金房能源(001210)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-08-02

金房能源(001210)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华瑞盈混合发起C	004846	174000	0.2791	2308980	0.82
南华瑞盈混合发起A	004845	174000	0.2791	2308980	0.82
南华丰汇混合C	021526	121720	0.1953	1615220	1.14
南华丰汇混合A	015245	121720	0.1953	1615220	1.14
中信建投量化进取C	011411	43800	0.0703	581226	0.12
中信建投量化进取A	011410	43800	0.0703	581226	0.12
西部利得中证1000指数增强C	018158	19080	0.0306	253192	0.03
西部利得中证1000指数增强A	018157	19080	0.0306	253192	0.03
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	17800	0.0286	236206	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	17800	0.0286	236206	0.08
汇添富国证2000指数增强C	019319	11640	0.0187	154463	0.09
汇添富国证2000指数增强A	019318	11640	0.0187	154463	0.09
长信中证1000指数增强C	018014	10320	0.0166	136946	0.13
长信中证1000指数增强A	018013	10320	0.0166	136946	0.13
中信建投中证1000指数增强C	015785	10180	0.0163	135089	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	10180	0.0163	135089	0.03
泓德慧享混合C	011782	9700	0.0156	128719	0.06
泓德慧享混合A	011781	9700	0.0156	128719	0.06
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	8520	0.0137	113060	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	8520	0.0137	113060	0.03
国金量化精选C	014806	8500	0.0136	112795	0
国金量化精选A	014805	8500	0.0136	112795	0
国金量化多策略C	017874	3200	0.0051	42464	0
工银聚享混合C	011730	3200	0.0051	42464	0.1
工银聚享混合A	011729	3200	0.0051	42464	0.1
国金量化多策略A	005443	3200	0.0051	42464	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2500	0.004	33175	0.05
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2500	0.004	33175	0.05
鹏扬元合量化股票C	007138	860	0.0014	11412.2	0.01
鹏扬元合量化股票A	007137	860	0.0014	11412.2	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	448	0.0007	5944.96	0
诺安中小盘精选混合A	320011	448	0.0007	5944.96	0
诺安中小盘精选混合D	020649	448	0.0007	5944.96	0
诺安中小盘精选混合C	020648	448	0.0007	5944.96	0
诺安行业轮动混合C	019570	448	0.0007	5944.96	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	448	0.0007	5944.96	0
鹏华策略回报混合	004986	448	0.0007	5944.96	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	448	0.0007	5944.96	0
诺安创新驱动混合C	002051	361	0.0006	4790.47	0
诺安创新驱动混合A	001411	361	0.0006	4790.47	0
国联安中证1000指数增强C	016963	80	0.0001	1061.6	0
国联安中证1000指数增强A	016962	80	0.0001	1061.6	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	16	0	212.32	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	16	0	212.32	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	155000	0.2984	3061250	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	155000	0.2984	3061250	0.05
诺安多策略混合	320016	73500	0.1415	1451620	0.27
诺安双利债券发起	320021	46000	0.0886	908500	0.04
中欧量化驱动混合A	001980	32800	0.0631	647800	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	17700	0.0341	349575	0.09
东方量化成长灵活配置混合A	005616	17700	0.0341	349575	0.09
西部利得沪深300指数C	673101	12300	0.0237	242925	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	12300	0.0237	242925	0.03
渤海汇金新动能主题混合	010584	9400	0.0181	185650	0.42
西部利得国企红利指数增强A	501059	9200	0.0177	181700	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	9200	0.0177	181700	0.01
渤海汇金量化成长混合A	005536	8000	0.0154	158000	0.44
中欧量化动力混合C	015007	7200	0.0139	142200	0.04
中欧量化动力混合A	015006	7200	0.0139	142200	0.04
富荣价值精选混合C	006110	6700	0.0129	132325	0.23
富荣价值精选混合A	006109	6700	0.0129	132325	0.23
中欧量化动能混合C	014702	6500	0.0125	128375	0.04
中欧量化动能混合A	014701	6500	0.0125	128375	0.04
安信量化优选股票C	006347	4300	0.0083	84925	0.19
安信量化优选股票A	006346	4300	0.0083	84925	0.19
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4200	0.0081	82950	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4200	0.0081	82950	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	3900	0.0075	77025	0.03
中欧量化先锋混合A	014995	3900	0.0075	77025	0.03
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	3800	0.0073	75050	0.06
博时量化多策略股票C	005636	3700	0.0071	73075	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3700	0.0071	73075	0.01
汇泉启元未来混合发起式C	014828	3400	0.0065	67150	0.19
汇泉启元未来混合发起式A	014827	3400	0.0065	67150	0.19
工银聚享混合C	011730	2700	0.0052	53325	0.1
工银聚享混合A	011729	2700	0.0052	53325	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	2700	0.0052	53325	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	2700	0.0052	53325	0.01
安信中证500指数增强C	005966	800	0.0015	15800	0.05
安信中证500指数增强A	005965	800	0.0015	15800	0.05
诺安行业轮动混合A	320015	373	0.0007	7366.75	0
诺安中小盘精选混合A	320011	373	0.0007	7366.75	0
诺安行业轮动混合C	019570	373	0.0007	7366.75	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	373	0.0007	7366.75	0
工银精选金融地产混合C	005938	373	0.0007	7366.75	0
工银精选金融地产混合A	005937	373	0.0007	7366.75	0
鹏华策略回报混合	004986	373	0.0007	7366.75	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	373	0.0007	7366.75	0
诺安创新驱动混合C	002051	301	0.0006	5944.75	0
诺安创新驱动混合A	001411	301	0.0006	5944.75	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	13	0	256.75	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	13	0	256.75	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道成长智航股票C	013642	779192	1.5001	17500700	0.66
博道成长智航股票A	013641	779192	1.5001	17500700	0.66
招商量化精选股票发起式C	007950	420020	0.8086	9433650	0.28
招商量化精选股票发起式A	001917	420020	0.8086	9433650	0.28
博道伍佰智航C	007832	188340	0.3626	4230120	0.7
博道伍佰智航A	007831	188340	0.3626	4230120	0.7
博道远航混合C	007127	112020	0.2157	2515970	0.2
博道远航混合A	007126	112020	0.2157	2515970	0.2
西部利得量化成长混合C	011228	58460	0.1125	1313010	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	58460	0.1125	1313010	0.04
博道启航混合C	006161	54700	0.1053	1228560	0.29
博道启航混合A	006160	54700	0.1053	1228560	0.29
西部利得中证500指数增强A	502000	45720	0.088	1026870	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	45720	0.088	1026870	0.04
南方大数据300指数C	001426	21120	0.0407	474355	0.22
南方大数据300指数A	001420	21120	0.0407	474355	0.22
博时量化多策略股票C	005636	6500	0.0125	145990	0.05
博时量化多策略股票A	005635	6500	0.0125	145990	0.05
海富通富利三个月持有C	010851	5080	0.0098	114097	0.2
海富通富利三个月持有A	010850	5080	0.0098	114097	0.2
博时中证淘金大数据100I	001243	3700	0.0071	83102	0.04
博时中证淘金大数据100A	001242	3700	0.0071	83102	0.04
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	373	0.0007	8377.58	0
诺安行业轮动混合A	320015	373	0.0007	8377.58	0
诺安中小盘精选混合A	320011	373	0.0007	8377.58	0
汇添富新兴消费股票D	015195	373	0.0007	8377.58	0
汇添富新兴消费股票C	015194	373	0.0007	8377.58	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	373	0.0007	8377.58	0
工银精选金融地产混合C	005938	373	0.0007	8377.58	0
工银精选金融地产混合A	005937	373	0.0007	8377.58	0
鹏华策略回报混合	004986	373	0.0007	8377.58	0
汇添富多策略定开混合	002746	373	0.0007	8377.58	0
诺安和鑫混合	002560	373	0.0007	8377.58	0
汇添富新兴消费股票A	001726	373	0.0007	8377.58	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	373	0.0007	8377.58	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	373	0.0007	8377.58	0
诺安创新驱动混合C	002051	301	0.0006	6760.46	0
诺安创新驱动混合A	001411	301	0.0006	6760.46	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	13	0	291.98	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	13	0	291.98	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	13	0	291.98	0
富国生物医药科技混合型C	011308	13	0	291.98	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	13	0	291.98	0
富国生物医药科技混合型A	006218	13	0	291.98	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	13	0	291.98	0
金鹰民丰回报混合	004265	13	0	291.98	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿磐泰茂混合C	004721	7400	0.0171	188922	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	7400	0.0171	188922	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	311	0.0007	7939.83	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	311	0.0007	7939.83	0
添富悦享定开混合	50106L	311	0.0007	7939.83	0
汇添富逆向投资混合A	470098	311	0.0007	7939.83	0
诺安行业轮动混合A	320015	311	0.0007	7939.83	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	311	0.0007	7939.83	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	311	0.0007	7939.83	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	311	0.0007	7939.83	0
汇添富智能制造股票D	015197	311	0.0007	7939.83	0
汇添富智能制造股票C	015196	311	0.0007	7939.83	0
汇添富新兴消费股票D	015195	311	0.0007	7939.83	0
汇添富新兴消费股票C	015194	311	0.0007	7939.83	0
汇添富逆向投资混合D	015182	311	0.0007	7939.83	0
汇添富逆向投资混合C	015181	311	0.0007	7939.83	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	311	0.0007	7939.83	0
大成成长进取混合C	010372	311	0.0007	7939.83	0
大成成长进取混合A	010371	311	0.0007	7939.83	0
汇添富稳健收益混合C	009737	311	0.0007	7939.83	0
汇添富稳健收益混合A	009736	311	0.0007	7939.83	0
金鹰民安回报定开C	007735	311	0.0007	7939.83	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	311	0.0007	7939.83	0
金鹰民安回报定开A	006972	311	0.0007	7939.83	0
诺德量化核心C	006268	311	0.0007	7939.83	0.01
诺德量化核心A	006267	311	0.0007	7939.83	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	311	0.0007	7939.83	0
工银精选金融地产混合A	005937	311	0.0007	7939.83	0
汇添富智能制造股票A	005802	311	0.0007	7939.83	0
诺德量化优选	005347	311	0.0007	7939.83	0
鹏华策略回报混合	004986	311	0.0007	7939.83	0
长盛创新驱动混合A	004745	311	0.0007	7939.83	0
金鹰民丰回报混合	004265	311	0.0007	7939.83	0
汇添富多策略定开混合	002746	311	0.0007	7939.83	0
诺安和鑫混合	002560	311	0.0007	7939.83	0
汇添富新睿精选混合C	002164	311	0.0007	7939.83	0
汇添富新睿精选混合A	001816	311	0.0007	7939.83	0
汇添富新兴消费股票A	001726	311	0.0007	7939.83	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	311	0.0007	7939.83	0.02
工银总回报灵活配置混合A	001140	311	0.0007	7939.83	0
长城久源混合C	014381	296	0.0007	7556.88	0.01
长城久源混合A	002703	296	0.0007	7556.88	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	251	0.0006	6408.03	0
诺安创新驱动混合A	001411	251	0.0006	6408.03	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	11	0	280.83	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	11	0	280.83	0
富国生物医药科技混合型C	011308	11	0	280.83	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	11	0	280.83	0
富国生物医药科技混合型A	006218	11	0	280.83	0
工银聚福混合C	005944	11	0	280.83	0
工银聚福混合A	005943	11	0	280.83	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	11	0	280.83	0
工银新生利混合	002000	11	0	280.83	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	11	0	280.83	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	11	0	280.83	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	7000	0.0309	175350	0.33
广发百发大数据成长混合A	001734	7000	0.0309	175350	0.33
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	3200	0.0141	80160	0.02
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	3200	0.0141	80160	0.02
国金量化多策略A	005443	2900	0.0128	72645	0.12
银河创新混合A	519674	311	0.0014	7790.55	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	311	0.0014	7790.55	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	311	0.0014	7790.55	0
添富悦享定开混合	50106L	311	0.0014	7790.55	0
工银精选平衡混合	483003	311	0.0014	7790.55	0
汇添富逆向投资混合A	470098	311	0.0014	7790.55	0
汇添富医药保健混合	470006	311	0.0014	7790.55	0
诺安行业轮动混合A	320015	311	0.0014	7790.55	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	311	0.0014	7790.55	0
诺安成长混合	320007	311	0.0014	7790.55	0
大成创业板两年定开混合A	160926	311	0.0014	7790.55	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	311	0.0014	7790.55	0
国投瑞银创新动力混合	121005	311	0.0014	7790.55	0
大成行业轮动混合A	090009	311	0.0014	7790.55	0.01
银河和美生活混合C	015665	311	0.0014	7790.55	0
汇添富智能制造股票D	015197	311	0.0014	7790.55	0
汇添富智能制造股票C	015196	311	0.0014	7790.55	0
汇添富新兴消费股票D	015195	311	0.0014	7790.55	0
汇添富新兴消费股票C	015194	311	0.0014	7790.55	0
汇添富逆向投资混合D	015182	311	0.0014	7790.55	0
汇添富逆向投资混合C	015181	311	0.0014	7790.55	0
银河创新混合C	014143	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	311	0.0014	7790.55	0
工银美丽城镇股票C	011478	311	0.0014	7790.55	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	311	0.0014	7790.55	0
富国生物医药科技混合型C	011308	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	311	0.0014	7790.55	0
大成成长进取混合C	010372	311	0.0014	7790.55	0
大成成长进取混合A	010371	311	0.0014	7790.55	0
工银优质成长混合C	010089	311	0.0014	7790.55	0
工银优质成长混合A	010088	311	0.0014	7790.55	0
大成创业板两年定开混合C	009798	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健收益混合C	009737	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健收益混合A	009736	311	0.0014	7790.55	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	311	0.0014	7790.55	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	311	0.0014	7790.55	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	311	0.0014	7790.55	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	311	0.0014	7790.55	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	311	0.0014	7790.55	0
金鹰民安回报定开C	007735	311	0.0014	7790.55	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	311	0.0014	7790.55	0
金鹰民安回报定开A	006972	311	0.0014	7790.55	0
诺安恒鑫混合	006429	311	0.0014	7790.55	0.01
诺德量化核心C	006268	311	0.0014	7790.55	0
诺德量化核心A	006267	311	0.0014	7790.55	0
红土创新新科技股票	006265	311	0.0014	7790.55	0
富国生物医药科技混合型A	006218	311	0.0014	7790.55	0
银河和美生活混合A	006128	311	0.0014	7790.55	0
汇添富创新医药混合	006113	311	0.0014	7790.55	0
工银精选金融地产混合C	005938	311	0.0014	7790.55	0
工银精选金融地产混合A	005937	311	0.0014	7790.55	0
汇添富智能制造股票A	005802	311	0.0014	7790.55	0
诺德量化优选	005347	311	0.0014	7790.55	0
鹏华策略回报混合	004986	311	0.0014	7790.55	0
长盛创新驱动混合A	004745	311	0.0014	7790.55	0
金鹰民富收益混合C	004658	311	0.0014	7790.55	0
金鹰民富收益混合A	004657	311	0.0014	7790.55	0
金鹰民丰回报混合	004265	311	0.0014	7790.55	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	311	0.0014	7790.55	0
汇添富盈泰混合	002959	311	0.0014	7790.55	0
汇添富多策略定开混合	002746	311	0.0014	7790.55	0
诺安和鑫混合	002560	311	0.0014	7790.55	0
汇添富新睿精选混合C	002164	311	0.0014	7790.55	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	311	0.0014	7790.55	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	311	0.0014	7790.55	0
汇添富新兴消费股票A	001726	311	0.0014	7790.55	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	311	0.0014	7790.55	0.01
诺安先进制造股票A	001528	311	0.0014	7790.55	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	311	0.0014	7790.55	0
工银美丽城镇股票A	001043	311	0.0014	7790.55	0
长城久源混合C	014381	296	0.0013	7414.8	0.01
长城久源混合A	002703	296	0.0013	7414.8	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	251	0.0011	6287.55	0
诺安创新驱动混合A	001411	251	0.0011	6287.55	0
摩根量化多因子混合	005120	100	0.0004	2505	0.01
华商改革创新股票A	002289	22	0.0001	551.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	11	0	275.55	0
富国低碳新经济混合C	011306	11	0	275.55	0
富国成长领航混合	010966	11	0	275.55	0
富国均衡优选混合	010662	11	0	275.55	0
华商景气优选混合	010403	11	0	275.55	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	11	0	275.55	0
华商龙头优势混合	008555	11	0	275.55	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	11	0	275.55	0
工银聚福混合C	005944	11	0	275.55	0
工银聚福混合A	005943	11	0	275.55	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	11	0	275.55	0
工银新生利混合	002000	11	0	275.55	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	11	0	275.55	0
富国低碳新经济混合A	001985	11	0	275.55	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	11	0	275.55	0
华商双驱优选混合	001449	11	0	275.55	0
华商未来主题混合	000800	11	0	275.55	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	311	0.0014	11037.4	0
汇添富优势精选混合	519008	311	0.0014	11037.4	0
中欧创新未来混合(LOF)	501208	311	0.0014	11037.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	311	0.0014	11037.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	311	0.0014	11037.4	0
添富悦享定开混合	50106L	311	0.0014	11037.4	0
工银精选平衡混合	483003	311	0.0014	11037.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	311	0.0014	11037.4	0
汇添富医药保健混合	470006	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	311	0.0014	11037.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	311	0.0014	11037.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	311	0.0014	11037.4	0
诺安成长混合	320007	311	0.0014	11037.4	0
金鹰行业优势混合A	210003	311	0.0014	11037.4	0
金鹰成份优选混合	210001	311	0.0014	11037.4	0.01
长城中小盘混合A	200012	311	0.0014	11037.4	0
长城安心回报混合A	200007	311	0.0014	11037.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	311	0.0014	11037.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	311	0.0014	11037.4	0
国投瑞银创新动力混合	121005	311	0.0014	11037.4	0
大成行业轮动混合A	090009	311	0.0014	11037.4	0.01
长城研究精选混合C	014538	311	0.0014	11037.4	0
银河创新混合C	014143	311	0.0014	11037.4	0
长城行业轮动混合C	013484	311	0.0014	11037.4	0
工银新金融股票C	013355	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	311	0.0014	11037.4	0
工银美丽城镇股票C	011478	311	0.0014	11037.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	311	0.0014	11037.4	0
富国生物医药科技混合型C	011308	311	0.0014	11037.4	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	311	0.0014	11037.4	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	311	0.0014	11037.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	311	0.0014	11037.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	311	0.0014	11037.4	0
宝盈智慧生活混合C	011171	311	0.0014	11037.4	0
宝盈智慧生活混合A	011170	311	0.0014	11037.4	0
大成核心价值甄选混合C	010930	311	0.0014	11037.4	0
大成核心价值甄选混合A	010929	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	311	0.0014	11037.4	0
安信稳健回报6个月混合C	010820	311	0.0014	11037.4	0.01
安信稳健回报6个月混合A	010819	311	0.0014	11037.4	0.01
达诚策略先锋混合C	010809	311	0.0014	11037.4	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	311	0.0014	11037.4	0.01
东方红远见价值混合A	010714	311	0.0014	11037.4	0
工银金融地产混合C	010696	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	311	0.0014	11037.4	0
长城均衡优选混合A	010602	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	311	0.0014	11037.4	0
长城品质成长混合C	010411	311	0.0014	11037.4	0
长城品质成长混合A	010410	311	0.0014	11037.4	0
大成成长进取混合C	010372	311	0.0014	11037.4	0
大成成长进取混合A	010371	311	0.0014	11037.4	0
达诚成长先锋混合C	010302	311	0.0014	11037.4	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	311	0.0014	11037.4	0.01
宝盈发展新动能股票C	010129	311	0.0014	11037.4	0
宝盈发展新动能股票A	010128	311	0.0014	11037.4	0
工银优质成长混合C	010089	311	0.0014	11037.4	0
工银优质成长混合A	010088	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	311	0.0014	11037.4	0
大成创业板两年定开混合C	009798	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	311	0.0014	11037.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	311	0.0014	11037.4	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	311	0.0014	11037.4	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	311	0.0014	11037.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	311	0.0014	11037.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	311	0.0014	11037.4	0
大成科技创新混合C	008989	311	0.0014	11037.4	0
大成科技创新混合A	008988	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	311	0.0014	11037.4	0
华商恒益稳健混合	008488	311	0.0014	11037.4	0.01
宝盈研究精选混合C	008228	311	0.0014	11037.4	0
宝盈研究精选混合A	008227	311	0.0014	11037.4	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	311	0.0014	11037.4	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	311	0.0014	11037.4	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	311	0.0014	11037.4	0
中邮研究精选混合	007777	311	0.0014	11037.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	311	0.0014	11037.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	311	0.0014	11037.4	0
宝盈先进制造混合C	007579	311	0.0014	11037.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	311	0.0014	11037.4	0
长城研究精选混合A	006769	311	0.0014	11037.4	0
诺安恒鑫混合	006429	311	0.0014	11037.4	0.01
诺德量化核心C	006268	311	0.0014	11037.4	0
诺德量化核心A	006267	311	0.0014	11037.4	0
红土创新新科技股票	006265	311	0.0014	11037.4	0
富国生物医药科技混合型A	006218	311	0.0014	11037.4	0
银河和美生活混合A	006128	311	0.0014	11037.4	0
汇添富创新医药混合	006113	311	0.0014	11037.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	311	0.0014	11037.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	311	0.0014	11037.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	311	0.0014	11037.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	311	0.0014	11037.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	311	0.0014	11037.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	311	0.0014	11037.4	0
长城智能产业混合A	005738	311	0.0014	11037.4	0
诺德量化优选	005347	311	0.0014	11037.4	0
诺德天富	005295	311	0.0014	11037.4	0
鹏华策略回报混合	004986	311	0.0014	11037.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	311	0.0014	11037.4	0
金鹰民富收益混合C	004658	311	0.0014	11037.4	0
金鹰民富收益混合A	004657	311	0.0014	11037.4	0
南方大数据100指数C	004344	311	0.0014	11037.4	0
国寿安保稳荣混合C	004280	311	0.0014	11037.4	0
国寿安保稳荣混合A	004279	311	0.0014	11037.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	311	0.0014	11037.4	0
万家瑞隆A	003751	311	0.0014	11037.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	311	0.0014	11037.4	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	311	0.0014	11037.4	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	311	0.0014	11037.4	0
汇添富盈泰混合	002959	311	0.0014	11037.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	311	0.0014	11037.4	0
诺安和鑫混合	002560	311	0.0014	11037.4	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	311	0.0014	11037.4	0
长城行业轮动混合A	002296	311	0.0014	11037.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	311	0.0014	11037.4	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	311	0.0014	11037.4	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	311	0.0014	11037.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	311	0.0014	11037.4	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	311	0.0014	11037.4	0.01
诺安先进制造股票A	001528	311	0.0014	11037.4	0
鹏华改革红利股票	001188	311	0.0014	11037.4	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	311	0.0014	11037.4	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	311	0.0014	11037.4	0
南方大数据100指数A	001113	311	0.0014	11037.4	0
华商健康生活混合	001106	311	0.0014	11037.4	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	311	0.0014	11037.4	0
工银新金融股票A	001054	311	0.0014	11037.4	0
工银美丽城镇股票A	001043	311	0.0014	11037.4	0
宝盈先进制造混合A	000924	311	0.0014	11037.4	0
工银金融地产混合A	000251	311	0.0014	11037.4	0
汇添富美丽30混合A	000173	311	0.0014	11037.4	0
长城久源混合C	014381	296	0.0013	10505	0
长城久源混合A	002703	296	0.0013	10505	0
诺安创新驱动混合C	002051	251	0.0011	8907.99	0
诺安创新驱动混合A	001411	251	0.0011	8907.99	0
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	233	0.001	8269.17	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	233	0.001	8269.17	0
嘉合医疗健康混合	007613	148	0.0007	5252.52	0.02
华富华鑫灵活配置混合C	002731	148	0.0007	5252.52	0.01
华富华鑫灵活配置混合A	002730	148	0.0007	5252.52	0.01
摩根量化多因子混合	005120	118	0.0005	4187.82	0.02
工银瑞信中证800ETF	515830	103	0.0005	3655.47	0.02
华商改革创新股票A	002289	22	0.0001	780.78	0
工银灵活配置混合A	487016	11	0	390.39	0
富国低碳新经济混合C	011306	11	0	390.39	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	11	0	390.39	0
富国成长领航混合	010966	11	0	390.39	0
富国均衡优选混合	010662	11	0	390.39	0
华商景气优选混合	010403	11	0	390.39	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	11	0	390.39	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	11	0	390.39	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	11	0	390.39	0
华商龙头优势混合	008555	11	0	390.39	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	11	0	390.39	0
工银聚福混合C	005944	11	0	390.39	0
工银聚福混合A	005943	11	0	390.39	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	11	0	390.39	0
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	11	0	390.39	0
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	11	0	390.39	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	11	0	390.39	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	11	0	390.39	0
工银新生利混合	002000	11	0	390.39	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	11	0	390.39	0
富国低碳新经济混合A	001985	11	0	390.39	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	11	0	390.39	0
华商双驱优选混合	001449	11	0	390.39	0
工银灵活配置混合B	001428	11	0	390.39	0
华商未来主题混合	000800	11	0	390.39	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银瑞信中证800ETF	515830	103	0.0005	3656.5	0.02

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	311	0.0014	15176.8	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	311	0.0014	15176.8	0

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