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爱仕达(002403)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1665 |
4855230 |
||||||||
0.1665 |
4855230 |
||||||||
0.1412 |
4118220 |
||||||||
0.1412 |
4118220 |
||||||||
0.0241 |
703632 |
||||||||
0.0241 |
703632 |
||||||||
0.0224 |
653128 |
||||||||
0.0224 |
653128 |
||||||||
0.0158 |
461384 |
||||||||
0.0158 |
461384 |
||||||||
0.0103 |
300456 |
||||||||
0.0083 |
241392 |
||||||||
0.0083 |
241392 |
||||||||
0.0036 |
105288 |
||||||||
0.0036 |
105288 |
||||||||
0.0027 |
79608 |
||||||||
0.0027 |
79608 |
||||||||
0.0022 |
63344 |
||||||||
0.0022 |
63344 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0125 |
430416 |
||||||||
0.0125 |
430416 |
||||||||
0.0104 |
355824 |
||||||||
0.0058 |
199584 |
||||||||
0.0058 |
199584 |
||||||||
0.0058 |
197568 |
||||||||
0.0058 |
197568 |
||||||||
0.0033 |
111888 |
||||||||
0.0033 |
111888 |
||||||||
0.0031 |
107856 |
||||||||
0.0031 |
107856 |
||||||||
0.0028 |
94752 |
||||||||
0.0028 |
94752 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0161 |
426250 |
||||||||
0.0147 |
389050 |
||||||||
0.0147 |
389050 |
||||||||
0.0048 |
125550 |
||||||||
0.0048 |
125550 |
||||||||
0.0042 |
110050 |
||||||||
0.0042 |
110050 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0014 |
34464 |
||||||||
0.0001 |
2154 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0217 |
592058 |
||||||||
0.0217 |
592058 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0538 |
1516930 |
||||||||
0.0233 |
657685 |
||||||||
0.0233 |
657685 |
||||||||
0.0031 |
86135 |
||||||||
0.0031 |
86135 |
||||||||
0.001 |
28175 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0583 |
1734850 |
||||||||
0.0295 |
877200 |
||||||||
0.0295 |
877200 |
||||||||
0.0254 |
755650 |
||||||||
0.006 |
179350 |
||||||||
0.0047 |
141100 |
||||||||
0.0019 |
55250 |
||||||||
0.0019 |
55250 |
||||||||
0.0011 |
32300 |
||||||||
0.0011 |
32300 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0714 |
2137560 |
||||||||
0.0386 |
1155460 |
||||||||
0.0386 |
1155460 |
||||||||
0.018 |
539728 |
||||||||
0.018 |
539728 |
||||||||
0.0168 |
501298 |
||||||||
0.0168 |
501298 |
||||||||
0.0156 |
465430 |
||||||||
0.0156 |
465430 |
||||||||
0.0153 |
458598 |
||||||||
0.0119 |
355264 |
||||||||
0.0041 |
122976 |
||||||||
0.0041 |
122976 |
||||||||
0.003 |
90524 |
||||||||
0.0022 |
66612 |
||||||||
0.0021 |
62342 |
||||||||
0.0014 |
42700 |
||||||||
0.0014 |
42700 |
||||||||
0.0007 |
19642 |
||||||||
0.0006 |
17080 |
||||||||
0.0006 |
17080 |
||||||||
0 |
68.32 |
||||||||
0 |
68.32 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0756 |
1837660 |
||||||||
0.0093 |
225972 |
||||||||
0.0093 |
225972 |
||||||||
0 |
101.27 |
||||||||
0 |
101.27 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1244 |
3497190 |
||||||||
0.1244 |
3497190 |
||||||||
0.0565 |
1589220 |
||||||||
0.02 |
562945 |
||||||||
0.02 |
562945 |
||||||||
0.0096 |
270300 |
||||||||
0.0088 |
247775 |
||||||||
0.0088 |
247775 |
||||||||
0.0065 |
182975 |
||||||||
0.0065 |
182975 |
||||||||
0.0031 |
86496 |
||||||||
0.0031 |
86496 |
||||||||
0.0028 |
77486 |
||||||||
0.0004 |
11713 |
||||||||
0.0004 |
11713 |
||||||||
0 |
919.02 |
||||||||
0 |
117.13 |
||||||||
0 |
117.13 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0565 |
2181870 |
||||||||
0.0216 |
833256 |
||||||||
0.0216 |
833256 |
||||||||
0.0131 |
507269 |
||||||||
0.0131 |
507269 |
||||||||
0.0081 |
311724 |
||||||||
0 |
766.94 |
||||||||
0 |
766.94 |
||||||||
0 |
160.81 |
||||||||
0 |
160.81 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6413 |
65444400 |
||||||||
1.6413 |
65444400 |
||||||||
0.4383 |
17476800 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.6987 |
69854600 |
||||||||
1.6987 |
69854600 |
||||||||
1.1168 |
45922800 |
||||||||
0.4383 |
18023800 |
||||||||
0.1717 |
7059680 |
||||||||
0.1094 |
4498990 |
||||||||
0.058 |
2386690 |
||||||||
0.04 |
1643550 |
||||||||
0.04 |
1643550 |
||||||||
0.0331 |
1361490 |
||||||||
0.0297 |
1220110 |
||||||||
0.0297 |
1220110 |
||||||||
0.0194 |
799617 |
||||||||
0.011 |
453497 |
||||||||
0.011 |
453497 |
||||||||
0.0092 |
377119 |
||||||||
0.0079 |
326864 |
||||||||
0.0071 |
289960 |
||||||||
0.0071 |
289960 |
||||||||
0.0021 |
85670 |
||||||||
0.0004 |
17134 |
||||||||
0.0004 |
17134 |
||||||||
0.0003 |
10715.3 |
||||||||
0.0003 |
10715.3 |
||||||||
0.0002 |
8567 |
||||||||
0 |
1318 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0041 |
179052 |
||||||||
0.0041 |
179052 |
||||||||
2017-02-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0295 |
1309580 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7432 |
79514700 |
||||||||
1.2468 |
56873000 |
||||||||
0.7183 |
32763000 |
||||||||
0.4383 |
19993100 |
||||||||
0.3161 |
14419900 |
||||||||
0.1708 |
7791040 |
||||||||
0.0853 |
3891610 |
||||||||
0.0739 |
3370350 |
||||||||
0.049 |
2236860 |
||||||||
0.0438 |
1997090 |
||||||||
0.0438 |
1997090 |
||||||||
0.0243 |
1110240 |
||||||||
0.0237 |
1078960 |
||||||||
0.0237 |
1078960 |
||||||||
0.0213 |
973297 |
||||||||
0.0194 |
886981 |
||||||||
0.0178 |
811410 |
||||||||
0.0144 |
654976 |
||||||||
0.0144 |
654976 |
||||||||
0.0115 |
523396 |
||||||||
0.0086 |
390354 |
||||||||
0.0011 |
51170 |
||||||||
0.0002 |
10234 |
||||||||
0.0002 |
9503 |
||||||||
0.0001 |
6038.06 |
||||||||
0.0001 |
6038.06 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1263 |
5927260 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4167 |
20994200 |
||||||||
0.3369 |
16976900 |
||||||||
0.2503 |
12611100 |
||||||||
0.1897 |
9559230 |
||||||||
0.1763 |
8881240 |
||||||||
0.1763 |
8881240 |
||||||||
0.1602 |
8074080 |
||||||||
0.1029 |
5182700 |
||||||||
0.0865 |
4360500 |
||||||||
0.0801 |
4037500 |
||||||||
0.0737 |
3714500 |
||||||||
0.0499 |
2514560 |
||||||||
0.0418 |
2104340 |
||||||||
0.0379 |
1908960 |
||||||||
0.0379 |
1908960 |
||||||||
0.0369 |
1857250 |
||||||||
0.0321 |
1615000 |
||||||||
0.02 |
1010180 |
||||||||
0.0105 |
530899 |
||||||||
0.0105 |
528105 |
||||||||
0.0074 |
374680 |
||||||||
0.0005 |
25840 |
||||||||
0.0002 |
10497.5 |
||||||||
0 |
1792.65 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1257 |
4911010 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4167 |
20708200 |
||||||||
0.3701 |
18393400 |
||||||||
0.2884 |
14336000 |
||||||||
0.2138 |
10623700 |
||||||||
0.1648 |
8192080 |
||||||||
0.134 |
6661930 |
||||||||
0.1176 |
5847110 |
||||||||
0.0831 |
4130810 |
||||||||
0.0573 |
2846690 |
||||||||
0.0573 |
2846690 |
||||||||
0.0497 |
2470740 |
||||||||
0.0411 |
2040310 |
||||||||
0.016 |
796500 |
||||||||
0.01 |
498673 |
||||||||
0.0086 |
426924 |
||||||||
0.0032 |
157070 |
||||||||
0.0002 |
10354.5 |
||||||||
0.0002 |
9717.3 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0516 |
58956200 |
||||||||
0.9715 |
54467300 |
||||||||
0.1412 |
7917290 |
||||||||
0.05 |
2803200 |
||||||||
0.0212 |
1187860 |
||||||||
0.0179 |
1002140 |
||||||||
0.0094 |
526044 |
||||||||
0.0077 |
429824 |
||||||||
0.0057 |
320032 |
||||||||
0.0017 |
94257.6 |
||||||||
0.0002 |
11680 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2167 |
6161780 |
||||||||
0.1784 |
5073210 |
||||||||
0.1762 |
5010070 |
||||||||
0.0869 |
2470720 |
||||||||
0.0006 |
17419.5 |
||||||||
0.0002 |
5925 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3124 |
7279600 |
||||||||
0.2167 |
5049020 |
||||||||
0.2057 |
4792860 |
||||||||
0.0104 |
242420 |
||||||||
0.0002 |
4855 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0062 |
139762 |
||||||||
0.0002 |
4690 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
91767.6 |
||||||||
0.0002 |
4350 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0099 |
83925.2 |
||||||||
0.0005 |
4195 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0476 |
399280 |
||||||||
0.001 |
8680 |
||||||||
0.0005 |
4340 |
||||||||
0.0005 |
4340 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
4420 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
6540 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1667 |
1666000 |
||||||||
0.0008 |
8330 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2186 |
1695720 |
||||||||
0.2022 |
1568540 |
||||||||
0.1822 |
1413100 |
||||||||
0.1676 |
1300040 |
||||||||
0.164 |
1271780 |
||||||||
0.164 |
1271780 |
||||||||
0.1457 |
1130470 |
||||||||
0.1457 |
1130470 |
||||||||
0.1457 |
1130470 |
||||||||
0.1457 |
1130470 |
||||||||
0.1366 |
1059820 |
||||||||
0.1184 |
918502 |
||||||||
0.1093 |
847851 |
||||||||
0.1093 |
847851 |
||||||||
0.0911 |
706548 |
||||||||
0.0729 |
565228 |
||||||||
0.0729 |
565228 |
||||||||
0.0729 |
565228 |
||||||||
0.0692 |
536964 |
||||||||
0.051 |
395661 |
||||||||
0.051 |
395661 |
||||||||
0.0437 |
339134 |
||||||||
0.0437 |
339134 |
||||||||
0.0364 |
282606 |
||||||||
0.0364 |
282606 |
||||||||
0.0364 |
282606 |
||||||||
0.0364 |
282606 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
||||||||
0.001 |
8080 |
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0.001 |
8080 |
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