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恒宝股份(002104)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0267 |
1252430 |
||||||||
0.0267 |
1252430 |
||||||||
0.0162 |
757977 |
||||||||
0.0162 |
757977 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.054 |
2904580 |
||||||||
0.0233 |
1254910 |
||||||||
0.0233 |
1254910 |
||||||||
0.0229 |
1231100 |
||||||||
0.0194 |
1042940 |
||||||||
0.0101 |
546048 |
||||||||
0.0094 |
508416 |
||||||||
0.0074 |
397056 |
||||||||
0.0049 |
261888 |
||||||||
0.0043 |
231168 |
||||||||
0.004 |
213504 |
||||||||
0.004 |
213504 |
||||||||
0.0036 |
194304 |
||||||||
0.003 |
162816 |
||||||||
0.0026 |
142080 |
||||||||
0.0023 |
121344 |
||||||||
0.0017 |
90624 |
||||||||
0.0015 |
78336 |
||||||||
0.0012 |
63744 |
||||||||
0.0012 |
63744 |
||||||||
0.0012 |
63744 |
||||||||
0.0011 |
59136 |
||||||||
0.001 |
52224 |
||||||||
0.001 |
52224 |
||||||||
0.0003 |
17664 |
||||||||
0.0003 |
15360 |
||||||||
0.0003 |
15360 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0015 |
86528 |
||||||||
0.0015 |
86528 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1477 |
9004500 |
||||||||
0.0396 |
2411640 |
||||||||
0.039 |
2376840 |
||||||||
0.039 |
2376840 |
||||||||
0.0275 |
1676490 |
||||||||
0.0275 |
1676490 |
||||||||
0.0217 |
1325010 |
||||||||
0.0217 |
1325010 |
||||||||
0.0142 |
865650 |
||||||||
0.011 |
670770 |
||||||||
0.0088 |
539400 |
||||||||
0.0088 |
539400 |
||||||||
0.008 |
489810 |
||||||||
0.0072 |
440220 |
||||||||
0.0067 |
407160 |
||||||||
0.0065 |
396720 |
||||||||
0.0052 |
318420 |
||||||||
0.0036 |
216630 |
||||||||
0.0036 |
216630 |
||||||||
0.0034 |
206190 |
||||||||
0.0034 |
206190 |
||||||||
0.0023 |
140070 |
||||||||
0.0006 |
36540 |
||||||||
0.0006 |
36540 |
||||||||
0.0001 |
7830 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0479 |
2480130 |
||||||||
0.0347 |
1800630 |
||||||||
0.0347 |
1800630 |
||||||||
0.0143 |
742482 |
||||||||
0.0137 |
711360 |
||||||||
0.0065 |
336414 |
||||||||
0.0054 |
280098 |
||||||||
0.0054 |
280098 |
||||||||
0.0025 |
129675 |
||||||||
0.0025 |
129675 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0618 |
3508340 |
||||||||
0.0328 |
1860800 |
||||||||
0.0328 |
1860800 |
||||||||
0.0151 |
858770 |
||||||||
0.0131 |
743996 |
||||||||
0.0091 |
517704 |
||||||||
0.0071 |
402116 |
||||||||
0.0071 |
402116 |
||||||||
0.003 |
167684 |
||||||||
0.003 |
167684 |
||||||||
0.0004 |
24420 |
||||||||
0.0004 |
24420 |
||||||||
0 |
480.26 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0258 |
1220160 |
||||||||
0.0258 |
1220160 |
||||||||
0.0216 |
1023930 |
||||||||
0.021 |
996093 |
||||||||
0.0058 |
274316 |
||||||||
0.0058 |
274316 |
||||||||
0.0045 |
214564 |
||||||||
0.0001 |
5153.61 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0319 |
1314830 |
||||||||
0.0264 |
1090460 |
||||||||
0.0142 |
586080 |
||||||||
0.0118 |
484943 |
||||||||
0.0092 |
378288 |
||||||||
0.0092 |
378288 |
||||||||
0.0018 |
72816 |
||||||||
0.0011 |
47360 |
||||||||
0.0011 |
47360 |
||||||||
0.0011 |
44992 |
||||||||
0.0011 |
44992 |
||||||||
0.0005 |
21169.9 |
||||||||
0.0003 |
10656 |
||||||||
0.0001 |
4493.28 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.053 |
2576110 |
||||||||
0.0261 |
1266450 |
||||||||
0.0209 |
1014140 |
||||||||
0.0209 |
1014140 |
||||||||
0.0209 |
1014140 |
||||||||
0.0125 |
605693 |
||||||||
0.0125 |
605693 |
||||||||
0.0108 |
525538 |
||||||||
0.0108 |
525538 |
||||||||
0.0082 |
397402 |
||||||||
0.0011 |
52972 |
||||||||
0.0011 |
52972 |
||||||||
0.0008 |
37638 |
||||||||
0.0008 |
37638 |
||||||||
0.0006 |
29971 |
||||||||
0.0006 |
29971 |
||||||||
0.0006 |
27712.7 |
||||||||
0.0002 |
11152 |
||||||||
0.0002 |
11152 |
||||||||
0.0001 |
5290.23 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
36013.1 |
||||||||
0.0007 |
36013.1 |
||||||||
0.0007 |
36013.1 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3885 |
82349600 |
||||||||
0.0347 |
2056020 |
||||||||
0.011 |
655270 |
||||||||
0.011 |
655270 |
||||||||
0.011 |
655270 |
||||||||
0.009 |
532232 |
||||||||
0.009 |
532232 |
||||||||
0.009 |
532232 |
||||||||
0.007 |
413586 |
||||||||
0.007 |
413586 |
||||||||
0.0053 |
313168 |
||||||||
0.0053 |
313168 |
||||||||
0.0053 |
313168 |
||||||||
0.0032 |
187220 |
||||||||
0.003 |
180548 |
||||||||
0.0008 |
46600.8 |
||||||||
0.0008 |
46600.8 |
||||||||
0.0008 |
46600.8 |
||||||||
0.0007 |
42550 |
||||||||
0.0007 |
42550 |
||||||||
0.0006 |
37444 |
||||||||
0.0006 |
37444 |
||||||||
0.0001 |
6459.09 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5608 |
29896200 |
||||||||
0.0353 |
1880370 |
||||||||
0.0114 |
605436 |
||||||||
0.0114 |
605436 |
||||||||
0.0114 |
605436 |
||||||||
0.0112 |
595935 |
||||||||
0.0112 |
595935 |
||||||||
0.0112 |
595935 |
||||||||
0.0102 |
543150 |
||||||||
0.0102 |
543150 |
||||||||
0.0071 |
380205 |
||||||||
0.0071 |
380205 |
||||||||
0.0071 |
380205 |
||||||||
0.0041 |
217260 |
||||||||
0.0038 |
202082 |
||||||||
0.0022 |
117045 |
||||||||
0.0022 |
117045 |
||||||||
0.0008 |
42075 |
||||||||
0.0008 |
42075 |
||||||||
0.0008 |
41891.4 |
||||||||
0.0008 |
41891.4 |
||||||||
0.0008 |
41891.4 |
||||||||
0.0003 |
15300 |
||||||||
0.0003 |
15300 |
||||||||
0.0003 |
13770 |
||||||||
0.0003 |
13770 |
||||||||
0.0001 |
6571.35 |
||||||||
0 |
1530 |
||||||||
0 |
1530 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0405 |
2072160 |
||||||||
0.012 |
616183 |
||||||||
0.012 |
616183 |
||||||||
0.012 |
616183 |
||||||||
0.0113 |
580535 |
||||||||
0.0113 |
580535 |
||||||||
0.0113 |
580535 |
||||||||
0.0094 |
478854 |
||||||||
0.0094 |
478854 |
||||||||
0.0069 |
353748 |
||||||||
0.0069 |
353748 |
||||||||
0.0069 |
353748 |
||||||||
0.0055 |
283286 |
||||||||
0.0048 |
248055 |
||||||||
0.0044 |
223724 |
||||||||
0.0018 |
94311.2 |
||||||||
0.001 |
49855.5 |
||||||||
0.001 |
49855.5 |
||||||||
0.001 |
49438.4 |
||||||||
0.001 |
49438.4 |
||||||||
0.001 |
49438.4 |
||||||||
0.0009 |
48173 |
||||||||
0.0009 |
48173 |
||||||||
0.0006 |
30917 |
||||||||
0.0005 |
25165 |
||||||||
0.0005 |
25165 |
||||||||
0.0004 |
22289 |
||||||||
0.0004 |
22289 |
||||||||
0.0003 |
16537 |
||||||||
0.0003 |
16537 |
||||||||
0.0002 |
9771.21 |
||||||||
0.0002 |
9347 |
||||||||
0.0002 |
9347 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0275 |
1145630 |
||||||||
0.0275 |
1145630 |
||||||||
0.0146 |
609440 |
||||||||
0.0114 |
477004 |
||||||||
0.0114 |
477004 |
||||||||
0.0114 |
477004 |
||||||||
0.0109 |
454982 |
||||||||
0.0109 |
454982 |
||||||||
0.0109 |
454982 |
||||||||
0.0063 |
264872 |
||||||||
0.0063 |
264872 |
||||||||
0.0063 |
264872 |
||||||||
0.0057 |
236158 |
||||||||
0.0051 |
211546 |
||||||||
0.0044 |
182346 |
||||||||
0.0033 |
136632 |
||||||||
0.0029 |
122474 |
||||||||
0.0029 |
122474 |
||||||||
0.0014 |
57428 |
||||||||
0.0014 |
57428 |
||||||||
0.001 |
42637.4 |
||||||||
0.001 |
42637.4 |
||||||||
0.001 |
42637.4 |
||||||||
0.0008 |
32962.5 |
||||||||
0.0005 |
20510 |
||||||||
0.0005 |
20510 |
||||||||
0.0005 |
20510 |
||||||||
0.0005 |
20510 |
||||||||
0.0005 |
18916.1 |
||||||||
0.0005 |
18916.1 |
||||||||
0.0003 |
10548 |
||||||||
0.0003 |
10548 |
||||||||
0.0002 |
7963.74 |
||||||||
0.0002 |
7032 |
||||||||
0.0002 |
7032 |
||||||||
0.0001 |
5274 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0361 |
1749490 |
||||||||
0.0361 |
1749490 |
||||||||
0.0271 |
1315690 |
||||||||
0.0161 |
779745 |
||||||||
0.0125 |
607452 |
||||||||
0.0119 |
578850 |
||||||||
0.0119 |
578850 |
||||||||
0.0119 |
578850 |
||||||||
0.0103 |
501216 |
||||||||
0.0099 |
481753 |
||||||||
0.0099 |
481753 |
||||||||
0.0099 |
481753 |
||||||||
0.0096 |
464517 |
||||||||
0.0096 |
464517 |
||||||||
0.0096 |
464517 |
||||||||
0.0069 |
333806 |
||||||||
0.0055 |
265590 |
||||||||
0.0055 |
265590 |
||||||||
0.0055 |
265590 |
||||||||
0.0044 |
212472 |
||||||||
0.0025 |
122580 |
||||||||
0.0022 |
105664 |
||||||||
0.0013 |
62652 |
||||||||
0.0013 |
62652 |
||||||||
0.0012 |
59928 |
||||||||
0.0012 |
59928 |
||||||||
0.0012 |
59928 |
||||||||
0.001 |
49549.6 |
||||||||
0.001 |
49549.6 |
||||||||
0.001 |
49549.6 |
||||||||
0.0007 |
35493.7 |
||||||||
0.0007 |
35493.7 |
||||||||
0.0007 |
35493.7 |
||||||||
0.0004 |
18387 |
||||||||
0.0004 |
18387 |
||||||||
0.0003 |
16344 |
||||||||
0.0003 |
16344 |
||||||||
0.0002 |
11297.8 |
||||||||
0.0002 |
7491 |
||||||||
0.0002 |
7491 |
||||||||
0.0001 |
6810 |
||||||||
0.0001 |
6810 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0796 |
4969080 |
||||||||
0.0322 |
2007800 |
||||||||
0.0322 |
2007800 |
||||||||
0.0271 |
1694360 |
||||||||
0.0239 |
1492650 |
||||||||
0.0235 |
1466440 |
||||||||
0.0235 |
1466440 |
||||||||
0.0235 |
1466440 |
||||||||
0.017 |
1064680 |
||||||||
0.017 |
1064680 |
||||||||
0.017 |
1064680 |
||||||||
0.0136 |
846305 |
||||||||
0.0128 |
797561 |
||||||||
0.0128 |
797561 |
||||||||
0.0128 |
797561 |
||||||||
0.0106 |
661258 |
||||||||
0.0073 |
456189 |
||||||||
0.007 |
438500 |
||||||||
0.007 |
437623 |
||||||||
0.007 |
434992 |
||||||||
0.007 |
434992 |
||||||||
0.007 |
434992 |
||||||||
0.0051 |
320982 |
||||||||
0.005 |
313089 |
||||||||
0.0023 |
142951 |
||||||||
0.0023 |
142951 |
||||||||
0.0018 |
112396 |
||||||||
0.0013 |
78719.5 |
||||||||
0.0013 |
78719.5 |
||||||||
0.0013 |
78719.5 |
||||||||
0.0008 |
51743 |
||||||||
0.0008 |
50971.2 |
||||||||
0.0008 |
50971.2 |
||||||||
0.0008 |
50971.2 |
||||||||
0.0005 |
28818.2 |
||||||||
0.0003 |
15786 |
||||||||
0.0002 |
15426.4 |
||||||||
0.0002 |
14909 |
||||||||
0.0001 |
8770 |
||||||||
0.0001 |
8770 |
||||||||
0.0001 |
6139 |
||||||||
0.0001 |
6139 |
||||||||
0.0001 |
4385 |
||||||||
0.0001 |
4385 |
||||||||
0 |
2631 |
||||||||
0 |
2631 |
||||||||
0 |
192.94 |
||||||||
2017-12-01 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0239 |
1548820 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0533 |
4039960 |
||||||||
0.0533 |
4039960 |
||||||||
0.0373 |
2828640 |
||||||||
0.0373 |
2828640 |
||||||||
0.0008 |
59746.5 |
||||||||
0.0008 |
59746.5 |
||||||||
0.0008 |
59746.5 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1098 |
7339220 |
||||||||
0.0656 |
4387010 |
||||||||
0.0638 |
4268930 |
||||||||
0.0638 |
4268930 |
||||||||
0.0638 |
4268930 |
||||||||
0.0622 |
4160130 |
||||||||
0.0533 |
3561990 |
||||||||
0.0533 |
3561990 |
||||||||
0.0495 |
3309980 |
||||||||
0.0477 |
3192470 |
||||||||
0.0477 |
3192470 |
||||||||
0.0477 |
3192470 |
||||||||
0.0464 |
3105270 |
||||||||
0.0464 |
3105270 |
||||||||
0.0283 |
1889490 |
||||||||
0.0278 |
1861100 |
||||||||
0.0271 |
1812270 |
||||||||
0.0201 |
1346900 |
||||||||
0.0201 |
1346900 |
||||||||
0.0201 |
1346900 |
||||||||
0.0192 |
1286430 |
||||||||
0.0184 |
1227270 |
||||||||
0.0184 |
1227270 |
||||||||
0.0184 |
1227270 |
||||||||
0.0179 |
1199100 |
||||||||
0.0119 |
794394 |
||||||||
0.0117 |
783126 |
||||||||
0.0117 |
783126 |
||||||||
0.0117 |
783126 |
||||||||
0.0117 |
780309 |
||||||||
0.0092 |
612388 |
||||||||
0.0084 |
562461 |
||||||||
0.007 |
469500 |
||||||||
0.0066 |
438513 |
||||||||
0.0059 |
394380 |
||||||||
0.0042 |
278883 |
||||||||
0.003 |
202824 |
||||||||
0.0026 |
173715 |
||||||||
0.002 |
135366 |
||||||||
0.0015 |
100248 |
||||||||
0.0015 |
100248 |
||||||||
0.0015 |
100248 |
||||||||
0.0013 |
84125 |
||||||||
0.0012 |
76998 |
||||||||
0.001 |
64903.7 |
||||||||
0.001 |
64903.7 |
||||||||
0.001 |
64903.7 |
||||||||
0.0009 |
57279 |
||||||||
0.0008 |
52677.9 |
||||||||
0.0008 |
52677.9 |
||||||||
0.0008 |
52677.9 |
||||||||
0.0006 |
43194 |
||||||||
0.0004 |
29109 |
||||||||
0.0004 |
26498.6 |
||||||||
0.0002 |
12207 |
||||||||
0.0001 |
7512 |
||||||||
0.0001 |
6573 |
||||||||
0.0001 |
4525.98 |
||||||||
0 |
2817 |
||||||||
0 |
2817 |
||||||||
0 |
939 |
||||||||
0 |
939 |
||||||||
0 |
206.58 |
||||||||
2017-05-08 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0214 |
1357360 |
||||||||
0.0214 |
1357360 |
||||||||
0.0214 |
1357360 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1593 |
13371400 |
||||||||
0.0857 |
7194260 |
||||||||
0.0647 |
5431950 |
||||||||
0.0647 |
5431950 |
||||||||
0.0647 |
5431950 |
||||||||
0.0618 |
5187600 |
||||||||
0.0614 |
5152170 |
||||||||
0.0614 |
5152170 |
||||||||
0.0614 |
5152170 |
||||||||
0.0575 |
4825650 |
||||||||
0.044 |
3694990 |
||||||||
0.0434 |
3645470 |
||||||||
0.0311 |
2608430 |
||||||||
0.0311 |
2608430 |
||||||||
0.0311 |
2608430 |
||||||||
0.031 |
2599700 |
||||||||
0.0264 |
2217700 |
||||||||
0.0264 |
2217700 |
||||||||
0.0222 |
1867540 |
||||||||
0.0215 |
1806230 |
||||||||
0.0215 |
1806230 |
||||||||
0.0215 |
1806230 |
||||||||
0.0213 |
1788070 |
||||||||
0.0213 |
1788070 |
||||||||
0.0213 |
1788070 |
||||||||
0.0212 |
1780760 |
||||||||
0.0212 |
1780760 |
||||||||
0.0212 |
1780760 |
||||||||
0.0206 |
1729590 |
||||||||
0.0206 |
1729590 |
||||||||
0.0179 |
1505580 |
||||||||
0.0149 |
1252100 |
||||||||
0.0124 |
1042240 |
||||||||
0.0124 |
1042240 |
||||||||
0.0121 |
1019840 |
||||||||
0.0121 |
1019840 |
||||||||
0.0121 |
1019840 |
||||||||
0.0109 |
914904 |
||||||||
0.0109 |
914904 |
||||||||
0.0109 |
914904 |
||||||||
0.0097 |
818426 |
||||||||
0.0088 |
738054 |
||||||||
0.0083 |
695634 |
||||||||
0.0083 |
695634 |
||||||||
0.007 |
589500 |
||||||||
0.0066 |
552951 |
||||||||
0.0063 |
530550 |
||||||||
0.0041 |
341922 |
||||||||
0.0041 |
341922 |
||||||||
0.0028 |
234810 |
||||||||
0.0022 |
181566 |
||||||||
0.002 |
168715 |
||||||||
0.0018 |
154897 |
||||||||
0.0017 |
144734 |
||||||||
0.0017 |
144734 |
||||||||
0.0017 |
144734 |
||||||||
0.0017 |
141893 |
||||||||
0.0015 |
129690 |
||||||||
0.0013 |
113184 |
||||||||
0.0011 |
88425 |
||||||||
0.0009 |
75597.5 |
||||||||
0.0009 |
75597.5 |
||||||||
0.0009 |
75597.5 |
||||||||
0.0007 |
61425.9 |
||||||||
0.0007 |
61425.9 |
||||||||
0.0007 |
61425.9 |
||||||||
0.0006 |
47808.4 |
||||||||
0.0005 |
40086 |
||||||||
0.0005 |
39602.6 |
||||||||
0.0004 |
36572.6 |
||||||||
0.0004 |
35370 |
||||||||
0.0002 |
17685 |
||||||||
0.0002 |
17685 |
||||||||
0.0001 |
11790 |
||||||||
0.0001 |
11790 |
||||||||
0.0001 |
9219.78 |
||||||||
0.0001 |
5895 |
||||||||
0 |
3537 |
||||||||
0 |
259.38 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8338 |
80900100 |
||||||||
0.1147 |
11131000 |
||||||||
0.0248 |
2408420 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5638 |
65760000 |
||||||||
0.4229 |
49320000 |
||||||||
0.3385 |
39476400 |
||||||||
0.2629 |
30658000 |
||||||||
0.2549 |
29731700 |
||||||||
0.1691 |
19728000 |
||||||||
0.1628 |
18988200 |
||||||||
0.1628 |
18988200 |
||||||||
0.1551 |
18089400 |
||||||||
0.1506 |
17562900 |
||||||||
0.1481 |
17273900 |
||||||||
0.1078 |
12572100 |
||||||||
0.1078 |
12572100 |
||||||||
0.1078 |
12572100 |
||||||||
0.0911 |
10625200 |
||||||||
0.0846 |
9864000 |
||||||||
0.0705 |
8220000 |
||||||||
0.0705 |
8219180 |
||||||||
0.0455 |
5310780 |
||||||||
0.0455 |
5310780 |
||||||||
0.0455 |
5310780 |
||||||||
0.0455 |
5302060 |
||||||||
0.0453 |
5280020 |
||||||||
0.0453 |
5280020 |
||||||||
0.0453 |
5280020 |
||||||||
0.0406 |
4739650 |
||||||||
0.038 |
4429450 |
||||||||
0.0331 |
3856820 |
||||||||
0.031 |
3616800 |
||||||||
0.0294 |
3424500 |
||||||||
0.0294 |
3424500 |
||||||||
0.0294 |
3424500 |
||||||||
0.0273 |
3189460 |
||||||||
0.0253 |
2954270 |
||||||||
0.0249 |
2904950 |
||||||||
0.0249 |
2898370 |
||||||||
0.0249 |
2898370 |
||||||||
0.0249 |
2898370 |
||||||||
0.0232 |
2709970 |
||||||||
0.0232 |
2709970 |
||||||||
0.0232 |
2709970 |
||||||||
0.0211 |
2466000 |
||||||||
0.0206 |
2407800 |
||||||||
0.0206 |
2407800 |
||||||||
0.0206 |
2407800 |
||||||||
0.0177 |
2066510 |
||||||||
0.0177 |
2066510 |
||||||||
0.0149 |
1732780 |
||||||||
0.0134 |
1561800 |
||||||||
0.0134 |
1561800 |
||||||||
0.0134 |
1561800 |
||||||||
0.0127 |
1476310 |
||||||||
0.0121 |
1415480 |
||||||||
0.0121 |
1412200 |
||||||||
0.0121 |
1412200 |
||||||||
0.0121 |
1412200 |
||||||||
0.0113 |
1315200 |
||||||||
0.0098 |
1137930 |
||||||||
0.0091 |
1062020 |
||||||||
0.0085 |
991332 |
||||||||
0.0078 |
914064 |
||||||||
0.0078 |
904200 |
||||||||
0.0075 |
872964 |
||||||||
0.0072 |
840084 |
||||||||
0.0071 |
826932 |
||||||||
0.0051 |
590196 |
||||||||
0.0042 |
493200 |
||||||||
0.0034 |
396286 |
||||||||
0.0029 |
343925 |
||||||||
0.0024 |
281124 |
||||||||
0.0023 |
265309 |
||||||||
0.0022 |
253176 |
||||||||
0.002 |
228121 |
||||||||
0.002 |
228121 |
||||||||
0.002 |
228121 |
||||||||
0.0014 |
167852 |
||||||||
0.0014 |
158399 |
||||||||
0.0009 |
106860 |
||||||||
0.0009 |
103572 |
||||||||
0.0009 |
103572 |
||||||||
0.0008 |
98837.3 |
||||||||
0.0008 |
98837.3 |
||||||||
0.0008 |
98837.3 |
||||||||
0.0007 |
83844 |
||||||||
0.0007 |
83844 |
||||||||
0.0006 |
72500.4 |
||||||||
0.0006 |
72500.4 |
||||||||
0.0006 |
72500.4 |
||||||||
0.0006 |
70396.1 |
||||||||
0.0005 |
60088.2 |
||||||||
0.0004 |
50964 |
||||||||
0.0004 |
50964 |
||||||||
0.0004 |
41132.9 |
||||||||
0.0003 |
40426 |
||||||||
0.0003 |
36365.3 |
||||||||
0.0003 |
31236 |
||||||||
0.0001 |
9864 |
||||||||
0.0001 |
8943.36 |
||||||||
0.0001 |
8220 |
||||||||
0.0001 |
6576 |
||||||||
0 |
4932 |
||||||||
0 |
361.68 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7048 |
89100100 |
||||||||
0.3385 |
42790100 |
||||||||
0.148 |
18711000 |
||||||||
0.1434 |
18134000 |
||||||||
0.0705 |
8910000 |
||||||||
0.031 |
3920400 |
||||||||
0.0249 |
3148790 |
||||||||
0.0226 |
2851200 |
||||||||
0.0211 |
2673000 |
||||||||
0.0177 |
2239970 |
||||||||
0.0177 |
2239970 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6288 |
107013000 |
||||||||
0.5439 |
92572700 |
||||||||
0.4263 |
72554000 |
||||||||
0.4229 |
71971100 |
||||||||
0.3524 |
59977000 |
||||||||
0.3472 |
59100700 |
||||||||
0.3465 |
58981500 |
||||||||
0.3173 |
54000000 |
||||||||
0.3101 |
52779200 |
||||||||
0.2925 |
49791500 |
||||||||
0.2819 |
47980000 |
||||||||
0.2819 |
47980000 |
||||||||
0.2629 |
44737500 |
||||||||
0.2481 |
42222000 |
||||||||
0.2477 |
42152800 |
||||||||
0.233 |
39655500 |
||||||||
0.2185 |
37184500 |
||||||||
0.2114 |
35985000 |
||||||||
0.155 |
26389000 |
||||||||
0.1448 |
24640800 |
||||||||
0.1268 |
21589500 |
||||||||
0.1247 |
21225800 |
||||||||
0.1198 |
20391500 |
||||||||
0.117 |
19910300 |
||||||||
0.1125 |
19144000 |
||||||||
0.1113 |
18938000 |
||||||||
0.0846 |
14394000 |
||||||||
0.0832 |
14154100 |
||||||||
0.0832 |
14154100 |
||||||||
0.0815 |
13879000 |
||||||||
0.0789 |
13434400 |
||||||||
0.0717 |
12206600 |
||||||||
0.0686 |
11682700 |
||||||||
0.0564 |
9596000 |
||||||||
0.0562 |
9557620 |
||||||||
0.056 |
9524030 |
||||||||
0.0484 |
8230970 |
||||||||
0.0387 |
6587170 |
||||||||
0.0387 |
6587170 |
||||||||
0.0387 |
6587170 |
||||||||
0.035 |
5954320 |
||||||||
0.0327 |
5560980 |
||||||||
0.0315 |
5365940 |
||||||||
0.031 |
5281160 |
||||||||
0.031 |
5281160 |
||||||||
0.031 |
5281160 |
||||||||
0.0299 |
5082520 |
||||||||
0.0299 |
5082520 |
||||||||
0.0299 |
5082520 |
||||||||
0.0298 |
5073880 |
||||||||
0.0298 |
5068150 |
||||||||
0.0298 |
5068150 |
||||||||
0.0298 |
5068150 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0282 |
4798000 |
||||||||
0.0278 |
4738020 |
||||||||
0.0262 |
4454940 |
||||||||
0.0257 |
4373380 |
||||||||
0.0257 |
4373380 |
||||||||
0.0257 |
4373380 |
||||||||
0.0255 |
4344590 |
||||||||
0.0255 |
4344590 |
||||||||
0.0255 |
4344590 |
||||||||
0.0254 |
4319500 |
||||||||
0.0254 |
4319500 |
||||||||
0.0254 |
4319500 |
||||||||
0.0254 |
4318200 |
||||||||
0.0252 |
4294140 |
||||||||
0.0236 |
4018970 |
||||||||
0.0236 |
4018970 |
||||||||
0.0236 |
4018970 |
||||||||
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3598500 |
||||||||
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3350730 |
||||||||
0.0183 |
3118800 |
||||||||
0.0183 |
3118700 |
||||||||
0.0183 |
3118700 |
||||||||
0.0169 |
2878800 |
||||||||
0.0162 |
2754050 |
||||||||
0.0157 |
2672320 |
||||||||
0.0141 |
2399000 |
||||||||
0.0141 |
2399000 |
||||||||
0.0141 |
2399000 |
||||||||
0.0141 |
2399000 |
||||||||
0.0138 |
2344300 |
||||||||
0.0127 |
2159100 |
||||||||
0.012 |
2048150 |
||||||||
0.0111 |
1883220 |
||||||||
0.0106 |
1808850 |
||||||||
0.0106 |
1808850 |
||||||||
0.0106 |
1808850 |
||||||||
0.0104 |
1777180 |
||||||||
0.01 |
1703290 |
||||||||
0.01 |
1703290 |
||||||||
0.01 |
1703290 |
||||||||
0.0094 |
1603320 |
||||||||
0.0094 |
1593920 |
||||||||
0.0094 |
1593920 |
||||||||
0.0094 |
1593920 |
||||||||
0.009 |
1526170 |
||||||||
0.0088 |
1494580 |
||||||||
0.0087 |
1475380 |
||||||||
0.0087 |
1475380 |
||||||||
0.0087 |
1475380 |
||||||||
0.0078 |
1333840 |
||||||||
0.0075 |
1273870 |
||||||||
0.007 |
1199500 |
||||||||
0.007 |
1199500 |
||||||||
0.0063 |
1079550 |
||||||||
0.0062 |
1049750 |
||||||||
0.0053 |
897226 |
||||||||
0.0049 |
832453 |
||||||||
0.0048 |
821034 |
||||||||
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||||||||
0.0034 |
586364 |
||||||||
0.0033 |
557576 |
||||||||
0.0029 |
485078 |
||||||||
0.0027 |
453411 |
||||||||
0.0026 |
447126 |
||||||||
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433643 |
||||||||
0.0025 |
433643 |
||||||||
0.0025 |
433643 |
||||||||
0.0025 |
431820 |
||||||||
0.0025 |
431820 |
||||||||
0.0025 |
419393 |
||||||||
0.0022 |
381441 |
||||||||
0.0022 |
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||||||||
0.0022 |
367911 |
||||||||
0.0022 |
367911 |
||||||||
0.0021 |
357691 |
||||||||
0.0019 |
323073 |
||||||||
0.0019 |
323073 |
||||||||
0.0019 |
323073 |
||||||||
0.0018 |
302274 |
||||||||
0.0018 |
302274 |
||||||||
0.0013 |
219149 |
||||||||
0.0009 |
145715 |
||||||||
0.0008 |
134632 |
||||||||
0.0008 |
134632 |
||||||||
0.0008 |
134632 |
||||||||
0.0008 |
129546 |
||||||||
0.0008 |
129546 |
||||||||
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119950 |
||||||||
0.0007 |
119950 |
||||||||
0.0006 |
102725 |
||||||||
0.0005 |
86364 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
74369 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0004 |
72018 |
||||||||
0.0003 |
58991.4 |
||||||||
0.0003 |
55416.9 |
||||||||
0.0003 |
55416.9 |
||||||||
0.0003 |
55416.9 |
||||||||
0.0001 |
19192 |
||||||||
0.0001 |
10243.7 |
||||||||
0 |
7197 |
||||||||
0 |
527.78 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6288 |
69631900 |
||||||||
0.4022 |
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||||||||
0.3947 |
43708000 |
||||||||
0.2818 |
31213800 |
||||||||
0.2609 |
28895800 |
||||||||
0.247 |
27359200 |
||||||||
0.1254 |
13892300 |
||||||||
0.1125 |
12456800 |
||||||||
0.1104 |
12226300 |
||||||||
0.0426 |
4713800 |
||||||||
0.0352 |
3902500 |
||||||||
0.0345 |
3824450 |
||||||||
0.0338 |
3746400 |
||||||||
0.0282 |
3122620 |
||||||||
0.0282 |
3122000 |
||||||||
0.0211 |
2341500 |
||||||||
0.0183 |
2029360 |
||||||||
0.006 |
663425 |
||||||||
0.006 |
663425 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7517 |
125555000 |
||||||||
0.5787 |
96647800 |
||||||||
0.4151 |
69331600 |
||||||||
0.4151 |
69331600 |
||||||||
0.4151 |
69331600 |
||||||||
0.3971 |
66332000 |
||||||||
0.2345 |
39159600 |
||||||||
0.2139 |
35717600 |
||||||||
0.2139 |
35717600 |
||||||||
0.2139 |
35717600 |
||||||||
0.202 |
33734600 |
||||||||
0.1799 |
30054500 |
||||||||
0.1585 |
26478200 |
||||||||
0.1315 |
21966800 |
||||||||
0.1315 |
21966800 |
||||||||
0.1315 |
21966800 |
||||||||
0.1208 |
20170800 |
||||||||
0.1135 |
18952000 |
||||||||
0.1106 |
18478200 |
||||||||
0.0965 |
16124300 |
||||||||
0.0965 |
16124300 |
||||||||
0.0965 |
16124300 |
||||||||
0.0716 |
11954000 |
||||||||
0.058 |
9681610 |
||||||||
0.058 |
9681610 |
||||||||
0.058 |
9681610 |
||||||||
0.0567 |
9476000 |
||||||||
0.0427 |
7137800 |
||||||||
0.0383 |
6396300 |
||||||||
0.0355 |
5922500 |
||||||||
0.034 |
5685600 |
||||||||
0.034 |
5685600 |
||||||||
0.0326 |
5448700 |
||||||||
0.0303 |
5052530 |
||||||||
0.0279 |
4662190 |
||||||||
0.0227 |
3790400 |
||||||||
0.0222 |
3707480 |
||||||||
0.0205 |
3430930 |
||||||||
0.0205 |
3430930 |
||||||||
0.0205 |
3430930 |
||||||||
0.0202 |
3373570 |
||||||||
0.017 |
2842800 |
||||||||
0.0147 |
2449550 |
||||||||
0.0147 |
2449550 |
||||||||
0.0147 |
2449550 |
||||||||
0.0142 |
2369000 |
||||||||
0.0126 |
2108410 |
||||||||
0.0114 |
1902310 |
||||||||
0.0096 |
1595970 |
||||||||
0.0096 |
1595970 |
||||||||
0.0096 |
1595970 |
||||||||
0.0093 |
1554060 |
||||||||
0.009 |
1509460 |
||||||||
0.0085 |
1425140 |
||||||||
0.0085 |
1421400 |
||||||||
0.0083 |
1391790 |
||||||||
0.0071 |
1184500 |
||||||||
0.0071 |
1184500 |
||||||||
0.0066 |
1105330 |
||||||||
0.0066 |
1105330 |
||||||||
0.0066 |
1105330 |
||||||||
0.0061 |
1014830 |
||||||||
0.006 |
997349 |
||||||||
0.0054 |
908275 |
||||||||
0.0043 |
710700 |
||||||||
0.0043 |
710700 |
||||||||
0.0028 |
473800 |
||||||||
0.0028 |
469536 |
||||||||
0.0023 |
388516 |
||||||||
0.0017 |
289989 |
||||||||
0.0017 |
289989 |
||||||||
0.0017 |
289989 |
||||||||
0.0015 |
245334 |
||||||||
0.0014 |
236900 |
||||||||
0.0011 |
181844 |
||||||||
0.001 |
165830 |
||||||||
0.0009 |
143893 |
||||||||
0.0008 |
135270 |
||||||||
0.0008 |
135270 |
||||||||
0.0008 |
135270 |
||||||||
0.0007 |
117029 |
||||||||
0.0007 |
113712 |
||||||||
0.0006 |
106179 |
||||||||
0.0006 |
93694 |
||||||||
0.0005 |
84312.7 |
||||||||
0.0004 |
71306.9 |
||||||||
0.0004 |
71117.4 |
||||||||
0.0003 |
56856 |
||||||||
0.0003 |
52118 |
||||||||
0.0001 |
9476 |
||||||||
0 |
7107 |
||||||||
0 |
4738 |
||||||||
0 |
4003.61 |
||||||||
0 |
568.56 |
||||||||
0 |
521.18 |
||||||||
0 |
142.14 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3242 |
48569600 |
||||||||
0.1829 |
27396500 |
||||||||
0.1498 |
22437900 |
||||||||
0.0952 |
14269600 |
||||||||
0.0584 |
8752880 |
||||||||
0.0511 |
7650000 |
||||||||
0.0269 |
4035270 |
||||||||
0.0213 |
3187500 |
||||||||
0.0197 |
2953750 |
||||||||
0.0174 |
2603660 |
||||||||
0.017 |
2550000 |
||||||||
0.017 |
2550000 |
||||||||
0.0156 |
2337500 |
||||||||
0.0004 |
65386.2 |
||||||||
2015-03-23 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
77550.6 |
||||||||
0.0005 |
77550.6 |
||||||||
0.0005 |
77550.6 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5702 |
48639000 |
||||||||
0.4269 |
36417700 |
||||||||
0.2843 |
24256600 |
||||||||
0.2037 |
17374500 |
||||||||
0.1904 |
16242300 |
||||||||
0.1718 |
14655500 |
||||||||
0.1718 |
14655500 |
||||||||
0.1718 |
14655500 |
||||||||
0.1521 |
12973100 |
||||||||
0.1285 |
10964100 |
||||||||
0.1275 |
10876600 |
||||||||
0.114 |
9723420 |
||||||||
0.0967 |
8252200 |
||||||||
0.0967 |
8252200 |
||||||||
0.0967 |
8252200 |
||||||||
0.0965 |
8228600 |
||||||||
0.0823 |
7021630 |
||||||||
0.0659 |
5619410 |
||||||||
0.0531 |
4533200 |
||||||||
0.0454 |
3870050 |
||||||||
0.0397 |
3388000 |
||||||||
0.0361 |
3076660 |
||||||||
0.0357 |
3048720 |
||||||||
0.0309 |
2634250 |
||||||||
0.0277 |
2361800 |
||||||||
0.0208 |
1773380 |
||||||||
0.0178 |
1522390 |
||||||||
0.0121 |
1033240 |
||||||||
0.0092 |
787202 |
||||||||
0.0071 |
608630 |
||||||||
0.0058 |
499004 |
||||||||
0.0058 |
491502 |
||||||||
0.0054 |
461010 |
||||||||
0.0041 |
349690 |
||||||||
0.0041 |
348093 |
||||||||
0.0037 |
313717 |
||||||||
0.0037 |
313717 |
||||||||
0.0037 |
313717 |
||||||||
0.0035 |
301290 |
||||||||
0.0035 |
301290 |
||||||||
0.0035 |
301290 |
||||||||
0.0034 |
288464 |
||||||||
0.0033 |
278118 |
||||||||
0.0033 |
278118 |
||||||||
0.0033 |
278118 |
||||||||
0.003 |
256230 |
||||||||
0.0029 |
250603 |
||||||||
0.0028 |
234704 |
||||||||
0.0028 |
234704 |
||||||||
0.0028 |
234704 |
||||||||
0.002 |
167404 |
||||||||
0.0019 |
161922 |
||||||||
0.0018 |
152145 |
||||||||
0.0011 |
89661 |
||||||||
0.0011 |
89661 |
||||||||
0.0011 |
89661 |
||||||||
0.001 |
85897.9 |
||||||||
0.001 |
84978.3 |
||||||||
0.0007 |
60838.8 |
||||||||
0.0007 |
60838.8 |
||||||||
0.0007 |
60838.8 |
||||||||
0.0007 |
58080 |
||||||||
0.0004 |
36421 |
||||||||
0.0003 |
23413.5 |
||||||||
0.0003 |
23195.7 |
||||||||
0.0003 |
21840.5 |
||||||||
0 |
447.7 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5247 |
155869000 |
||||||||
0.9613 |
98267500 |
||||||||
0.8327 |
85121000 |
||||||||
0.5674 |
58000000 |
||||||||
0.4975 |
50855200 |
||||||||
0.2837 |
29000000 |
||||||||
0.2354 |
24068000 |
||||||||
0.1377 |
14078100 |
||||||||
0.1166 |
11919700 |
||||||||
0.0994 |
10164300 |
||||||||
0.0912 |
9325100 |
||||||||
0.0802 |
8203680 |
||||||||
0.0559 |
5718360 |
||||||||
0.0411 |
4205000 |
||||||||
0.0256 |
2621600 |
||||||||
0.0203 |
2071760 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8774 |
162146000 |
||||||||
1.7608 |
152076000 |
||||||||
1.2503 |
107983000 |
||||||||
1.1191 |
96647800 |
||||||||
1.0991 |
94927500 |
||||||||
0.6738 |
58193300 |
||||||||
0.6631 |
57272300 |
||||||||
0.6323 |
54608400 |
||||||||
0.5674 |
49000000 |
||||||||
0.552 |
47677800 |
||||||||
0.5332 |
46046900 |
||||||||
0.5035 |
43482700 |
||||||||
0.4884 |
42181700 |
||||||||
0.4766 |
41158600 |
||||||||
0.4539 |
39199600 |
||||||||
0.4465 |
38563100 |
||||||||
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