中南文化(002445)基金持股_新浪财经

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中南文化(002445)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
影视ETF	159855	420400	0.0177	996348	1.78
中证2000	563300	360900	0.0152	855333	0.08
国泰中证影视主题ETF	516620	329600	0.0138	781152	1.85
南方大数据100指数C	004344	228400	0.0096	541308	0.04
南方大数据100指数A	001113	228400	0.0096	541308	0.04
汇添富中证2000ETF	159536	54610	0.0023	129426	0.08
南方中证500增强策略ETF	560100	41900	0.0018	99303	0.09
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	37900	0.0016	89823	0.43
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	37900	0.0016	89823	0.43
嘉实中证2000ETF	159535	33200	0.0014	78684	0.18
易方达中证2000ETF	159532	30900	0.0013	73233	0.09
南方中证2000ETF	159531	26600	0.0011	63042	0.09
国泰中证2000ETF	561370	8000	0.0003	18960	0.08
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	3600	0.0002	8532	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	3600	0.0002	8532	0.01
广发中证2000ETF	560220	300	0	711	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	838500	0.0352	2029170	0.03
国金量化多因子A	006195	838500	0.0352	2029170	0.03
广发国证2000ETF	159907	789300	0.0331	1910110	0.35
国金量化精选C	014806	767800	0.0322	1858080	0.04
国金量化精选A	014805	767800	0.0322	1858080	0.04
影视ETF	159855	385200	0.0162	932184	1.76
国泰中证影视主题ETF	516620	334800	0.0141	810216	1.77
华夏中证800指数增强C	017986	3400	0.0001	8228	0
华夏中证800指数增强A	017985	3400	0.0001	8228	0

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	143100	0.006	362043	0.37

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	5971600	0.2508	14690100	1.13
广发养老指数A	000968	5971600	0.2508	14690100	1.13
影视ETF	159855	884400	0.0371	2175620	2.15
国泰中证影视主题ETF	516620	569700	0.0239	1401460	1.97
华宝养老ETF	516560	385000	0.0162	947100	1.2

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
影视ETF	159855	1317000	0.0553	3108120	2.85
银河嘉谊混合C	005460	750300	0.0315	1770710	0.48
银河嘉谊混合A	005459	750300	0.0315	1770710	0.48
国泰中证影视主题ETF	516620	531000	0.0223	1253160	2.89
银河量化优选混合A	004250	146400	0.0061	345504	1.25

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
影视ETF	159855	926600	0.0389	3057780	3.08
银河嘉谊混合C	005460	614100	0.0258	2026530	0.31
银河嘉谊混合A	005459	614100	0.0258	2026530	0.31
银河量化优选混合A	004250	158700	0.0067	523710	1.36
银河君尚混合I	519615	137400	0.0058	453420	0.05
银河君尚混合C	519614	137400	0.0058	453420	0.05
银河君尚混合A	519613	137400	0.0058	453420	0.05
国泰中证影视主题ETF	516620	137300	0.0058	453090	1.97
银河量化稳进混合	005126	50900	0.0021	167970	1.77
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	27800	0.0012	91740	0.51

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	31610	0.0023	61955.6	0.04
嘉实中创400ETF	159918	27190	0.002	53292.4	0.05
广发可选消费联接C	002977	5660	0.0004	11093.6	0
广发可选消费联接A	001133	5660	0.0004	11093.6	0
兴业量化混合A	005133	4700	0.0003	9212	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	2234	0.0002	4378.64	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	1430	0.0001	2802.8	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	1430	0.0001	2802.8	0
广发国证2000ETF联接A	270026	1400	0.0001	2744	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	135660	0.0099	425972	0.96

截止日期	2018-09-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	35020	0.0026	140430	0.02

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	79800	0.0099	673512	1.27
广发中证全指可选消费ETF	159936	49900	0.0062	421156	0.15
诺安先锋混合A	320003	45200	0.0056	381488	0.01
广发国证2000ETF	159907	27400	0.0034	231256	0.11
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	22400	0.0028	189056	0.77
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	22400	0.0028	189056	0.77
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	20600	0.0026	173864	0.03
嘉实中创400ETF	159918	19700	0.0025	166268	0.16
南方中证1000ETF	512100	12200	0.0015	102968	0.1
华宝中证1000指数	162413	6300	0.0008	53172	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	6300	0.0008	53172	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	6300	0.0008	53172	0.11
创金合信中证1000指数增强C	003647	3700	0.0005	31228	0.06
创金合信中证1000指数增强A	003646	3700	0.0005	31228	0.06
广发可选消费联接C	002977	2800	0.0003	23632	0.01
广发可选消费联接A	001133	2800	0.0003	23632	0.01
博时量化多策略股票C	005636	2300	0.0003	19412	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2300	0.0003	19412	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1314	0.0002	11090.2	0.09
招商中证1000指数增强C	004195	1300	0.0002	10972	0.04
招商中证1000指数增强A	004194	1300	0.0002	10972	0.04
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0.0001	7596	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	7596	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	900	0.0001	7596	0.01

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	6705271	0.9397	86699200	1.35
融通新趋势灵活配置混合	002955	86800	0.0122	1122320	0.59
广发中证全指可选消费ETF	159936	53400	0.0075	690462	0.2
诺安先锋混合A	320003	33300	0.0047	430569	0.01
广发国证2000ETF	159907	25700	0.0036	332301	0.14
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	21200	0.003	274116	0.78
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	21200	0.003	274116	0.78
嘉实中创400ETF	159918	16000	0.0022	206880	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12100	0.0017	156453	0.04
南方中证1000ETF	512100	11400	0.0016	147402	0.15
华夏网购精选混合A	002837	10100	0.0014	130593	0.15
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0011	102147	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	7900	0.0011	102147	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	7900	0.0011	102147	0.14
大成核心双动力混合A	090011	6900	0.001	89217	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	1414	0.0002	18283	0.12
广发国证2000ETF联接A	270026	900	0.0001	11637	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	9051	0.01
广发可选消费联接C	002977	400	0.0001	5172	0
广发可选消费联接A	001133	400	0.0001	5172	0
博时富时中国A股指数	005183	200	0	2586	0.03

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	8783771	1.3774	112871000	1.87
中邮信息产业灵活配置混合	001227	7237301	1.1349	92999300	1.87
南方产业活力股票	000955	2580071	0.4046	33153900	1.6
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	1000295	0.1569	12853800	1.72
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	905663	0.142	11637800	0.84
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	838797	0.1315	10778500	3.75
国投瑞银新收益混合C	002040	742900	0.1165	9546260	2.65
国投瑞银新收益混合A	002039	742900	0.1165	9546260	2.65
中融国证钢铁行业指数分级	16820A	738179	0.1158	9485600	1.1
中融国证钢铁行业指数分级B	150288	738179	0.1158	9485600	1.1
中融国证钢铁行业指数分级A	150287	738179	0.1158	9485600	1.1
华商大盘量化精选混合	630015	600000	0.0941	7710000	0.66
长信电子信息量化混合A	519929	320485	0.0503	4118230	0.42
新华优选成长混合	519089	300000	0.047	3855000	1.06
华夏红利混合	002011	292300	0.0458	3756060	0.03
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	243700	0.0382	3131540	2.13
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	240044	0.0376	3084570	0.86
创金合信量化多因子股票C	003865	231500	0.0363	2974780	0.17
创金合信量化多因子股票A	002210	231500	0.0363	2974780	0.17
南方利众混合C	001505	229200	0.0359	2945220	0.39
南方利众混合A	001335	229200	0.0359	2945220	0.39
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	200000	0.0314	2570000	1.87
新华战略新兴灵活配置混合	001294	200000	0.0314	2570000	0.85
创金合信中证1000指数增强C	003647	177800	0.0279	2284730	1.14
创金合信中证1000指数增强A	003646	177800	0.0279	2284730	1.14
华安事件驱动量化混合A	002179	177300	0.0278	2278300	1.02
中邮新思路灵活配置混合	001224	150000	0.0235	1927500	2.16
华夏复兴混合A	000031	127400	0.02	1637090	0.09
新华中小市值优选混合	519097	120000	0.0188	1542000	1.3
大成中证360互联网+大数据100指数C	003359	99400	0.0156	1277290	0.87
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	99400	0.0156	1277290	0.87
融通新趋势灵活配置混合	002955	86800	0.0136	1115380	0.4
南方大数据300指数C	001426	69900	0.011	898215	0.09
南方大数据300指数A	001420	69900	0.011	898215	0.09
建信中证500指数增强A	000478	69100	0.0108	887935	0.07
南方策略优化混合	202019	63000	0.0099	809550	0.07
华泰柏瑞盛利混合C	002070	61600	0.0097	791560	0.37
华泰柏瑞盛利混合A	002069	61600	0.0097	791560	0.37
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	61100	0.0096	785135	0.1
广发中证全指可选消费ETF	159936	59900	0.0094	769715	0.2
华泰柏瑞锦利混合C	004015	52100	0.0082	669485	0.15
华泰柏瑞锦利混合A	004014	52100	0.0082	669485	0.15
华泰柏瑞泰利混合C	004114	51200	0.008	657920	0.14
华泰柏瑞泰利混合A	004113	51200	0.008	657920	0.14
华泰柏瑞裕利混合C	004013	51100	0.008	656635	0.14
华泰柏瑞裕利混合A	004012	51100	0.008	656635	0.14
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	44300	0.0069	569255	0.1
银河量化优选混合A	004250	43433	0.0068	558114	0.24
东方互联网嘉混合	002174	40000	0.0063	514000	1.51
新华积极价值灵活配置混合	001681	40000	0.0063	514000	0.19
广发国证2000ETF	159907	28000	0.0044	359800	0.14
南方深证成份ETF	159903	24100	0.0038	309685	0.06
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	19500	0.0031	250575	0.63
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	19500	0.0031	250575	0.63
大成深证成份ETF	159943	18600	0.0029	239010	0.06
嘉实中创400ETF	159918	18300	0.0029	235155	0.17
新华灵活主题混合	519099	13505	0.0021	173539	0.42
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12800	0.002	164480	0.04
南方中证1000ETF	512100	10200	0.0016	131070	0.12
华宝中证1000指数	162413	7800	0.0012	100230	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	7800	0.0012	100230	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	7800	0.0012	100230	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	7500	0.0012	96375	0.06
华泰柏瑞睿利混合C	003556	7400	0.0012	95090	0.05
华泰柏瑞睿利混合A	003555	7400	0.0012	95090	0.05
建信鑫盛回报灵活配置混合	001700	6700	0.0011	86095	0.03
大成核心双动力混合A	090011	3100	0.0005	39835	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	1614	0.0003	20739.9	0.11
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	766	0.0001	9843.1	0
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	700	0.0001	8995	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	7710	0.01
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	454	0.0001	5833.9	0
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0	2570	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1285	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1285	0
申万菱信深证成指分级	16310L	62	0	796.7	0
申万菱信深证成指分级进取	150023	62	0	796.7	0
申万菱信深证成指分级收益	150022	62	0	796.7	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	9500085	1.4897	150006000	6.86
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5849954	0.9174	92370800	8.79
南方盛元红利混合	202009	4500089	0.7057	71056400	6.38
南方转型增长灵活配置混合A	001667	3602794	0.565	56888100	5.99
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	1538766	0.2413	24297100	6.78
中邮消费升级灵活配置混合	003513	462962	0.0726	7310170	5.27
中海优势精选混合	393001	460422	0.0722	7270060	1.6
国投瑞银新收益混合C	002040	301600	0.0473	4762260	1.34
国投瑞银新收益混合A	002039	301600	0.0473	4762260	1.34
国投瑞银新活力混合C	001585	301000	0.0472	4752790	0.78
国投瑞银新活力混合A	001584	301000	0.0472	4752790	0.78
南方利众混合C	001505	229200	0.0359	3619070	0.41
南方利众混合A	001335	229200	0.0359	3619070	0.41
华安事件驱动量化混合A	002179	172200	0.027	2719040	1.03
北信瑞丰无限互联主题混合	000886	75300	0.0118	1188990	2.57

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	16000000	2.509	240160000	3.38
中邮信息产业灵活配置混合	001227	14499760	2.2738	217641000	3.71
南方产业活力股票	000955	10684285	1.6754	160371000	6.92
南方盛元红利混合	202009	5696289	0.8933	85501300	7.35
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	5000000	0.7841	75050000	6.58
南方转型增长灵活配置混合A	001667	4083394	0.6403	61291700	5.87
中融国证钢铁行业指数分级	16820A	2206579	0.346	33120800	1.67
中融国证钢铁行业指数分级B	150288	2206579	0.346	33120800	1.67
中融国证钢铁行业指数分级A	150287	2206579	0.346	33120800	1.67
招商医药健康产业股票	000960	1966775	0.3084	29521300	2.73
广发改革混合	001468	1957959	0.307	29389000	3.71
长盛电子信息产业混合A	080012	1887900	0.296	28337400	0.88
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	1790000	0.2807	26867900	6.79
南方稳健成长混合	202001	1724899	0.2705	25890700	1.28
南方稳健成长贰号混合	202002	1524980	0.2391	22890000	1.25
中海优势精选混合	393001	1102517	0.1729	16548800	3.54
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	905663	0.142	13594000	0.88
国投瑞银岁赢利债券	002355	657900	0.1032	9875080	1.18
华商大盘量化精选混合	630015	600000	0.0941	9006000	0.79
国投瑞银新收益混合C	002040	301600	0.0473	4527020	0.81
国投瑞银新收益混合A	002039	301600	0.0473	4527020	0.81
国投瑞银新活力混合C	001585	301000	0.0472	4518010	0.75
国投瑞银新活力混合A	001584	301000	0.0472	4518010	0.75
新华优选成长混合	519089	300000	0.047	4503000	1.15
长信电子信息量化混合A	519929	271400	0.0426	4073710	0.48
宏利周期混合	162202	202600	0.0318	3041030	1.3
申万菱信深证成指分级	16310L	175746	0.0276	2637950	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	175746	0.0276	2637950	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	175746	0.0276	2637950	0.07
宏利首选企业股票A	162208	130600	0.0205	1960310	0.35
南方利众混合C	001505	128200	0.0201	1924280	0.3
南方利众混合A	001335	128200	0.0201	1924280	0.3
中信保诚盛世蓝筹	550003	111700	0.0175	1676620	0.89
大成中证360互联网+大数据100指数A	002236	62800	0.0098	942628	0.82
鹏华钢铁分级B	502025	39300	0.0062	589893	1.44
鹏华钢铁分级A	502024	39300	0.0062	589893	1.44
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	39300	0.0062	589893	1.44
农银大盘蓝筹混合	660006	33000	0.0052	495330	0.18
广发国证2000ETF	159907	29400	0.0046	441294	0.17
南方深证成份ETF	159903	25500	0.004	382755	0.08
大成深证成份ETF	159943	22000	0.0034	330220	0.08
嘉实中创400ETF	159918	18100	0.0028	271681	0.18
诺安新动力灵活配置混合A	320018	15000	0.0024	225150	0.52
南方中证1000ETF	512100	14000	0.0022	210140	0.13
农银深证100指数	660014	12000	0.0019	180120	0.51
长城久鑫混合A	000649	10000	0.0016	150100	0.01
新华灵活主题混合	519099	9705	0.0015	145672	0.4
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9600	0.0015	144096	0.04
建信中证500指数增强A	000478	9183	0.0014	137837	0.02
华宝中证1000指数	162413	8700	0.0014	130587	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	8700	0.0014	130587	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	8700	0.0014	130587	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	7900	0.0012	118579	0.07
新华积极价值灵活配置混合	001681	6300	0.001	94563	0.03
泓德泓业混合	001695	5596	0.0009	83996	0.01
东吴国企改革混合A	002159	5100	0.0008	76551	0.06
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	4900	0.0008	73549	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	4900	0.0008	73549	0.02
大成核心双动力混合A	090011	2700	0.0004	40527	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	1914	0.0003	28729.1	0.09
大摩资源优选混合(LOF)	163302	500	0.0001	7505	0
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0	3002	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	3002	0
南方大数据100指数A	001113	20	0	300.2	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	16685552	2.7017	312854000	4.02
中邮信息产业灵活配置混合	001227	11403022	1.8464	213807000	3.13
南方产业活力股票	000955	11000085	1.7811	206252000	7.02
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	7336745	1.188	137564000	8.26
南方盛元红利混合	202009	5945756	0.9627	111483000	7.47
中邮创新优势灵活配置混合	001275	3800000	0.6153	71250000	5.74
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	2799967	0.4534	52499400	9.75
建信恒久价值混合	530001	1958842	0.3172	36728300	3.14
广发改革混合	001468	1957959	0.317	36711700	3.98
建信核心精选混合	530006	1105094	0.1789	20720500	3.15
建信中小盘先锋股票A	000729	515617	0.0835	9667820	2.94
国投瑞银岁赢利债券	002355	415500	0.0673	7790620	0.92

截止日期	2016-07-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治新消费混合	350008	25000	0.004	574750	1.18

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	15985651	2.5884	394046000	4.74
南方产业活力股票	000955	11000085	1.7811	271152000	10.67
中邮信息产业灵活配置混合	001227	10000000	1.6192	246500000	3.23
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	7336745	1.188	180851000	10.36
南方盛元红利混合	202009	5945756	0.9627	146563000	9.77
工银互联网加股票	001409	5728413	0.9275	131696000	1.58
中邮创新优势灵活配置混合	001275	3800000	0.6153	93670000	7.1
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	3699967	0.5991	91204200	9.82
广发改革混合	001468	2956025	0.4786	72866000	6.04
招商医药健康产业股票	000960	2671106	0.4325	65842800	5.3
宝盈核心优势混合A	213006	2499950	0.4048	57473900	2.89
宝盈核心优势混合C	000241	2499950	0.4048	57473900	2.89
长城消费增值混合A	200006	2309944	0.374	56940100	4.52
汇添富民营活力混合	470009	2058475	0.3333	47324300	0.72
建信恒久价值混合	530001	1958842	0.3172	45582300	4
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1579260	0.2557	36307200	1.5
宝盈科技30混合	000698	1415305	0.2292	32537900	0.87
宝盈策略增长混合	213003	1395645	0.226	32085900	0.88
宝盈新价值混合A	000574	1319120	0.2136	30326600	0.89
富国中小盘精选混合A/B	000940	1267863	0.2053	29148200	1.94
建信核心精选混合	530006	1241339	0.201	28886000	4.35
南方稳健成长混合	202001	1094899	0.1773	26989300	1.28
宝盈资源优选混合	213008	1030835	0.1669	23698900	0.47
南方稳健成长贰号混合	202002	944980	0.153	23293800	1.23
建信互联网+产业升级股票	001396	884030	0.1431	20571400	1.14
招商国企改革主题混合	001403	786760	0.1274	19393600	1.23
中邮风格轮动灵活配置混合	001479	700000	0.1133	17255000	5.61
建信中小盘先锋股票A	000729	653239	0.1058	15200900	4.05
中融国证钢铁行业指数分级	16820A	646756	0.1047	14868900	2.54
中融国证钢铁行业指数分级B	150288	646756	0.1047	14868900	2.54
中融国证钢铁行业指数分级A	150287	646756	0.1047	14868900	2.54
大成睿景灵活配置混合C	001301	618200	0.1001	14212400	0.69
大成睿景灵活配置混合A	001300	618200	0.1001	14212400	0.69
博时互联网主题灵活配置混合	001125	437775	0.0709	10064400	0.49
富国天盛灵活配置混合	000634	337450	0.0546	7757980	1.98
新华战略新兴灵活配置混合	001294	300032	0.0486	6897740	1.07
华商领先企业混合	630001	300000	0.0486	6897000	0.22
泰信国策驱动混合	001569	299906	0.0486	6894840	2.2
中银智能制造股票A	001476	288800	0.0468	6639510	0.22
农银行业领先混合	000127	254450	0.0412	5849810	0.55
新华优选成长混合	519089	240000	0.0389	5517600	1.25
泰信蓝筹精选混合	290006	200000	0.0324	4598000	1.27
南方宝元债券A	202101	200000	0.0324	4930000	0.33
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	194300	0.0315	4466960	2.05
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	193800	0.0314	4455460	0.55
长城优化升级混合A	200015	190000	0.0308	4683500	2.1
前海开源大海洋混合	000690	169814	0.0275	3904020	1.91
南方改革机遇混合	001181	151800	0.0246	3741870	0.16
中银优选混合A	163807	128294	0.0208	2949480	1.07
建信健康民生混合A	000547	102300	0.0166	2380520	2.09
摩根科技前沿混合A	001538	89606	0.0145	2060040	1.84
招商体育文化休闲股票A	001628	86700	0.014	2137160	2.2
国联安主题驱动混合	257050	54400	0.0088	1250660	0.47
鹏华钢铁分级B	502025	49800	0.0081	1144900	2.91
鹏华钢铁分级A	502024	49800	0.0081	1144900	2.91
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	49800	0.0081	1144900	2.91
招商康泰混合	002103	49100	0.008	1210320	1.17
新华灵活主题混合	519099	40500	0.0066	931095	0.77
新华中小市值优选混合	519097	29727	0.0048	683424	0.19
天治新消费混合	350008	25000	0.004	574750	1.01
中银中小盘成长混合	163818	21266	0.0034	488905	1.07
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	10500	0.0017	241395	0.07
长城景气行业龙头混合	200011	10000	0.0016	246500	0.31
长城久鑫混合A	000649	10000	0.0016	246500	0.01
益民品质升级混合A	001135	7700	0.0012	177023	0.05
华宝中证1000指数	162413	7300	0.0012	167827	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	7300	0.0012	167827	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	7300	0.0012	167827	0.14
益民核心增长混合	560006	6687	0.0011	153734	0.34
新华积极价值灵活配置混合	001681	6100	0.001	140239	0.03
天弘中证高端装备制造指数C	001600	2700	0.0004	62073	0.3
天弘中证高端装备制造指数A	001599	2700	0.0004	62073	0.3
平安鑫享混合C	001610	2300	0.0004	52877	0
平安鑫享混合A	001609	2300	0.0004	52877	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1814	0.0003	41703.9	0
诺安鸿鑫混合A	000066	100	0	2299	0
广发百发大数据精选混合E	001742	68	0	1676.2	0
广发百发大数据精选混合A	001741	68	0	1676.2	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	11552685	1.8706	229898000	9.2
南方盛元红利混合	202009	5608806	0.9082	111615000	9.2
宝盈新价值混合A	000574	5001700	0.8099	99533800	3.02
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	4590899	0.7434	91358900	7.46
广发改革混合	001468	2252225	0.3647	44819300	3.54
信澳转型创新股票A	001105	1486192	0.2406	29575200	4.16
华安安信消费混合A	519002	1304368	0.2112	25956900	6.7
银河智联混合A	519644	1200000	0.1943	23880000	3.66
宝盈睿丰创新混合C	000796	923600	0.1495	18379600	2.91
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	923600	0.1495	18379600	2.91
华安升级主题混合A	040020	842068	0.1363	16757200	6.17
银河创新混合A	519674	799930	0.1295	15918600	4.19
中信建投聚利混合A	001914	300172	0.0486	5973420	0.33
中信建投稳利混合A	000804	150000	0.0243	2985000	2.07
招商体育文化休闲股票A	001628	140300	0.0227	2791970	2.97

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	6025977	1.1949	169029000	6.65
嘉实策略混合	070011	5870142	1.164	164657000	2.22
博时新兴成长混合	050009	5499902	1.0906	154272000	2.88
南方盛元红利混合	202009	4060776	0.8052	113905000	6.46
中银新动力股票A	000996	3389838	0.6722	95085000	2.38
富国中小盘精选混合A/B	000940	3242157	0.6429	90942500	5.03
宝盈新价值混合A	000574	2816163	0.5584	78993400	2.22
广发聚富混合	270001	2570940	0.5098	72114900	3.24
宝盈策略增长混合	213003	2489345	0.4936	69826100	1.06
嘉实企业变革股票	001036	2469723	0.4897	69275700	2.14
宝盈科技30混合	000698	2239000	0.444	62804000	1.25
中海能源策略混合	398021	2142861	0.4249	60107300	3.48
大成睿景灵活配置混合C	001301	2020312	0.4006	56669800	2.35
大成睿景灵活配置混合A	001300	2020312	0.4006	56669800	2.35
宝盈核心优势混合A	213006	2000000	0.3966	56100000	2.27
招商国企改革主题混合	001403	2000000	0.3966	56100000	2.91
宝盈核心优势混合C	000241	2000000	0.3966	56100000	2.27
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1838388	0.3645	51566800	4.58
工银核心价值混合A	481001	1799941	0.3569	50488300	1.02
博时丝路主题股票A	001236	1778707	0.3527	49892700	2.46
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1661568	0.3295	46607000	1.4
农银行业成长混合A	660001	1636900	0.3246	45915000	1.78
中银新经济混合A	000805	1489400	0.2953	41777700	2.8
招商安润灵活配置混合A	000126	1455830	0.2887	40836000	3
南方稳健成长贰号混合	202002	1399921	0.2776	39267800	1.49
宝盈资源优选混合	213008	1379335	0.2735	38690300	0.5
南方稳健成长混合	202001	1299999	0.2578	36465000	1.48
信澳转型创新股票A	001105	1190903	0.2361	33404800	3.44
富国天博创新混合	519035	1167208	0.2315	32740200	1.24
招商医药健康产业股票	000960	1129199	0.2239	31674000	2.19
摩根核心优选混合A	370024	1016680	0.2016	28517900	1.17
工银国企改革股票	001008	999998	0.1983	28049900	0.84
摩根转型动力混合A	000328	977330	0.1938	27414100	1.09
华宝新兴产业混合	240017	973700	0.1931	27312300	2.22
富国高端制造行业股票A	000513	897200	0.1779	25166500	2.14
广发竞争优势混合A	000529	887957	0.1761	24907200	2.82
华宝行业精选混合	240010	830574	0.1647	23297600	0.57
招商行业领先混合A	217012	800000	0.1586	22440000	2.93
中海消费混合A	398061	787771	0.1562	22097000	5.03
南方积极配置混合(LOF)	160105	787670	0.1562	22094100	1.84
摩根双息平衡混合A	373010	722400	0.1432	20263300	0.69
富安达优势成长混合	710001	600000	0.119	16830000	0.68
宏利周期混合	162202	583687	0.1157	16372400	5.85
广发百发100指数E	000827	575301	0.1141	16137200	0.97
广发百发100指数A	000826	575301	0.1141	16137200	0.97
招商优质成长混合(LOF)	161706	500000	0.0991	14025000	0.94
嘉实先进制造股票	001039	500000	0.0991	14025000	0.48
中银智能制造股票A	001476	480758	0.0953	13485300	0.33
南方优选价值混合A	202011	439600	0.0872	12330800	0.95
华宝稳健回报混合	000993	421748	0.0836	11830000	1.4
嘉实优化红利混合A	070032	419600	0.0832	11769800	2.63
国投瑞银进宝混合	001704	380578	0.0755	10675200	0.27
泰信蓝筹精选混合	290006	380000	0.0754	10659000	1.28
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	380000	0.0754	10659000	3.69
富国高新技术产业混合	100060	350699	0.0695	9837110	1.93
嘉实回报混合	070018	334452	0.0663	9381380	1.94
泰信先行策略混合	290002	310000	0.0615	8695500	0.46
宝盈睿丰创新混合C	000796	300000	0.0595	8415000	0.82
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	300000	0.0595	8415000	0.82
摩根整合驱动混合A	001192	299983	0.0595	8414520	0.33
中银主题策略混合A	163822	288400	0.0572	8089620	2.34
南方中国梦灵活配置混合A	000554	261900	0.0519	7346300	1.97
宏利领先中小盘混合	162214	250000	0.0496	7012500	2.45
中银价值混合A	163810	236574	0.0469	6635900	2.2
招商中小盘混合	217013	231600	0.0459	6496380	2.39
招商体育文化休闲股票A	001628	231400	0.0459	6490770	4.74
农银行业轮动混合A	660015	216200	0.0429	6064410	1.93
摩根行业轮动混合A	377530	215008	0.0426	6030970	0.24
中欧睿达6个月持有混合A	000894	212340	0.0421	5956140	0.4
德邦大健康灵活配置混合A	001179	200000	0.0397	5610000	2.24
申万菱信盛利精选混合	310308	180000	0.0357	5049000	0.58
南方改革机遇混合	001181	151800	0.0301	4257990	0.16
中银恒利半年定期开放债券	001035	150067	0.0298	4209380	0.18
信澳消费优选混合	610007	135000	0.0268	3786750	3.14
信澳红利回报混合	610005	132100	0.0262	3705400	3.99
华宝品质生活股票	000867	123900	0.0246	3475400	1.13
中海合鑫混合	001005	119900	0.0238	3363200	4.08
中海分红增利混合	398011	118302	0.0235	3318370	0.47
信澳新能源产业股票	001410	115406	0.0229	3237140	3.4
招商安泰平衡混合	217002	107300	0.0213	3009760	3.44
摩根核心成长股票A	000457	106100	0.021	2976100	0.48
中海环保新能源混合	398051	102800	0.0204	2883540	3.48
摩根科技前沿混合A	001538	89606	0.0178	2513450	1.9
广发聚宝混合A	001189	86900	0.0172	2437540	0.32
信澳产业升级混合	610006	83400	0.0165	2339370	1
富国沪深300增强A	100038	72900	0.0145	2044840	0.13
中融国证钢铁行业指数分级	16820A	66056	0.0131	1852870	2.67
中融国证钢铁行业指数分级B	150288	66056	0.0131	1852870	2.67
中融国证钢铁行业指数分级A	150287	66056	0.0131	1852870	2.67
申万菱信消费增长混合A	310388	60000	0.0119	1683000	0.58
泰信发展主题混合	290008	60000	0.0119	1683000	2.26
富国天盛灵活配置混合	000634	58900	0.0117	1652140	0.36
长信恒利优势混合	519987	50000	0.0099	1402500	2.22
平安新鑫先锋混合C	001515	46400	0.0092	1301520	0.92
平安新鑫先锋混合A	000739	46400	0.0092	1301520	0.92
中海优质成长混合	398001	45000	0.0089	1262250	0.06
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	42900	0.0085	1203340	0.49
国泰成长优选混合	020026	42556	0.0084	1193700	1.06
中银中小盘成长混合	163818	41200	0.0082	1155660	2.01
中海优势精选混合	393001	36500	0.0072	1023820	1.97
天治新消费混合	350008	32000	0.0063	897600	2.72
德邦优化A	770001	30000	0.0059	841500	2.05
富国天合稳健优选混合	100026	20000	0.004	561000	0.01
宏利品质生活混合	162211	16300	0.0032	457215	0.85
鹏华钢铁分级B	502025	10600	0.0021	297330	2.9
鹏华钢铁分级A	502024	10600	0.0021	297330	2.9
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	502023	10600	0.0021	297330	2.9
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9700	0.0019	272085	0.05
新华灵活主题混合	519099	9300	0.0018	260865	0.65
益民品质升级混合A	001135	7700	0.0015	215985	0.05
富国天成红利灵活配置混合	100029	7500	0.0015	210375	0.01
华宝中证1000指数	162413	7000	0.0014	196350	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	7000	0.0014	196350	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	7000	0.0014	196350	0.11
平安鑫享混合C	001610	2300	0.0005	64515	0
平安鑫享混合A	001609	2300	0.0005	64515	0
国联安中小综指(LOF)	162510	1814	0.0004	50882.7	0.21
国泰安康定期支付混合C	002061	348	0.0001	9761.4	0
国泰安康定期支付混合A	000367	348	0.0001	9761.4	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	6000174	1.1898	97802800	5.67
富国中小盘精选混合A/B	000940	6000000	1.1898	97800000	11.64
南方盛元红利混合	202009	4000058	0.7932	65200900	5.54
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1435398	0.2846	23397000	3.27
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	599860	0.1189	9777720	4.09
银华中证800等权指数增强分级	161825	10820	0.0021	176366	0.49
银华中证800等权指数增强分级B	150139	10820	0.0021	176366	0.49
银华中证800等权指数增强分级A	150138	10820	0.0021	176366	0.49

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	3000087	1.1898	154174000	6.25
富国中小盘精选混合A/B	000940	3000000	1.1898	154170000	10.56
南方盛元红利混合	202009	2000029	0.7932	102781000	5.33
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	717699	0.2846	36882600	3.48
富国天瑞强势混合	100022	539300	0.2139	27714600	1.31
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	335000	0.1329	17215600	0.41
富国天成红利灵活配置混合	100029	317900	0.1261	16336900	0.33
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	299930	0.1189	15413400	3.28
易方达价值精选混合	110009	269920	0.107	15601400	0.34
基金科瑞	500056	100000	0.0397	5780000	0.11
富国天盛灵活配置混合	000634	74100	0.0294	3808000	0.6
广发聚祥灵活混合	000567	50000	0.0198	2890000	0.59
富国宏观策略灵活配置混合A	000029	47800	0.019	2456440	0.71
宏利改革动力混合A	001017	36800	0.0146	2127040	0.16
南方策略优化混合	202019	17488	0.0069	898708	0.16
富国天合稳健优选混合	100026	10000	0.004	513900	0.01
银华中证800等权指数增强分级	161825	5410	0.0021	312698	0.25
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5410	0.0021	312698	0.25
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5410	0.0021	312698	0.25
国联安中小综指(LOF)	162510	3157	0.0013	162238	0.42
国泰安康定期支付混合A	000367	266	0.0001	15374.8	0
中金绝对收益混合	001059	100	0	5780	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方产业活力股票	000955	3999982	1.5864	122199000	5.46
南方盛元红利混合	202009	3573386	1.4172	109167000	7.06
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	736700	0.2922	22506200	2.11
泰信中小盘精选混合	290011	583023	0.2312	17811400	2.37
宏利逆向策略混合	229002	30604	0.0121	934952	1.63
银华中证800等权指数增强分级	161825	19665	0.0078	600766	0.41
银华中证800等权指数增强分级B	150139	19665	0.0078	600766	0.41
银华中证800等权指数增强分级A	150138	19665	0.0078	600766	0.41

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	4557	0.0018	131469	0.42
国联安双力中小板分级B	150070	4557	0.0018	131469	0.42
国联安双力中小板分级A	150069	4557	0.0018	131469	0.42

截止日期	2015-01-15
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰量化策略收益混合A	000199	42	0	741.3	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方盛元红利混合	202009	4679986	1.856	85082100	5.95
中海能源策略混合	398021	3492835	1.3852	63499700	2.23
中欧新蓝筹混合A	166002	2099938	0.8328	38176900	1.5
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1999843	0.7931	36357100	1.47
农银大盘蓝筹混合	660006	1609000	0.6381	29251600	2.96
华富竞争力优选混合A	410001	655332	0.2599	11913900	0.93
农银策略精选混合	660010	591909	0.2347	10760900	7.13
华富智慧城市灵活配置混合A	000757	450000	0.1785	8181000	0.54
新华鑫利灵活配置混合	519165	101700	0.0403	1848910	0.89
嘉实量化阿尔法混合	070017	50000	0.0198	909000	0.19
华富价值增长混合A	410007	45935	0.0182	835098	0.71
宏利逆向策略混合	229002	17900	0.0071	325422	0.41
国联安中小综指(LOF)	162510	5702	0.0023	103662	0.39
国联安双力中小板分级B	150070	5702	0.0023	103662	0.39
国联安双力中小板分级A	150069	5702	0.0023	103662	0.39
景顺长城沪深300指数增强A	000311	2300	0.0009	41814	0.01
国泰安康定期支付混合A	000367	266	0.0001	4835.88	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	131	0.0001	2381.58	0
大摩消费领航混合	233008	80	0	1454.4	0
大成内需增长混合A	090015	53	0	963.54	0
国泰量化策略收益混合A	000199	42	0	763.56	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方盛元红利混合	202009	3499951	1.388	68494000	3.84
兴全有机增长混合	340008	2402137	0.9527	47009800	2.4
兴全轻资产混合(LOF)	163412	2300957	0.9125	45029700	3.39
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	264489	0.1049	5176050	3.24
上投摩根天颐年丰混合A	000125	23000	0.0091	450110	0.67

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	3772772	1.4962	59043900	1.64
南方盛元红利混合	202009	2800000	1.1105	43820000	2.92
华夏成长混合	000001	1499855	0.5948	23472700	0.29
嘉实服务增值行业混合	070006	1199916	0.4759	18778700	0.47
华夏优势增长混合	000021	993000	0.3938	15540400	0.13
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	699902	0.2776	10953500	0.2
南方稳健成长混合	202001	549980	0.2181	8607190	0.25
南方稳健成长贰号混合	202002	549876	0.2181	8605560	0.27
华夏行业混合(LOF)	160314	490000	0.1943	7668500	0.15
南方宝元债券A	202101	199910	0.0793	3128590	0.27
景顺长城支柱产业混合	260117	70000	0.0278	1095500	1.51
国联安中小综指(LOF)	162510	9472	0.0038	148237	0.48
国联安双力中小板分级B	150070	9472	0.0038	148237	0.48
国联安双力中小板分级A	150069	9472	0.0038	148237	0.48
财通价值动量混合	720001	1000	0.0004	15650	0.05

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	11600	0.0046	142564	0.11

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	1791499	0.7105	16804300	0.19
嘉实中创400ETF	159918	11600	0.0046	108808	0.12
国联安中小综指(LOF)	162510	9472	0.0038	88847.4	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	9472	0.0038	88847.4	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	9472	0.0038	88847.4	0.23

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	4558066	4.1175	30174400	0.38
嘉实中创400ETF	159918	17700	0.016	117174	0.11
国联安中小综指(LOF)	162510	9472	0.0086	62704.6	0.09
国联安双力中小板分级B	150070	9472	0.0086	62704.6	0.09
国联安双力中小板分级A	150069	9472	0.0086	62704.6	0.09
大摩量化配置混合A	233015	1100	0.001	7282	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0003	1986	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	8910888	8.0496	73782200	0.84
华夏优势增长混合	000021	499999	0.4517	4139990	0.03
嘉实中创400ETF	159918	40200	0.0363	332856	0.14
国联安中小综指(LOF)	162510	24808	0.0224	205410	0.1
国联安双力中小板分级B	150070	24808	0.0224	205410	0.1
国联安双力中小板分级A	150069	24808	0.0224	205410	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0004	3312	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	10073142	9.0995	105063000	1.19
中邮中小盘灵活配置混合	590006	500000	0.4517	5215000	0.74
农银策略精选混合	660010	45700	0.0413	476651	0.1
嘉实中创400ETF	159918	42100	0.038	439103	0.16
国联安中小综指(LOF)	162510	21400	0.0193	223202	0.12
国联安双力中小板分级B	150070	21400	0.0193	223202	0.12
国联安双力中小板分级A	150069	21400	0.0193	223202	0.12
金鹰红利价值混合A	210002	723	0.0007	7540.89	0.01
诺安多策略混合	320016	7	0	73.01	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	5499447	4.9679	78092100	4.16
中海增强收益债券C	395012	460000	0.4155	6532000	3.64
中海增强收益债券A	395011	460000	0.4155	6532000	3.64
金鹰红利价值混合A	210002	265633	0.24	3771990	3.32

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发聚丰混合A	270005	914238	0.8259	11199400	0.06
诺安平衡混合	320001	400000	0.3613	4900000	0.08
金鹰红利价值混合A	210002	371964	0.336	4556560	3.95
农银策略精选混合	660010	84361	0.0762	1033420	0.12
诺安多策略混合	320016	7	0	85.75	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	373430	0.3373	3913550	3.05

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	838405	2.7045	23810700	0.33
广发聚丰混合A	270005	408380	1.3174	11598000	0.05
华富成长趋势混合A	410003	406237	1.3104	11537100	0.85
金鹰红利价值混合A	210002	162476	0.5241	4614320	3.36
泰信发展主题混合	290008	70000	0.2258	1988000	0.49
华富策略精选混合A	410006	29922	0.0965	849785	1

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发策略优选混合	270006	2061371	6.6496	47102300	0.36
华富收益增强债券B	410005	110000	0.3548	2513500	0.06
华富收益增强债券A	410004	110000	0.3548	2513500	0.06

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳定双利债券C	288102	224532	0.9054	4459210	0.27
华夏债券C	001003	224532	0.9054	4459210	0.1
华夏债券A	001001	224532	0.9054	4459210	0.1
银河银信添利债券A	519667	137616	0.5549	2733050	0.48
银河银信添利债券B	519666	137616	0.5549	2733050	0.48

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