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截至日期: |
上海莱士(002252)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3217 |
623620000 |
||||||||
1.3217 |
623620000 |
||||||||
1.1586 |
546651000 |
||||||||
0.389 |
183546000 |
||||||||
0.3637 |
171619000 |
||||||||
0.2306 |
108811000 |
||||||||
0.2306 |
108811000 |
||||||||
0.171 |
80667000 |
||||||||
0.1632 |
76986000 |
||||||||
0.1585 |
74790000 |
||||||||
0.1585 |
74790000 |
||||||||
0.1174 |
55373700 |
||||||||
0.1013 |
47800700 |
||||||||
0.1013 |
47800700 |
||||||||
0.0711 |
33532600 |
||||||||
0.0651 |
30697000 |
||||||||
0.0534 |
25197500 |
||||||||
0.0534 |
25197500 |
||||||||
0.0486 |
22929400 |
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0.0329 |
15508700 |
||||||||
0.0329 |
15508700 |
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0.0278 |
13118000 |
||||||||
0.0278 |
13118000 |
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0.0216 |
10192800 |
||||||||
0.0216 |
10192800 |
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0.021 |
9897810 |
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0.0188 |
8885650 |
||||||||
0.0188 |
8885650 |
||||||||
0.0181 |
8529230 |
||||||||
0.0181 |
8529230 |
||||||||
0.0181 |
8520000 |
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7212180 |
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0.0143 |
6729380 |
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5780070 |
||||||||
0.0123 |
5780070 |
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4999110 |
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0.009 |
4236570 |
||||||||
0.009 |
4236570 |
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0.0089 |
4219530 |
||||||||
0.0089 |
4219530 |
||||||||
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3993750 |
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0.0071 |
3358300 |
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2713620 |
||||||||
0.0058 |
2713620 |
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2692320 |
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0.0046 |
2175440 |
||||||||
0.0046 |
2175440 |
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2101660 |
||||||||
0.0045 |
2101660 |
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1976640 |
||||||||
0.0042 |
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1562000 |
||||||||
0.0033 |
1562000 |
||||||||
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1376690 |
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0.0017 |
823600 |
||||||||
0.0017 |
823600 |
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797330 |
||||||||
0.0017 |
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728460 |
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0.0015 |
711420 |
||||||||
0.0015 |
711420 |
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0.0014 |
663850 |
||||||||
0.0014 |
663850 |
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0.0012 |
559480 |
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0.0012 |
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0.0008 |
381270 |
||||||||
0.0008 |
381270 |
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0.0003 |
129220 |
||||||||
0.0003 |
129220 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3158 |
699518000 |
||||||||
1.3158 |
699518000 |
||||||||
1.2043 |
640267000 |
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0.5989 |
318413000 |
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0.385 |
204696000 |
||||||||
0.3499 |
186031000 |
||||||||
0.3311 |
176001000 |
||||||||
0.3311 |
176001000 |
||||||||
0.2322 |
123444000 |
||||||||
0.2322 |
123444000 |
||||||||
0.2248 |
119525000 |
||||||||
0.1934 |
102832000 |
||||||||
0.1934 |
102832000 |
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0.1895 |
100757000 |
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0.1751 |
93079200 |
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0.1733 |
92107200 |
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0.1728 |
91882800 |
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0.128 |
68061600 |
||||||||
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68061600 |
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0.1225 |
65103200 |
||||||||
0.1225 |
65103200 |
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0.118 |
62752900 |
||||||||
0.1103 |
58657600 |
||||||||
0.1103 |
58657600 |
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0.0922 |
49018400 |
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0.0905 |
48107200 |
||||||||
0.0905 |
48107200 |
||||||||
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47384000 |
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0.0858 |
45599600 |
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0.0754 |
40066400 |
||||||||
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0.0725 |
38536800 |
||||||||
0.072 |
38261600 |
||||||||
0.0716 |
38064500 |
||||||||
0.0716 |
38064500 |
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0.0694 |
36888700 |
||||||||
0.0694 |
36888700 |
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0.0671 |
35661600 |
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0.0623 |
33096800 |
||||||||
0.0623 |
33096800 |
||||||||
0.061 |
32427700 |
||||||||
0.061 |
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0.06 |
31888300 |
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0.0579 |
30769600 |
||||||||
0.0579 |
30769600 |
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29146400 |
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0.0532 |
28291200 |
||||||||
0.0532 |
28291200 |
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0.0527 |
28000000 |
||||||||
0.0527 |
28000000 |
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0.0513 |
27286700 |
||||||||
0.0513 |
27286700 |
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0.0507 |
26933600 |
||||||||
0.0507 |
26933600 |
||||||||
0.0497 |
26400600 |
||||||||
0.0497 |
26400600 |
||||||||
0.0497 |
26400000 |
||||||||
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26400000 |
||||||||
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26213100 |
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0.0468 |
24880800 |
||||||||
0.0468 |
24880800 |
||||||||
0.0451 |
24000000 |
||||||||
0.0451 |
24000000 |
||||||||
0.0451 |
24000000 |
||||||||
0.0451 |
24000000 |
||||||||
0.0451 |
24000000 |
||||||||
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23699200 |
||||||||
0.0446 |
23699200 |
||||||||
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23656800 |
||||||||
0.0445 |
23656800 |
||||||||
0.041 |
21780800 |
||||||||
0.041 |
21780800 |
||||||||
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21760800 |
||||||||
0.0409 |
21760800 |
||||||||
0.0409 |
21731200 |
||||||||
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21731200 |
||||||||
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21187200 |
||||||||
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0.039 |
20717600 |
||||||||
0.039 |
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||||||||
0.0381 |
20230400 |
||||||||
0.0381 |
20230400 |
||||||||
0.0368 |
19557600 |
||||||||
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19557600 |
||||||||
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19266400 |
||||||||
0.0355 |
18861800 |
||||||||
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18861800 |
||||||||
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||||||||
0.0332 |
17657600 |
||||||||
0.032 |
16987200 |
||||||||
0.032 |
16987200 |
||||||||
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16576000 |
||||||||
0.0305 |
16207200 |
||||||||
0.0305 |
16207200 |
||||||||
0.03 |
15926000 |
||||||||
0.03 |
15926000 |
||||||||
0.0284 |
15096800 |
||||||||
0.0284 |
15096800 |
||||||||
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||||||||
0.0282 |
14994400 |
||||||||
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14653400 |
||||||||
0.0276 |
14653400 |
||||||||
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14193600 |
||||||||
0.0267 |
14193600 |
||||||||
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13863200 |
||||||||
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13863200 |
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12373100 |
||||||||
0.0233 |
12373100 |
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0.0232 |
12336000 |
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12030400 |
||||||||
0.0226 |
12030400 |
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12000000 |
||||||||
0.0226 |
12000000 |
||||||||
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11715200 |
||||||||
0.022 |
11715200 |
||||||||
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||||||||
0.0216 |
11496800 |
||||||||
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11164800 |
||||||||
0.021 |
11164800 |
||||||||
0.021 |
11164800 |
||||||||
0.0199 |
10576800 |
||||||||
0.0199 |
10576800 |
||||||||
0.0199 |
10574400 |
||||||||
0.0195 |
10386900 |
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0.0193 |
10247200 |
||||||||
0.0193 |
10247200 |
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10218400 |
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0.0188 |
10000000 |
||||||||
0.0188 |
10000000 |
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9737600 |
||||||||
0.0183 |
9737600 |
||||||||
0.0182 |
9692800 |
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0.0181 |
9600000 |
||||||||
0.0181 |
9600000 |
||||||||
0.0169 |
8962400 |
||||||||
0.0167 |
8885600 |
||||||||
0.0167 |
8885600 |
||||||||
0.0166 |
8800000 |
||||||||
0.0166 |
8800000 |
||||||||
0.0165 |
8754400 |
||||||||
0.0165 |
8754400 |
||||||||
0.016 |
8526400 |
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0.0155 |
8252800 |
||||||||
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7955140 |
||||||||
0.015 |
7955140 |
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7905600 |
||||||||
0.0149 |
7905600 |
||||||||
0.0146 |
7777550 |
||||||||
0.0146 |
7777550 |
||||||||
0.0145 |
7714400 |
||||||||
0.0144 |
7645440 |
||||||||
0.0142 |
7529600 |
||||||||
0.0142 |
7529600 |
||||||||
0.014 |
7422400 |
||||||||
0.0133 |
7071200 |
||||||||
0.0133 |
7071200 |
||||||||
0.0133 |
7064800 |
||||||||
0.0133 |
7064800 |
||||||||
0.013 |
6924800 |
||||||||
0.013 |
6924800 |
||||||||
0.013 |
6886660 |
||||||||
0.0129 |
6831960 |
||||||||
0.0129 |
6831960 |
||||||||
0.0124 |
6566400 |
||||||||
0.0124 |
6566400 |
||||||||
0.0122 |
6479200 |
||||||||
0.0122 |
6479200 |
||||||||
0.0121 |
6456800 |
||||||||
0.0121 |
6456800 |
||||||||
0.0119 |
6334400 |
||||||||
0.0119 |
6334400 |
||||||||
0.0117 |
6221600 |
||||||||
0.0117 |
6221600 |
||||||||
0.0117 |
6215040 |
||||||||
0.0117 |
6215040 |
||||||||
0.0116 |
6156560 |
||||||||
0.0116 |
6156560 |
||||||||
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6039200 |
||||||||
0.0114 |
6039200 |
||||||||
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5980800 |
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5912800 |
||||||||
0.0111 |
5912800 |
||||||||
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5887200 |
||||||||
0.0111 |
5887200 |
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5831200 |
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5828800 |
||||||||
0.011 |
5828800 |
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||||||||
0.0108 |
5730400 |
||||||||
0.0108 |
5730400 |
||||||||
0.0106 |
5630400 |
||||||||
0.0106 |
5630400 |
||||||||
0.0106 |
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5244800 |
||||||||
0.0099 |
5244800 |
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||||||||
0.0098 |
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||||||||
0.0098 |
5200800 |
||||||||
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5104000 |
||||||||
0.0096 |
5104000 |
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4964800 |
||||||||
0.0093 |
4964800 |
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||||||||
0.0093 |
4948800 |
||||||||
0.0093 |
4948800 |
||||||||
0.0093 |
4948800 |
||||||||
0.0093 |
4948800 |
||||||||
0.0093 |
4940100 |
||||||||
0.0093 |
4940100 |
||||||||
0.0092 |
4884000 |
||||||||
0.0092 |
4884000 |
||||||||
0.0092 |
4877600 |
||||||||
0.0092 |
4877600 |
||||||||
0.009 |
4811200 |
||||||||
0.009 |
4800000 |
||||||||
0.009 |
4797600 |
||||||||
0.0088 |
4686400 |
||||||||
0.0088 |
4686400 |
||||||||
0.0086 |
4571200 |
||||||||
0.0086 |
4571200 |
||||||||
0.0085 |
4544000 |
||||||||
0.0085 |
4544000 |
||||||||
0.0085 |
4510400 |
||||||||
0.0085 |
4510400 |
||||||||
0.0084 |
4452800 |
||||||||
0.0082 |
4366780 |
||||||||
0.008 |
4256800 |
||||||||
0.0079 |
4198400 |
||||||||
0.0079 |
4198400 |
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663200 |
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647200 |
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516800 |
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514400 |
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378400 |
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308000 |
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288800 |
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279200 |
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263200 |
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225600 |
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224000 |
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224000 |
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220224 |
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||||||||
0.0004 |
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195200 |
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188000 |
||||||||
0.0004 |
187200 |
||||||||
0.0003 |
173600 |
||||||||
0.0003 |
173600 |
||||||||
0.0003 |
169600 |
||||||||
0.0003 |
163200 |
||||||||
0.0003 |
163200 |
||||||||
0.0003 |
160000 |
||||||||
0.0003 |
160000 |
||||||||
0.0003 |
160000 |
||||||||
0.0003 |
153600 |
||||||||
0.0003 |
153600 |
||||||||
0.0003 |
149600 |
||||||||
0.0003 |
149600 |
||||||||
0.0003 |
147200 |
||||||||
0.0003 |
147200 |
||||||||
0.0003 |
147200 |
||||||||
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144000 |
||||||||
0.0003 |
144000 |
||||||||
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142400 |
||||||||
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137600 |
||||||||
0.0003 |
137600 |
||||||||
0.0002 |
132800 |
||||||||
0.0002 |
131200 |
||||||||
0.0002 |
131200 |
||||||||
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130400 |
||||||||
0.0002 |
130400 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
124800 |
||||||||
0.0002 |
124000 |
||||||||
0.0002 |
124000 |
||||||||
0.0002 |
118400 |
||||||||
0.0002 |
118400 |
||||||||
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117600 |
||||||||
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116800 |
||||||||
0.0002 |
116800 |
||||||||
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114560 |
||||||||
0.0002 |
113600 |
||||||||
0.0002 |
113600 |
||||||||
0.0002 |
112800 |
||||||||
0.0002 |
112800 |
||||||||
0.0002 |
100000 |
||||||||
0.0002 |
100000 |
||||||||
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92800 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
87200 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
86400 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
84800 |
||||||||
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83200 |
||||||||
0.0002 |
83200 |
||||||||
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80192 |
||||||||
0.0002 |
80192 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
77600 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
74400 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
67200 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
65600 |
||||||||
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61600 |
||||||||
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61600 |
||||||||
0.0001 |
61600 |
||||||||
0.0001 |
61600 |
||||||||
0.0001 |
60800 |
||||||||
0.0001 |
60800 |
||||||||
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||||||||
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50400 |
||||||||
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||||||||
0.0001 |
49600 |
||||||||
0.0001 |
48800 |
||||||||
0.0001 |
48800 |
||||||||
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44800 |
||||||||
0.0001 |
44800 |
||||||||
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43200 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
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40000 |
||||||||
0.0001 |
40000 |
||||||||
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38400 |
||||||||
0.0001 |
38400 |
||||||||
0.0001 |
38400 |
||||||||
0.0001 |
38400 |
||||||||
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28800 |
||||||||
0.0001 |
28800 |
||||||||
0.0001 |
28800 |
||||||||
0 |
26408 |
||||||||
0 |
24000 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
23200 |
||||||||
0 |
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||||||||
0 |
19200 |
||||||||
0 |
19200 |
||||||||
0 |
17600 |
||||||||
0 |
17600 |
||||||||
0 |
10400 |
||||||||
0 |
10400 |
||||||||
0 |
5600 |
||||||||
0 |
5600 |
||||||||
0 |
4800 |
||||||||
0 |
4800 |
||||||||
0 |
4800 |
||||||||
0 |
4800 |
||||||||
0 |
2408 |
||||||||
0 |
2408 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
2400 |
||||||||
0 |
800 |
||||||||
0 |
800 |
||||||||
0 |
800 |
||||||||
0 |
800 |
||||||||
0 |
800 |
||||||||
2023-12-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0042 |
2258730 |
||||||||
0.0042 |
2258730 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3824 |
648550000 |
||||||||
1.3824 |
648550000 |
||||||||
0.4157 |
195009000 |
||||||||
0.3679 |
172581000 |
||||||||
0.2134 |
100119000 |
||||||||
0.2134 |
100119000 |
||||||||
0.1203 |
56423400 |
||||||||
0.0673 |
31593400 |
||||||||
0.0506 |
23739400 |
||||||||
0.0506 |
23739400 |
||||||||
0.0478 |
22410000 |
||||||||
0.0478 |
22410000 |
||||||||
0.0148 |
6957910 |
||||||||
0.0078 |
3642170 |
||||||||
0.0066 |
3111120 |
||||||||
0.0061 |
2848730 |
||||||||
0.0061 |
2848730 |
||||||||
0.0034 |
1604280 |
||||||||
2023-08-13 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0124 |
6069720 |
||||||||
0.0124 |
6069720 |
||||||||
2023-07-07 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.017 |
8421310 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3999 |
708674000 |
||||||||
1.3999 |
708674000 |
||||||||
1.0054 |
508977000 |
||||||||
0.4388 |
222117000 |
||||||||
0.3352 |
169710000 |
||||||||
0.2615 |
132389000 |
||||||||
0.2511 |
127110000 |
||||||||
0.2511 |
127110000 |
||||||||
0.2133 |
107976000 |
||||||||
0.2133 |
107976000 |
||||||||
0.1392 |
70487700 |
||||||||
0.1324 |
67002000 |
||||||||
0.1324 |
67002000 |
||||||||
0.1116 |
56488000 |
||||||||
0.0976 |
49385800 |
||||||||
0.0976 |
49385800 |
||||||||
0.0879 |
44475000 |
||||||||
0.0786 |
39777500 |
||||||||
0.0776 |
39308400 |
||||||||
0.0742 |
37550200 |
||||||||
0.0742 |
37550200 |
||||||||
0.0742 |
37550000 |
||||||||
0.0742 |
37550000 |
||||||||
0.0711 |
35981600 |
||||||||
0.0685 |
34657600 |
||||||||
0.0582 |
29462500 |
||||||||
0.0582 |
29462500 |
||||||||
0.0513 |
25976600 |
||||||||
0.0513 |
25976600 |
||||||||
0.049 |
24825100 |
||||||||
0.049 |
24825100 |
||||||||
0.0486 |
24607600 |
||||||||
0.0478 |
24180900 |
||||||||
0.0478 |
24180900 |
||||||||
0.0445 |
22530000 |
||||||||
0.0445 |
22530000 |
||||||||
0.0408 |
20652500 |
||||||||
0.0401 |
20310800 |
||||||||
0.0401 |
20310800 |
||||||||
0.0353 |
17857300 |
||||||||
0.0353 |
17857300 |
||||||||
0.0342 |
17296200 |
||||||||
0.0342 |
17296200 |
||||||||
0.0333 |
16861500 |
||||||||
0.0327 |
16576100 |
||||||||
0.0321 |
16248400 |
||||||||
0.0321 |
16248400 |
||||||||
0.032 |
16215600 |
||||||||
0.032 |
16215600 |
||||||||
0.0317 |
16022600 |
||||||||
0.0311 |
15762000 |
||||||||
0.0311 |
15762000 |
||||||||
0.0307 |
15560700 |
||||||||
0.0294 |
14864500 |
||||||||
0.0267 |
13518000 |
||||||||
0.0267 |
13518000 |
||||||||
0.0267 |
13518000 |
||||||||
0.0261 |
13194500 |
||||||||
0.0261 |
13194500 |
||||||||
0.0259 |
13126700 |
||||||||
0.0259 |
13126700 |
||||||||
0.0256 |
12984800 |
||||||||
0.0252 |
12737000 |
||||||||
0.0252 |
12737000 |
||||||||
0.0245 |
12394500 |
||||||||
0.0245 |
12394500 |
||||||||
0.0236 |
11931100 |
||||||||
0.0236 |
11931100 |
||||||||
0.0226 |
11425000 |
||||||||
0.0226 |
11425000 |
||||||||
0.0223 |
11265000 |
||||||||
0.0223 |
11265000 |
||||||||
0.0223 |
11264800 |
||||||||
0.0223 |
11264800 |
||||||||
0.0219 |
11071200 |
||||||||
0.0219 |
11071200 |
||||||||
0.0218 |
11035200 |
||||||||
0.0201 |
10156500 |
||||||||
0.0201 |
10156500 |
||||||||
0.0194 |
9829090 |
||||||||
0.0194 |
9829090 |
||||||||
0.0178 |
9012000 |
||||||||
0.0178 |
9012000 |
||||||||
0.0161 |
8167120 |
||||||||
0.0155 |
7823170 |
||||||||
0.0151 |
7643680 |
||||||||
0.0151 |
7624590 |
||||||||
0.0149 |
7566410 |
||||||||
0.0148 |
7510000 |
||||||||
0.0148 |
7510000 |
||||||||
0.014 |
7070630 |
||||||||
0.014 |
7070630 |
||||||||
0.0134 |
6762760 |
||||||||
0.0132 |
6686900 |
||||||||
0.0132 |
6686900 |
||||||||
0.0122 |
6164210 |
||||||||
0.012 |
6078590 |
||||||||
0.0117 |
5923890 |
||||||||
0.0117 |
5923890 |
||||||||
0.0114 |
5762420 |
||||||||
0.0114 |
5762420 |
||||||||
0.0112 |
5657280 |
||||||||
0.0112 |
5657280 |
||||||||
0.0107 |
5429730 |
||||||||
0.0107 |
5429730 |
||||||||
0.0104 |
5263760 |
||||||||
0.0104 |
5263760 |
||||||||
0.0098 |
4937070 |
||||||||
0.0098 |
4937070 |
||||||||
0.0094 |
4743320 |
||||||||
0.0093 |
4709520 |
||||||||
0.0093 |
4709520 |
||||||||
0.0091 |
4626160 |
||||||||
0.009 |
4564580 |
||||||||
0.009 |
4564580 |
||||||||
0.0089 |
4516510 |
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4331020 |
||||||||
0.0086 |
4331020 |
||||||||
0.0082 |
4173310 |
||||||||
0.0082 |
4173310 |
||||||||
0.0082 |
4172560 |
||||||||
0.0078 |
3960770 |
||||||||
0.0078 |
3960770 |
||||||||
0.0075 |
3807570 |
||||||||
0.0075 |
3807570 |
||||||||
0.0073 |
3709190 |
||||||||
0.0072 |
3628080 |
||||||||
0.0071 |
3592800 |
||||||||
0.007 |
3565750 |
||||||||
0.007 |
3565750 |
||||||||
0.0065 |
3278870 |
||||||||
0.0059 |
3004000 |
||||||||
0.0059 |
2982070 |
||||||||
0.0056 |
2838030 |
||||||||
0.0056 |
2838030 |
||||||||
0.0056 |
2825260 |
||||||||
0.0056 |
2825260 |
||||||||
0.0055 |
2770560 |
||||||||
0.0055 |
2770560 |
||||||||
0.0055 |
2759170 |
||||||||
0.0055 |
2759170 |
||||||||
0.0053 |
2700600 |
||||||||
0.0052 |
2636760 |
||||||||
0.0052 |
2636760 |
||||||||
0.0052 |
2616480 |
||||||||
0.0052 |
2616480 |
||||||||
0.0051 |
2574430 |
||||||||
0.005 |
2533120 |
||||||||
0.005 |
2533120 |
||||||||
0.0049 |
2467040 |
||||||||
0.0049 |
2467040 |
||||||||
0.0048 |
2453520 |
||||||||
0.0048 |
2453520 |
||||||||
0.0048 |
2418450 |
||||||||
0.0048 |
2418450 |
||||||||
0.0045 |
2253000 |
||||||||
0.0045 |
2253000 |
||||||||
0.0045 |
2253000 |
||||||||
0.0045 |
2253000 |
||||||||
0.0043 |
2158370 |
||||||||
0.0043 |
2158370 |
||||||||
0.0042 |
2146940 |
||||||||
0.0042 |
2146940 |
||||||||
0.0042 |
2117070 |
||||||||
0.0042 |
2102800 |
||||||||
0.004 |
2035210 |
||||||||
0.004 |
2010490 |
||||||||
0.004 |
2010490 |
||||||||
0.004 |
2005920 |
||||||||
0.004 |
2005920 |
||||||||
0.0039 |
1964620 |
||||||||
0.0039 |
1964620 |
||||||||
0.0034 |
1746080 |
||||||||
0.0034 |
1728800 |
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