利源股份(002501)基金持股_新浪财经

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利源股份(002501)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金中证500C	003578	205300	0.0058	293579	0.04
中金中证500A	003016	205300	0.0058	293579	0.04

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
太平中证1000指数增强C	015467	117700	0.0033	218922	0.31
太平中证1000指数增强A	015466	117700	0.0033	218922	0.31

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发东财大数据混合A	002802	7300	0.0006	10074	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1712469	0.1428	4760660	0.25
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1494044	0.1245	4228140	0.5
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1494044	0.1245	4228140	0.5
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1494044	0.1245	4228140	0.5
南方中证高铁产业指数分级	16013L	1045100	0.0871	2957630	1.64
南方中证高铁产业指数分级B	150294	1045100	0.0871	2957630	1.64
南方中证高铁产业指数分级A	150293	1045100	0.0871	2957630	1.64
诺安先锋混合A	320003	899600	0.075	2545870	0.09
鹏华高铁分级	16063I	565300	0.0471	1599800	1.44
鹏华高铁分级B	150278	565300	0.0471	1599800	1.44
鹏华高铁分级A	150277	565300	0.0471	1599800	1.44
申万菱信深证成指分级	16310L	401129	0.0334	1135200	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	401129	0.0334	1135200	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	401129	0.0334	1135200	0.05
工银中证高铁产业指数分级	164820	169182	0.0141	478785	1.41
工银中证高铁产业指数分级B	150326	169182	0.0141	478785	1.41
工银中证高铁产业指数分级A	150325	169182	0.0141	478785	1.41
南方中证申万有色金属ETF	512400	165400	0.0138	468082	0.58
南方深证成份ETF	159903	71505	0.006	202359	0.06
广发国证2000ETF	159907	69160	0.0058	195723	0.11
嘉实中创400ETF	159918	66400	0.0055	187912	0.17
渤海汇金量化汇盈混合	005021	45700	0.0038	129331	0.22
深证ETF	159943	43700	0.0036	123671	0.06
南方中证1000ETF	512100	40400	0.0034	114332	0.09
创金合信中证1000增强C	003647	27400	0.0023	77542	0.18
创金合信中证1000增强A	003646	27400	0.0023	77542	0.18
融通深证成份指数A/B	161612	20200	0.0017	57166	0.05
融通深证成份指数C	004875	20200	0.0017	57166	0.05
华宝中证1000指数	162413	12400	0.001	35092	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	12400	0.001	35092	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	12400	0.001	35092	0.09
广发中证全指原材料ETF	159944	8600	0.0007	24338	0.13
易方达深证成指ETF	159950	4700	0.0004	13301	0.06
渤海汇金睿选混合C	005430	4400	0.0004	12452	0.06
渤海汇金睿选混合A	005429	4400	0.0004	12452	0.06
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	2100	0.0002	5943	0.02
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	2100	0.0002	5943	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	2000	0.0002	5660	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	2000	0.0002	5660	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	1600	0.0001	4528	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1600	0.0001	4528	0
广发国证2000ETF联接A	270026	1500	0.0001	4245	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1374	0.0001	3888.42	0.05
诺德深证300指数分级	165707	700	0.0001	1981	0.04
诺德深证300指数分级B	150093	700	0.0001	1981	0.04
诺德深证300指数分级A	150092	700	0.0001	1981	0.04

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	4300	0.0004	16039	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	1712469	0.1428	10069300	0.41
博时平衡配置混合	050007	1453500	0.1212	9011700	1.74
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1073444	0.0895	6655350	0.9
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1073444	0.0895	6655350	0.9
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1073444	0.0895	6655350	0.9
创金合信量化多因子股票C	003865	799200	0.0666	4955040	0.54
创金合信量化多因子股票A	002210	799200	0.0666	4955040	0.54
建信中证500指数增强C	005633	785480	0.0655	4869980	0.15
建信中证500指数增强A	000478	785480	0.0655	4869980	0.15
南方中证高铁产业指数分级	16013L	774900	0.0646	4804380	2.98
南方中证高铁产业指数分级B	150294	774900	0.0646	4804380	2.98
南方中证高铁产业指数分级A	150293	774900	0.0646	4804380	2.98
诺安先锋混合A	320003	463900	0.0387	2876180	0.09
鹏华高铁分级	16063I	397700	0.0332	2465740	2.42
鹏华高铁分级B	150278	397700	0.0332	2465740	2.42
鹏华高铁分级A	150277	397700	0.0332	2465740	2.42
申万菱信深证成指分级	16310L	312329	0.026	1936440	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	312329	0.026	1936440	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	312329	0.026	1936440	0.1
华安物联网主题股票A	001028	246834	0.0206	1530370	0.16
创金合信沪深300增强C	002315	210100	0.0175	1302620	0.3
创金合信沪深300增强A	002310	210100	0.0175	1302620	0.3
工银中证高铁产业指数分级	164820	199482	0.0166	1236790	3
工银中证高铁产业指数分级B	150326	199482	0.0166	1236790	3
工银中证高铁产业指数分级A	150325	199482	0.0166	1236790	3
申万菱信量化成长混合A	004135	158800	0.0132	984560	0.36
南方中证申万有色金属ETF	512400	147600	0.0123	915120	1.02
创金合信中证500增强C	002316	101500	0.0085	629300	0.18
创金合信中证500增强A	002311	101500	0.0085	629300	0.18
创金合信量化发现混合C	003242	99500	0.0083	616900	0.14
创金合信量化发现混合A	003241	99500	0.0083	616900	0.14
中海中证高铁产业指数分级B	502032	96896	0.0081	600755	3.01
中海中证高铁产业指数分级A	502031	96896	0.0081	600755	3.01
中海中证高铁产业指数分级	502030	96896	0.0081	600755	3.01
汇安丰恒混合C	003846	87400	0.0073	541880	0.43
汇安丰恒混合A	003845	87400	0.0073	541880	0.43
南方深证成份ETF	159903	66505	0.0055	412331	0.1
广发国证2000ETF	159907	57460	0.0048	356252	0.17
嘉实中创400ETF	159918	46900	0.0039	290780	0.27
创金合信中证1000增强C	003647	45500	0.0038	282100	0.55
创金合信中证1000增强A	003646	45500	0.0038	282100	0.55
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	33200	0.0028	205840	0.04
深证ETF	159943	31700	0.0026	196540	0.07
创金合信量化核心混合C	004360	31100	0.0026	192820	0.14
创金合信量化核心混合A	004359	31100	0.0026	192820	0.14
汇安成长优选混合C	005551	30200	0.0025	187240	0.49
汇安成长优选混合A	005550	30200	0.0025	187240	0.49
南方中证1000ETF	512100	25700	0.0021	159340	0.16
招商中证1000指数增强C	004195	23600	0.002	146320	0.5
招商中证1000指数增强A	004194	23600	0.002	146320	0.5
广发中证全指原材料ETF	159944	22600	0.0019	140120	0.26
华安大国新经济股票A	000549	20300	0.0017	125860	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	19300	0.0016	119660	0.1
融通深证成份指数C	004875	19300	0.0016	119660	0.1
大摩深证300指数增强	233010	16100	0.0013	99820	0.25
华安量化多因子混合(LOF)	160415	13300	0.0011	82460	0.08
华宝中证1000指数	162413	12500	0.001	77500	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	12500	0.001	77500	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	12500	0.001	77500	0.16
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	12400	0.001	76880	0.04
中金量化多策略混合	003582	7300	0.0006	45260	0.04
中金丰鸿混合C	004713	5000	0.0004	31000	0.03
中金丰鸿混合A	004712	5000	0.0004	31000	0.03
易方达深证成指ETF	159950	2800	0.0002	17360	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	1674	0.0001	10378.8	0.09
中金金序量化蓝筹混合C	005406	1500	0.0001	9300	0.01
中金金序量化蓝筹混合A	005405	1500	0.0001	9300	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	1300	0.0001	8060	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0001	8060	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	1300	0.0001	8060	0.01
南方深证成份ETF联接C	004345	1300	0.0001	8060	0
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	1200	0.0001	7440	0.03
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	1200	0.0001	7440	0.03
中金中证500C	003578	1100	0.0001	6820	0.03
中金中证500A	003016	1100	0.0001	6820	0.03
长城久兆中小300指数分级	162010	850	0.0001	5270	0.03
长城久兆积极指数	150058	850	0.0001	5270	0.03
长城久兆稳健指数	150057	850	0.0001	5270	0.03
诺德深证300指数分级	165707	700	0.0001	4340	0.08
诺德深证300指数分级B	150093	700	0.0001	4340	0.08
诺德深证300指数分级A	150092	700	0.0001	4340	0.08
广发原材料联接C	002975	500	0	3100	0.01
广发原材料联接A	001459	500	0	3100	0.01

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时平衡配置混合	050007	1383200	0.1153	12435000	2.24
南方中证高铁产业指数分级	16013L	671100	0.0559	6033190	2.85
南方中证高铁产业指数分级B	150294	671100	0.0559	6033190	2.85
南方中证高铁产业指数分级A	150293	671100	0.0559	6033190	2.85
鹏华高铁分级	16063I	450700	0.0376	4051790	2.89
鹏华高铁分级B	150278	450700	0.0376	4051790	2.89
鹏华高铁分级A	150277	450700	0.0376	4051790	2.89
工银中证高铁产业指数分级	164820	164682	0.0137	1480490	2.83
工银中证高铁产业指数分级B	150326	164682	0.0137	1480490	2.83
工银中证高铁产业指数分级A	150325	164682	0.0137	1480490	2.83
中海中证高铁产业指数分级B	502032	79996	0.0067	719164	2.79
中海中证高铁产业指数分级A	502031	79996	0.0067	719164	2.79
中海中证高铁产业指数分级	502030	79996	0.0067	719164	2.79

截止日期	2018-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	3139525	0.2617	27125500	0.66

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	6279050	0.6708	62790500	1.48
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	4180801	0.4467	41808000	1.39
华宝动力组合混合A	240004	2400000	0.2564	24888000	1.93
长盛同德主题混合	519039	1703661	0.182	17667000	1.17
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1085544	0.116	11257100	1.24
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1085544	0.116	11257100	1.24
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1085544	0.116	11257100	1.24
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	959400	0.1025	9948980	0.32
工银新材料新能源股票	001158	805000	0.086	8347850	0.34
鹏华高铁分级	16063I	773700	0.0827	8023270	3
鹏华高铁分级B	150278	773700	0.0827	8023270	3
鹏华高铁分级A	150277	773700	0.0827	8023270	3
南方中证高铁产业指数分级	16013L	715600	0.0765	7420770	3.01
南方中证高铁产业指数分级B	150294	715600	0.0765	7420770	3.01
南方中证高铁产业指数分级A	150293	715600	0.0765	7420770	3.01
宝盈策略增长混合	213003	599500	0.064	6216820	0.26
银河定投宝腾讯济安指数	519677	542400	0.0579	5624690	1.08
汇添富中证500指数增强A	001050	251900	0.0269	2612200	0.19
华安物联网主题股票A	001028	246834	0.0264	2559670	0.2
诺安新动力灵活配置混合A	320018	245006	0.0262	2540710	3.08
申万菱信深证成指分级	16310L	230429	0.0246	2389550	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	230429	0.0246	2389550	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	230429	0.0246	2389550	0.1
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	171600	0.0183	1779490	0.21
工银中证高铁产业指数分级	164820	169882	0.0181	1761680	3.01
工银中证高铁产业指数分级B	150326	169882	0.0181	1761680	3.01
工银中证高铁产业指数分级A	150325	169882	0.0181	1761680	3.01
民生加银转债优选C	000068	139500	0.0149	1446620	0.36
民生加银转债优选A	000067	139500	0.0149	1446620	0.36
诺安先锋混合A	320003	136500	0.0146	1415500	0.04
南方中证申万有色金属ETF	512400	129700	0.0139	1344990	1.06
北信瑞丰研究精选	004352	113900	0.0122	1181140	2.26
中海中证高铁产业指数分级B	502032	88896	0.0095	921852	2.93
中海中证高铁产业指数分级A	502031	88896	0.0095	921852	2.93
中海中证高铁产业指数分级	502030	88896	0.0095	921852	2.93
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	83100	0.0089	861747	0.51
华安量化多因子混合(LOF)	160415	72100	0.0077	747677	0.13
大摩多因子策略混合	233009	70800	0.0076	734196	0.03
广发国证2000ETF	159907	55560	0.0059	576157	0.25
南方深证成份ETF	159903	50105	0.0054	519589	0.11
华夏新锦图混合C	003907	45100	0.0048	467687	0.21
华夏新锦图混合A	003906	45100	0.0048	467687	0.21
深证ETF	159943	36400	0.0039	377468	0.11
嘉实中创400ETF	159918	35800	0.0038	371246	0.33
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	35800	0.0038	371246	0.46
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	35800	0.0038	371246	0.46
国联鑫起点混合C	001414	33700	0.0036	349469	0.06
国联鑫起点混合A	001413	33700	0.0036	349469	0.06
华安大国新经济股票A	000549	20300	0.0022	210511	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	19500	0.0021	202215	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	17400	0.0019	180438	0.28
交银深证300价值ETF	159913	17200	0.0018	178364	0.27
南方中证1000ETF	512100	16600	0.0018	172142	0.17
融通深证成份指数A/B	161612	16100	0.0017	166957	0.11
融通深证成份指数C	004875	16100	0.0017	166957	0.11
招商中证1000指数增强C	004195	11900	0.0013	123403	0.08
招商中证1000指数增强A	004194	11900	0.0013	123403	0.08
汇添富深证300ETF	159912	11696	0.0012	121288	0.13
华宝中证1000指数	162413	11500	0.0012	119255	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	11500	0.0012	119255	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	11500	0.0012	119255	0.17
中融鑫视野混合C	001390	8700	0.0009	90219	0.04
中融鑫视野混合A	001389	8700	0.0009	90219	0.04
民生加银研究精选混合	001220	8000	0.0009	82960	0.01
平安深证300指数增强	700002	7900	0.0008	81923	0.11
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	7000	0.0007	72590	0.43
长城久兆中小300指数分级	162010	6350	0.0007	65849.5	0.28
长城久兆积极指数	150058	6350	0.0007	65849.5	0.28
长城久兆稳健指数	150057	6350	0.0007	65849.5	0.28
工银深证成份指数(LOF)	164823	6300	0.0007	65331	0.11
建信精工制造指数增强	001397	3900	0.0004	40443	0.02
中金量化多策略混合	003582	3784	0.0004	39240.1	0.03
大摩深证300指数增强	233010	3300	0.0004	34221	0.07
易方达深证成指ETF	159950	2100	0.0002	21777	0.11
广发国证2000ETF联接A	270026	1800	0.0002	18666	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1774	0.0002	18396.4	0.12
嘉实中创400ETF联接A	070030	1700	0.0002	17629	0.01
诺德深证300指数分级	165707	1100	0.0001	11407	0.13
诺德深证300指数分级B	150093	1100	0.0001	11407	0.13
诺德深证300指数分级A	150092	1100	0.0001	11407	0.13
南方中证申万有色金属ETF发起联接C	004433	1000	0.0001	10370	0.04
南方中证申万有色金属ETF发起联接A	004432	1000	0.0001	10370	0.04
交银深证300价值联接	519706	500	0.0001	5185	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0001	5185	0
南方深证成份ETF联接C	004345	500	0.0001	5185	0
广发原材料联接C	002975	500	0.0001	5185	0.01
广发原材料联接A	001459	500	0.0001	5185	0.01
汇安丰恒混合C	003846	400	0	4148	0
汇安丰恒混合A	003845	400	0	4148	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	2074	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝制造股票	000866	1598902	0.1708	17428000	2.76
鹏华高铁分级	16063I	912000	0.0974	9940800	3
鹏华高铁分级B	150278	912000	0.0974	9940800	3
鹏华高铁分级A	150277	912000	0.0974	9940800	3
建信中证500指数增强A	000478	814198	0.087	8874760	0.63
南方中证高铁产业指数分级	16013L	786300	0.084	8570670	2.99
南方中证高铁产业指数分级B	150294	786300	0.084	8570670	2.99
南方中证高铁产业指数分级A	150293	786300	0.084	8570670	2.99
大摩量化多策略股票	001291	678600	0.0725	7396740	0.9
长信量化多策略股票A	519965	455900	0.0487	4969310	1.66
长信量化多策略股票C	004858	455900	0.0487	4969310	1.66
工银中证高铁产业指数分级	164820	188482	0.0201	2054450	2.99
工银中证高铁产业指数分级B	150326	188482	0.0201	2054450	2.99
工银中证高铁产业指数分级A	150325	188482	0.0201	2054450	2.99
建信多因子量化股票	002952	185402	0.0198	2020880	1.54
长信先优债券A	004885	90400	0.0097	985360	0.98
中海中证高铁产业指数分级B	502032	87196	0.0093	950436	2.84
中海中证高铁产业指数分级A	502031	87196	0.0093	950436	2.84
中海中证高铁产业指数分级	502030	87196	0.0093	950436	2.84
北信瑞丰研究精选	004352	34800	0.0037	379320	2.8

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通多策略福享混合(LOF)	501026	6279050	0.6708	71392800	1.64
宝盈新兴产业混合A	001128	4299978	0.4594	48890700	2.39
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	4180801	0.4467	47535700	1.55
长盛同德主题混合	519039	3210446	0.343	36502800	2.24
华宝动力组合混合A	240004	2699150	0.2884	30689300	1.93
天弘永定价值成长混合A	420003	2569723	0.2745	29217800	1.22
汇丰晋信龙腾混合A	540002	1940600	0.2073	22064600	1.46
华宝制造股票	000866	1598902	0.1708	18179500	2.46
广发多策略混合	001763	1499982	0.1603	17054800	0.62
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1365233	0.1459	15522700	1.56
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1365233	0.1459	15522700	1.56
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1365233	0.1459	15522700	1.56
长盛动态精选混合	510081	1171110	0.1251	13315500	2.35
鹏华高铁分级	16063I	1156000	0.1235	13143700	3.17
鹏华高铁分级B	150278	1156000	0.1235	13143700	3.17
鹏华高铁分级A	150277	1156000	0.1235	13143700	3.17
工银聚焦30股票	001496	850000	0.0908	9664500	2.78
泓德泓富混合C	001376	791700	0.0846	9001630	0.32
泓德泓富混合A	001357	791700	0.0846	9001630	0.32
富国天成红利灵活配置混合	100029	750085	0.0801	8528470	0.33
南方中证高铁产业指数分级	16013L	713400	0.0762	8111360	3.1
南方中证高铁产业指数分级B	150294	713400	0.0762	8111360	3.1
南方中证高铁产业指数分级A	150293	713400	0.0762	8111360	3.1
天弘互联网混合A	001210	496448	0.053	5644610	0.56
工银中小盘混合	481010	460000	0.0491	5230200	1.48
北信瑞丰中国智造主题	001829	418200	0.0447	4754930	2.39
申万菱信深证成指分级	16310L	341429	0.0365	3882050	0.12
申万菱信深证成指分级进取	150023	341429	0.0365	3882050	0.12
申万菱信深证成指分级收益	150022	341429	0.0365	3882050	0.12
银河犇利混合C	519650	288800	0.0309	3283660	0.54
银河犇利混合A	519649	288800	0.0309	3283660	0.54
银河收益混合	151002	280100	0.0299	3184740	0.55
华安物联网主题股票A	001028	246834	0.0264	2806500	0.2
工银中证高铁产业指数分级	164820	216282	0.0231	2459130	3.11
工银中证高铁产业指数分级B	150326	216282	0.0231	2459130	3.11
工银中证高铁产业指数分级A	150325	216282	0.0231	2459130	3.11
华宝未来主导混合A	002634	204400	0.0218	2324030	1.13
民生加银转债优选C	000068	195400	0.0209	2221700	0.57
民生加银转债优选A	000067	195400	0.0209	2221700	0.57
天弘云端生活优选混合A	001030	169608	0.0181	1928440	0.51
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	160000	0.0171	1819200	0.85
工银新材料新能源股票	001158	127000	0.0136	1443990	0.06
银河君腾混合C	519634	100000	0.0107	1137000	0.19
银河君腾混合A	519633	100000	0.0107	1137000	0.19
中海中证高铁产业指数分级B	502032	99696	0.0107	1133540	3.09
中海中证高铁产业指数分级A	502031	99696	0.0107	1133540	3.09
中海中证高铁产业指数分级	502030	99696	0.0107	1133540	3.09
长盛城镇化主题混合A	000354	80000	0.0085	909600	0.54
广发国证2000ETF	159907	68860	0.0074	782938	0.31
南方策略优化混合	202019	66900	0.0071	760653	0.06
南方深证成份ETF	159903	59605	0.0064	677709	0.14
深证ETF	159943	46400	0.005	527568	0.14
广发中证全指原材料ETF	159944	45900	0.0049	521883	0.35
嘉实中创400ETF	159918	42100	0.0045	478677	0.35
华夏新锦图混合C	003907	40500	0.0043	460485	0.22
华夏新锦图混合A	003906	40500	0.0043	460485	0.22
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	39000	0.0042	443430	0.21
民生加银鑫瑞债券C	002888	37500	0.004	426375	0.2
民生加银鑫瑞债券A	002887	37500	0.004	426375	0.2
中信保诚新兴产业混合A	000209	37000	0.004	420690	1.73
华安大国新经济股票A	000549	28110	0.003	319611	0.14
金鹰鑫瑞混合C	003503	27500	0.0029	312675	0.07
金鹰鑫瑞混合A	003502	27500	0.0029	312675	0.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	20500	0.0022	233085	0.06
南方中证1000ETF	512100	18400	0.002	209208	0.19
融通深证成份指数A/B	161612	18400	0.002	209208	0.13
交银深证300价值ETF	159913	17900	0.0019	203523	0.35
华宝中证1000指数	162413	13600	0.0015	154632	0.18
华宝中证1000指数分级B	150264	13600	0.0015	154632	0.18
华宝中证1000指数分级A	150263	13600	0.0015	154632	0.18
汇添富深证300ETF	159912	13296	0.0014	151176	0.16
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	9200	0.001	104604	0.62
民生加银研究精选混合	001220	8000	0.0009	90960	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	6650	0.0007	75610.5	0.29
长城久兆积极指数	150058	6650	0.0007	75610.5	0.29
长城久兆稳健指数	150057	6650	0.0007	75610.5	0.29
易方达深证成指ETF	159950	6100	0.0007	69357	0.11
大摩深证300指数增强	233010	4600	0.0005	52302	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	4100	0.0004	46617	0.16
华夏鼎融债券C	003302	3600	0.0004	40932	0.01
华夏鼎融债券A	003301	3600	0.0004	40932	0.01
诺德深证300指数分级	165707	2100	0.0002	23877	0.16
诺德深证300指数分级B	150093	2100	0.0002	23877	0.16
诺德深证300指数分级A	150092	2100	0.0002	23877	0.16
国联安中小综指(LOF)	162510	2074	0.0002	23581.4	0.13
嘉实中创400ETF联接A	070030	1300	0.0001	14781	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0001	6822	0
广发原材料联接C	002975	500	0.0001	5685	0.01
广发原材料联接A	001459	500	0.0001	5685	0.01
海富通安颐收益混合A	519050	200	0	2274	0
海富通安颐收益混合C	002339	200	0	2274	0
交银深证300价值联接	519706	100	0	1137	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1137	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1137	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1137	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	2699150	0.2884	35062000	2.08
华宝制造股票	000866	1598902	0.1708	20769700	2.52
鹏华高铁分级	16063I	1527100	0.1632	19837000	3.47
鹏华高铁分级B	150278	1527100	0.1632	19837000	3.47
鹏华高铁分级A	150277	1527100	0.1632	19837000	3.47
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1498600	0.1601	19466800	2.53
南方中证高铁产业指数分级	16013L	604600	0.0646	7853750	3.51
南方中证高铁产业指数分级B	150294	604600	0.0646	7853750	3.51
南方中证高铁产业指数分级A	150293	604600	0.0646	7853750	3.51
工银中证高铁产业指数分级	164820	189982	0.0203	2467870	3.42
工银中证高铁产业指数分级B	150326	189982	0.0203	2467870	3.42
工银中证高铁产业指数分级A	150325	189982	0.0203	2467870	3.42
中海中证高铁产业指数分级B	502032	77596	0.0083	1007970	3.18
中海中证高铁产业指数分级A	502031	77596	0.0083	1007970	3.18
中海中证高铁产业指数分级	502030	77596	0.0083	1007970	3.18

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	2937913	0.3139	36048200	1.83
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	2937913	0.3139	36048200	1.83
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	2937913	0.3139	36048200	1.83
华宝动力组合混合A	240004	2699150	0.2884	33118600	1.74
天治核心成长混合(LOF)	163503	1916364	0.2047	23513800	3.67
鹏华高铁分级	16063I	1605500	0.1715	19699500	3.45
鹏华高铁分级B	150278	1605500	0.1715	19699500	3.45
鹏华高铁分级A	150277	1605500	0.1715	19699500	3.45
华宝制造股票	000866	1598902	0.1708	19618500	2.12
工银核心价值混合H	960010	1501700	0.1604	18425900	0.44
工银核心价值混合A	481001	1501700	0.1604	18425900	0.44
工银聚焦30股票	001496	850000	0.0908	10429500	2.56
海富通强化回报混合	519007	820184	0.0876	10063700	2.01
富国天成红利灵活配置混合	100029	801200	0.0856	9830720	0.44
工银新材料新能源股票	001158	800000	0.0855	9816000	0.37
南方中证高铁产业指数分级	16013L	781000	0.0834	9582870	3.52
南方中证高铁产业指数分级B	150294	781000	0.0834	9582870	3.52
南方中证高铁产业指数分级A	150293	781000	0.0834	9582870	3.52
富国文体健康股票A	001186	659496	0.0705	8092020	0.38
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	600000	0.0641	7362000	0.2
华夏中小企业100ETF	159902	472000	0.0504	5791440	0.24
工银中小盘混合	481010	460000	0.0491	5644200	1.28
华宝资源优选混合A	240022	450000	0.0481	5521500	1.39
申万菱信深证成指分级	16310L	434929	0.0465	5336580	0.14
申万菱信深证成指分级进取	150023	434929	0.0465	5336580	0.14
申万菱信深证成指分级收益	150022	434929	0.0465	5336580	0.14
华安物联网主题股票A	001028	330100	0.0353	4050330	0.26
天弘互联网混合A	001210	326097	0.0348	4001210	0.39
海富通稳固收益债券C	519030	318842	0.0341	3912190	0.7
新华万银策略灵活配置混合	000972	289850	0.031	3556460	0.81
大摩量化配置混合A	233015	259400	0.0277	3182840	0.17
汇丰晋信消费红利股票	540009	255529	0.0273	3135340	2.1
工银中证高铁产业指数分级	164820	203082	0.0217	2491820	3.44
工银中证高铁产业指数分级B	150326	203082	0.0217	2491820	3.44
工银中证高铁产业指数分级A	150325	203082	0.0217	2491820	3.44
安信安盈保本混合A	002308	181700	0.0194	2229460	0.14
中海中证高铁产业指数分级B	502032	170196	0.0182	2088300	3.54
中海中证高铁产业指数分级A	502031	170196	0.0182	2088300	3.54
中海中证高铁产业指数分级	502030	170196	0.0182	2088300	3.54
泓德泓富混合C	001376	151000	0.0161	1852770	0.07
泓德泓富混合A	001357	151000	0.0161	1852770	0.07
大摩量化多策略股票	001291	126600	0.0135	1553380	0.13
汇丰晋信2026周期混合	540004	120932	0.0129	1483840	1.85
天治低碳经济混合	350002	75000	0.008	920250	2.99
广发国证2000ETF	159907	74360	0.0079	912397	0.35
华安大国新经济股票A	000549	66800	0.0071	819636	0.28
南方深证成份ETF	159903	62305	0.0067	764482	0.15
深证ETF	159943	57700	0.0062	707979	0.16
嘉实中创400ETF	159918	46000	0.0049	564420	0.37
海富通欣荣混合A	519224	38680	0.0041	474604	0.11
海富通欣荣混合C	519223	38680	0.0041	474604	0.11
海富通安颐收益混合A	519050	38680	0.0041	474604	0.11
海富通安颐收益混合C	002339	38680	0.0041	474604	0.11
广发中证全指原材料ETF	159944	30000	0.0032	368100	0.4
华安科技动力混合A	040025	30000	0.0032	368100	0.04
东方创新科技混合	001702	30000	0.0032	368100	1.23
南方中证1000ETF	512100	26600	0.0028	326382	0.21
西部利得多策略优选混合	673030	26300	0.0028	322701	0.07
宝盈中证100指数增强A	213010	26000	0.0028	319020	0.39
融通深证成份指数A/B	161612	19900	0.0021	244173	0.15
海富通新内需混合A	519130	19260	0.0021	236320	0.13
海富通新内需混合C	002172	19260	0.0021	236320	0.13
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	18900	0.002	231903	0.07
西部利得成长精选混合	673020	18000	0.0019	220860	0.06
华宝中证1000指数	162413	16300	0.0017	200001	0.19
华宝中证1000指数分级B	150264	16300	0.0017	200001	0.19
华宝中证1000指数分级A	150263	16300	0.0017	200001	0.19
交银深证300价值ETF	159913	15100	0.0016	185277	0.43
汇添富深证300ETF	159912	11896	0.0013	145964	0.2
民生加银研究精选混合	001220	8000	0.0009	98160	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	7749	0.0008	95080.2	0.33
长城久兆积极指数	150058	7749	0.0008	95080.2	0.33
长城久兆稳健指数	150057	7749	0.0008	95080.2	0.33
国联安中小综指(LOF)	162510	5074	0.0005	62258	0.2
平安鑫享混合C	001610	4400	0.0005	53988	0.01
平安鑫享混合A	001609	4400	0.0005	53988	0.01
华安量化多因子混合(LOF)	160415	4100	0.0004	50307	0.19
大摩深证300指数增强	233010	3200	0.0003	39264	0.09
诺德深证300指数分级	165707	2500	0.0003	30675	0.2
诺德深证300指数分级B	150093	2500	0.0003	30675	0.2
诺德深证300指数分级A	150092	2500	0.0003	30675	0.2
平安灵活配置混合A	700004	1000	0.0001	12270	0
平安安心灵活配置混合A	002304	1000	0.0001	12270	0
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0001	7362	0
交银深证300价值联接	519706	500	0.0001	6135	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	300	0	3681	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0	3681	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1227	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华高铁分级	16063I	2370700	0.3489	27191900	3.5
鹏华高铁分级B	150278	2370700	0.3489	27191900	3.5
鹏华高铁分级A	150277	2370700	0.3489	27191900	3.5
海富通强化回报混合	519007	1826798	0.2688	20953400	3.96
中银研究精选灵活配置混合A	000939	872900	0.1285	10012200	2.78
鹏华资源分级	16062L	755713	0.1112	8668030	2.04
鹏华资源分级B	150101	755713	0.1112	8668030	2.04
鹏华资源分级A	150100	755713	0.1112	8668030	2.04
海富通稳固收益债券C	519030	644565	0.0949	7393160	0.57
南方中证高铁产业指数分级	16013L	510400	0.0751	5854290	3.51
南方中证高铁产业指数分级B	150294	510400	0.0751	5854290	3.51
南方中证高铁产业指数分级A	150293	510400	0.0751	5854290	3.51
汇丰晋信消费红利股票	540009	362400	0.0533	4156730	2.68
新华万银策略灵活配置混合	000972	339850	0.05	3898080	1.47
工银中证高铁产业指数分级	164820	215982	0.0318	2477310	3.45
工银中证高铁产业指数分级B	150326	215982	0.0318	2477310	3.45
工银中证高铁产业指数分级A	150325	215982	0.0318	2477310	3.45
海富通富祥混合	519134	201040	0.0296	2305930	0.57
汇丰晋信2026周期混合	540004	178500	0.0263	2047400	2.39
中海中证高铁产业指数分级B	502032	150100	0.0221	1721650	3.47
中海中证高铁产业指数分级A	502031	150100	0.0221	1721650	3.47
中海中证高铁产业指数分级	502030	150100	0.0221	1721650	3.47
海富通可转债优选债券	519059	97600	0.0144	1119470	0.5
海富通双福分级债券B	519058	97600	0.0144	1119470	0.5
海富通双福分级债券A	519057	97600	0.0144	1119470	0.5
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	64536	0.0095	740228	0.42

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	6347256	0.9341	68550400	3.42
民生加银研究精选混合	001220	5100000	0.7506	55080000	3.34
工银核心价值混合H	960010	2001700	0.2946	21618400	0.5
工银核心价值混合A	481001	2001700	0.2946	21618400	0.5
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	1726938	0.2541	18650900	1.49
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	1726938	0.2541	18650900	1.49
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	1726938	0.2541	18650900	1.49
华夏中小企业100ETF	159902	1597400	0.2351	17251900	0.6
鹏华高铁分级	16063I	1094400	0.1611	11819500	3.25
鹏华高铁分级B	150278	1094400	0.1611	11819500	3.25
鹏华高铁分级A	150277	1094400	0.1611	11819500	3.25
鹏华资源分级	16062L	1020113	0.1501	11017200	2.02
鹏华资源分级B	150101	1020113	0.1501	11017200	2.02
鹏华资源分级A	150100	1020113	0.1501	11017200	2.02
工银聚焦30股票	001496	1000000	0.1472	10800000	2.3
海富通强化回报混合	519007	973100	0.1432	10509500	2
融通新机遇灵活配置混合	002049	800000	0.1177	8640000	0.54
景顺长城四季金利债券C类	000182	690000	0.1015	7452000	0.42
景顺长城四季金利债券A类	000181	690000	0.1015	7452000	0.42
融通通鑫灵活配置混合	001470	600000	0.0883	6480000	0.57
天弘互联网混合A	001210	599897	0.0883	6478890	0.52
海富通稳固收益债券C	519030	575709	0.0847	6217660	2
南方中证高铁产业指数分级	16013L	484300	0.0713	5230440	3.26
南方中证高铁产业指数分级B	150294	484300	0.0713	5230440	3.26
南方中证高铁产业指数分级A	150293	484300	0.0713	5230440	3.26
工银中小盘混合	481010	460000	0.0677	4968000	0.85
海富通可转债优选债券	519059	429712	0.0632	4640890	2.05
海富通双福分级债券B	519058	429712	0.0632	4640890	2.05
海富通双福分级债券A	519057	429712	0.0632	4640890	2.05
申万菱信深证成指分级	16310L	383374	0.0564	4140440	0.13
申万菱信深证成指分级进取	150023	383374	0.0564	4140440	0.13
申万菱信深证成指分级收益	150022	383374	0.0564	4140440	0.13
华宝创新优选混合	000601	362600	0.0534	3916080	3.06
大摩量化配置混合A	233015	279200	0.0411	3015360	0.14
申万菱信中小板指数分级	16311L	252187	0.0371	2723620	0.52
申万菱信中小板指数分级B	150086	252187	0.0371	2723620	0.52
申万菱信中小板指数分级A	150085	252187	0.0371	2723620	0.52
工银中证高铁产业指数分级	164820	220582	0.0325	2382290	3.25
工银中证高铁产业指数分级B	150326	220582	0.0325	2382290	3.25
工银中证高铁产业指数分级A	150325	220582	0.0325	2382290	3.25
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	185405	0.0273	2002370	0.53
易方达中小板指数分级进取	150107	185405	0.0273	2002370	0.53
易方达中小板指数分级稳健	150106	185405	0.0273	2002370	0.53
建信中证500指数增强A	000478	157039	0.0231	1696020	0.62
光大保德信优势配置混合A	360007	127600	0.0188	1378080	0.05
工银新趋势灵活配置混合C	001997	118103	0.0174	1275510	0.06
工银新趋势灵活配置混合A	001716	118103	0.0174	1275510	0.06
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	104471	0.0154	1128290	1.48
长信量化多策略股票A	519965	93200	0.0137	1006560	0.86
中海中证高铁产业指数分级B	502032	91200	0.0134	984960	3.07
中海中证高铁产业指数分级A	502031	91200	0.0134	984960	3.07
中海中证高铁产业指数分级	502030	91200	0.0134	984960	3.07
大摩量化多策略股票	001291	88700	0.0131	957960	0.06
广发国证2000ETF	159907	88660	0.013	957528	0.31
深证ETF	159943	73400	0.0108	792720	0.14
南方深证成份ETF	159903	72105	0.0106	778734	0.14
建信有色金属分级	165316	67917	0.01	733504	1.34
建信有色金属分级B	150334	67917	0.01	733504	1.34
建信有色金属分级A	150333	67917	0.01	733504	1.34
大成中证360互联网+指数A	002236	49400	0.0073	533520	0.87
华夏沪深300指数增强C	001016	48900	0.0072	528120	0.19
华夏沪深300指数增强A	001015	48900	0.0072	528120	0.19
泓德泓益量化混合	002562	48400	0.0071	522720	0.16
嘉实中创400ETF	159918	35800	0.0053	386640	0.23
广发中证全指原材料ETF	159944	33200	0.0049	358560	0.39
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	22100	0.0033	238680	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	21200	0.0031	228960	0.14
诺安中小板等权重ETF	159921	19200	0.0028	207360	0.97
华宝中证1000指数	162413	18500	0.0027	199800	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	18500	0.0027	199800	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	18500	0.0027	199800	0.17
天弘永定价值成长混合A	420003	16550	0.0024	178740	0.1
交银深证300价值ETF	159913	14800	0.0022	159840	0.39
汇添富深证300ETF	159912	12396	0.0018	133877	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	8649	0.0013	93409.2	0.29
长城久兆积极指数	150058	8649	0.0013	93409.2	0.29
长城久兆稳健指数	150057	8649	0.0013	93409.2	0.29
东方启明量化先锋混合	400018	6000	0.0009	64800	0.53
大摩深证300指数增强	233010	5000	0.0007	54000	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	5000	0.0007	54000	0.18
平安鑫享混合C	001610	4800	0.0007	51840	0
平安鑫享混合A	001609	4800	0.0007	51840	0
国联安中小综指(LOF)	162510	3874	0.0006	41839.2	0
华润元大中创100ETF	159942	3600	0.0005	38880	0.03
华富中小企业100指数增强	410010	3400	0.0005	36720	0.49
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	2500	0.0004	27000	0.03
诺德深证300指数分级	165707	2300	0.0003	24840	0.18
诺德深证300指数分级B	150093	2300	0.0003	24840	0.18
诺德深证300指数分级A	150092	2300	0.0003	24840	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	9720	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	800	0.0001	8640	0.07
南方深证成份ETF联接A	202017	700	0.0001	7560	0
交银深证300价值联接	519706	500	0.0001	5400	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0.0001	4320	0.01
广发百发大数据成长混合E	001735	50	0	540	0
广发百发大数据成长混合A	001734	50	0	540	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银研究精选混合	001220	4899891	0.7211	50664900	3.05
鹏华高铁分级	16063I	854500	0.1258	8835530	2.61
鹏华高铁分级B	150278	854500	0.1258	8835530	2.61
鹏华高铁分级A	150277	854500	0.1258	8835530	2.61
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	824503	0.1213	8525360	1.68
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	536560	0.079	5548030	1.9
融通新机遇灵活配置混合	002049	500000	0.0736	5170000	0.32
南方中证高铁产业指数分级	16013L	442500	0.0651	4575450	2.64
南方中证高铁产业指数分级B	150294	442500	0.0651	4575450	2.64
南方中证高铁产业指数分级A	150293	442500	0.0651	4575450	2.64
融通通鑫灵活配置混合	001470	400000	0.0589	4136000	0.32
工银中证高铁产业指数分级	164820	226882	0.0334	2345960	2.63
工银中证高铁产业指数分级B	150326	226882	0.0334	2345960	2.63
工银中证高铁产业指数分级A	150325	226882	0.0334	2345960	2.63
中海中证高铁产业指数分级B	502032	110700	0.0163	1144640	2.63
中海中证高铁产业指数分级A	502031	110700	0.0163	1144640	2.63
中海中证高铁产业指数分级	502030	110700	0.0163	1144640	2.63
景顺长城景盛双息收益债券C	002066	100000	0.0147	1034000	0.15
景顺长城景盛双息收益债券A	002065	100000	0.0147	1034000	0.15

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银核心价值混合A	481001	4001700	0.5889	50341400	1.01
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	3852438	0.567	48463700	1.61
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	3292549	0.4846	41420300	2.14
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	3292549	0.4846	41420300	2.14
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	3292549	0.4846	41420300	2.14
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	2139907	0.3149	26920000	1.55
华夏中小企业100ETF	159902	1541500	0.2269	19392100	0.66
工银聚焦30股票	001496	1000000	0.1472	12580000	2.25
工银生态环境股票A	001245	1000000	0.1472	12580000	0.49
鹏华高铁分级	16063I	970300	0.1428	12206400	2.55
鹏华高铁分级B	150278	970300	0.1428	12206400	2.55
鹏华高铁分级A	150277	970300	0.1428	12206400	2.55
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	849356	0.125	10684900	1.8
鹏华资源分级	16062L	716313	0.1054	9011220	1.94
鹏华资源分级B	150101	716313	0.1054	9011220	1.94
鹏华资源分级A	150100	716313	0.1054	9011220	1.94
工银中证高铁产业指数分级	164820	633982	0.0933	7975490	2.55
工银中证高铁产业指数分级B	150326	633982	0.0933	7975490	2.55
工银中证高铁产业指数分级A	150325	633982	0.0933	7975490	2.55
汇添富中证500指数增强A	001050	624000	0.0918	7849920	0.48
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	536560	0.079	6749920	2.03
华泰柏瑞量化优选混合	000877	504469	0.0742	6346220	1.74
大摩量化配置混合A	233015	470200	0.0692	5915120	0.2
南方中证高铁产业指数分级	16013L	430700	0.0634	5418210	2.57
南方中证高铁产业指数分级B	150294	430700	0.0634	5418210	2.57
南方中证高铁产业指数分级A	150293	430700	0.0634	5418210	2.57
景顺长城量化精选股票	000978	378878	0.0558	4766280	0.55
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	286505	0.0422	3604230	0.54
易方达中小板指数分级进取	150107	286505	0.0422	3604230	0.54
易方达中小板指数分级稳健	150106	286505	0.0422	3604230	0.54
申万菱信中小板指数分级	16311L	285655	0.042	3593540	0.54
申万菱信中小板指数分级B	150086	285655	0.042	3593540	0.54
申万菱信中小板指数分级A	150085	285655	0.042	3593540	0.54
工银中小盘混合	481010	260000	0.0383	3270800	0.73
申万菱信深证成指分级	16310L	225500	0.0332	2836790	0.13
申万菱信深证成指分级进取	150023	225500	0.0332	2836790	0.13
申万菱信深证成指分级收益	150022	225500	0.0332	2836790	0.13
天弘永定价值成长混合A	420003	197851	0.0291	2488970	1.38
中海中证高铁产业指数分级B	502032	177800	0.0262	2236720	2.43
中海中证高铁产业指数分级A	502031	177800	0.0262	2236720	2.43
中海中证高铁产业指数分级	502030	177800	0.0262	2236720	2.43
信诚中证智能家居指数分级	16552E	126100	0.0186	1586340	0.9
信诚中证智能家居指数分级B	150312	126100	0.0186	1586340	0.9
信诚中证智能家居指数分级A	150311	126100	0.0186	1586340	0.9
广发国证2000ETF	159907	91060	0.0134	1145530	0.35
深证ETF	159943	87500	0.0129	1100750	0.14
大摩量化多策略股票	001291	87100	0.0128	1095720	0.06
南方深证成份ETF	159903	75105	0.0111	944821	0.15
安信价值精选股票	000577	68800	0.0101	865504	0.91
南方量化成长股票	001421	62400	0.0092	784992	0.32
宏利逆向策略混合	229002	51300	0.0075	645354	0.71
华润元大中创100ETF	159942	50100	0.0074	630258	0.51
国新国证新锐	001068	50000	0.0074	629000	0.22
光大保德信量化股票A	360001	41100	0.006	517038	0.01
华夏沪深300指数增强C	001016	35000	0.0052	440300	0.17
华夏沪深300指数增强A	001015	35000	0.0052	440300	0.17
广发中证全指原材料ETF	159944	34000	0.005	427720	0.39
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	24100	0.0035	303178	0.06
诺安中小板等权重ETF	159921	23900	0.0035	300662	0.8
华宝中证1000指数	162413	23700	0.0035	298146	0.17
华宝中证1000指数分级B	150264	23700	0.0035	298146	0.17
华宝中证1000指数分级A	150263	23700	0.0035	298146	0.17
融通深证成份指数A/B	161612	21700	0.0032	272986	0.14
建信有色金属分级	165316	20217	0.003	254330	0.56
建信有色金属分级B	150334	20217	0.003	254330	0.56
建信有色金属分级A	150333	20217	0.003	254330	0.56
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	19400	0.0029	244052	0.19
交银深证300价值ETF	159913	18600	0.0027	233988	0.46
博时新机遇混合A	050029	15000	0.0022	188700	1.88
建信中证500指数增强A	000478	14000	0.0021	176120	0.08
汇添富深证300ETF	159912	12396	0.0018	155942	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	8919	0.0013	112201	0.3
长城久兆积极指数	150058	8919	0.0013	112201	0.3
长城久兆稳健指数	150057	8919	0.0013	112201	0.3
平安鑫享混合C	001610	4800	0.0007	60384	0
平安鑫享混合A	001609	4800	0.0007	60384	0
国联安中小综指(LOF)	162510	3874	0.0006	48734.9	0.2
华富中小企业100指数增强	410010	3400	0.0005	42772	0.49
诺德深证300指数分级	165707	3400	0.0005	42772	0.24
诺德深证300指数分级B	150093	3400	0.0005	42772	0.24
诺德深证300指数分级A	150092	3400	0.0005	42772	0.24
华安量化多因子混合(LOF)	160415	800	0.0001	10064	0.03
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0.0001	5032	0.01
交银深证300价值联接	519706	300	0	3774	0.01
大摩深证300指数增强	233010	100	0	1258	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘永定价值成长混合A	420003	633977	0.0933	6257350	3.38
华宝创新优选混合	000601	534232	0.0786	5272870	2.96
博时天颐债券C	050123	106000	0.0156	1046220	2.09
博时天颐债券A	050023	106000	0.0156	1046220	2.09

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	7123165	1.0483	113828000	1.92
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	7123165	1.0483	113828000	1.92
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	7123165	1.0483	113828000	1.92
广发聚瑞混合A	270021	2799828	0.412	44741300	2.41
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	964200	0.1419	15407900	0.69
易方达中小板指数分级进取	150107	964200	0.1419	15407900	0.69
易方达中小板指数分级稳健	150106	964200	0.1419	15407900	0.69
申万菱信中小板指数分级	16311L	796000	0.1171	12720100	0.58
申万菱信中小板指数分级B	150086	796000	0.1171	12720100	0.58
申万菱信中小板指数分级A	150085	796000	0.1171	12720100	0.58
华夏中小企业100ETF	159902	731400	0.1076	11687800	0.46
工银中小盘混合	481010	260000	0.0383	4154800	1.05
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	216100	0.0318	3453280	0.1
申万菱信深证成指分级	16310L	203500	0.0299	3251930	0.16
申万菱信深证成指分级进取	150023	203500	0.0299	3251930	0.16
申万菱信深证成指分级收益	150022	203500	0.0299	3251930	0.16
南方深证成份ETF	159903	95505	0.0141	1526170	0.16
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	93900	0.0138	1500520	0.35
广发国证2000ETF	159907	90260	0.0133	1442350	0.48
华泰柏瑞量化优选混合	000877	80700	0.0119	1289590	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	55700	0.0082	890086	0.08
嘉实中创400ETF	159918	34182	0.005	546228	0.24
长城久兆中小300指数分级	162010	29900	0.0044	477802	0.51
长城久兆积极指数	150058	29900	0.0044	477802	0.51
长城久兆稳健指数	150057	29900	0.0044	477802	0.51
融通深证成份指数A/B	161612	26000	0.0038	415480	0.16
鹏华深证民营ETF	159911	24500	0.0036	391510	0.5
汇添富深证300ETF	159912	15300	0.0023	244494	0.23
交银深证300价值ETF	159913	13500	0.002	215730	0.51
宏利沪深300指数A	162213	10300	0.0015	164594	0.13
国泰中小板300成长ETF	159917	10072	0.0015	160951	0.73
国联安中小综指(LOF)	162510	5804	0.0009	92747.9	0.24
博时特许价值混合A	050010	5400	0.0008	86292	0.02
诺安中小板等权重ETF	159921	4700	0.0007	75106	1.07
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	11186	0
工银量化策略混合A	481017	620	0.0001	9907.6	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0001	7990	0
工银绝对收益混合发起B	000672	449	0.0001	7175.02	0
工银绝对收益混合发起A	000667	449	0.0001	7175.02	0
华安策略优选混合A	040008	200	0	3196	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信优质生活混合	290004	1500000	0.4415	49230000	3.24
建信稳定添利债券C	000723	135000	0.0397	4430700	1.18
建信稳定添利债券A	000435	135000	0.0397	4430700	1.18
嘉实中创400ETF	159918	25541	0.0075	838256	0.59

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	2102	0.0006	66885.6	0.21
国联安双力中小板分级B	150070	2102	0.0006	66885.6	0.21
国联安双力中小板分级A	150069	2102	0.0006	66885.6	0.21

截止日期	2015-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰量化策略收益混合A	000199	75	0	2074.5	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	2295916	0.6758	64102000	2.75
中欧盛世成长分级股票B	150072	2295916	0.6758	64102000	2.75
中欧盛世成长分级股票A	150071	2295916	0.6758	64102000	2.75
广发百发100指数E	000827	1199862	0.3532	33500100	1.12
广发百发100指数A	000826	1199862	0.3532	33500100	1.12
广发聚瑞混合A	270021	999902	0.2943	27917300	0.99
长盛高端装备混合A	000534	900000	0.2649	25128000	3.34
长盛航天海工混合A	000535	799937	0.2354	22334200	3.62
益民红利成长混合	560002	724600	0.2133	20230800	2.77
交银蓝筹混合	519694	699966	0.206	19543000	0.3
招商行业领先混合A	217012	686255	0.202	19160200	0.93
银华领先策略混合	180013	500000	0.1472	13960000	1.45
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	399976	0.1177	11167300	0.21
建信优势动力混合(LOF)	165313	305607	0.09	8532550	0.59
汇丰晋信中小盘股票	540007	284847	0.0838	7952930	2.82
建信内生动力混合A	530011	223073	0.0657	6228200	0.54
工银中小盘混合	481010	220000	0.0648	6142400	1.45
光大保德信量化股票A	360001	159650	0.047	4457430	0.05
海富通领先成长混合	519025	127200	0.0374	3551420	0.72
前海开源大海洋混合	000690	114930	0.0338	3208850	0.39
南方策略优化混合	202019	64200	0.0189	1792460	0.26
广发国证2000ETF	159907	54480	0.016	1521080	0.47
长信可转债债券A	519977	50000	0.0147	1396000	0.14
长信可转债债券C	519976	50000	0.0147	1396000	0.14
华富量子生命力混合A	410009	50000	0.0147	1396000	2.07
工银红利混合	481006	37917	0.0112	1058640	0.06
嘉实中创400ETF	159918	33341	0.0098	930881	0.78
安信价值精选股票	000577	31030	0.0091	866358	1.84
宏利逆向策略混合	229002	18200	0.0054	508144	0.63
国泰中小板300成长ETF	159917	14186	0.0042	396073	1.47
国泰金鹿混合	020018	11608	0.0034	324095	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	8895	0.0026	248348	0.45
长城久兆积极指数	150058	8895	0.0026	248348	0.45
长城久兆稳健指数	150057	8895	0.0026	248348	0.45
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	4600	0.0014	128432	0.13
国联安中小综指(LOF)	162510	2502	0.0007	69855.8	0.26
国联安双力中小板分级B	150070	2502	0.0007	69855.8	0.26
国联安双力中小板分级A	150069	2502	0.0007	69855.8	0.26
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0002	16752	0.01
华安策略优选混合A	040008	100	0	2792	0
国泰量化策略收益混合A	000199	75	0	2094	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华领先策略混合	180013	2653810	0.7811	46362100	4.69
华宝动力组合混合A	240004	2407309	0.7086	42055700	1.79
华宝创新优选混合	000601	550000	0.1619	9608500	2.64
建信积极配置混合	530012	475773	0.14	8311750	3.03
英大领先回报	000458	130000	0.0383	2271100	2.02
博时天颐债券C	050123	40000	0.0118	698800	0.81
博时天颐债券A	050023	40000	0.0118	698800	0.81

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安策略优选混合A	040008	6099837	1.7954	82896800	1.14
博时第三产业成长混合	050008	5954592	1.7526	80922900	1.78
华夏兴和混合A	519918	2821929	0.8306	38350000	1.25
华宝动力组合混合A	240004	2007379	0.5908	27280300	1.69
华宝新兴产业混合	240017	2004569	0.59	27242100	1.06
银华领先策略混合	180013	1999910	0.5886	27178800	2.8
博时行业轮动混合	050018	1099996	0.3238	14948900	4.54
长城品牌优选混合A	200008	928910	0.2734	12623900	0.16
工银精选平衡混合	483003	439965	0.1295	5979120	0.18
建信积极配置混合	530012	399931	0.1177	5435060	1.57
建信双利分级	16531L	363900	0.1071	4945400	0.97
建信进取	150037	363900	0.1071	4945400	0.97
建信稳健	150036	363900	0.1071	4945400	0.97
中银优秀企业混合	000432	335620	0.0988	4561080	1.11
建信优势动力混合(LOF)	165313	305607	0.09	4153200	0.25
博时灵活配置混合A	000178	249903	0.0736	3396180	2.96
华安中国A股增强指数	040002	227135	0.0669	3086760	0.05
建信内生动力混合A	530011	223073	0.0657	3031560	0.17
工银中小盘混合	481010	220000	0.0648	2989800	0.59
工银红利混合	481006	174917	0.0515	2377120	0.16
工银量化策略混合A	481017	168079	0.0495	2284190	1.11
建信消费升级混合	000056	123100	0.0362	1672930	0.51
博时特许价值混合A	050010	99941	0.0294	1358200	0.36
嘉实量化阿尔法混合	070017	98900	0.0291	1344050	0.27
广发国证2000ETF	159907	91680	0.027	1245930	0.26
平安策略先锋混合	700003	60178	0.0177	817819	2.86
东吴新经济混合A	580006	60000	0.0177	815400	1.09
嘉实中创400ETF	159918	32941	0.0097	447668	0.34
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	30000	0.0088	407700	0.45
国泰中小板300成长ETF	159917	24880	0.0073	338119	0.82
银华中证800等权指数增强分级	161825	15191	0.0045	206446	0.29
银华中证800等权指数增强分级B	150139	15191	0.0045	206446	0.29
银华中证800等权指数增强分级A	150138	15191	0.0045	206446	0.29
国联安中小综指(LOF)	162510	6378	0.0019	86677	0.28
国联安双力中小板分级B	150070	6378	0.0019	86677	0.28
国联安双力中小板分级A	150069	6378	0.0019	86677	0.28
大摩量化配置混合A	233015	5063	0.0015	68806.2	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	3332	0.001	45281.9	0.24
长城久兆积极指数	150058	3332	0.001	45281.9	0.24
长城久兆稳健指数	150057	3332	0.001	45281.9	0.24
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0002	9513	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	418	0.0001	5680.62	0.04
泰达进取	150054	418	0.0001	5680.62	0.04
泰达稳健	150053	418	0.0001	5680.62	0.04

截止日期	2014-05-29
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	2041629	0.6009	24662900	0.89

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时行业轮动混合	050018	1099996	0.527	14750900	4.31
长盛同瑞中证200指数分级	160808	49000	0.0235	657090	1.65
长盛同瑞B	150065	49000	0.0235	657090	1.65
长盛同瑞A	150064	49000	0.0235	657090	1.65

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	9999581	4.7911	140094000	1.32
博时精选混合A	050004	7199740	3.4496	100868000	1.51
华安策略优选混合A	040008	5283205	2.5314	74017700	0.9
融通动力先锋混合A/B	161609	5274257	2.5271	73892300	3.38
华安宝利配置混合	040004	2577378	1.2349	36109100	1.06
银华领先策略混合	180013	2380100	1.1404	33345200	3.16
长城久富混合(LOF)A	162006	1600000	0.7666	22416000	0.98
银华优质增长混合	180010	1550000	0.7427	21715500	0.34
华宝新兴产业混合	240017	1404672	0.673	19679500	0.8
华宝行业精选混合	240010	1199868	0.5749	16810200	0.17
中欧价值发现混合A	166005	1187027	0.5687	16630200	1.05
博时行业轮动混合	050018	1099996	0.527	15410900	3.94
华宝动力组合混合A	240004	1027478	0.4923	14395000	1.05
摩根行业轮动混合A	377530	915500	0.4386	12826200	0.32
中欧新动力混合(LOF)A	166009	910827	0.4364	12760700	0.93
海富通领先成长混合	519025	736042	0.3527	10311900	2.46
华宝大盘精选混合	240011	689664	0.3304	9662190	2.06
银华和谐主题混合	180018	622099	0.2981	8715610	1.14
建信双利分级	16531L	522891	0.2505	7325700	1.09
建信进取	150037	522891	0.2505	7325700	1.09
建信稳健	150036	522891	0.2505	7325700	1.09
汇添富策略回报混合	470008	500000	0.2396	7005000	1.19
华宝先进成长混合	240009	399922	0.1916	5602910	0.28
中欧成长优选混合A	166020	342465	0.1641	4797930	0.92
长城双动力混合A	200010	333100	0.1596	4666730	2.39
建信优势动力混合(LOF)	165313	305607	0.1464	4281550	0.21
工银精选平衡混合	483003	300000	0.1437	4203000	0.12
建信内生动力混合A	530011	223073	0.1069	3125250	0.14
工银中小盘混合	481010	220000	0.1054	3082200	0.56
中欧价值智选混合A	166019	197383	0.0946	2765340	0.9
摩根双息平衡混合A	373010	129800	0.0622	1818500	0.05
长城品牌优选混合A	200008	125000	0.0599	1751250	0.02
长城久恒混合A	200001	120000	0.0575	1681200	0.79
广发国证2000ETF	159907	103980	0.0498	1456760	0.27
华宝资源优选混合A	240022	90000	0.0431	1260900	1.67
工银量化策略混合A	481017	87644	0.042	1227890	0.47
长盛战略新兴产业混合A	080008	41352	0.0198	579342	0.9
大成价值增长混合A	090001	35000	0.0168	490350	0.01
嘉实中创400ETF	159918	21341	0.0102	298987	0.32
建信深证100指数增强	530018	20254	0.0097	283759	0.08
国泰中小板300成长ETF	159917	19580	0.0094	274316	0.53
长城久兆中小300指数分级	162010	14614	0.007	204742	0.27
长城久兆积极指数	150058	14614	0.007	204742	0.27
长城久兆稳健指数	150057	14614	0.007	204742	0.27
国联安中小综指(LOF)	162510	6378	0.0031	89355.8	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	6378	0.0031	89355.8	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	6378	0.0031	89355.8	0.23
泰达宏利500指数分级	16221L	3789	0.0018	53083.9	0.29
泰达进取	150054	3789	0.0018	53083.9	0.29
泰达稳健	150053	3789	0.0018	53083.9	0.29
大摩卓越成长混合	233007	1000	0.0005	14010	0
大摩领先优势混合	233006	1000	0.0005	14010	0
国泰中小板300成长ETF联接	020025	113	0.0001	1583.13	0
平安灵活配置混合A	700004	100	0	1401	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1325780	0.6352	16771100	1.59
华安动态灵活配置混合A	040015	1000000	0.4791	12650000	2.75
海富通领先成长混合	519025	649542	0.3112	8216710	1.83
建信深证100指数增强	530018	328354	0.1573	4153680	1

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安策略优选混合A	040008	8657342	4.148	102676000	1.41
华安宝利配置混合	040004	4750099	2.2759	56336200	1.55
银华领先策略混合	180013	3030145	1.4518	35937500	3.51
华宝新兴产业混合	240017	2404763	1.1522	28520500	0.9
华安中小盘成长混合	040007	1377688	0.6601	16339400	0.34
华安动态灵活配置混合A	040015	1200000	0.575	14232000	3.07
中欧价值发现混合A	166005	952080	0.4562	11291700	0.61
中欧新动力混合(LOF)A	166009	925780	0.4436	10979800	0.99
长盛同智优势混合(LOF)	160805	863011	0.4135	10235300	0.59
招商安盈债券A	217024	799961	0.3833	9487540	0.24
海富通领先成长混合	519025	406526	0.1948	4821400	1.16
大摩领先优势混合	233006	399991	0.1916	4743890	0.42
工银中小盘混合	481010	300000	0.1437	3558000	0.68
大摩卓越成长混合	233007	299989	0.1437	3557870	0.38
招商安泰平衡混合	217002	165182	0.0791	1959060	1.84
安信平稳增长混合A	750005	128580	0.0616	1524960	2
广发国证2000ETF	159907	126292	0.0605	1497820	0.27
长盛战略新兴产业混合A	080008	70881	0.034	840649	1.67
工银量化策略混合A	481017	70544	0.0338	836652	0.19
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	54000	0.0259	640440	0.01
大成价值增长混合A	090001	35000	0.0168	415100	0.01
嘉实中创400ETF	159918	31260	0.015	370744	0.34
国泰中小板300成长ETF	159917	28500	0.0137	338010	0.53
农银策略精选混合	660010	16020	0.0077	189997	0.06
国联安中小综指(LOF)	162510	13372	0.0064	158592	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	13372	0.0064	158592	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	13372	0.0064	158592	0.23
长城久兆中小300指数分级	162010	7397	0.0035	87728.4	0.16
长城久兆积极指数	150058	7397	0.0035	87728.4	0.16
长城久兆稳健指数	150057	7397	0.0035	87728.4	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	560	0.0003	6641.6	0.01
大摩深证300指数增强	233010	80	0	948.8	0

截止日期	2013-05-22
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安信	500003	1138305	0.5454	16835500	0.81

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安动态灵活配置混合A	040015	959999	0.8279	22051200	4.73

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	4708028	4.0604	89876300	1.59
华安宝利配置混合	040004	3453727	2.9786	65931600	1.47
中信保诚盛世蓝筹	550003	1999926	1.7248	38178600	2.01
民生加银红利回报混合	690009	1816000	1.5662	34667400	1.55
海富通风格优势混合	519013	1510818	1.303	28841500	0.87
海富通股票混合	519005	1508158	1.3007	28790700	0.9
华宝动力组合混合A	240004	999944	0.8624	19088900	1.1
基金安信	500003	911238	0.7859	17395500	0.91
华安动态灵活配置混合A	040015	899999	0.7762	17181000	3.05
华安升级主题混合A	040020	881899	0.7606	16835500	1.36
景顺长城内需贰号混合	260109	753009	0.6494	14374900	0.35
中信保诚优胜精选混合A	550008	739962	0.6382	14125900	1.06
华宝新兴产业混合	240017	700813	0.6044	13378500	0.54
建信优化配置混合A	530005	699849	0.6036	13360100	0.2
博时沪深300指数A	050002	650540	0.5611	12418800	0.13
建信恒久价值混合	530001	585275	0.5048	11172900	0.28
景顺长城内需增长混合	260104	523861	0.4518	10000500	0.36
金鹰稳健成长混合	210004	361027	0.3114	6892010	2.93
民生加银景气行业混合A	690007	302861	0.2612	5781620	1.77
海富通领先成长混合	519025	252340	0.2176	4817170	0.89
建信深证100指数增强	530018	227468	0.1962	4342360	0.78
南方高端装备混合A	202027	218800	0.1887	4176890	2.79
新华中小市值优选混合	519097	200000	0.1725	3818000	1.03
工银中小盘混合	481010	189999	0.1639	3627080	0.68
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	149919	0.1293	2861950	2.11
工银量化策略混合A	481017	125960	0.1086	2404580	0.24
大摩卓越成长混合	233007	100000	0.0862	1909000	0.23
建信优选成长混合A	530003	85000	0.0733	1622650	0.07
广发国证2000ETF	159907	64718	0.0558	1235470	0.19
嘉实中创400ETF	159918	42900	0.037	818961	0.35
中信保诚中小盘混合A	550009	40000	0.0345	763600	0.76
国联安中小综指(LOF)	162510	34999	0.0302	668131	0.33
国联安双力中小板分级B	150070	34999	0.0302	668131	0.33
国联安双力中小板分级A	150069	34999	0.0302	668131	0.33
长信量化先锋混合A	519983	33263	0.0287	634991	0.65
光大保德信量化股票A	360001	23202	0.02	442926	0.01
工银消费服务混合A	481013	15000	0.0129	286350	0.02
农银策略精选混合	660010	11700	0.0101	223353	0.06
长城久兆中小300指数分级	162010	9014	0.0078	172077	0.24
长城久兆积极指数	150058	9014	0.0078	172077	0.24
长城久兆稳健指数	150057	9014	0.0078	172077	0.24
诺安多策略混合	320016	1000	0.0009	19090	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0003	7636	0
工银精选平衡混合	483003	2	0	38.18	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰双利债券C	020020	599820	0.5173	11432600	0.77
国泰双利债券A	020019	599820	0.5173	11432600	0.77
民生加银景气行业混合A	690007	578521	0.4989	11026600	3.13
中欧新蓝筹混合A	166002	500000	0.4312	9530000	2.36
金鹰稳健成长混合	210004	361027	0.3114	6881170	2.96
中欧盛世成长分级股票	16601L	299818	0.2586	5714530	2.3
中欧盛世成长分级股票B	150072	299818	0.2586	5714530	2.3
中欧盛世成长分级股票A	150071	299818	0.2586	5714530	2.3

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通风格优势混合	519013	1913798	1.1891	34792800	1
华安中小盘成长混合	040007	1887930	1.173	34322600	0.58
海富通股票混合	519005	1864689	1.1586	33900000	1.02
长信增利动态策略混合	519993	900000	0.5592	16362000	0.65
中邮核心成长混合	590002	868951	0.5399	15797500	0.12
海富通精选混合	519011	665619	0.4136	12101000	0.15
海富通领先成长混合	519025	531964	0.3305	9671110	1.01
中欧价值发现混合A	166005	399969	0.2485	7271440	0.61
华富成长趋势混合A	410003	230000	0.1429	4181400	0.41
光大保德信量化股票A	360001	221002	0.1373	4017820	0.05
新华中小市值优选混合	519097	200000	0.1243	3636000	0.96
金元顺安宝石动力混合	620001	163542	0.1016	2973190	0.77
海富通强化回报混合	519007	157106	0.0976	2856190	0.15
海富通精选贰号混合	519015	141925	0.0882	2580200	0.15
中欧新动力混合(LOF)A	166009	134907	0.0838	2452610	0.98
新华行业周期轮换混合A	519095	109910	0.0683	1998160	1.37
工银中小盘混合	481010	100000	0.0621	1818000	0.31
广发国证2000ETF	159907	65900	0.0409	1198060	0.16
嘉实中创400ETF	159918	36000	0.0224	654480	0.24
国联安中小综指(LOF)	162510	28149	0.0175	511749	0.28
国联安双力中小板分级B	150070	28149	0.0175	511749	0.28
国联安双力中小板分级A	150069	28149	0.0175	511749	0.28
工银量化策略混合A	481017	21000	0.013	381780	0.03
农银策略精选混合	660010	9900	0.0062	179982	0.04

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