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截至日期: |
索菲亚(002572)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0276 |
149538000 |
||||||||
1.0276 |
149538000 |
||||||||
0.7771 |
113086000 |
||||||||
0.7771 |
113086000 |
||||||||
0.7771 |
113086000 |
||||||||
0.6014 |
87520800 |
||||||||
0.6014 |
87520800 |
||||||||
0.4831 |
70298300 |
||||||||
0.4831 |
70298300 |
||||||||
0.4494 |
65395000 |
||||||||
0.4494 |
65395000 |
||||||||
0.4452 |
64779600 |
||||||||
0.4452 |
64779600 |
||||||||
0.4243 |
61748800 |
||||||||
0.4243 |
61748800 |
||||||||
0.3398 |
49445000 |
||||||||
0.3398 |
49445000 |
||||||||
0.2571 |
37409100 |
||||||||
0.2571 |
37409100 |
||||||||
0.2459 |
35787000 |
||||||||
0.2325 |
33828400 |
||||||||
0.1755 |
25543900 |
||||||||
0.1755 |
25543900 |
||||||||
0.1463 |
21288500 |
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0.1272 |
18506800 |
||||||||
0.1272 |
18506800 |
||||||||
0.1267 |
18443000 |
||||||||
0.1267 |
18443000 |
||||||||
0.0982 |
14292800 |
||||||||
0.0982 |
14292800 |
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0.0926 |
13469800 |
||||||||
0.0926 |
13469800 |
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0.0898 |
13072300 |
||||||||
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13072300 |
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13056700 |
||||||||
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13056700 |
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11165000 |
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10862000 |
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10450400 |
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10199500 |
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9929900 |
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||||||||
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7975000 |
||||||||
0.0548 |
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||||||||
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7198240 |
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0.0473 |
6876040 |
||||||||
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6876040 |
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0.0417 |
6073270 |
||||||||
0.0417 |
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0.037 |
5386320 |
||||||||
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4981180 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0269 |
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3743460 |
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0.0257 |
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0.0253 |
3674880 |
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||||||||
0.0197 |
2867810 |
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2711500 |
||||||||
0.0186 |
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0.0163 |
2370170 |
||||||||
0.0163 |
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0.0161 |
2338270 |
||||||||
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0.0157 |
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||||||||
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1906020 |
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1816700 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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685850 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0023 |
334950 |
||||||||
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0.002 |
287100 |
||||||||
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287100 |
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0.0014 |
210540 |
||||||||
0.0014 |
210540 |
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0.0014 |
200970 |
||||||||
0.0014 |
200970 |
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178640 |
||||||||
0.0012 |
178640 |
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||||||||
0.0011 |
161095 |
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159500 |
||||||||
0.0011 |
159500 |
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148335 |
||||||||
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148335 |
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||||||||
0.0008 |
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||||||||
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105270 |
||||||||
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90915 |
||||||||
0.0006 |
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60610 |
||||||||
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60610 |
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||||||||
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46255 |
||||||||
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39875 |
||||||||
0.0003 |
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28710 |
||||||||
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7975 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0 |
3190 |
||||||||
0 |
3190 |
||||||||
0 |
3190 |
||||||||
0 |
3190 |
||||||||
0 |
1595 |
||||||||
0 |
1595 |
||||||||
0 |
1403.6 |
||||||||
0 |
1244.1 |
||||||||
0 |
1244.1 |
||||||||
0 |
797.5 |
||||||||
0 |
797.5 |
||||||||
0 |
797.5 |
||||||||
0 |
797.5 |
||||||||
0 |
319 |
||||||||
0 |
319 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7102 |
122731000 |
||||||||
0.7102 |
122731000 |
||||||||
0.7102 |
122731000 |
||||||||
0.4831 |
83476500 |
||||||||
0.4831 |
83476500 |
||||||||
0.4452 |
76923200 |
||||||||
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76923200 |
||||||||
0.4448 |
76864300 |
||||||||
0.4448 |
76864300 |
||||||||
0.3124 |
53979000 |
||||||||
0.3124 |
53979000 |
||||||||
0.2842 |
49107800 |
||||||||
0.2325 |
40169800 |
||||||||
0.1755 |
30332400 |
||||||||
0.1755 |
30332400 |
||||||||
0.1655 |
28596800 |
||||||||
0.1655 |
28596800 |
||||||||
0.1267 |
21900300 |
||||||||
0.1267 |
21900300 |
||||||||
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9695390 |
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0.056 |
9670760 |
||||||||
0.056 |
9670760 |
||||||||
0.0548 |
9470000 |
||||||||
0.0505 |
8721870 |
||||||||
0.0505 |
8721870 |
||||||||
0.0474 |
8195340 |
||||||||
0.0474 |
8195340 |
||||||||
0.0397 |
6852930 |
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0.0338 |
5833520 |
||||||||
0.0338 |
5833520 |
||||||||
0.031 |
5348660 |
||||||||
0.031 |
5348660 |
||||||||
0.029 |
5013420 |
||||||||
0.029 |
5013420 |
||||||||
0.0287 |
4962280 |
||||||||
0.0287 |
4962280 |
||||||||
0.0274 |
4727420 |
||||||||
0.0274 |
4727420 |
||||||||
0.0257 |
4445220 |
||||||||
0.0257 |
4445220 |
||||||||
0.0215 |
3710350 |
||||||||
0.0197 |
3405410 |
||||||||
0.0197 |
3405410 |
||||||||
0.0183 |
3166770 |
||||||||
0.0183 |
3166770 |
||||||||
0.0183 |
3157300 |
||||||||
0.0183 |
3157300 |
||||||||
0.0122 |
2115600 |
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0.0116 |
2001960 |
||||||||
0.0116 |
2001960 |
||||||||
0.0108 |
1861800 |
||||||||
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1861800 |
||||||||
0.0107 |
1840970 |
||||||||
0.0082 |
1420500 |
||||||||
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1420500 |
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0.0048 |
827678 |
||||||||
0.0048 |
827678 |
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568200 |
||||||||
0.0033 |
568200 |
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||||||||
0.0022 |
378800 |
||||||||
0.0022 |
378800 |
||||||||
0.0022 |
378800 |
||||||||
0.0018 |
318192 |
||||||||
0.0018 |
318192 |
||||||||
0.0006 |
106064 |
||||||||
0.0006 |
106064 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4932 |
78389200 |
||||||||
0.4932 |
78388900 |
||||||||
0.4932 |
78388900 |
||||||||
0.4798 |
76262300 |
||||||||
0.4713 |
74906000 |
||||||||
0.4713 |
74906000 |
||||||||
0.4713 |
74906000 |
||||||||
0.4044 |
64265900 |
||||||||
0.4044 |
64265900 |
||||||||
0.3588 |
57028500 |
||||||||
0.3588 |
57028500 |
||||||||
0.3396 |
53971000 |
||||||||
0.3396 |
53971000 |
||||||||
0.3288 |
52260000 |
||||||||
0.3288 |
52260000 |
||||||||
0.3288 |
52260000 |
||||||||
0.3189 |
50680100 |
||||||||
0.3189 |
50680100 |
||||||||
0.2599 |
41309800 |
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0.2433 |
38672400 |
||||||||
0.2433 |
38672400 |
||||||||
0.2411 |
38324000 |
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0.2378 |
37801400 |
||||||||
0.2378 |
37801400 |
||||||||
0.2348 |
37322400 |
||||||||
0.2348 |
37322400 |
||||||||
0.2192 |
34840000 |
||||||||
0.2192 |
34840000 |
||||||||
0.1853 |
29448500 |
||||||||
0.1853 |
29448500 |
||||||||
0.1654 |
26283300 |
||||||||
0.1652 |
26251900 |
||||||||
0.146 |
23204100 |
||||||||
0.146 |
23204100 |
||||||||
0.1428 |
22689600 |
||||||||
0.1428 |
22689600 |
||||||||
0.1206 |
19162400 |
||||||||
0.1206 |
19162000 |
||||||||
0.1123 |
17850300 |
||||||||
0.1123 |
17850300 |
||||||||
0.112 |
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||||||||
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||||||||
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16902600 |
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0.1026 |
16312100 |
||||||||
0.1026 |
16312100 |
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0.1019 |
16198200 |
||||||||
0.1019 |
16198200 |
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13415100 |
||||||||
0.0844 |
13415100 |
||||||||
0.0822 |
13065000 |
||||||||
0.0805 |
12801700 |
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0.0782 |
12432700 |
||||||||
0.0782 |
12432700 |
||||||||
0.0774 |
12307200 |
||||||||
0.0774 |
12307200 |
||||||||
0.0774 |
12303700 |
||||||||
0.0774 |
12303700 |
||||||||
0.0751 |
11941400 |
||||||||
0.0751 |
11941400 |
||||||||
0.0745 |
11847700 |
||||||||
0.0738 |
11728900 |
||||||||
0.0738 |
11728900 |
||||||||
0.0732 |
11641900 |
||||||||
0.0726 |
11539000 |
||||||||
0.0726 |
11539000 |
||||||||
0.0716 |
11380500 |
||||||||
0.0716 |
11380500 |
||||||||
0.0659 |
10472900 |
||||||||
0.0659 |
10472900 |
||||||||
0.0653 |
10371200 |
||||||||
0.0599 |
9518290 |
||||||||
0.0599 |
9518290 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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127166 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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94068 |
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94068 |
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||||||||
0.0005 |
87100 |
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||||||||
0.0005 |
85358 |
||||||||
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85358 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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80132 |
||||||||
0.0005 |
80132 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
76648 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
69680 |
||||||||
0.0004 |
69680 |
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||||||||
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62712 |
||||||||
0.0004 |
60970 |
||||||||
0.0004 |
55744 |
||||||||
0.0003 |
52260 |
||||||||
0.0003 |
50518 |
||||||||
0.0003 |
50518 |
||||||||
0.0003 |
50518 |
||||||||
0.0003 |
47034 |
||||||||
0.0003 |
47034 |
||||||||
0.0003 |
47034 |
||||||||
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40100.8 |
||||||||
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38324 |
||||||||
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36582 |
||||||||
0.0002 |
36582 |
||||||||
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33098 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
31356 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
24388 |
||||||||
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19162 |
||||||||
0.0001 |
19162 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
6968 |
||||||||
0 |
5226 |
||||||||
0 |
5226 |
||||||||
0 |
3484 |
||||||||
0 |
3484 |
||||||||
0 |
3484 |
||||||||
0 |
3484 |
||||||||
0 |
3484 |
||||||||
0 |
1742 |
||||||||
0 |
1742 |
||||||||
0 |
1532.96 |
||||||||
0 |
1358.76 |
||||||||
0 |
1358.76 |
||||||||
0 |
871 |
||||||||
0 |
871 |
||||||||
0 |
871 |
||||||||
0 |
871 |
||||||||
0 |
400.66 |
||||||||
0 |
400.66 |
||||||||
0 |
348.4 |
||||||||
0 |
348.4 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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占流通股比例(%) |
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占净值比例(%) |
||||
0.3163 |
56266000 |
||||||||
0.3163 |
56266000 |
||||||||
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53338700 |
||||||||
0.2998 |
53338700 |
||||||||
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||||||||
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18525000 |
||||||||
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16781700 |
||||||||
0.0943 |
16781700 |
||||||||
0.0869 |
15459600 |
||||||||
0.0869 |
15459600 |
||||||||
0.0767 |
13642200 |
||||||||
0.0767 |
13642200 |
||||||||
0.0664 |
11816800 |
||||||||
0.0564 |
10030800 |
||||||||
0.0548 |
9750000 |
||||||||
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2925000 |
||||||||
0.0164 |
2925000 |
||||||||
0.0123 |
2182050 |
||||||||
0.0123 |
2182050 |
||||||||
0.0121 |
2146950 |
||||||||
0.0121 |
2146950 |
||||||||
0.0113 |
2010450 |
||||||||
0.011 |
1950000 |
||||||||
0.011 |
1950000 |
||||||||
0.011 |
1950000 |
||||||||
0.0095 |
1696500 |
||||||||
0.0066 |
1170000 |
||||||||
0.0044 |
780000 |
||||||||
0.0044 |
780000 |
||||||||
0.0033 |
585000 |
||||||||
0.0033 |
585000 |
||||||||
0.0025 |
438750 |
||||||||
0.0022 |
395850 |
||||||||
0.0022 |
395850 |
||||||||
0.0009 |
165750 |
||||||||
0.0009 |
165750 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6382 |
105743000 |
||||||||
0.4736 |
78471200 |
||||||||
0.4603 |
76272000 |
||||||||
0.4603 |
76272000 |
||||||||
0.375 |
62126400 |
||||||||
0.375 |
62126400 |
||||||||
0.3581 |
59337800 |
||||||||
0.3581 |
59337800 |
||||||||
0.3069 |
50848000 |
||||||||
0.3069 |
50848000 |
||||||||
0.285 |
47216000 |
||||||||
0.2788 |
46191800 |
||||||||
0.2631 |
43584000 |
||||||||
0.2348 |
38907800 |
||||||||
0.2348 |
38907800 |
||||||||
0.2192 |
36320000 |
||||||||
0.2192 |
36320000 |
||||||||
0.2192 |
36320000 |
||||||||
0.1894 |
31384100 |
||||||||
0.154 |
25516600 |
||||||||
0.154 |
25516600 |
||||||||
0.154 |
25516600 |
||||||||
0.1503 |
24906600 |
||||||||
0.1503 |
24906600 |
||||||||
0.1416 |
23458700 |
||||||||
0.1416 |
23458700 |
||||||||
0.1281 |
21216500 |
||||||||
0.1271 |
21051100 |
||||||||
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20707800 |
||||||||
0.1208 |
20021400 |
||||||||
0.1208 |
20021400 |
||||||||
0.1206 |
19976000 |
||||||||
0.1206 |
19976000 |
||||||||
0.119 |
19718700 |
||||||||
0.119 |
19718700 |
||||||||
0.1147 |
19004400 |
||||||||
0.1147 |
19004400 |
||||||||
0.1111 |
18399700 |
||||||||
0.1111 |
18399700 |
||||||||
0.1096 |
18160000 |
||||||||
0.1096 |
18160000 |
||||||||
0.1013 |
16786900 |
||||||||
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16113400 |
||||||||
0.0973 |
16113400 |
||||||||
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||||||||
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15537700 |
||||||||
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||||||||
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14181100 |
||||||||
0.0856 |
14181100 |
||||||||
0.0809 |
13398400 |
||||||||
0.0805 |
13345500 |
||||||||
0.0802 |
13285900 |
||||||||
0.0802 |
13285900 |
||||||||
0.0774 |
12830000 |
||||||||
0.0774 |
12830000 |
||||||||
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12741100 |
||||||||
0.0717 |
11885700 |
||||||||
0.0716 |
11863900 |
||||||||
0.0716 |
11863900 |
||||||||
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10896000 |
||||||||
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10874200 |
||||||||
0.0656 |
10874200 |
||||||||
0.063 |
10432900 |
||||||||
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10169600 |
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9610270 |
||||||||
0.058 |
9610270 |
||||||||
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||||||||
0.0522 |
8651060 |
||||||||
0.0522 |
8651060 |
||||||||
0.0503 |
8340890 |
||||||||
0.0503 |
8335440 |
||||||||
0.0502 |
8313650 |
||||||||
0.0502 |
8313650 |
||||||||
0.0498 |
8251900 |
||||||||
0.0498 |
8251900 |
||||||||
0.0482 |
7989490 |
||||||||
0.0482 |
7989490 |
||||||||
0.0468 |
7757950 |
||||||||
0.0468 |
7757950 |
||||||||
0.0454 |
7529810 |
||||||||
0.0451 |
7465180 |
||||||||
0.0451 |
7465180 |
||||||||
0.0417 |
6908970 |
||||||||
0.0417 |
6908970 |
||||||||
0.0415 |
6882640 |
||||||||
0.0415 |
6882640 |
||||||||
0.0415 |
6882640 |
||||||||
0.0398 |
6599890 |
||||||||
0.0384 |
6363260 |
||||||||
0.0384 |
6363260 |
||||||||
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5983720 |
||||||||
0.0361 |
5983720 |
||||||||
0.0348 |
5762170 |
||||||||
0.0348 |
5762170 |
||||||||
0.0341 |
5647760 |
||||||||
0.0341 |
5647760 |
||||||||
0.0311 |
5155130 |
||||||||
0.0304 |
5030320 |
||||||||
0.0304 |
5030320 |
||||||||
0.0295 |
4892300 |
||||||||
0.0295 |
4879590 |
||||||||
0.0295 |
4879590 |
||||||||
0.0286 |
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||||||||
0.0282 |
4666380 |
||||||||
0.0282 |
4666380 |
||||||||
0.0263 |
4363850 |
||||||||
0.0263 |
4363850 |
||||||||
0.0263 |
4363850 |
||||||||
0.0263 |
4363850 |
||||||||
0.0259 |
4295350 |
||||||||
0.0259 |
4283940 |
||||||||
0.0245 |
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||||||||
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3967960 |
||||||||
0.0239 |
3967960 |
||||||||
0.0231 |
3835390 |
||||||||
0.0231 |
3835390 |
||||||||
0.0221 |
3662870 |
||||||||
0.0221 |
3662870 |
||||||||
0.0218 |
3604760 |
||||||||
0.0218 |
3604760 |
||||||||
0.0214 |
3544830 |
||||||||
0.021 |
3484900 |
||||||||
0.021 |
3484900 |
||||||||
0.0206 |
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||||||||
0.02 |
3321460 |
||||||||
0.02 |
3321460 |
||||||||
0.0189 |
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||||||||
0.0181 |
2996400 |
||||||||
0.0181 |
2996400 |
||||||||
0.0181 |
2990950 |
||||||||
0.0174 |
2881990 |
||||||||
0.0174 |
2881990 |
||||||||
0.0165 |
2725820 |
||||||||
0.0165 |
2725820 |
||||||||
0.0157 |
2600510 |
||||||||
0.0157 |
2600510 |
||||||||
0.0156 |
2585980 |
||||||||
0.0145 |
2401260 |
||||||||
0.0133 |
2211890 |
||||||||
0.0133 |
2211890 |
||||||||
0.0132 |
2179200 |
||||||||
0.0132 |
2179200 |
||||||||
0.0131 |
2177660 |
||||||||
0.0131 |
2177660 |
||||||||
0.0131 |
2163760 |
||||||||
0.0131 |
2163760 |
||||||||
0.0127 |
2101110 |
||||||||
0.0126 |
2084770 |
||||||||
0.0125 |
2077500 |
||||||||
0.0125 |
2077500 |
||||||||
0.012 |
1982400 |
||||||||
0.012 |
1982400 |
||||||||
0.0115 |
1908620 |
||||||||
0.0115 |
1908620 |
||||||||
0.011 |
1816000 |
||||||||
0.011 |
1816000 |
||||||||
0.011 |
1816000 |
||||||||
0.011 |
1816000 |
||||||||
0.011 |
1816000 |
||||||||
0.0109 |
1805100 |
||||||||
0.0109 |
1805100 |
||||||||
0.0101 |
1679800 |
||||||||
0.0101 |
1679800 |
||||||||
0.01 |
1654380 |
||||||||
0.0099 |
1647110 |
||||||||
0.0099 |
1647110 |
||||||||
0.0097 |
1610790 |
||||||||
0.0096 |
1592630 |
||||||||
0.0096 |
1592630 |
||||||||
0.0096 |
1587180 |
||||||||
0.0096 |
1587180 |
||||||||
0.0091 |
1503650 |
||||||||
0.0091 |
1503650 |
||||||||
0.0088 |
1452800 |
||||||||
0.0087 |
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||||||||
0.0087 |
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||||||||
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1374710 |
||||||||
0.0083 |
1374710 |
||||||||
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1325680 |
||||||||
0.008 |
1325680 |
||||||||
0.0079 |
1305430 |
||||||||
0.0078 |
1300620 |
||||||||
0.0078 |
1300620 |
||||||||
0.0078 |
1294810 |
||||||||
0.0078 |
1294810 |
||||||||
0.0066 |
1096860 |
||||||||
0.0066 |
1093230 |
||||||||
0.0066 |
1093230 |
||||||||
0.0064 |
1055100 |
||||||||
0.0064 |
1055100 |
||||||||
0.0064 |
1053280 |
||||||||
0.0064 |
1053280 |
||||||||
0.0063 |
1047830 |
||||||||
0.0063 |
1044200 |
||||||||
0.0063 |
1044200 |
||||||||
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962480 |
||||||||
0.0058 |
962480 |
||||||||
0.0058 |
960664 |
||||||||
0.0058 |
960664 |
||||||||
0.0055 |
918896 |
||||||||
0.0055 |
918896 |
||||||||
0.0054 |
902552 |
||||||||
0.0054 |
900736 |
||||||||
0.0054 |
900736 |
||||||||
0.0052 |
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||||||||
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829912 |
||||||||
0.005 |
829912 |
||||||||
0.0049 |
817200 |
||||||||
0.0049 |
817200 |
||||||||
0.0047 |
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||||||||
0.0046 |
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||||||||
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726400 |
||||||||
0.0044 |
726400 |
||||||||
0.0044 |
726400 |
||||||||
0.0044 |
726400 |
||||||||
0.0044 |
726400 |
||||||||
0.0044 |
724584 |
||||||||
0.0044 |
724584 |
||||||||
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||||||||
0.0043 |
715504 |
||||||||
0.0039 |
650128 |
||||||||
0.0039 |
644680 |
||||||||
0.0037 |
613808 |
||||||||
0.0037 |
613808 |
||||||||
0.0037 |
610176 |
||||||||
0.0037 |
610176 |
||||||||
0.0036 |
604728 |
||||||||
0.0036 |
593832 |
||||||||
0.0036 |
593832 |
||||||||
0.0033 |
544800 |
||||||||
0.0033 |
544800 |
||||||||
0.0033 |
544800 |
||||||||
0.0032 |
533904 |
||||||||
0.0032 |
533904 |
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