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美盈森(002303)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1983 |
7317000 |
||||||||
0.1983 |
7317000 |
||||||||
0.1648 |
6082360 |
||||||||
0.1648 |
6082360 |
||||||||
0.0674 |
2487360 |
||||||||
0.0552 |
2036210 |
||||||||
0.0552 |
2036210 |
||||||||
0.0502 |
1853290 |
||||||||
0.0502 |
1853290 |
||||||||
0.0492 |
1816900 |
||||||||
0.0492 |
1816900 |
||||||||
0.0406 |
1496850 |
||||||||
0.0406 |
1496850 |
||||||||
0.039 |
1438050 |
||||||||
0.039 |
1438050 |
||||||||
0.0383 |
1414430 |
||||||||
0.0383 |
1414430 |
||||||||
0.0379 |
1399490 |
||||||||
0.0379 |
1399490 |
||||||||
0.0345 |
1274170 |
||||||||
0.0345 |
1274170 |
||||||||
0.0267 |
986654 |
||||||||
0.0267 |
986654 |
||||||||
0.0139 |
511643 |
||||||||
0.0139 |
511643 |
||||||||
0.0121 |
444787 |
||||||||
0.0121 |
444787 |
||||||||
0.0116 |
427775 |
||||||||
0.0116 |
427775 |
||||||||
0.009 |
333303 |
||||||||
0.009 |
333303 |
||||||||
0.0085 |
312577 |
||||||||
0.0085 |
312577 |
||||||||
0.0082 |
303660 |
||||||||
0.0082 |
303660 |
||||||||
0.0063 |
231842 |
||||||||
0.0063 |
231842 |
||||||||
0.0053 |
194728 |
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0.0052 |
192559 |
||||||||
0.0052 |
192559 |
||||||||
0.0051 |
188836 |
||||||||
0.0051 |
188836 |
||||||||
0.0051 |
188836 |
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164121 |
||||||||
0.0038 |
140503 |
||||||||
0.0038 |
140503 |
||||||||
0.0037 |
134960 |
||||||||
0.0037 |
134960 |
||||||||
0.0036 |
134225 |
||||||||
0.0036 |
134225 |
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0.0034 |
124356 |
||||||||
0.0034 |
124356 |
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0.0025 |
93026 |
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0.0024 |
90134 |
||||||||
0.0024 |
90134 |
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0.0024 |
88447 |
||||||||
0.0024 |
88447 |
||||||||
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76397 |
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38319 |
||||||||
0.001 |
38078 |
||||||||
0.001 |
38078 |
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0.001 |
35668 |
||||||||
0.001 |
35668 |
||||||||
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33740 |
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0.0008 |
31089 |
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0.0008 |
28679 |
||||||||
0.0008 |
28679 |
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0.0006 |
22895 |
||||||||
0.0006 |
22895 |
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0.0005 |
18316 |
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0.0004 |
13496 |
||||||||
0.0004 |
13496 |
||||||||
0.0004 |
13496 |
||||||||
0.0004 |
13496 |
||||||||
0.0003 |
11327 |
||||||||
0.0003 |
10363 |
||||||||
0.0003 |
10363 |
||||||||
0.0003 |
9881 |
||||||||
0.0003 |
9881 |
||||||||
0.0002 |
6989 |
||||||||
0.0002 |
6989 |
||||||||
0.0002 |
5543 |
||||||||
0.0002 |
5543 |
||||||||
0.0001 |
3133 |
||||||||
0.0001 |
3133 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1847 |
9927680 |
||||||||
0.1847 |
9927680 |
||||||||
0.1635 |
8789390 |
||||||||
0.1439 |
7734280 |
||||||||
0.1439 |
7734280 |
||||||||
0.1439 |
7734280 |
||||||||
0.1435 |
7712520 |
||||||||
0.1435 |
7712520 |
||||||||
0.0996 |
5355210 |
||||||||
0.0797 |
4281150 |
||||||||
0.0797 |
4281150 |
||||||||
0.0633 |
3401890 |
||||||||
0.0628 |
3375570 |
||||||||
0.0429 |
2306420 |
||||||||
0.0415 |
2229180 |
||||||||
0.0415 |
2229180 |
||||||||
0.0408 |
2195150 |
||||||||
0.0408 |
2195150 |
||||||||
0.0347 |
1865920 |
||||||||
0.0347 |
1865920 |
||||||||
0.0284 |
1525450 |
||||||||
0.0284 |
1525450 |
||||||||
0.0257 |
1383990 |
||||||||
0.0257 |
1383990 |
||||||||
0.0176 |
945243 |
||||||||
0.0176 |
945243 |
||||||||
0.0171 |
917865 |
||||||||
0.0171 |
917865 |
||||||||
0.0152 |
815724 |
||||||||
0.0152 |
815724 |
||||||||
0.0151 |
810459 |
||||||||
0.0151 |
810459 |
||||||||
0.0112 |
600210 |
||||||||
0.0112 |
600210 |
||||||||
0.0085 |
454194 |
||||||||
0.0085 |
454194 |
||||||||
0.0068 |
363987 |
||||||||
0.0068 |
363987 |
||||||||
0.0065 |
351351 |
||||||||
0.0065 |
351351 |
||||||||
0.0055 |
297999 |
||||||||
0.0055 |
297999 |
||||||||
0.0041 |
217971 |
||||||||
0.0041 |
217971 |
||||||||
0.0039 |
212004 |
||||||||
0.0039 |
212004 |
||||||||
0.003 |
160056 |
||||||||
0.0021 |
113724 |
||||||||
0.0021 |
113724 |
||||||||
0.0016 |
83538 |
||||||||
0.0016 |
83538 |
||||||||
0.0014 |
76518 |
||||||||
0.001 |
56160 |
||||||||
0.0008 |
40365 |
||||||||
0.0008 |
40365 |
||||||||
0.0007 |
37206 |
||||||||
0.0006 |
32643 |
||||||||
0.0006 |
32643 |
||||||||
0.0004 |
23868 |
||||||||
0.0004 |
23868 |
||||||||
0.0004 |
20007 |
||||||||
0.0004 |
20007 |
||||||||
0.0002 |
11232 |
||||||||
0.0002 |
10881 |
||||||||
0.0002 |
10881 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1989 |
59297600 |
||||||||
1.1989 |
59297600 |
||||||||
0.2551 |
12616700 |
||||||||
0.2551 |
12616700 |
||||||||
0.2286 |
11306600 |
||||||||
0.2094 |
10357600 |
||||||||
0.1377 |
6812720 |
||||||||
0.1377 |
6812720 |
||||||||
0.0803 |
3973220 |
||||||||
0.0803 |
3973220 |
||||||||
0.0595 |
2943180 |
||||||||
0.0544 |
2693170 |
||||||||
0.0467 |
2311390 |
||||||||
0.0467 |
2311390 |
||||||||
0.0336 |
1659570 |
||||||||
0.0336 |
1659570 |
||||||||
0.0246 |
1216420 |
||||||||
0.0246 |
1216420 |
||||||||
0.0201 |
995809 |
||||||||
0.0138 |
683791 |
||||||||
0.0138 |
683791 |
||||||||
0.013 |
645354 |
||||||||
0.013 |
645354 |
||||||||
0.0094 |
463828 |
||||||||
0.0094 |
463828 |
||||||||
0.0021 |
102068 |
||||||||
0.0021 |
102068 |
||||||||
0.001 |
48127 |
||||||||
0.001 |
47804 |
||||||||
0.001 |
47804 |
||||||||
0.0008 |
40052 |
||||||||
0.0008 |
40052 |
||||||||
0.0008 |
37468 |
||||||||
0.0005 |
25840 |
||||||||
0.0005 |
25840 |
||||||||
0.0002 |
9690 |
||||||||
0.0002 |
9690 |
||||||||
0.0001 |
4199 |
||||||||
0.0001 |
4199 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7012 |
38010400 |
||||||||
0.7012 |
38010400 |
||||||||
0.2469 |
13385100 |
||||||||
0.2469 |
13385100 |
||||||||
0.1418 |
7686400 |
||||||||
0.092 |
4984670 |
||||||||
0.0258 |
1401130 |
||||||||
0.0247 |
1340950 |
||||||||
0.0247 |
1340950 |
||||||||
0.0242 |
1312280 |
||||||||
0.0242 |
1312280 |
||||||||
0.0232 |
1258820 |
||||||||
0.0232 |
1258820 |
||||||||
0.0209 |
1131380 |
||||||||
0.0172 |
931020 |
||||||||
0.0172 |
931020 |
||||||||
0.0168 |
910488 |
||||||||
0.0168 |
910488 |
||||||||
0.0145 |
786588 |
||||||||
0.0145 |
786588 |
||||||||
0.0118 |
639678 |
||||||||
0.0118 |
639678 |
||||||||
0.01 |
543390 |
||||||||
0.01 |
543390 |
||||||||
0.007 |
377364 |
||||||||
0.007 |
377364 |
||||||||
0.0055 |
299838 |
||||||||
0.0055 |
299838 |
||||||||
0.0042 |
229746 |
||||||||
0.0042 |
229746 |
||||||||
0.0004 |
23364 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.484 |
25572400 |
||||||||
0.484 |
25572400 |
||||||||
0.4736 |
25022200 |
||||||||
0.4736 |
25022200 |
||||||||
0.3281 |
17336200 |
||||||||
0.1557 |
8226520 |
||||||||
0.0627 |
3309930 |
||||||||
0.0627 |
3309930 |
||||||||
0.0457 |
2416720 |
||||||||
0.0217 |
1146090 |
||||||||
0.0217 |
1146090 |
||||||||
0.0199 |
1050870 |
||||||||
0.0126 |
663090 |
||||||||
0.0126 |
663090 |
||||||||
0.0102 |
538890 |
||||||||
0.0102 |
538890 |
||||||||
0.0095 |
503700 |
||||||||
0.0086 |
453330 |
||||||||
0.0086 |
453330 |
||||||||
0.0043 |
225975 |
||||||||
0.0032 |
167670 |
||||||||
0.0032 |
167670 |
||||||||
0.0012 |
63480 |
||||||||
0.0012 |
63480 |
||||||||
0.0012 |
63135 |
||||||||
0.0012 |
63135 |
||||||||
0.001 |
54510 |
||||||||
0.001 |
54510 |
||||||||
0.0009 |
48300 |
||||||||
0.0005 |
28980 |
||||||||
0.0003 |
14835 |
||||||||
0.0002 |
8625 |
||||||||
0 |
179.4 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5057 |
27800600 |
||||||||
0.5057 |
27800600 |
||||||||
0.407 |
22377200 |
||||||||
0.407 |
22377200 |
||||||||
0.2592 |
14248700 |
||||||||
0.1549 |
8517630 |
||||||||
0.0187 |
1026740 |
||||||||
0.018 |
991558 |
||||||||
0.0142 |
777953 |
||||||||
0.0093 |
509780 |
||||||||
0.0036 |
197809 |
||||||||
0.0012 |
66415 |
||||||||
0.0012 |
66415 |
||||||||
0.0012 |
66056 |
||||||||
0.0012 |
66056 |
||||||||
0.0004 |
20104 |
||||||||
0.0003 |
19027 |
||||||||
0.0003 |
15078 |
||||||||
0.0002 |
13642 |
||||||||
0.0001 |
3058.68 |
||||||||
0 |
1077 |
||||||||
0 |
1077 |
||||||||
0 |
718 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3265 |
17550000 |
||||||||
0.3265 |
17550000 |
||||||||
0.277 |
14889100 |
||||||||
0.277 |
14889100 |
||||||||
0.2613 |
14045600 |
||||||||
0.2613 |
14045600 |
||||||||
0.1334 |
7170230 |
||||||||
0.0735 |
3952960 |
||||||||
0.0235 |
1261140 |
||||||||
0.0074 |
395226 |
||||||||
0.0024 |
130572 |
||||||||
0.0011 |
60372 |
||||||||
0.0007 |
38610 |
||||||||
0.0007 |
38610 |
||||||||
0.0003 |
16848 |
||||||||
0.0003 |
16146 |
||||||||
0.0002 |
8424 |
||||||||
0.0001 |
3341.52 |
||||||||
0 |
2106 |
||||||||
0 |
1053 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9795 |
60000000 |
||||||||
0.653 |
40000000 |
||||||||
0.653 |
40000000 |
||||||||
0.3061 |
18746800 |
||||||||
0.3061 |
18746800 |
||||||||
0.2613 |
16006400 |
||||||||
0.2613 |
16006400 |
||||||||
0.1985 |
12160400 |
||||||||
0.1966 |
12040800 |
||||||||
0.1966 |
12040800 |
||||||||
0.0606 |
3712000 |
||||||||
0.0061 |
375200 |
||||||||
0.006 |
365600 |
||||||||
0.0048 |
296800 |
||||||||
0.0015 |
92400 |
||||||||
0.0014 |
88400 |
||||||||
0.0006 |
36000 |
||||||||
0.0006 |
36000 |
||||||||
0.0005 |
30400 |
||||||||
0.0004 |
26000 |
||||||||
0.0002 |
9600 |
||||||||
0.0002 |
9200 |
||||||||
0.0001 |
4608 |
||||||||
0.0001 |
3200 |
||||||||
0 |
1600 |
||||||||
0 |
1600 |
||||||||
0 |
1200 |
||||||||
0 |
1200 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
29055 |
||||||||
0.0004 |
29055 |
||||||||
0.0004 |
29055 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9795 |
65250000 |
||||||||
0.653 |
43500000 |
||||||||
0.653 |
43500000 |
||||||||
0.2416 |
16096600 |
||||||||
0.007 |
468495 |
||||||||
0.0032 |
213150 |
||||||||
0.0024 |
160515 |
||||||||
0.0024 |
160515 |
||||||||
0.0019 |
127455 |
||||||||
0.0019 |
126585 |
||||||||
0.0018 |
119190 |
||||||||
0.001 |
65685 |
||||||||
0.001 |
65685 |
||||||||
0.0005 |
32625 |
||||||||
0.0005 |
32625 |
||||||||
0.0005 |
32625 |
||||||||
0.0005 |
32190 |
||||||||
0.0005 |
32190 |
||||||||
0.0005 |
30015 |
||||||||
0.0005 |
30015 |
||||||||
0.0004 |
26535 |
||||||||
0.0004 |
25665 |
||||||||
0.0004 |
25665 |
||||||||
0.0003 |
23055 |
||||||||
0.0003 |
19140 |
||||||||
0.0001 |
7186.2 |
||||||||
0 |
870 |
||||||||
0 |
435 |
||||||||
0 |
435 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9795 |
79650000 |
||||||||
0.7836 |
63720500 |
||||||||
0.7836 |
63720500 |
||||||||
0.0122 |
995625 |
||||||||
0.0063 |
516132 |
||||||||
0.0063 |
516132 |
||||||||
0.0048 |
388692 |
||||||||
0.0048 |
388692 |
||||||||
0.0043 |
353646 |
||||||||
0.0043 |
353646 |
||||||||
0.0034 |
272934 |
||||||||
0.0024 |
195939 |
||||||||
0.0024 |
192222 |
||||||||
0.0014 |
114696 |
||||||||
0.0014 |
114696 |
||||||||
0.0012 |
98766 |
||||||||
0.0012 |
98766 |
||||||||
0.0011 |
90801 |
||||||||
0.0011 |
86553 |
||||||||
0.0011 |
86553 |
||||||||
0.0005 |
40887 |
||||||||
0.0005 |
40887 |
||||||||
0.0005 |
39825 |
||||||||
0.0005 |
39825 |
||||||||
0.0005 |
39825 |
||||||||
0.0004 |
36108 |
||||||||
0.0004 |
29736 |
||||||||
0.0001 |
11427.1 |
||||||||
0 |
2655 |
||||||||
0 |
2124 |
||||||||
0 |
2124 |
||||||||
0 |
1593 |
||||||||
0 |
1593 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9795 |
72450000 |
||||||||
0.653 |
48300400 |
||||||||
0.653 |
48300400 |
||||||||
0.3265 |
24150000 |
||||||||
0.1484 |
10977400 |
||||||||
0.1464 |
10829800 |
||||||||
0.0462 |
3417220 |
||||||||
0.0398 |
2941950 |
||||||||
0.0398 |
2941950 |
||||||||
0.0066 |
490245 |
||||||||
0.0066 |
490245 |
||||||||
0.006 |
445326 |
||||||||
0.006 |
445326 |
||||||||
0.0039 |
285936 |
||||||||
0.0028 |
206241 |
||||||||
0.0027 |
201894 |
||||||||
0.0006 |
44919 |
||||||||
0.0006 |
44919 |
||||||||
0.0006 |
44919 |
||||||||
0.0006 |
43953 |
||||||||
0.0006 |
43953 |
||||||||
0.0005 |
34293 |
||||||||
0.0004 |
28014 |
||||||||
0.0001 |
8211 |
||||||||
0.0001 |
8211 |
||||||||
0.0001 |
7979.16 |
||||||||
0 |
2415 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4448 |
40529200 |
||||||||
0.311 |
28338100 |
||||||||
0.311 |
28338100 |
||||||||
0.1123 |
10230400 |
||||||||
0.0522 |
4760000 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9795 |
69750000 |
||||||||
0.8775 |
62485600 |
||||||||
0.653 |
46500400 |
||||||||
0.653 |
46500400 |
||||||||
0.5561 |
39599600 |
||||||||
0.4816 |
34295900 |
||||||||
0.4176 |
29739100 |
||||||||
0.2432 |
17320800 |
||||||||
0.2293 |
16325100 |
||||||||
0.2071 |
14749100 |
||||||||
0.198 |
14096500 |
||||||||
0.1777 |
12653100 |
||||||||
0.1123 |
7995210 |
||||||||
0.1103 |
7854400 |
||||||||
0.0703 |
5004800 |
||||||||
0.0703 |
5004800 |
||||||||
0.0535 |
3812540 |
||||||||
0.0367 |
2614550 |
||||||||
0.0052 |
372000 |
||||||||
0.0051 |
364560 |
||||||||
0.0042 |
299460 |
||||||||
0.0033 |
236220 |
||||||||
0.0033 |
236220 |
||||||||
0.0033 |
232500 |
||||||||
0.0022 |
154380 |
||||||||
0.002 |
142755 |
||||||||
0.0014 |
98115 |
||||||||
0.0014 |
98115 |
||||||||
0.0013 |
89280 |
||||||||
0.0013 |
89280 |
||||||||
0.0011 |
77655 |
||||||||
0.0009 |
66960 |
||||||||
0.0008 |
54405 |
||||||||
0.0008 |
54405 |
||||||||
0.0006 |
45105 |
||||||||
0.0006 |
45105 |
||||||||
0.0006 |
45105 |
||||||||
0.0005 |
33480 |
||||||||
0.0003 |
19530 |
||||||||
0.0002 |
14880 |
||||||||
0.0002 |
14880 |
||||||||
0.0002 |
13485 |
||||||||
0.0002 |
11160 |
||||||||
0.0002 |
11160 |
||||||||
0.0001 |
8146.8 |
||||||||
0.0001 |
6975 |
||||||||
0.0001 |
6975 |
||||||||
0.0001 |
5580 |
||||||||
0.0001 |
5580 |
||||||||
0.0001 |
4185 |
||||||||
0.0001 |
4185 |
||||||||
0 |
930 |
||||||||
0 |
930 |
||||||||
0 |
465 |
||||||||
2018-09-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0003 |
24615 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9726 |
79200000 |
||||||||
0.6484 |
52800500 |
||||||||
0.6484 |
52800500 |
||||||||
0.4147 |
33768200 |
||||||||
0.4085 |
33263100 |
||||||||
0.2324 |
18061800 |
||||||||
0.1776 |
14463500 |
||||||||
0.1031 |
8012720 |
||||||||
0.0838 |
6823870 |
||||||||
0.0838 |
6823870 |
||||||||
0.0602 |
4903540 |
||||||||
0.0561 |
4571420 |
||||||||
0.0561 |
4571420 |
||||||||
0.0416 |
3383950 |
||||||||
0.0416 |
3383950 |
||||||||
0.0181 |
1473650 |
||||||||
0.0155 |
1259210 |
||||||||
0.0155 |
1259210 |
||||||||
0.0155 |
1259210 |
||||||||
0.0119 |
968352 |
||||||||
0.0097 |
793584 |
||||||||
0.0097 |
792000 |
||||||||
0.0088 |
719136 |
||||||||
0.0065 |
532752 |
||||||||
0.0054 |
441936 |
||||||||
0.0054 |
441936 |
||||||||
0.0039 |
320496 |
||||||||
0.0033 |
268224 |
||||||||
0.0026 |
208032 |
||||||||
0.0023 |
188496 |
||||||||
0.0023 |
188496 |
||||||||
0.0022 |
182160 |
||||||||
0.0022 |
178464 |
||||||||
0.002 |
158928 |
||||||||
0.0017 |
138864 |
||||||||
0.0017 |
138864 |
||||||||
0.0015 |
123024 |
||||||||
0.0015 |
123024 |
||||||||
0.0013 |
108240 |
||||||||
0.0012 |
94512 |
||||||||
0.001 |
79115.5 |
||||||||
0.001 |
79115.5 |
||||||||
0.0006 |
52272 |
||||||||
0.0006 |
52272 |
||||||||
0.0006 |
52272 |
||||||||
0.0003 |
26505.6 |
||||||||
0.0003 |
26505.6 |
||||||||
0.0003 |
26505.6 |
||||||||
0.0001 |
11616 |
||||||||
0.0001 |
11362.6 |
||||||||
0.0001 |
7392 |
||||||||
0.0001 |
7392 |
||||||||
0.0001 |
6864 |
||||||||
0.0001 |
6864 |
||||||||
0.0001 |
6336 |
||||||||
0.0001 |
6336 |
||||||||
0.0001 |
6336 |
||||||||
0 |
1056 |
||||||||
0 |
1056 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6051 |
60941400 |
||||||||
0.2617 |
26354400 |
||||||||
0.0931 |
9375770 |
||||||||
2018-03-16 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3983 |
40055500 |
||||||||
2018-02-27 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1031 |
10111300 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9726 |
105000000 |
||||||||
0.6484 |
70000600 |
||||||||
0.6484 |
70000600 |
||||||||
0.5697 |
58867000 |
||||||||
0.4147 |
44768500 |
||||||||
0.3838 |
41435300 |
||||||||
0.1945 |
20316400 |
||||||||
0.1621 |
17500000 |
||||||||
0.1297 |
14000000 |
||||||||
0.0421 |
4546500 |
||||||||
0.0156 |
1680610 |
||||||||
0.0156 |
1680610 |
||||||||
0.0156 |
1680610 |
||||||||
0.0092 |
989100 |
||||||||
0.0035 |
374500 |
||||||||
0.0029 |
314300 |
||||||||
0.0022 |
232400 |
||||||||
0.0021 |
224700 |
||||||||
0.0016 |
175700 |
||||||||
0.0016 |
175700 |
||||||||
0.0013 |
144900 |
||||||||
0.001 |
110600 |
||||||||
0.001 |
104300 |
||||||||
0.001 |
102788 |
||||||||
0.001 |
102788 |
||||||||
0.0009 |
99400 |
||||||||
0.0006 |
68600 |
||||||||
0.0006 |
68600 |
||||||||
0.0006 |
68600 |
||||||||
0.0006 |
62300 |
||||||||
0.0004 |
39900 |
||||||||
0.0003 |
37240 |
||||||||
0.0003 |
37240 |
||||||||
0.0003 |
37240 |
||||||||
0.0002 |
16464 |
||||||||
0.0001 |
15400 |
||||||||
0.0001 |
10500 |
||||||||
0.0001 |
10500 |
||||||||
0 |
2800 |
||||||||
0 |
2800 |
||||||||
0 |
2800 |
||||||||
0 |
2800 |
||||||||
0 |
2100 |
||||||||
0 |
441 |
||||||||
0 |
441 |
||||||||
2017-12-29 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0129 |
1305640 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0487 |
127650000 |
||||||||
0.6991 |
85100800 |
||||||||
0.6991 |
85100800 |
||||||||
0.6991 |
85100000 |
||||||||
0.2223 |
27058800 |
||||||||
2017-09-29 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
27058800 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0456 |
115457000 |
||||||||
0.859 |
94855400 |
||||||||
0.8389 |
92640000 |
||||||||
0.6991 |
77200200 |
||||||||
0.638 |
70456900 |
||||||||
0.6292 |
69480700 |
||||||||
0.6292 |
69480700 |
||||||||
0.4471 |
49373300 |
||||||||
0.264 |
29154900 |
||||||||
0.223 |
24622200 |
||||||||
0.2223 |
24546900 |
||||||||
0.0596 |
6578210 |
||||||||
0.0278 |
3068360 |
||||||||
0.0214 |
2364540 |
||||||||
0.0214 |
2364540 |
||||||||
0.0214 |
2364540 |
||||||||
0.0164 |
1816520 |
||||||||
0.0141 |
1559440 |
||||||||
0.014 |
1544000 |
||||||||
0.0069 |
756560 |
||||||||
0.0044 |
490220 |
||||||||
0.0038 |
423056 |
||||||||
0.003 |
325784 |
||||||||
0.0028 |
308800 |
||||||||
0.0028 |
304168 |
||||||||
0.0027 |
293360 |
||||||||
0.0018 |
201492 |
||||||||
0.0012 |
134204 |
||||||||
0.0012 |
127380 |
||||||||
0.0011 |
117344 |
||||||||
0.0008 |
88780 |
||||||||
0.0008 |
88780 |
||||||||
0.0008 |
88780 |
||||||||
0.0005 |
53422.4 |
||||||||
0.0005 |
53422.4 |
||||||||
0.0005 |
53422.4 |
||||||||
0.0004 |
49408 |
||||||||
0.0004 |
42460 |
||||||||
0.0003 |
38600 |
||||||||
0.0002 |
22789.4 |
||||||||
0.0001 |
9264 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
0 |
3860 |
||||||||
0 |
1544 |
||||||||
0 |
1544 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0456 |
147462000 |
||||||||
0.9298 |
131138000 |
||||||||
0.859 |
121149000 |
||||||||
0.8389 |
118320000 |
||||||||
0.638 |
89987700 |
||||||||
0.4544 |
64090000 |
||||||||
0.4544 |
64090000 |
||||||||
0.3915 |
55215500 |
||||||||
0.2223 |
31351300 |
||||||||
0.0499 |
7033140 |
||||||||
0.035 |
4930090 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0456 |
153744000 |
||||||||
0.9298 |
136724000 |
||||||||
0.859 |
126310000 |
||||||||
0.8389 |
123360000 |
||||||||
0.7637 |
112304000 |
||||||||
0.6524 |
95938000 |
||||||||
0.4544 |
66820900 |
||||||||
0.4544 |
66820000 |
||||||||
0.4544 |
66820000 |
||||||||
0.3915 |
57567500 |
||||||||
0.3772 |
55465700 |
||||||||
0.3665 |
53889800 |
||||||||
0.3216 |
47286000 |
||||||||
0.2223 |
32686800 |
||||||||
0.2097 |
30840000 |
||||||||
0.2097 |
30840000 |
||||||||
0.1779 |
26164200 |
||||||||
0.1503 |
22102600 |
||||||||
0.1143 |
16802000 |
||||||||
0.0909 |
13364000 |
||||||||
0.0909 |
13364000 |
||||||||
0.0793 |
11660100 |
||||||||
0.0757 |
11128100 |
||||||||
0.0699 |
10280000 |
||||||||
0.0699 |
10280000 |
||||||||
0.0489 |
7195620 |
||||||||
0.0422 |
6206230 |
||||||||
0.0422 |
6206230 |
||||||||
0.0366 |
5378500 |
||||||||
0.035 |
5140090 |
||||||||
0.028 |
4112310 |
||||||||
0.028 |
4112310 |
||||||||
0.028 |
4112310 |
||||||||
0.028 |
4112000 |
||||||||
0.028 |
4112000 |
||||||||
0.028 |
4112000 |
||||||||
0.028 |
4111940 |
||||||||
0.0278 |
4085850 |
||||||||
0.018 |
2649990 |
||||||||
0.0158 |
2322250 |
||||||||
0.0141 |
2078620 |
||||||||
0.0141 |
2078620 |
||||||||
0.0087 |
1274720 |
||||||||
0.0048 |
704180 |
||||||||
0.0045 |
659976 |
||||||||
0.0042 |
623996 |
||||||||
0.0041 |
606520 |
||||||||
0.004 |
590072 |
||||||||
0.004 |
589044 |
||||||||
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539700 |
||||||||
0.003 |
444096 |
||||||||
0.0029 |
431760 |
||||||||
0.0028 |
411200 |
||||||||
0.0019 |
272420 |
||||||||
0.0019 |
272420 |
||||||||
0.0019 |
272420 |
||||||||
0.0017 |
249804 |
||||||||
0.0015 |
222048 |
||||||||
0.0013 |
198404 |
||||||||
0.0013 |
193264 |
||||||||
0.0013 |
186932 |
||||||||
0.001 |
151116 |
||||||||
0.001 |
147004 |
||||||||
0.0009 |
135696 |
||||||||
0.0009 |
135696 |
||||||||
0.0009 |
135696 |
||||||||
0.0005 |
69071.3 |
||||||||
0.0005 |
69071.3 |
||||||||
0.0005 |
69071.3 |
||||||||
0.0004 |
61186.6 |
||||||||
0.0004 |
54484 |
||||||||
0.0004 |
54484 |
||||||||
0.0003 |
51400 |
||||||||
0.0001 |
15420 |
||||||||
0.0001 |
15420 |
||||||||
0 |
6168 |
||||||||
0 |
1089.68 |
||||||||
0 |
1028 |
||||||||
2016-12-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.859 |
134174000 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1114 |
210961000 |
||||||||
1.0487 |
200400000 |
||||||||
1.0487 |
200400000 |
||||||||
1.0456 |
198461000 |
||||||||
0.9787 |
187040000 |
||||||||
0.9298 |
176491000 |
||||||||
0.755 |
143316000 |
||||||||
0.6508 |
123527000 |
||||||||
0.5593 |
106161000 |
||||||||
0.4122 |
78246200 |
||||||||
0.3786 |
72351200 |
||||||||
0.3496 |
66351100 |
||||||||
0.3495 |
66347800 |
||||||||
0.3361 |
63805000 |
||||||||
0.3361 |
63805000 |
||||||||
0.3286 |
62370200 |
||||||||
0.2883 |
54719700 |
||||||||
0.2097 |
39810000 |
||||||||
0.1783 |
33847200 |
||||||||
0.1683 |
31938000 |
||||||||
0.1486 |
28208000 |
||||||||
0.13 |
24849600 |
||||||||
0.13 |
24849600 |
||||||||
0.1047 |
19869000 |
||||||||
0.0909 |
17251000 |
||||||||
0.0877 |
16766000 |
||||||||
0.0877 |
16766000 |
||||||||
0.0793 |
15153600 |
||||||||
0.0754 |
14401000 |
||||||||
0.0754 |
14401000 |
||||||||
0.0612 |
11618000 |
||||||||
0.0385 |
7348000 |
||||||||
0.0385 |
7348000 |
||||||||
0.0362 |
6878540 |
||||||||
0.035 |
6635120 |
||||||||
0.0315 |
5971500 |
||||||||
0.0315 |
6012000 |
||||||||
0.0315 |
6012000 |
||||||||
0.028 |
5344000 |
||||||||
0.028 |
5344000 |
||||||||
0.0158 |
3018020 |
||||||||
0.0152 |
2885970 |
||||||||
0.014 |
2654640 |
||||||||
0.0077 |
1469600 |
||||||||
0.0077 |
1469600 |
||||||||
0.0015 |
291940 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0487 |
184359000 |
||||||||
1.0487 |
184351000 |
||||||||
1.0487 |
184350000 |
||||||||
1.0487 |
184350000 |
||||||||
0.9787 |
172060000 |
||||||||
0.6427 |
112989000 |
||||||||
0.5941 |
104446000 |
||||||||
0.4926 |
86599000 |
||||||||
0.4894 |
86030000 |
||||||||
0.4439 |
78037300 |
||||||||
0.3827 |
67283100 |
||||||||
0.3786 |
66556600 |
||||||||
0.3116 |
54786900 |
||||||||
0.2796 |
49159900 |
||||||||
0.2466 |
43353500 |
||||||||
0.2317 |
40723700 |
||||||||
0.2097 |
36870000 |
||||||||
0.2097 |
36869400 |
||||||||
0.209 |
36746100 |
||||||||
0.204 |
35856100 |
||||||||
0.1881 |
33067900 |
||||||||
0.1538 |
27038000 |
||||||||
0.1472 |
25869000 |
||||||||
0.1463 |
25716700 |
||||||||
0.1229 |
21612700 |
||||||||
0.1164 |
20462900 |
||||||||
0.1119 |
19664000 |
||||||||
0.0979 |
17206000 |
||||||||
0.0944 |
16603800 |
||||||||
0.0891 |
15658700 |
||||||||
0.0877 |
15423200 |
||||||||
0.0877 |
15423200 |
||||||||
0.0736 |
12943800 |
||||||||
0.0535 |
9399210 |
||||||||
0.0478 |
8395430 |
||||||||
0.0466 |
8189540 |
||||||||
0.0466 |
8189540 |
||||||||
0.0419 |
7374000 |
||||||||
0.0419 |
7374000 |
||||||||
0.035 |
6145000 |
||||||||
0.035 |
6145000 |
||||||||
0.035 |
6144430 |
||||||||
0.0315 |
5530500 |
||||||||
0.0305 |
5367690 |
||||||||
0.028 |
4916000 |
||||||||
0.028 |
4915800 |
||||||||
0.028 |
4915800 |
||||||||
0.0273 |
4793100 |
||||||||
0.0245 |
4310230 |
||||||||
0.0245 |
4310230 |
||||||||
0.0245 |
4310230 |
||||||||
0.0192 |
3369920 |
||||||||
0.0158 |
2776310 |
||||||||
0.0142 |
2496280 |
||||||||
0.014 |
2458000 |
||||||||
0.014 |
2458000 |
||||||||
0.0108 |
1895340 |
||||||||
0.0098 |
1730430 |
||||||||
0.0098 |
1720600 |
||||||||
0.0098 |
1720600 |
||||||||
0.0094 |
1658290 |
||||||||
0.0084 |
1476030 |
||||||||
0.0083 |
1462510 |
||||||||
0.0057 |
997948 |
||||||||
0.0048 |
840636 |
||||||||
0.0047 |
824659 |
||||||||
0.0046 |
806224 |
||||||||
0.0031 |
550592 |
||||||||
0.0028 |
491600 |
||||||||
0.0022 |
383448 |
||||||||
0.0014 |
245800 |
||||||||
0.0013 |
237000 |
||||||||
0.0013 |
233510 |
||||||||
0.0012 |
213846 |
||||||||
0.0012 |
213846 |
||||||||
0.0012 |
213846 |
||||||||
0.0008 |
134195 |
||||||||
0.0008 |
134195 |
||||||||
0.0008 |
134195 |
||||||||
0.0007 |
124510 |
||||||||
0.0003 |
59631.1 |
||||||||
0.0002 |
34412 |
||||||||
0.0001 |
11061 |
||||||||
0 |
7374 |
||||||||
0 |
1302.74 |
||||||||
0 |
921.75 |
||||||||
0 |
921.75 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0487 |
164259000 |
||||||||
1.0487 |
164251000 |
||||||||
1.0487 |
164250000 |
||||||||
1.0487 |
164250000 |
||||||||
0.9787 |
153300000 |
||||||||
0.4341 |
67995100 |
||||||||
0.3382 |
52972000 |
||||||||
0.3304 |
51747500 |
||||||||
0.213 |
33362400 |
||||||||
0.209 |
32739600 |
||||||||
0.1538 |
24090000 |
||||||||
0.1412 |
22122300 |
||||||||
0.1409 |
22075900 |
||||||||
0.1328 |
20805000 |
||||||||
0.1328 |
20805000 |
||||||||
0.123 |
19270900 |
||||||||
0.123 |
19270900 |
||||||||
0.0769 |
12044500 |
||||||||
0.0466 |
7296620 |
||||||||
0.0466 |
7296620 |
||||||||
0.0306 |
4799380 |
||||||||
0.0236 |
3701100 |
||||||||
0.0203 |
3175500 |
||||||||
0.0203 |
3175500 |
||||||||
0.018 |
2823730 |
||||||||
0.018 |
2823730 |
||||||||
0.0158 |
2473600 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0487 |
204750000 |
||||||||
0.9787 |
191100000 |
||||||||
0.8516 |
166281000 |
||||||||
0.8389 |
163800000 |
||||||||
0.6292 |
122851000 |
||||||||
0.5603 |
109397000 |
||||||||
0.473 |
92357000 |
||||||||
0.3006 |
58695000 |
||||||||
0.1594 |
31121100 |
||||||||
0.1594 |
31121100 |
||||||||
0.1427 |
27867600 |
||||||||
0.1398 |
27298600 |
||||||||
0.1374 |
26826000 |
||||||||
0.1049 |
20475000 |
||||||||
0.0839 |
16380000 |
||||||||
0.0736 |
14364700 |
||||||||
0.0419 |
8190000 |
||||||||
0.0389 |
7603610 |
||||||||
0.0178 |
3480750 |
||||||||
0.0143 |
2796880 |
||||||||
0.0143 |
2796880 |
||||||||
0.0143 |
2796880 |
||||||||
0.014 |
2730000 |
||||||||
0.014 |
2730000 |
||||||||
0.014 |
2730000 |
||||||||
0.014 |
2730000 |
||||||||
0.0133 |
2593500 |
||||||||
0.0133 |
2593500 |
||||||||
0.0084 |
1639670 |
||||||||
0.0049 |
954135 |
||||||||
0.0046 |
899535 |
||||||||
0.0042 |
819000 |
||||||||
0.003 |
578760 |
||||||||
0.0026 |
509145 |
||||||||
0.0023 |
446355 |
||||||||
0.0017 |
324870 |
||||||||
0.0016 |
309855 |
||||||||
0.0016 |
309855 |
||||||||
0.0016 |
309855 |
||||||||
0.0014 |
278460 |
||||||||
0.001 |
201215 |
||||||||
0.0008 |
155610 |
||||||||
0.0008 |
155419 |
||||||||
0.0008 |
155419 |
||||||||
0.0008 |
155419 |
||||||||
0.0007 |
135135 |
||||||||
0.0002 |
43024.8 |
||||||||
0.0001 |
17745 |
||||||||
0 |
5460 |
||||||||
0 |
2730 |
||||||||
0 |
1446.9 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1885 |
166260000 |
||||||||
1.1885 |
166260000 |
||||||||
1.1885 |
166259000 |
||||||||
0.9787 |
136920000 |
||||||||
0.4195 |
58680000 |
||||||||
0.2796 |
39120000 |
||||||||
0.2322 |
32485300 |
||||||||
0.1091 |
15256800 |
||||||||
0.009 |
1261620 |
||||||||
0.0035 |
584000 |
||||||||
0.0035 |
584000 |
||||||||
0.0007 |
116800 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0564 |
555635000 |
||||||||
1.58 |
426914000 |
||||||||
1.4005 |
378421000 |
||||||||
1.1885 |
321130000 |
||||||||
1.1031 |
298065000 |
||||||||
0.9787 |
264461000 |
||||||||
0.6365 |
171978000 |
||||||||
0.6243 |
168684000 |
||||||||
0.5173 |
139786000 |
||||||||
0.4836 |
130679000 |
||||||||
0.4725 |
127664000 |
||||||||
0.4603 |
124364000 |
||||||||
0.4195 |
113340000 |
||||||||
0.3915 |
105784000 |
||||||||
0.3264 |
88204400 |
||||||||
0.2796 |
75560000 |
||||||||
0.2796 |
75560000 |
||||||||
0.2796 |
75557400 |
||||||||
0.2287 |
61790200 |
||||||||
0.218 |
58903600 |
||||||||
0.1728 |
58962000 |
||||||||
0.1543 |
41680900 |
||||||||
0.1398 |
37780000 |
||||||||
0.1258 |
34002000 |
||||||||
0.1258 |
34002000 |
||||||||
0.1091 |
29468400 |
||||||||
0.1035 |
27957200 |
||||||||
0.1035 |
27957200 |
||||||||
0.0699 |
23849300 |
||||||||
0.0699 |
18889300 |
||||||||
0.0668 |
18045500 |
||||||||
0.0643 |
21942000 |
||||||||
0.047 |
12697900 |
||||||||
0.0419 |
14310000 |
||||||||
0.0357 |
12163100 |
||||||||
0.0238 |
6422600 |
||||||||
0.0238 |
6422600 |
||||||||
0.0232 |
7908660 |
||||||||
0.0177 |
4781780 |
||||||||
0.0154 |
5247000 |
||||||||
0.0125 |
4250070 |
||||||||
0.009 |
2436810 |
||||||||
0.0084 |
2266800 |
||||||||
0.0084 |
2266800 |
||||||||
0.0071 |
1930560 |
||||||||
0.0057 |
1946160 |
||||||||
0.0048 |
1303410 |
||||||||
0.0038 |
1297440 |
||||||||
0.0031 |
1044630 |
||||||||
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