东海A退(000613)基金持股_新浪财经

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2011-12-31 2010-06-30

东海A退(000613)项目：基金持股
截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信国证2000指数C	005566	1900	0.0005	11438	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	1900	0.0005	11438	0.11

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	12200	0.0034	72590	0.03

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化发现混合C	003242	222300	0.0629	3343390	0.37
创金合信量化发现混合A	003241	222300	0.0629	3343390	0.37
广发中证全指可选消费ETF	159936	33000	0.0093	496320	0.13
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	22200	0.0063	333888	0.84
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	22200	0.0063	333888	0.84
广发可选消费联接C	002977	600	0.0002	9024	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0002	9024	0
浙商大数据智选消费A	002967	59	0	887.36	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银美丽城镇股票A	001043	237600	0.0672	3606770	0.5
创金合信量化发现混合C	003242	107500	0.0304	1631850	0.13
创金合信量化发现混合A	003241	107500	0.0304	1631850	0.13
创金合信鑫安保本混合C	002566	49900	0.0141	757482	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	49900	0.0141	757482	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	33600	0.0095	510048	0.13
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	30200	0.0085	458436	0.43
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	30200	0.0085	458436	0.43
大摩深证300指数增强	233010	2600	0.0007	39468	0.09

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利大数据混合A	002263	53400	0.0151	784446	0.83
银华量化智慧动力混合	000062	3400	0.001	49946	0.42

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方策略优化混合	202019	209413	0.0592	2908750	0.54
华安安顺灵活配置混合A	519909	120000	0.0339	1666800	0.26
南方大数据300指数C	001426	70900	0.02	984801	0.07
南方大数据300指数A	001420	70900	0.02	984801	0.07
博时国企改革主题股票A	001277	70300	0.0199	976467	0.05
嘉实企业变革股票	001036	9157	0.0026	127191	0
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	3700	0.001	51393	0.4
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	3700	0.001	51393	0.4

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信改革红利股票A	000592	496320	0.1422	8501960	3.87
华夏希望债券C	001013	330000	0.0945	5652900	0.15
华夏希望债券A	001011	330000	0.0945	5652900	0.15

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	3100	0.0009	53227	0.42
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	3100	0.0009	53227	0.42

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘精选混合A	420001	189900	0.0545	2320580	0.11

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
农银策略精选混合	660010	77800	0.0224	246626	0.03

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方龙混合	400001	100000	0.0338	508000	0.06

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