凯迪退(000939)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

凯迪退(000939)项目：基金持股
截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6643788	0.2184	33152500	0.14
华夏新经济混合	001683	2769600	0.091	13820300	0.12
广发中证环保ETF联接C	002984	1741382	0.0572	8689500	0.84
广发中证环保ETF联接A	001064	1741382	0.0572	8689500	0.84
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1511200	0.0497	2916620	0.49
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1511200	0.0497	2916620	0.49
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1511200	0.0497	2916620	0.49
交银国证新能源指数分级	16490A	1377258	0.0453	5564120	1.48
交银国证新能源指数分级B	150218	1377258	0.0453	5564120	1.48
交银国证新能源指数分级A	150217	1377258	0.0453	5564120	1.48
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	624096	0.0205	2521350	2.57
广发中证500ETF	510510	586744	0.0193	2927850	0.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	557352	0.0183	2251700	2.49
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	557352	0.0183	2251700	2.49
申万菱信深证成指分级	16310L	557302	0.0183	1075590	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	557302	0.0183	1075590	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	557302	0.0183	1075590	0.05
嘉实中证500ETF	159922	374088	0.0123	1866700	0.17
新华中证环保产业指数	164304	353024	0.0116	1429750	1.18
新华中证环保产业指数分级B	150191	353024	0.0116	1429750	1.18
新华中证环保产业指数分级A	150190	353024	0.0116	1429750	1.18
华夏中证500ETF	512500	318666	0.0105	1590140	0.13
鹏华环保分级	16063E	248100	0.0082	1004800	1
鹏华环保分级B	150238	248100	0.0082	1004800	1
鹏华环保分级A	150237	248100	0.0082	1004800	1
信诚中证500指数	16551L	218300	0.0072	1089320	0.42
信诚中证500指数B	150029	218300	0.0072	1089320	0.42
信诚中证500指数A	150028	218300	0.0072	1089320	0.42
广发中证环保ETF	512580	189808	0.0062	947142	0.12
天弘中证500ETF联接C	005919	167776	0.0055	837202	0.12
天弘中证500ETF联接A	000962	167776	0.0055	837202	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	114808	0.0038	572892	0.21
南方深证成份ETF	159903	114800	0.0038	572852	0.14
华泰柏瑞中证500ETF	512510	103870	0.0034	518311	0.17
工银中证环保产业指数分级	164819	97700	0.0032	394708	1.78
工银中证环保产业指数分级B	150324	97700	0.0032	394708	1.78
工银中证环保产业指数分级A	150323	97700	0.0032	394708	1.78
东海社会安全指数	001899	97372	0.0032	485886	0.93
招商中证500指数增强C	004193	96800	0.0032	483032	0.78
招商中证500指数增强A	004192	96800	0.0032	483032	0.78
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	93144	0.0031	377233	0.15
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	91100	0.003	368044	0.21
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	91100	0.003	368044	0.21
国寿安保中证500ETF	510560	87700	0.0029	437623	0.22
深证ETF	159943	86788	0.0029	433072	0.16
鹏华新能源分级	160640	80200	0.0026	324810	0.82
鹏华新能源分级B	150280	80200	0.0026	324810	0.82
鹏华新能源分级A	150279	80200	0.0026	324810	0.82
工银中证新能源指数分级	164821	79200	0.0026	319968	1.36
工银中证新能源指数分级B	150328	79200	0.0026	319968	1.36
工银中证新能源指数分级A	150327	79200	0.0026	319968	1.36
天弘中证环保产业指数C	001591	57382	0.0019	286336	0.68
天弘中证环保产业指数A	001590	57382	0.0019	286336	0.68
工银中证500指数	16480L	56600	0.0019	228664	0.17
工银瑞信睿智B	150056	56600	0.0019	228664	0.17
工银瑞信睿智A	150055	56600	0.0019	228664	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	47600	0.0016	237524	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	47600	0.0016	237524	0
诺安中证500ETF	510520	47000	0.0015	234530	0.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	45450	0.0015	226796	0.04
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	40500	0.0013	202095	0.1
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	40500	0.0013	202095	0.1
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	40500	0.0013	202095	0.1
融通深证成份指数A/B	161612	37700	0.0012	188123	0.15
融通深证成份指数C	004875	37700	0.0012	188123	0.15
农银汇理中证500指数	660011	31100	0.001	155189	0.19
嘉实中证500ETF联接A	000008	25300	0.0008	126247	0.01
大成中证500深市ETF	159932	24234	0.0008	120928	0.43
天弘中证800C	001589	17800	0.0006	88822	0.07
天弘中证800A	001588	17800	0.0006	88822	0.07
招商稳荣定开灵活混合C	003352	16200	0.0005	80838	0.02
招商稳荣定开灵活混合A	003351	16200	0.0005	80838	0.02
泰信基本面400指数分级	16290L	14449	0.0005	72100.5	0.16
泰信基本面400B	150095	14449	0.0005	72100.5	0.16
泰信基本面400A	150094	14449	0.0005	72100.5	0.16
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14136	0.0005	57109.4	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	14100	0.0005	70359	0.16
南方安享绝对收益混合	002527	12800	0.0004	63872	0.09
博时创业板ETF	159908	10300	0.0003	51397	0.12
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	10000	0.0003	49900	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	8000	0.0003	39920	0.31
易方达中证500ETF	510580	7460	0.0002	37225.4	0.41
易方达深证成指ETF	159950	4900	0.0002	24451	0.13
博时创业板ETF联接A	050021	1500	0	7485	0.02
景顺长城中证500ETF联接	001455	1300	0	5278	0
南方深证成份ETF联接A	202017	1000	0	4990	0
南方深证成份ETF联接C	004345	1000	0	4990	0
博时富时中国A股指数	005183	900	0	4491	0.13
华夏新锦祥混合C	003699	500	0	2495	0.11
华夏新锦祥混合A	003698	500	0	2495	0.11

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	624096	0.0205	2845880	2.34
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	557352	0.0183	2541520	2.36
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	557352	0.0183	2541520	2.36
工银中证环保产业指数分级	164819	97700	0.0032	487523	1.2
工银中证环保产业指数分级B	150324	97700	0.0032	487523	1.2
工银中证环保产业指数分级A	150323	97700	0.0032	487523	1.2
华夏新锦祥混合C	003699	500	0	2495	0.04
华夏新锦祥混合A	003698	500	0	2495	0.04

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	6643788	0.2184	33152500	0.18
华夏新经济混合	001683	2769600	0.091	13820300	0.03
广发中证环保ETF联接C	002984	1741382	0.0572	8689500	0.82
广发中证环保ETF联接A	001064	1741382	0.0572	8689500	0.82
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1511200	0.0497	7540890	0.93
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1511200	0.0497	7540890	0.93
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1511200	0.0497	7540890	0.93
交银国证新能源指数分级	16490A	1377258	0.0453	6872520	1.21
交银国证新能源指数分级B	150218	1377258	0.0453	6872520	1.21
交银国证新能源指数分级A	150217	1377258	0.0453	6872520	1.21
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	624096	0.0205	3114240	2.3
广发中证500ETF	510510	586744	0.0193	2927850	0.2
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	557352	0.0183	2781190	2.25
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	557352	0.0183	2781190	2.25
申万菱信深证成指分级	16310L	557302	0.0183	2780940	0.12
申万菱信深证成指分级进取	150023	557302	0.0183	2780940	0.12
申万菱信深证成指分级收益	150022	557302	0.0183	2780940	0.12
嘉实中证500ETF	159922	374088	0.0123	1866700	0.18
新华中证环保产业指数	164304	353024	0.0116	1761590	0.9
新华中证环保产业指数分级B	150191	353024	0.0116	1761590	0.9
新华中证环保产业指数分级A	150190	353024	0.0116	1761590	0.9
华夏中证500ETF	512500	318666	0.0105	1590140	0.18
鹏华环保分级	16063E	248100	0.0082	1238020	0.9
鹏华环保分级B	150238	248100	0.0082	1238020	0.9
鹏华环保分级A	150237	248100	0.0082	1238020	0.9
信诚中证500指数	16551L	218300	0.0072	1089320	0.36
信诚中证500指数B	150029	218300	0.0072	1089320	0.36
信诚中证500指数A	150028	218300	0.0072	1089320	0.36
广发中证环保ETF	512580	189808	0.0062	947142	0.46
天弘中证500ETF联接A	000962	167776	0.0055	837202	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	115408	0.0038	575886	0.19
南方深证成份ETF	159903	114800	0.0038	572852	0.13
华泰柏瑞中证500ETF	512510	103870	0.0034	518311	0.19
工银中证环保产业指数分级	164819	97700	0.0032	487523	0.91
工银中证环保产业指数分级B	150324	97700	0.0032	487523	0.91
工银中证环保产业指数分级A	150323	97700	0.0032	487523	0.91
东海社会安全指数	001899	97372	0.0032	485886	0.71
招商中证500指数增强C	004193	96800	0.0032	483032	0.35
招商中证500指数增强A	004192	96800	0.0032	483032	0.35
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	93144	0.0031	464789	0.14
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	91100	0.003	454589	0.2
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	91100	0.003	454589	0.2
国寿安保中证500ETF	510560	87700	0.0029	437623	0.19
深证ETF	159943	86788	0.0029	433072	0.13
鹏华新能源分级	160640	80200	0.0026	400198	0.78
鹏华新能源分级B	150280	80200	0.0026	400198	0.78
鹏华新能源分级A	150279	80200	0.0026	400198	0.78
工银中证新能源指数分级	164821	79200	0.0026	395208	0.79
工银中证新能源指数分级B	150328	79200	0.0026	395208	0.79
工银中证新能源指数分级A	150327	79200	0.0026	395208	0.79
天弘中证环保产业指数C	001591	57382	0.0019	286336	0.75
天弘中证环保产业指数A	001590	57382	0.0019	286336	0.75
工银中证500指数	16480L	56600	0.0019	282434	0.14
工银瑞信睿智B	150056	56600	0.0019	282434	0.14
工银瑞信睿智A	150055	56600	0.0019	282434	0.14
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	47600	0.0016	237524	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	47600	0.0016	237524	0.01
诺安中证500ETF	510520	47000	0.0015	234530	0.18
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	45450	0.0015	226796	0.06
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	40500	0.0013	202095	0.09
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	40500	0.0013	202095	0.09
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	40500	0.0013	202095	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	37700	0.0012	188123	0.12
融通深证成份指数C	004875	37700	0.0012	188123	0.12
农银汇理中证500指数	660011	31100	0.001	155189	0.18
嘉实中证500ETF联接A	000008	25300	0.0008	126247	0.02
大成中证500深市ETF	159932	24234	0.0008	120928	0.35
天弘中证800C	001589	17800	0.0006	88822	0.06
天弘中证800A	001588	17800	0.0006	88822	0.06
工银深证成份指数(LOF)	164823	17312	0.0006	86386.9	0.15
招商稳荣定开灵活混合C	003352	16200	0.0005	80838	0.02
招商稳荣定开灵活混合A	003351	16200	0.0005	80838	0.02
泰信基本面400指数分级	16290L	14449	0.0005	72100.5	0.13
泰信基本面400B	150095	14449	0.0005	72100.5	0.13
泰信基本面400A	150094	14449	0.0005	72100.5	0.13
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14136	0.0005	70538.6	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	14100	0.0005	70359	0.13
南方安享绝对收益混合	002527	12800	0.0004	63872	0.07
博时创业板ETF	159908	10800	0.0004	53892	0.1
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	10000	0.0003	49900	0.04
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	8000	0.0003	39920	0.23
易方达中证500ETF	510580	7460	0.0002	37225.4	0.09
易方达深证成指ETF	159950	4900	0.0002	24451	0.12
南方深证成份ETF联接A	202017	2800	0.0001	13972	0
南方深证成份ETF联接C	004345	2800	0.0001	13972	0
博时创业板ETF联接A	050021	1000	0	4990	0.01
博时富时中国A股指数	005183	900	0	4491	0.05
景顺长城中证500ETF联接	001455	700	0	3332	0
华夏新锦祥混合C	003699	500	0	2495	0
华夏新锦祥混合A	003698	500	0	2495	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	1400000	0.0658	8092000	3.14
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	667952	0.0314	3860760	2.45
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	667952	0.0314	3860760	2.45
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	649096	0.0305	3751780	2.48
长信睿进混合A	519957	100300	0.0047	579734	1.2
长信睿进混合C	519956	100300	0.0047	579734	1.2

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信环保产业股票A	001166	9005300	0.4234	45927000	1.34
南方中证500ETF	510500	7094788	0.3336	36183400	0.2
华夏新经济混合	001683	2769600	0.1302	14125000	0.03
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	2250000	0.1058	11475000	4.41
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1710500	0.0804	8723550	0.92
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1710500	0.0804	8723550	0.92
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1710500	0.0804	8723550	0.92
交银国证新能源指数分级	16490A	1700458	0.0799	8672340	1.29
交银国证新能源指数分级B	150218	1700458	0.0799	8672340	1.29
交银国证新能源指数分级A	150217	1700458	0.0799	8672340	1.29
广发中证环保ETF联接C	002984	1541582	0.0725	7862070	0.94
广发中证环保ETF联接A	001064	1541582	0.0725	7862070	0.94
申万菱信深证成指分级	16310L	786202	0.037	4009630	0.13
申万菱信深证成指分级进取	150023	786202	0.037	4009630	0.13
申万菱信深证成指分级收益	150022	786202	0.037	4009630	0.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	711152	0.0334	3626880	2.19
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	711152	0.0334	3626880	2.19
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	696196	0.0327	3550600	2.19
广发中证500ETF	510510	655644	0.0308	3343780	0.2
新华中证环保产业指数	164304	435724	0.0205	2222190	0.94
新华中证环保产业指数分级B	150191	435724	0.0205	2222190	0.94
新华中证环保产业指数分级A	150190	435724	0.0205	2222190	0.94
嘉实中证500ETF	159922	379688	0.0179	1936410	0.19
华夏中证500ETF	512500	330466	0.0155	1685380	0.19
鹏华环保分级	16063E	263800	0.0124	1345380	0.92
鹏华环保分级B	150238	263800	0.0124	1345380	0.92
鹏华环保分级A	150237	263800	0.0124	1345380	0.92
天弘中证500ETF联接A	000962	228476	0.0107	1165230	0.17
东海社会安全指数	001899	174772	0.0082	891337	1.15
广发中证环保ETF	512580	148808	0.007	758921	0.96
南方深证成份ETF	159903	140400	0.0066	716040	0.15
工银中证环保产业指数分级	164819	126700	0.006	646170	0.92
工银中证环保产业指数分级B	150324	126700	0.006	646170	0.92
工银中证环保产业指数分级A	150323	126700	0.006	646170	0.92
景顺长城中证500ETF	159935	119308	0.0056	608471	0.2
华泰柏瑞中证500ETF	512510	118870	0.0056	606237	0.2
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	115444	0.0054	588764	0.19
深证ETF	159943	107788	0.0051	549719	0.14
国寿安保中证500ETF	510560	92400	0.0043	471240	0.2
中信建投睿信C	004676	92200	0.0043	470220	1.12
中信建投睿信A	000926	92200	0.0043	470220	1.12
工银中证新能源指数分级	164821	88400	0.0042	450840	0.85
工银中证新能源指数分级B	150328	88400	0.0042	450840	0.85
工银中证新能源指数分级A	150327	88400	0.0042	450840	0.85
鹏华新能源分级	160640	82300	0.0039	419730	0.81
鹏华新能源分级B	150280	82300	0.0039	419730	0.81
鹏华新能源分级A	150279	82300	0.0039	419730	0.81
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	80200	0.0038	409020	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	80200	0.0038	409020	0.01
华夏新锦图混合C	003907	78300	0.0037	399330	0.19
华夏新锦图混合A	003906	78300	0.0037	399330	0.19
天弘中证环保产业指数C	001591	77882	0.0037	397198	0.93
天弘中证环保产业指数A	001590	77882	0.0037	397198	0.93
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	77200	0.0036	393720	0.19
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	77200	0.0036	393720	0.19
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	77200	0.0036	393720	0.19
新华健康生活主题灵活配置混合	002715	58200	0.0027	296820	0.18
诺安中证500ETF	510520	55600	0.0026	283560	0.18
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	54200	0.0025	276420	0.15
易方达中证500ETF	510580	44860	0.0021	228786	0.18
融通深证成份指数A/B	161612	43200	0.002	220320	0.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	41850	0.002	213435	0.05
工银中证500指数	16480L	38600	0.0018	196860	0.19
工银瑞信睿智B	150056	38600	0.0018	196860	0.19
工银瑞信睿智A	150055	38600	0.0018	196860	0.19
农银汇理中证500指数	660011	34200	0.0016	174420	0.19
大成中证500深市ETF	159932	24634	0.0012	125633	0.36
天弘中证800C	001589	21300	0.001	108630	0.06
天弘中证800A	001588	21300	0.001	108630	0.06
中金中证500C	003578	20140	0.0009	102714	0.96
中金中证500A	003016	20140	0.0009	102714	0.96
浦银安盛基本面400指数	519117	18800	0.0009	95880	0.17
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	14836	0.0007	75663.6	0.05
易方达深证成指ETF	159950	14100	0.0007	71910	0.12
博时创业板ETF	159908	11100	0.0005	56610	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	11066	0.0005	56436.6	0.11
泰信基本面400B	150095	11066	0.0005	56436.6	0.11
泰信基本面400A	150094	11066	0.0005	56436.6	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	9200	0.0004	46920	0.01
华夏新锦祥混合C	003699	1200	0.0001	6120	0
华夏新锦祥混合A	003698	1200	0.0001	6120	0
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	1530	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	1530	0
博时创业板ETF联接A	050021	100	0	510	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	1140000	0.1072	13520400	5
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	351700	0.0331	4171160	2.54
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	351700	0.0331	4171160	2.54
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	299348	0.0281	3550270	2.59

截止日期	2017-02-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证环境治理指数(LOF)C	501031	93300	0.0088	1149460	0.33
汇添富中证环境治理指数(LOF)A	501030	93300	0.0088	1149460	0.33

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	3166449	0.2977	40752200	0.24
华夏新经济混合	001683	1384800	0.1302	17822400	0.05
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1042230	0.098	13413500	1.13
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1042230	0.098	13413500	1.13
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1042230	0.098	13413500	1.13
交银国证新能源指数分级	16490A	999429	0.094	12862700	1.41
交银国证新能源指数分级B	150218	999429	0.094	12862700	1.41
交银国证新能源指数分级A	150217	999429	0.094	12862700	1.41
中邮核心科技创新灵活配置混合	000966	850000	0.0799	10939500	3.92
广发中证环保ETF联接C	002984	814591	0.0766	10483800	1.14
广发中证环保ETF联接A	001064	814591	0.0766	10483800	1.14
申万菱信深证成指分级	16310L	512494	0.0482	6595800	0.18
申万菱信深证成指分级进取	150023	512494	0.0482	6595800	0.18
申万菱信深证成指分级收益	150022	512494	0.0482	6595800	0.18
交银中证环境治理指数(LOF)A	164908	311848	0.0293	4013480	2.85
广发中证500ETF	510510	266622	0.0251	3431430	0.25
新华中证环保产业指数	164304	241512	0.0227	3108260	1.14
新华中证环保产业指数分级B	150191	241512	0.0227	3108260	1.14
新华中证环保产业指数分级A	150190	241512	0.0227	3108260	1.14
大成国家安全主题灵活配置混合A	002567	214900	0.0202	2765760	2.01
华夏中证500ETF	512500	173883	0.0163	2237870	0.24
嘉实中证500ETF	159922	171644	0.0161	2209060	0.24
博时国企改革主题股票A	001277	159600	0.015	2054050	0.11
鹏华环保分级	16063E	152800	0.0144	1966540	1.13
鹏华环保分级B	150238	152800	0.0144	1966540	1.13
鹏华环保分级A	150237	152800	0.0144	1966540	1.13
天弘中证500ETF联接A	000962	110488	0.0104	1421980	0.24
东海社会安全指数	001899	90170	0.0085	1160490	1.27
工银中证环保产业指数分级	164819	86000	0.0081	1106820	1.12
工银中证环保产业指数分级B	150324	86000	0.0081	1106820	1.12
工银中证环保产业指数分级A	150323	86000	0.0081	1106820	1.12
天弘中证环保产业指数C	001591	83691	0.0079	1077100	1.01
天弘中证环保产业指数A	001590	83691	0.0079	1077100	1.01
南方深证成份ETF	159903	73300	0.0069	943371	0.19
华泰柏瑞中证500ETF	512510	66344	0.0062	853847	0.25
深证ETF	159943	57194	0.0054	736087	0.17
国寿安保中证500ETF	510560	52400	0.0049	674388	0.25
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	49922	0.0047	642496	0.24
华夏沪深300指数增强C	001016	48600	0.0046	625482	0.21
华夏沪深300指数增强A	001015	48600	0.0046	625482	0.21
鹏华新能源分级	160640	47800	0.0045	615186	1.1
鹏华新能源分级B	150280	47800	0.0045	615186	1.1
鹏华新能源分级A	150279	47800	0.0045	615186	1.1
工银中证新能源指数分级	164821	44900	0.0042	577863	1.12
工银中证新能源指数分级B	150328	44900	0.0042	577863	1.12
工银中证新能源指数分级A	150327	44900	0.0042	577863	1.12
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	35200	0.0033	453024	0.23
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	35200	0.0033	453024	0.23
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	35200	0.0033	453024	0.23
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	29800	0.0028	383526	0.01
诺安中证500ETF	510520	29700	0.0028	382239	0.23
融通深证成份指数A/B	161612	21000	0.002	270270	0.17
大摩深证300指数增强	233010	19200	0.0018	247104	0.54
工银中证500指数	16480L	18400	0.0017	236808	0.24
工银瑞信睿智B	150056	18400	0.0017	236808	0.24
工银瑞信睿智A	150055	18400	0.0017	236808	0.24
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	17825	0.0017	229408	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	16104	0.0015	207258	0.25
农银汇理中证500指数	660011	15400	0.0014	198198	0.23
泰达宏利500指数分级	16221L	13500	0.0013	173745	0.08
泰达进取	150054	13500	0.0013	173745	0.08
泰达稳健	150053	13500	0.0013	173745	0.08
大成中证500深市ETF	159932	13017	0.0012	167529	0.48
信澳新目标灵活配置混合A	003456	12400	0.0012	159588	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	9400	0.0009	120978	0.21
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	8818	0.0008	113488	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	8100	0.0008	104247	0.24
泰信基本面400B	150095	8100	0.0008	104247	0.24
泰信基本面400A	150094	8100	0.0008	104247	0.24
博时创业板ETF	159908	7900	0.0007	101673	0.23
创金合信中证500增强C	002316	5700	0.0005	73359	0.04
创金合信中证500增强A	002311	5700	0.0005	73359	0.04
银华中证800等权指数增强分级	161825	3061	0.0003	39395.1	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3061	0.0003	39395.1	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3061	0.0003	39395.1	0.08
诺德深证300指数分级	165707	2476	0.0002	31866.1	0.21
诺德深证300指数分级B	150093	2476	0.0002	31866.1	0.21
诺德深证300指数分级A	150092	2476	0.0002	31866.1	0.21
易方达中证500ETF	510580	1382	0.0001	17786.3	0.25
浦银安盛增长动力混合A	519170	997	0.0001	12831.4	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	800	0.0001	10296	0
天弘中证800C	001589	600	0.0001	7722	0.07
天弘中证800A	001588	600	0.0001	7722	0.07
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1287	0

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	3444	0.0004	31547	0.16
金鹰中证500指数分级B	150089	3444	0.0004	31547	0.16
金鹰中证500指数分级A	150088	3444	0.0004	31547	0.16

截止日期	2016-07-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银中证环境治理指数分级	16490L	380948	0.0404	3542820	2.73
交银中证环境治理指数分级B	150320	380948	0.0404	3542820	2.73
交银中证环境治理指数分级A	150319	380948	0.0404	3542820	2.73

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	3547449	0.3761	31749700	0.17
前海开源健康分级	16440A	1676673	0.1777	15006200	0.83
前海开源健康分级B	150220	1676673	0.1777	15006200	0.83
前海开源健康分级A	150219	1676673	0.1777	15006200	0.83
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1548936	0.1642	13863000	1.04
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1548936	0.1642	13863000	1.04
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1548936	0.1642	13863000	1.04
汇添富中证500指数增强A	001050	1548749	0.1642	13861300	0.94
博时中证淘金大数据100I	001243	1510100	0.1601	13515400	0.79
博时中证淘金大数据100A	001242	1510100	0.1601	13515400	0.79
交银国证新能源指数分级	16490A	1504914	0.1595	13469000	1.01
交银国证新能源指数分级B	150218	1504914	0.1595	13469000	1.01
交银国证新能源指数分级A	150217	1504914	0.1595	13469000	1.01
华夏新经济混合	001683	1384800	0.1468	12394000	0.03
广发中证环保ETF联接A	001064	1176491	0.1247	10529600	1.05
光大保德信量化股票A	360001	498200	0.0528	4458890	0.13
交银中证环境治理指数分级	16490L	382048	0.0405	3419330	2.69
交银中证环境治理指数分级B	150320	382048	0.0405	3419330	2.69
交银中证环境治理指数分级A	150319	382048	0.0405	3419330	2.69
申万菱信深证成指分级	16310L	380163	0.0403	3402460	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	380163	0.0403	3402460	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	380163	0.0403	3402460	0.11
广发中证500ETF	510510	341422	0.0362	3055730	0.18
博时招财一号保本	001238	319150	0.0338	2856390	0.21
新华中证环保产业指数	164304	292262	0.031	2615740	0.69
新华中证环保产业指数分级B	150191	292262	0.031	2615740	0.69
新华中证环保产业指数分级A	150190	292262	0.031	2615740	0.69
大摩量化配置混合A	233015	279300	0.0296	2499740	0.11
鹏华环保分级	16063E	202300	0.0214	1810580	1.05
鹏华环保分级B	150238	202300	0.0214	1810580	1.05
鹏华环保分级A	150237	202300	0.0214	1810580	1.05
华夏中证500ETF	512500	186183	0.0197	1666340	0.17
嘉实中证500ETF	159922	172244	0.0183	1541580	0.17
光大保德信优势配置混合A	360007	163700	0.0174	1465120	0.05
前海开源强势共识100强股票	001849	151763	0.0161	1358280	1.06
东海社会安全指数	001899	130194	0.0138	1165240	0.9
工银新趋势灵活配置混合C	001997	128300	0.0136	1148280	0.05
工银新趋势灵活配置混合A	001716	128300	0.0136	1148280	0.05
长信量化多策略股票A	519965	128200	0.0136	1147390	0.98
天弘中证500ETF联接A	000962	126688	0.0134	1133860	0.16
工银中证环保产业指数分级	164819	106800	0.0113	955860	1.04
工银中证环保产业指数分级B	150324	106800	0.0113	955860	1.04
工银中证环保产业指数分级A	150323	106800	0.0113	955860	1.04
大摩量化多策略股票	001291	95700	0.0101	856515	0.06
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	78300	0.0083	700785	0.17
华泰柏瑞中证500ETF	512510	75344	0.008	674329	0.18
深证ETF	159943	72794	0.0077	651506	0.12
南方深证成份ETF	159903	71700	0.0076	641715	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	65422	0.0069	585527	0.19
国寿安保中证500ETF	510560	59400	0.0063	531630	0.16
鹏华新能源分级	160640	57200	0.0061	511940	0.75
鹏华新能源分级B	150280	57200	0.0061	511940	0.75
鹏华新能源分级A	150279	57200	0.0061	511940	0.75
华安中国A股增强指数	040002	52902	0.0056	473473	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	52100	0.0055	466295	0.37
泰达宏利绝对混合	001896	43900	0.0047	392905	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	41300	0.0044	369635	0.22
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	41300	0.0044	369635	0.22
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	41300	0.0044	369635	0.22
工银中证新能源指数分级	164821	39600	0.0042	354420	0.75
工银中证新能源指数分级B	150328	39600	0.0042	354420	0.75
工银中证新能源指数分级A	150327	39600	0.0042	354420	0.75
诺安中证500ETF	510520	35000	0.0037	313250	0.18
平安深证300指数增强	700002	30000	0.0032	268500	0.49
天弘中证环保产业指数C	001591	23400	0.0025	209430	0.96
天弘中证环保产业指数A	001590	23400	0.0025	209430	0.96
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	21925	0.0023	196229	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	21000	0.0022	187950	0.11
农银汇理中证500指数	660011	17100	0.0018	153045	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	16604	0.0018	148606	0.18
宏利沪深300指数A	162213	15200	0.0016	136040	0.02
大成中证500深市ETF	159932	14017	0.0015	125452	0.34
建信中证500指数增强A	000478	12700	0.0013	113665	0.04
汇添富深证300ETF	159912	12301	0.0013	110094	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	11200	0.0012	100240	0.17
创金合信中证500增强C	002316	10600	0.0011	94870	1.06
创金合信中证500增强A	002311	10600	0.0011	94870	1.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	10018	0.0011	89661.1	0.05
工银中证500指数	16480L	9700	0.001	86815	0.17
工银瑞信睿智B	150056	9700	0.001	86815	0.17
工银瑞信睿智A	150055	9700	0.001	86815	0.17
泰达宏利500指数分级	16221L	9600	0.001	85920	0.14
泰达进取	150054	9600	0.001	85920	0.14
泰达稳健	150053	9600	0.001	85920	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	8600	0.0009	76970	0.18
泰信基本面400B	150095	8600	0.0009	76970	0.18
泰信基本面400A	150094	8600	0.0009	76970	0.18
银华中证800等权指数增强分级	161825	6761	0.0007	60510.9	0.13
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6761	0.0007	60510.9	0.13
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6761	0.0007	60510.9	0.13
博时创业板ETF	159908	6700	0.0007	59965	0.15
大摩深证300指数增强	233010	6224	0.0007	55704.8	0.12
中欧数据挖掘混合A	001990	5100	0.0005	45645	0.01
华安量化多因子混合(LOF)	160415	4967	0.0005	44454.6	0.15
信诚中证500指数	16551L	4900	0.0005	43855	0.02
信诚中证500指数B	150029	4900	0.0005	43855	0.02
信诚中证500指数A	150028	4900	0.0005	43855	0.02
平安鑫享混合C	001610	4100	0.0004	36695	0
平安鑫享混合A	001609	4100	0.0004	36695	0
诺德深证300指数分级	165707	2376	0.0003	21265.2	0.16
诺德深证300指数分级B	150093	2376	0.0003	21265.2	0.16
诺德深证300指数分级A	150092	2376	0.0003	21265.2	0.16
嘉实中证500ETF联接A	000008	1900	0.0002	17005	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	1500	0.0002	13425	0.02
易方达中证500ETF	510580	1415	0.0002	12664.2	0.18
南方深证成份ETF联接A	202017	700	0.0001	6265	0
天弘中证800C	001589	500	0.0001	4475	0.05
天弘中证800A	001588	500	0.0001	4475	0.05
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0	3580	0.01

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	567	0.0001	5148.36	0.04

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银新趋势灵活配置混合C	001997	2517463	0.2669	22908900	1.04
工银新趋势灵活配置混合A	001716	2517463	0.2669	22908900	1.04
景顺长城量化精选股票	000978	1819355	0.1929	16556100	2.11
光大保德信中国制造混合A	001740	700000	0.0742	6370000	2.22

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银医疗保健股票	000913	8976969	0.9516	129268000	6.69
光大保德信优势配置混合A	360007	7402267	0.7847	106593000	2.28
银华价值优选混合	519001	5889510	0.6243	84808900	1.34
南方大数据100指数A	001113	4842700	0.5134	69734900	0.92
工银生态环境股票A	001245	3568573	0.3783	51387500	2
南方中证500ETF	510500	3531849	0.3744	50858600	0.25
光大保德信国企改革股票A	001047	2209877	0.2343	31822200	1.7
农银行业成长混合A	660001	1836824	0.1947	26450300	1.02
华夏新经济混合	001683	1384800	0.1468	19941100	0.05
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	1355272	0.1437	19515900	0.89
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	1355272	0.1437	19515900	0.89
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	1355272	0.1437	19515900	0.89
交银国证新能源指数分级	16490A	934044	0.099	13450200	1.24
交银国证新能源指数分级B	150218	934044	0.099	13450200	1.24
交银国证新能源指数分级A	150217	934044	0.099	13450200	1.24
广发中证环保ETF联接A	001064	926491	0.0982	13341500	0.97
前海开源健康分级	16440A	837500	0.0888	12060000	0.93
前海开源健康分级B	150220	837500	0.0888	12060000	0.93
前海开源健康分级A	150219	837500	0.0888	12060000	0.93
汇添富中证500指数增强A	001050	655749	0.0695	9442790	0.58
南方绩优成长混合A	202003	550000	0.0583	7920000	0.14
景顺长城量化精选股票	000978	489245	0.0519	7045130	0.82
新华中证环保产业指数	164304	356962	0.0378	5140250	0.86
新华中证环保产业指数分级B	150191	356962	0.0378	5140250	0.86
新华中证环保产业指数分级A	150190	356962	0.0378	5140250	0.86
广发中证500ETF	510510	282322	0.0299	4065440	0.24
诺德优选30混合	570007	260000	0.0276	3744000	3.82
博时国企改革主题股票A	001277	229720	0.0244	3307970	0.14
申万菱信深证成指分级	16310L	229035	0.0243	3298100	0.15
申万菱信深证成指分级进取	150023	229035	0.0243	3298100	0.15
申万菱信深证成指分级收益	150022	229035	0.0243	3298100	0.15
华夏中证500ETF	512500	188483	0.02	2714160	0.24
富国沪深300增强A	100038	163081	0.0173	2348370	0.15
鹏华环保分级	16063E	160700	0.017	2314080	0.94
鹏华环保分级B	150238	160700	0.017	2314080	0.94
鹏华环保分级A	150237	160700	0.017	2314080	0.94
交银中证环境治理指数分级	16490L	153200	0.0162	2206080	2.41
交银中证环境治理指数分级B	150320	153200	0.0162	2206080	2.41
交银中证环境治理指数分级A	150319	153200	0.0162	2206080	2.41
光大保德信银发商机混合A	000589	150000	0.0159	2160000	0.6
嘉实中证500ETF	159922	140744	0.0149	2026710	0.23
天弘中证500ETF联接A	000962	97500	0.0103	1404000	0.21
富国中证红利指数增强A	100032	93000	0.0099	1339200	0.3
国寿安保中证500ETF	510560	91100	0.0097	1311840	0.25
深证ETF	159943	87794	0.0093	1264230	0.17
景顺长城沪深300指数增强A	000311	84379	0.0089	1215060	0.31
华泰柏瑞中证500ETF	512510	84344	0.0089	1214550	0.25
工银中证环保产业指数分级	164819	80500	0.0085	1159200	0.96
工银中证环保产业指数分级B	150324	80500	0.0085	1159200	0.96
工银中证环保产业指数分级A	150323	80500	0.0085	1159200	0.96
南方深证成份ETF	159903	72200	0.0077	1039680	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	70222	0.0074	1011200	0.28
工银中证新能源指数分级	164821	68200	0.0072	982080	1.06
工银中证新能源指数分级B	150328	68200	0.0072	982080	1.06
工银中证新能源指数分级A	150327	68200	0.0072	982080	1.06
华安中国A股增强指数	040002	62602	0.0066	901469	0.03
鹏华新能源分级	160640	60000	0.0064	864000	1.06
鹏华新能源分级B	150280	60000	0.0064	864000	1.06
鹏华新能源分级A	150279	60000	0.0064	864000	1.06
建信中证500指数增强A	000478	32600	0.0035	469440	0.22
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	31800	0.0034	457920	0.13
诺安中证500ETF	510520	31500	0.0033	453600	0.22
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	25025	0.0027	360360	0.07
长信量化多策略股票A	519965	24200	0.0026	348480	0.31
太平灵活配置	000986	23000	0.0024	331200	2.6
融通深证成份指数A/B	161612	21800	0.0023	313920	0.16
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	20800	0.0022	299520	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	20504	0.0022	295258	0.25
天弘中证环保产业指数C	001591	17500	0.0019	252000	0.94
天弘中证环保产业指数A	001590	17500	0.0019	252000	0.94
农银汇理中证500指数	660011	15200	0.0016	218880	0.23
大成中证500深市ETF	159932	14717	0.0016	211925	0.49
汇添富深证300ETF	159912	12501	0.0013	180014	0.21
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	12118	0.0013	174499	0.07
华安量化多因子混合(LOF)	160415	9967	0.0011	143525	0.41
工银中证500指数	16480L	9500	0.001	136800	0.23
工银瑞信睿智B	150056	9500	0.001	136800	0.23
工银瑞信睿智A	150055	9500	0.001	136800	0.23
平安深证300指数增强	700002	8100	0.0009	116640	0.22
大摩深证300指数增强	233010	6224	0.0007	89625.6	0.16
银华中证800等权指数增强分级	161825	4561	0.0005	65678.4	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4561	0.0005	65678.4	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4561	0.0005	65678.4	0.12
平安鑫享混合C	001610	4100	0.0004	59040	0
平安鑫享混合A	001609	4100	0.0004	59040	0
诺德深证300指数分级	165707	3476	0.0004	50054.4	0.28
诺德深证300指数分级B	150093	3476	0.0004	50054.4	0.28
诺德深证300指数分级A	150092	3476	0.0004	50054.4	0.28
金鹰中证500指数分级	16210L	3344	0.0004	48153.6	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	3344	0.0004	48153.6	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	3344	0.0004	48153.6	0.22
易方达中证500ETF	510580	1900	0.0002	27360	0.21
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1400	0.0001	20160	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1400	0.0001	20160	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1400	0.0001	20160	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	567	0.0001	8164.8	0.05
天弘中证800C	001589	500	0.0001	7200	0.07
天弘中证800A	001588	500	0.0001	7200	0.07
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0	5760	0.01
东方永润债券C	001161	100	0	1440	0
东方永润债券A	001160	100	0	1440	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银平衡双利混合	660003	700293	0.0742	6323650	2.03
工银中证环保产业指数分级	164819	93800	0.0099	847014	1.17
工银中证环保产业指数分级B	150324	93800	0.0099	847014	1.17
工银中证环保产业指数分级A	150323	93800	0.0099	847014	1.17
工银中证新能源指数分级	164821	88600	0.0094	800058	1.12
工银中证新能源指数分级B	150328	88600	0.0094	800058	1.12
工银中证新能源指数分级A	150327	88600	0.0094	800058	1.12

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富环保行业股票	000696	10000000	1.0601	146500000	2.85
汇添富价值精选混合	519069	8799907	0.9329	128919000	1.56
银华价值优选混合	519001	5889510	0.6243	86281300	1.05
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	4269962	0.4527	62554900	0.85
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	4269962	0.4527	62554900	0.85
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	4269962	0.4527	62554900	0.85
东方策略成长混合	400007	1739916	0.1844	25489800	2.14
交银国证新能源指数分级	16490A	1351544	0.1433	19800100	1.06
交银国证新能源指数分级B	150218	1351544	0.1433	19800100	1.06
交银国证新能源指数分级A	150217	1351544	0.1433	19800100	1.06
南方中证500ETF	510500	951092	0.1008	13933500	0.22
东方龙混合	400001	899970	0.0954	13184600	1.07
广发中证环保ETF联接A	001064	731691	0.0776	10719300	0.86
新华中证环保产业指数	164304	718162	0.0761	10521100	0.62
新华中证环保产业指数分级B	150191	718162	0.0761	10521100	0.62
新华中证环保产业指数分级A	150190	718162	0.0761	10521100	0.62
天弘永定价值成长混合A	420003	586435	0.0622	8591270	2.51
摩根行业轮动混合A	377530	390800	0.0414	5725220	0.18
广发中证500ETF	510510	381922	0.0405	5595160	0.22
博时沪深300指数A	050002	260800	0.0276	3820720	0.05
国投瑞银景气行业混合	121002	249000	0.0264	3647850	0.31
信诚中证500指数	16551L	242156	0.0257	3547590	0.23
信诚中证500指数B	150029	242156	0.0257	3547590	0.23
信诚中证500指数A	150028	242156	0.0257	3547590	0.23
申万菱信深证成指分级	16310L	203550	0.0216	2982010	0.15
申万菱信深证成指分级进取	150023	203550	0.0216	2982010	0.15
申万菱信深证成指分级收益	150022	203550	0.0216	2982010	0.15
摩根双息平衡混合A	373010	189000	0.02	2768850	0.08
天弘周期策略混合A	420005	178505	0.0189	2615100	2.26
嘉实中证500ETF	159922	156744	0.0166	2296300	0.22
天弘中证500ETF联接A	000962	144000	0.0153	2109600	0.21
华宝量化对冲混合C	000754	111900	0.0119	1639340	0.7
华宝量化对冲混合A	000753	111900	0.0119	1639340	0.7
东方新能源汽车主题混合	400015	100000	0.0106	1465000	1.12
南方深证成份ETF	159903	95500	0.0101	1399080	0.15
建信中证500指数增强A	000478	85915	0.0091	1258650	0.51
天弘精选混合A	420001	85900	0.0091	1258440	0.06
华安中国A股增强指数	040002	67502	0.0072	988904	0.03
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	55725	0.0059	816371	0.07
富国沪深300增强A	100038	55300	0.0059	810145	0.03
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	44522	0.0047	652247	0.15
景顺长城量化精选股票	000978	38045	0.004	557359	0.05
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	35600	0.0038	521540	0.16
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	32018	0.0034	469064	0.06
融通深证成份指数A/B	161612	26600	0.0028	389690	0.15
农银汇理中证500指数	660011	18300	0.0019	268095	0.22
金鹰中证500指数分级	16210L	16644	0.0018	243835	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	16644	0.0018	243835	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	16644	0.0018	243835	0.22
汇添富深证300ETF	159912	14990	0.0016	219604	0.2
泰达宏利500指数分级	16221L	12190	0.0013	178584	0.17
泰达进取	150054	12190	0.0013	178584	0.17
泰达稳健	150053	12190	0.0013	178584	0.17
工银中证500指数	16480L	11700	0.0012	171405	0.21
工银瑞信睿智B	150056	11700	0.0012	171405	0.21
工银瑞信睿智A	150055	11700	0.0012	171405	0.21
建信双利分级	16531L	9900	0.001	145035	0.05
建信进取	150037	9900	0.001	145035	0.05
建信稳健	150036	9900	0.001	145035	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	9747	0.001	142794	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	9747	0.001	142794	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	9747	0.001	142794	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	8604	0.0009	126049	0.22
平安深证300指数增强	700002	8100	0.0009	118665	0.18
华安量化多因子混合(LOF)	160415	6967	0.0007	102067	0.23
大摩深证300指数增强	233010	6624	0.0007	97041.6	0.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	5400	0.0006	79110	0.15
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	5400	0.0006	79110	0.15
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	5400	0.0006	79110	0.15
诺德深证300指数分级	165707	3976	0.0004	58248.4	0.19
诺德深证300指数分级B	150093	3976	0.0004	58248.4	0.19
诺德深证300指数分级A	150092	3976	0.0004	58248.4	0.19
嘉实中证500ETF联接A	000008	3100	0.0003	45415	0.01
诺安中证500ETF	510520	2800	0.0003	41020	0.21
前海开源健康分级	16440A	2700	0.0003	39555	0
前海开源健康分级B	150220	2700	0.0003	39555	0
前海开源健康分级A	150219	2700	0.0003	39555	0
大成中证500深市ETF	159932	1617	0.0002	23689.1	0.38
银华量化智慧动力混合	000062	813	0.0001	11910.5	0.05
南方深证成份ETF联接A	202017	500	0.0001	7325	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0	5860	0.01
平安行业先锋混合	700001	82	0	1201.3	0
华宝先进成长混合	240009	35	0	512.75	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	29818	0.0032	517342	0.05
长盛同庆800B	150099	29818	0.0032	517342	0.05
长盛同庆800A	150098	29818	0.0032	517342	0.05

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	6030	0.0006	99615.6	0.19
华商中证500B	150111	6030	0.0006	99615.6	0.19
华商中证500A	150110	6030	0.0006	99615.6	0.19

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	23024636	2.4408	341686000	7.4
汇添富环保行业股票	000696	17000013	1.8022	252280000	4.36
华宝多策略增长A	240005	6899863	0.7315	102394000	2.72

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	23024636	2.4408	259027000	6.56
银华价值优选混合	519001	13999465	1.4841	157494000	1.84
华宝行业精选混合	240010	10141510	1.0751	114092000	1.4
东方精选混合	400003	8999803	0.9541	101248000	2.17
基金丰和	184721	7409136	0.7854	83352800	2.33
华宝多策略增长A	240005	6899863	0.7315	77623500	2.25
华宝收益增长混合A	240008	6882973	0.7297	77433400	3.01
申万菱信中证环保产业指数分级	16311A	3529649	0.3742	39708600	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级B	150185	3529649	0.3742	39708600	0.94
申万菱信中证环保产业指数分级A	150184	3529649	0.3742	39708600	0.94
汇添富环保行业股票	000696	2999935	0.318	33749300	1.77
华宝先进成长混合	240009	2910281	0.3085	32740700	1.86
海富通精选混合	519011	2268313	0.2405	25518500	0.83
平安行业先锋混合	700001	1862815	0.1975	20956700	2.89
海富通收益增长混合	519003	1504560	0.1595	16926300	0.8
银华中小盘混合	180031	1499920	0.159	16874100	1.94
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1421848	0.1507	15995800	0.95
招商中证商品B	150097	1421848	0.1507	15995800	0.95
招商中证商品A	150096	1421848	0.1507	15995800	0.95
新华中证环保产业指数	164304	1353192	0.1435	15223400	0.86
新华中证环保产业指数分级B	150191	1353192	0.1435	15223400	0.86
新华中证环保产业指数分级A	150190	1353192	0.1435	15223400	0.86
南方中证500ETF	510500	1276792	0.1354	14363900	0.3
华宝宝康配置混合	240002	1000000	0.106	11250000	1.87
招商安达灵活配置混合	217020	1000000	0.106	11250000	0.24
光大保德信量化股票A	360001	989388	0.1049	11130600	0.14
摩根成长先锋混合A	378010	957311	0.1015	10769700	0.52
招商安盈债券A	217024	900000	0.0954	10125000	0.53
华宝动力组合混合A	240004	899987	0.0954	10124900	0.47
招商瑞丰混合发起式A	000314	849967	0.0901	9562130	2.56
广发中证500ETF	510510	610122	0.0647	6863870	0.3
海富通精选贰号混合	519015	591100	0.0627	6649880	0.71
华宝服务优选混合	000124	465429	0.0493	5236080	1.89
诺安先锋混合A	320003	400000	0.0424	4500000	0.04
招商安润灵活配置混合A	000126	399998	0.0424	4499980	0.17
信诚中证500指数	16551L	275639	0.0292	3100940	0.27
信诚中证500指数B	150029	275639	0.0292	3100940	0.27
信诚中证500指数A	150028	275639	0.0292	3100940	0.27
华宝创新优选混合	000601	250000	0.0265	2812500	1.99
东方龙混合	400001	200000	0.0212	2250000	0.24
华安中国A股增强指数	040002	198386	0.021	2231840	0.03
东方新能源汽车主题混合	400015	150000	0.0159	1687500	1.65
嘉实中证500ETF	159922	100000	0.0106	1125000	0.3
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	96322	0.0102	1083620	0.16
汇添富中证能源ETF	159930	95461	0.0101	1073940	2.31
富国中证红利指数增强A	100032	87900	0.0093	988875	0.18
宏利逆向策略混合	229002	67300	0.0071	757125	0.95
建信中证500指数增强A	000478	63411	0.0067	713374	0.79
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	48800	0.0052	549000	0.29
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	43244	0.0046	486495	0.05
长盛同庆800B	150099	43244	0.0046	486495	0.05
长盛同庆800A	150098	43244	0.0046	486495	0.05
东方策略成长混合	400007	29937	0.0032	336791	0.35
博时特许价值混合A	050010	29800	0.0032	335250	0.06
农银汇理中证500指数	660011	24600	0.0026	276750	0.29
华商新趋势优选混合	166301	20330	0.0022	228712	0.26
华商中证500B	150111	20330	0.0022	228712	0.26
华商中证500A	150110	20330	0.0022	228712	0.26
工银中证500指数	16480L	18400	0.002	207000	0.29
泰达宏利500指数分级	16221L	18400	0.002	207000	0.23
工银瑞信睿智B	150056	18400	0.002	207000	0.29
工银瑞信睿智A	150055	18400	0.002	207000	0.29
泰达进取	150054	18400	0.002	207000	0.23
泰达稳健	150053	18400	0.002	207000	0.23
诺安中证500ETF	510520	18200	0.0019	204750	0.3
汇添富深证300ETF	159912	18165	0.0019	204356	0.25
天弘永定价值成长混合A	420003	14900	0.0016	167625	0.12
大摩深证300指数增强	233010	14224	0.0015	160020	0.19
景顺长城中证500ETF	159935	14204	0.0015	159795	0.31
浦银安盛基本面400指数	519117	9940	0.0011	111825	0.19
华安量化多因子混合(LOF)	160415	8879	0.0009	99888.8	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	8638	0.0009	97177.5	0.26
泰信基本面400B	150095	8638	0.0009	97177.5	0.26
泰信基本面400A	150094	8638	0.0009	97177.5	0.26
大摩量化配置混合A	233015	7906	0.0008	88942.5	0.01
诺德深证300指数分级	165707	5176	0.0005	58230	0.25
诺德深证300指数分级B	150093	5176	0.0005	58230	0.25
诺德深证300指数分级A	150092	5176	0.0005	58230	0.25
金鹰中证500指数分级	16210L	4444	0.0005	49995	0.28
金鹰中证500指数分级B	150089	4444	0.0005	49995	0.28
金鹰中证500指数分级A	150088	4444	0.0005	49995	0.28
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3600	0.0004	40500	0
大成中证500深市ETF	159932	2417	0.0003	27191.2	0.52
银华量化智慧动力混合	000062	2353	0.0002	26471.2	0.09
银华中证800等权指数增强分级	161825	2295	0.0002	25818.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2295	0.0002	25818.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2295	0.0002	25818.8	0.06
嘉实中证500ETF联接A	000008	2100	0.0002	23625	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康配置混合	240002	1339940	0.142	12059500	1.77
诺安中证500ETF	510520	75155	0.008	563662	0.97
银华中证800等权指数增强分级	161825	22141	0.0023	166058	0.76
银华中证800等权指数增强分级B	150139	22141	0.0023	166058	0.76
银华中证800等权指数增强分级A	150138	22141	0.0023	166058	0.76
大成中证500深市ETF	159932	10017	0.0011	75127.5	0.96
银华量化智慧动力混合	000062	6144	0.0007	46080	0.16

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华价值优选混合	519001	11999627	1.2721	88797200	0.98
新华优选成长混合	519089	6740883	0.7146	49882500	2.69
南方稳健成长混合	202001	6595967	0.6992	48810200	1.45
华宝收益增长混合A	240008	5999633	0.636	44397300	1.28
南方稳健成长贰号混合	202002	5958988	0.6317	44096500	1.38
东方精选混合	400003	2999913	0.318	22199400	0.48
华宝新兴产业混合	240017	1999938	0.212	14799500	0.58
南方盛元红利混合	202009	1994136	0.2114	14756600	0.98
南方中证500ETF	510500	1977892	0.2097	14636400	0.29
华宝动力组合混合A	240004	1699994	0.1802	12580000	0.78
富国沪深300增强A	100038	1245700	0.1321	9218180	0.34
华宝宝康配置混合	240002	1139991	0.1209	8435930	1.26
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	1132678	0.1201	8381820	1.11
招商中证商品B	150097	1132678	0.1201	8381820	1.11
招商中证商品A	150096	1132678	0.1201	8381820	1.11
广发中证500ETF	510510	1015177	0.1076	7512310	0.29
华富安鑫债券	000028	900000	0.0954	6660000	2.24
诺安先锋混合A	320003	856554	0.0908	6338500	0.06
华宝先进成长混合	240009	499948	0.053	3699620	0.19
南方宝元债券A	202101	499298	0.0529	3694810	0.31
长信恒利优势混合	519987	449953	0.0477	3329650	1.8
新华泛资源优势混合	519091	435420	0.0462	3222110	0.71
东方龙混合	400001	300000	0.0318	2220000	0.2
信诚中证500指数	16551L	288536	0.0306	2135170	0.18
信诚中证500指数B	150029	288536	0.0306	2135170	0.18
信诚中证500指数A	150028	288536	0.0306	2135170	0.18
汇添富中证能源ETF	159930	273319	0.029	2022560	2.02
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	258120	0.0274	1910090	0.07
长盛同庆800B	150099	258120	0.0274	1910090	0.07
长盛同庆800A	150098	258120	0.0274	1910090	0.07
华安中国A股增强指数	040002	212577	0.0225	1573070	0.03
建信中证500指数增强A	000478	182141	0.0193	1347840	0.89
建信深证100指数增强	530018	160141	0.017	1185040	0.41
东方新能源汽车主题混合	400015	150000	0.0159	1110000	0.92
光大保德信均衡精选混合A	360010	118000	0.0125	873200	0.94
东方策略成长混合	400007	115000	0.0122	851000	1.39
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	114222	0.0121	845243	0.15
诺安中证500ETF	510520	92755	0.0098	686387	0.3
富国中证红利指数增强A	100032	87900	0.0093	650460	0.14
嘉实中证500ETF	159922	81300	0.0086	601620	0.29
华安沪深300增强C	000313	64350	0.0068	476190	0.33
华安沪深300增强A	000312	64350	0.0068	476190	0.33
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	62100	0.0066	459540	0.28
国富沪深300指数增强A	450008	58966	0.0063	436348	0.09
农银汇理中证500指数	660011	40400	0.0043	298960	0.28
华安量化多因子混合(LOF)	160415	35979	0.0038	266245	0.2
汇添富深证300ETF	159912	28538	0.003	211181	0.23
浦银安盛基本面400指数	519117	24640	0.0026	182336	0.25
大摩量化配置混合A	233015	24633	0.0026	182284	0.21
大摩深证300指数增强	233010	23224	0.0025	171858	0.2
工银中证500指数	16480L	21500	0.0023	159100	0.27
工银瑞信睿智B	150056	21500	0.0023	159100	0.27
工银瑞信睿智A	150055	21500	0.0023	159100	0.27
景顺长城中证500ETF	159935	21404	0.0023	158390	0.29
诺德深证300指数分级	165707	16676	0.0018	123402	0.23
诺德深证300指数分级B	150093	16676	0.0018	123402	0.23
诺德深证300指数分级A	150092	16676	0.0018	123402	0.23
南方策略优化混合	202019	14200	0.0015	105080	0.02
泰信基本面400指数分级	16290L	11163	0.0012	82606.2	0.24
泰信基本面400B	150095	11163	0.0012	82606.2	0.24
泰信基本面400A	150094	11163	0.0012	82606.2	0.24
大成中证500深市ETF	159932	10017	0.0011	74125.8	0.56
银华量化智慧动力混合	000062	6660	0.0007	49284	0.08
金鹰中证500指数分级	16210L	5944	0.0006	43985.6	0.27
金鹰中证500指数分级B	150089	5944	0.0006	43985.6	0.27
金鹰中证500指数分级A	150088	5944	0.0006	43985.6	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	5600	0.0006	41440	0
华商新趋势优选混合	166301	5030	0.0005	37222	0.24
华商中证500B	150111	5030	0.0005	37222	0.24
华商中证500A	150110	5030	0.0005	37222	0.24
泰达宏利500指数分级	16221L	4813	0.0005	35616.2	0.26
泰达进取	150054	4813	0.0005	35616.2	0.26
泰达稳健	150053	4813	0.0005	35616.2	0.26
宝盈资源优选混合	213008	3772	0.0004	27912.8	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	700	0.0001	5180	0.01

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	6663444	0.7064	42312900	5.24
金鹰成份优选混合	210001	4900000	0.5194	31115000	3.21
新华泛资源优势混合	519091	1590699	0.1686	10100900	2.12
华富安鑫债券	000028	1000000	0.106	6350000	1.9
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	826902	0.0877	5250830	1.23
招商中证商品B	150097	826902	0.0877	5250830	1.23
招商中证商品A	150096	826902	0.0877	5250830	1.23
长信恒利优势混合	519987	799953	0.0848	5079700	2.76
新华中小市值优选混合	519097	490199	0.052	3112760	2.02

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	8612053	0.913	53136400	1.64
新华行业周期轮换混合A	519095	2854859	0.3026	17614500	3.35
南方中证500ETF	510500	1858292	0.197	11465700	0.26
诺安先锋混合A	320003	1697213	0.1799	10471800	0.09
广发中证500ETF	510510	1327998	0.1408	8193750	0.26
新华泛资源优势混合	519091	802100	0.085	4948960	0.9
华富安鑫债券	000028	700000	0.0742	4319000	1.22
信诚中证500指数	16551L	584503	0.062	3606380	0.23
信诚中证500指数B	150029	584503	0.062	3606380	0.23
信诚中证500指数A	150028	584503	0.062	3606380	0.23
华富价值增长混合A	410007	499908	0.053	3084430	1.35
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	413326	0.0438	2550220	1.07
招商中证商品B	150097	413326	0.0438	2550220	1.07
招商中证商品A	150096	413326	0.0438	2550220	1.07
新华中小市值优选混合	519097	399999	0.0424	2467990	1.28
汇添富中证能源ETF	159930	321680	0.0341	1984770	1.51
华安中国A股增强指数	040002	258839	0.0274	1597040	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	224569	0.0238	1385590	0.08
长盛同庆800B	150099	224569	0.0238	1385590	0.08
长盛同庆800A	150098	224569	0.0238	1385590	0.08
新华趋势领航混合	519158	200000	0.0212	1234000	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	172848	0.0183	1066470	0.18
鹏华深证民营ETF	159911	151790	0.0161	936544	0.51
财通可持续混合	000017	150000	0.0159	925500	1.88
嘉实中证500ETF	159922	103700	0.011	639829	0.26
博时特许价值混合A	050010	100000	0.0106	617000	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	58466	0.0062	360735	0.19
博时创业板ETF	159908	55937	0.0059	345131	0.27
农银汇理中证500指数	660011	55500	0.0059	342435	0.25
新华优选消费混合	519150	50000	0.0053	308500	0.13
南方策略优化混合	202019	48600	0.0052	299862	0.06
大成中证500深市ETF	159932	44217	0.0047	272819	0.53
汇添富深证300ETF	159912	41381	0.0044	255321	0.2
浦银安盛基本面400指数	519117	37437	0.004	230986	0.26
大摩深证300指数增强	233010	28824	0.0031	177844	0.17
工银中证500指数	16480L	27200	0.0029	167824	0.24
工银瑞信睿智B	150056	27200	0.0029	167824	0.24
工银瑞信睿智A	150055	27200	0.0029	167824	0.24
平安深证300指数增强	700002	20685	0.0022	127626	0.2
华商新趋势优选混合	166301	19387	0.0021	119618	0.23
华商中证500B	150111	19387	0.0021	119618	0.23
华商中证500A	150110	19387	0.0021	119618	0.23
银华量化智慧动力混合	000062	17725	0.0019	109363	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	14745	0.0016	90976.6	0.25
泰信基本面400B	150095	14745	0.0016	90976.6	0.25
泰信基本面400A	150094	14745	0.0016	90976.6	0.25
泰达宏利500指数分级	16221L	9228	0.001	56936.8	0.31
泰达进取	150054	9228	0.001	56936.8	0.31
泰达稳健	150053	9228	0.001	56936.8	0.31
金鹰中证500指数分级	16210L	8144	0.0009	50248.5	0.24
金鹰中证500指数分级B	150089	8144	0.0009	50248.5	0.24
金鹰中证500指数分级A	150088	8144	0.0009	50248.5	0.24
诺德深证300指数分级	165707	3776	0.0004	23297.9	0.04
诺德深证300指数分级B	150093	3776	0.0004	23297.9	0.04
诺德深证300指数分级A	150092	3776	0.0004	23297.9	0.04
汇添富深证300ETF联接A	470068	500	0.0001	3085	0
博时创业板ETF联接A	050021	302	0	1863.34	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信深证100指数增强	530018	765919	0.0812	4128300	0.99

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	2062103	0.2186	10083700	0.37
信诚中证500指数B	150029	2062103	0.2186	10083700	0.37
信诚中证500指数A	150028	2062103	0.2186	10083700	0.37
南方中证500ETF	510500	2055936	0.2179	10053500	0.25
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1339196	0.142	6548670	0.23
交银先进制造混合A	519704	1199949	0.1272	5867750	0.83
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	427532	0.0453	2090630	0.09
长盛同庆800B	150099	427532	0.0453	2090630	0.09
长盛同庆800A	150098	427532	0.0453	2090630	0.09
万家优选	161903	370000	0.0392	1809300	0.23
华安中国A股增强指数	040002	362189	0.0384	1771100	0.03
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	356409	0.0378	1742840	0.87
招商中证商品B	150097	356409	0.0378	1742840	0.87
招商中证商品A	150096	356409	0.0378	1742840	0.87
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	290568	0.0308	1420880	0.2
鹏华深证民营ETF	159911	275347	0.0292	1346450	0.52
嘉实中证500ETF	159922	248200	0.0263	1213700	0.24
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	188734	0.02	922909	0.52
银华中证内地资源指数分级	161819	141440	0.015	691642	0.07
银华鑫瑞	150060	141440	0.015	691642	0.07
银华金瑞	150059	141440	0.015	691642	0.07
农银汇理中证500指数	660011	79500	0.0084	388755	0.23
广发中证500ETF	510510	79138	0.0084	386985	0.24
华安量化多因子混合(LOF)	160415	66262	0.007	324021	0.14
汇添富深证300ETF	159912	64187	0.0068	313874	0.19
博时创业板ETF	159908	48969	0.0052	239458	0.17
工银中证500指数	16480L	46200	0.0049	225918	0.23
工银瑞信睿智B	150056	46200	0.0049	225918	0.23
工银瑞信睿智A	150055	46200	0.0049	225918	0.23
浦银安盛基本面400指数	519117	39282	0.0042	192089	0.17
大摩深证300指数增强	233010	38424	0.0041	187893	0.16
建信深证100指数增强	530018	35400	0.0038	173106	0.04
平安深证300指数增强	700002	22518	0.0024	110113	0.18
华商新趋势优选混合	166301	21972	0.0023	107443	0.21
华商中证500B	150111	21972	0.0023	107443	0.21
华商中证500A	150110	21972	0.0023	107443	0.21
诺德深证300指数分级	165707	19476	0.0021	95237.6	0.18
诺德深证300指数分级B	150093	19476	0.0021	95237.6	0.18
诺德深证300指数分级A	150092	19476	0.0021	95237.6	0.18
金鹰中证500指数分级	16210L	16521	0.0018	80787.7	0.22
金鹰中证500指数分级B	150089	16521	0.0018	80787.7	0.22
金鹰中证500指数分级A	150088	16521	0.0018	80787.7	0.22
易方达沪深300量化增强	110030	14100	0.0015	68949	0.12
泰信基本面400指数分级	16290L	10861	0.0012	53110.3	0.16
泰信基本面400B	150095	10861	0.0012	53110.3	0.16
泰信基本面400A	150094	10861	0.0012	53110.3	0.16

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	18699688	1.9824	124914000	2.4
华夏优势增长混合	000021	12000000	1.2721	80160000	0.55
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2395811	0.254	16004000	0.32
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1688078	0.179	11276400	0.32
华夏成长混合	000001	1580290	0.1675	10556300	0.12
基金兴和	500018	1540755	0.1633	10292200	0.37
交银先进制造混合A	519704	1199949	0.1272	8015660	1.9
银华中证内地资源指数分级	161819	954759	0.1012	6377790	0.71
银华鑫瑞	150060	954759	0.1012	6377790	0.71
银华金瑞	150059	954759	0.1012	6377790	0.71
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	628950	0.0667	4201390	0.09
长盛同庆800B	150099	628950	0.0667	4201390	0.09
长盛同庆800A	150098	628950	0.0667	4201390	0.09
华安中国A股增强指数	040002	592888	0.0629	3960490	0.06
华夏盛世混合	000061	499999	0.053	3339990	0.04
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	484903	0.0514	3239150	0.96
招商中证商品B	150097	484903	0.0514	3239150	0.96
招商中证商品A	150096	484903	0.0514	3239150	0.96
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	389509	0.0413	2601920	0.32
鹏华深证民营ETF	159911	370439	0.0393	2474530	0.82
万家优选	161903	319992	0.0339	2137550	0.35
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	291704	0.0309	1948580	0.7
民生中证内地资源主题指数A	690008	285281	0.0302	1905680	0.7
农银汇理中证500指数	660011	111700	0.0118	746156	0.32
信诚中证500指数	16551L	92357	0.0098	616945	0.02
信诚中证500指数B	150029	92357	0.0098	616945	0.02
信诚中证500指数A	150028	92357	0.0098	616945	0.02
华安量化多因子混合(LOF)	160415	89846	0.0095	600171	0.23
汇添富深证300ETF	159912	86641	0.0092	578762	0.27

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

凯迪退

- 000939

-

- -

-

公司资料意见反馈