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长虹华意(000404)项目:基金持股 | |||||||||
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1409 |
46769000 |
||||||||
1.1409 |
46769000 |
||||||||
0.8229 |
33734400 |
||||||||
0.8229 |
33734400 |
||||||||
0.2169 |
8892720 |
||||||||
0.1772 |
7265320 |
||||||||
0.1591 |
6522000 |
||||||||
0.0906 |
3715410 |
||||||||
0.0906 |
3715410 |
||||||||
0.0898 |
3680070 |
||||||||
0.0898 |
3680070 |
||||||||
0.0793 |
3250690 |
||||||||
0.0793 |
3250690 |
||||||||
0.0763 |
3129360 |
||||||||
0.0662 |
2712930 |
||||||||
0.0662 |
2712930 |
||||||||
0.0545 |
2235840 |
||||||||
0.0545 |
2235840 |
||||||||
0.0541 |
2217000 |
||||||||
0.0541 |
2217000 |
||||||||
0.0511 |
2096250 |
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0.0486 |
1994350 |
||||||||
0.0486 |
1994350 |
||||||||
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1961960 |
||||||||
0.0479 |
1961960 |
||||||||
0.0459 |
1881270 |
||||||||
0.0459 |
1881270 |
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0.0432 |
1769940 |
||||||||
0.0432 |
1769940 |
||||||||
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1666280 |
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1620340 |
||||||||
0.0382 |
1567330 |
||||||||
0.0382 |
1567330 |
||||||||
0.0382 |
1567330 |
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0.0355 |
1454830 |
||||||||
0.0355 |
1454830 |
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0.0309 |
1265760 |
||||||||
0.0309 |
1265760 |
||||||||
0.0295 |
1209810 |
||||||||
0.0295 |
1209810 |
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0.0275 |
1125580 |
||||||||
0.0275 |
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0.0251 |
1028390 |
||||||||
0.0251 |
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||||||||
0.0206 |
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0.0194 |
793972 |
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0.0184 |
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705622 |
||||||||
0.0172 |
705622 |
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0.0171 |
702677 |
||||||||
0.0171 |
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690308 |
||||||||
0.0168 |
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||||||||
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0.016 |
656735 |
||||||||
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618450 |
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596068 |
||||||||
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596068 |
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0.0144 |
591356 |
||||||||
0.0144 |
591356 |
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||||||||
0.0141 |
578398 |
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563084 |
||||||||
0.0137 |
563084 |
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513019 |
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0.0125 |
513019 |
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492993 |
||||||||
0.012 |
492993 |
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0.012 |
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||||||||
0.012 |
491226 |
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0.012 |
491226 |
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471789 |
||||||||
0.0115 |
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446462 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0067 |
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||||||||
0.0065 |
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||||||||
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||||||||
0.0059 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0052 |
213807 |
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||||||||
0.0051 |
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||||||||
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||||||||
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202616 |
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200260 |
||||||||
0.0049 |
200260 |
||||||||
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200260 |
||||||||
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200260 |
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||||||||
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199671 |
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||||||||
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183768 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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157263 |
||||||||
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||||||||
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153729 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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139593 |
||||||||
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||||||||
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131936 |
||||||||
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||||||||
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126635 |
||||||||
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118978 |
||||||||
0.0029 |
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||||||||
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||||||||
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118389 |
||||||||
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116622 |
||||||||
0.0028 |
116622 |
||||||||
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110732 |
||||||||
0.0027 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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106020 |
||||||||
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||||||||
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101308 |
||||||||
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100719 |
||||||||
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100719 |
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98363 |
||||||||
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98363 |
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96596 |
||||||||
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96596 |
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94829 |
||||||||
0.0023 |
94829 |
||||||||
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88939 |
||||||||
0.0022 |
88939 |
||||||||
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87761 |
||||||||
0.0021 |
87761 |
||||||||
0.0021 |
87761 |
||||||||
0.002 |
82460 |
||||||||
0.002 |
82460 |
||||||||
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81871 |
||||||||
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70091 |
||||||||
0.0017 |
70091 |
||||||||
0.0017 |
70091 |
||||||||
0.0017 |
70091 |
||||||||
0.0014 |
57133 |
||||||||
0.0014 |
57133 |
||||||||
0.0012 |
47709 |
||||||||
0.0012 |
47709 |
||||||||
0.0011 |
46531 |
||||||||
0.0011 |
45942 |
||||||||
0.0011 |
45353 |
||||||||
0.0011 |
44175 |
||||||||
0.001 |
40052 |
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35340 |
||||||||
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0.0007 |
30628 |
||||||||
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30628 |
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29450 |
||||||||
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29450 |
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0.0006 |
24149 |
||||||||
0.0006 |
24149 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0006 |
23560 |
||||||||
0.0005 |
21793 |
||||||||
0.0005 |
21793 |
||||||||
0.0003 |
12958 |
||||||||
0.0003 |
12958 |
||||||||
0.0003 |
11191 |
||||||||
0.0003 |
10602 |
||||||||
0.0003 |
10602 |
||||||||
0.0001 |
5890 |
||||||||
0.0001 |
5890 |
||||||||
0.0001 |
5301 |
||||||||
0.0001 |
5301 |
||||||||
0.0001 |
4712 |
||||||||
0.0001 |
4712 |
||||||||
0 |
1767 |
||||||||
0 |
1767 |
||||||||
0 |
1767 |
||||||||
0 |
1767 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4537 |
61210900 |
||||||||
1.4537 |
61210900 |
||||||||
0.06 |
2525270 |
||||||||
0.06 |
2525270 |
||||||||
0.0356 |
1497980 |
||||||||
0.0356 |
1497980 |
||||||||
0.0251 |
1055720 |
||||||||
0.0251 |
1055720 |
||||||||
0.0086 |
360580 |
||||||||
0.0086 |
360580 |
||||||||
0.0074 |
310365 |
||||||||
0.0074 |
310365 |
||||||||
0.0064 |
269830 |
||||||||
0.0064 |
269830 |
||||||||
0.0006 |
24200 |
||||||||
0.0006 |
24200 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.605 |
29137000 |
||||||||
0.605 |
29137000 |
||||||||
0.5262 |
25341700 |
||||||||
0.5262 |
25341700 |
||||||||
0.4561 |
21965500 |
||||||||
0.4561 |
21965500 |
||||||||
0.3777 |
18193400 |
||||||||
0.3777 |
18193400 |
||||||||
0.3303 |
15908400 |
||||||||
0.3303 |
15908400 |
||||||||
0.3072 |
14796300 |
||||||||
0.2933 |
14124400 |
||||||||
0.2933 |
14124400 |
||||||||
0.2743 |
13210300 |
||||||||
0.2679 |
12905100 |
||||||||
0.2679 |
12905100 |
||||||||
0.254 |
12235300 |
||||||||
0.254 |
12235300 |
||||||||
0.251 |
12088500 |
||||||||
0.251 |
12088500 |
||||||||
0.2423 |
11668500 |
||||||||
0.2423 |
11668500 |
||||||||
0.1974 |
9505310 |
||||||||
0.1464 |
7048710 |
||||||||
0.1464 |
7048710 |
||||||||
0.1357 |
6538020 |
||||||||
0.1357 |
6538020 |
||||||||
0.1322 |
6369170 |
||||||||
0.1087 |
5237060 |
||||||||
0.1087 |
5237060 |
||||||||
0.0972 |
4680000 |
||||||||
0.0873 |
4202520 |
||||||||
0.079 |
3803230 |
||||||||
0.0761 |
3664830 |
||||||||
0.0761 |
3664830 |
||||||||
0.0755 |
3634380 |
||||||||
0.0619 |
2981830 |
||||||||
0.0619 |
2981830 |
||||||||
0.0595 |
2867650 |
||||||||
0.0595 |
2867650 |
||||||||
0.0514 |
2476670 |
||||||||
0.0514 |
2476670 |
||||||||
0.0506 |
2437920 |
||||||||
0.0406 |
1954210 |
||||||||
0.0406 |
1954210 |
||||||||
0.0405 |
1949360 |
||||||||
0.0389 |
1873940 |
||||||||
0.0389 |
1873940 |
||||||||
0.0317 |
1525170 |
||||||||
0.0317 |
1525170 |
||||||||
0.0294 |
1413760 |
||||||||
0.0294 |
1413760 |
||||||||
0.0233 |
1123810 |
||||||||
0.0233 |
1123810 |
||||||||
0.0198 |
954268 |
||||||||
0.0187 |
899600 |
||||||||
0.0187 |
899600 |
||||||||
0.0179 |
863616 |
||||||||
0.0179 |
863616 |
||||||||
0.0176 |
847008 |
||||||||
0.0176 |
847008 |
||||||||
0.0162 |
778500 |
||||||||
0.0162 |
778500 |
||||||||
0.013 |
624883 |
||||||||
0.013 |
624883 |
||||||||
0.0122 |
588200 |
||||||||
0.0122 |
588200 |
||||||||
0.0117 |
564672 |
||||||||
0.0117 |
564672 |
||||||||
0.0109 |
527304 |
||||||||
0.0109 |
527304 |
||||||||
0.0107 |
516924 |
||||||||
0.0107 |
515540 |
||||||||
0.009 |
431808 |
||||||||
0.009 |
431808 |
||||||||
0.0084 |
404128 |
||||||||
0.0083 |
399976 |
||||||||
0.0082 |
393748 |
||||||||
0.0082 |
393748 |
||||||||
0.008 |
384060 |
||||||||
0.008 |
384060 |
||||||||
0.0074 |
355688 |
||||||||
0.0069 |
332160 |
||||||||
0.0069 |
332160 |
||||||||
0.0062 |
298252 |
||||||||
0.0062 |
298252 |
||||||||
0.0057 |
272579 |
||||||||
0.0036 |
175768 |
||||||||
0.0036 |
175768 |
||||||||
0.0032 |
154316 |
||||||||
0.0032 |
154316 |
||||||||
0.003 |
146704 |
||||||||
0.002 |
96188 |
||||||||
0.002 |
96188 |
||||||||
0.0019 |
93420 |
||||||||
0.0019 |
93420 |
||||||||
0.0019 |
90652 |
||||||||
0.0019 |
90652 |
||||||||
0.0019 |
89960 |
||||||||
0.0017 |
79580 |
||||||||
0.0017 |
79580 |
||||||||
0.0014 |
68023.6 |
||||||||
0.0014 |
67878.3 |
||||||||
0.0007 |
35292 |
||||||||
0.0007 |
35292 |
||||||||
0.0007 |
35292 |
||||||||
0.0007 |
35292 |
||||||||
0.0006 |
27680 |
||||||||
0.0006 |
27680 |
||||||||
0 |
692 |
||||||||
0 |
692 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1281 |
4867040 |
||||||||
0.1281 |
4867040 |
||||||||
0.0963 |
3658750 |
||||||||
0.0963 |
3658750 |
||||||||
0.0933 |
3544090 |
||||||||
0.0933 |
3544090 |
||||||||
0.0592 |
2249520 |
||||||||
0.0592 |
2249520 |
||||||||
0.0575 |
2185090 |
||||||||
0.0575 |
2185090 |
||||||||
0.0117 |
443898 |
||||||||
0.0053 |
200928 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1571 |
5957940 |
||||||||
0.1571 |
5957940 |
||||||||
0.0677 |
2567500 |
||||||||
0.0677 |
2567500 |
||||||||
0.0052 |
195568 |
||||||||
0.0051 |
192930 |
||||||||
0.0004 |
16895 |
||||||||
0.0004 |
16895 |
||||||||
0.0004 |
16895 |
||||||||
0.0004 |
16895 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1733 |
5981260 |
||||||||
0.1733 |
5981260 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0474 |
1547700 |
||||||||
0.0474 |
1547700 |
||||||||
0.0344 |
1121850 |
||||||||
0.0344 |
1121850 |
||||||||
0.0179 |
584843 |
||||||||
0.0179 |
584843 |
||||||||
0.0178 |
582498 |
||||||||
0.0178 |
582498 |
||||||||
0.0058 |
189401 |
||||||||
0.0043 |
140700 |
||||||||
0.0043 |
140700 |
||||||||
0.0023 |
74571 |
||||||||
0.0023 |
74571 |
||||||||
0.0006 |
20167 |
||||||||
0.0001 |
1876 |
||||||||
0 |
1407 |
||||||||
0 |
1407 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0364 |
982028 |
||||||||
0.0364 |
982028 |
||||||||
0.0149 |
402294 |
||||||||
0.0016 |
42292 |
||||||||
0.0003 |
8536 |
||||||||
0.0003 |
8536 |
||||||||
0.0001 |
2716 |
||||||||
0 |
1164 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0445 |
1568580 |
||||||||
0.0181 |
637299 |
||||||||
0.0181 |
637299 |
||||||||
0.0007 |
25350 |
||||||||
0.0007 |
25350 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.769 |
18892200 |
||||||||
0.0258 |
634694 |
||||||||
0.0258 |
634694 |
||||||||
0.0121 |
298285 |
||||||||
0.0121 |
298285 |
||||||||
0.0047 |
115078 |
||||||||
0.0047 |
115078 |
||||||||
0 |
208.27 |
||||||||
0 |
208.27 |
||||||||
0 |
208.27 |
||||||||
2020-04-06 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0021 |
50256 |
||||||||
0.0021 |
50256 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8084 |
22225700 |
||||||||
0.1005 |
2763500 |
||||||||
0.0526 |
1446190 |
||||||||
0.0329 |
904155 |
||||||||
0.0329 |
904155 |
||||||||
0.0051 |
140620 |
||||||||
0.0051 |
140620 |
||||||||
0.0043 |
117710 |
||||||||
0.0043 |
117710 |
||||||||
0.0017 |
46215 |
||||||||
0.0017 |
46215 |
||||||||
0.0007 |
19355 |
||||||||
0.0007 |
19355 |
||||||||
0.0004 |
11455 |
||||||||
0.0004 |
11455 |
||||||||
0.0003 |
9480 |
||||||||
0.0002 |
4740 |
||||||||
0.0002 |
4740 |
||||||||
0.0002 |
4740 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8181 |
24084200 |
||||||||
0.3324 |
9785740 |
||||||||
0.3324 |
9785740 |
||||||||
0.0386 |
1136180 |
||||||||
0.0386 |
1136180 |
||||||||
0.0021 |
60912 |
||||||||
0.0021 |
60912 |
||||||||
0.0012 |
34263 |
||||||||
0.0009 |
25380 |
||||||||
0.0009 |
25380 |
||||||||
0.0004 |
11844 |
||||||||
0.0002 |
5076 |
||||||||
0.0002 |
5076 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0521 |
1400120 |
||||||||
0.0521 |
1400120 |
||||||||
0.0334 |
898608 |
||||||||
0.0334 |
898608 |
||||||||
0.0329 |
884326 |
||||||||
0.0292 |
783966 |
||||||||
0.0292 |
783966 |
||||||||
0.0138 |
371332 |
||||||||
0.0138 |
371332 |
||||||||
0.0116 |
310344 |
||||||||
0.0116 |
310344 |
||||||||
0.0098 |
263252 |
||||||||
0.0028 |
75366.5 |
||||||||
0.0027 |
72568 |
||||||||
0.0024 |
65620 |
||||||||
0.0024 |
65620 |
||||||||
0.0021 |
55198 |
||||||||
0.0014 |
38214 |
||||||||
0.0009 |
24993.5 |
||||||||
0.0009 |
24993.5 |
||||||||
0.0009 |
24993.5 |
||||||||
0.0005 |
12738 |
||||||||
0 |
772 |
||||||||
0 |
324.24 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0987 |
2974160 |
||||||||
0.0987 |
2974160 |
||||||||
0.0181 |
546013 |
||||||||
0.0181 |
546013 |
||||||||
0.0123 |
370215 |
||||||||
0.0123 |
370215 |
||||||||
0.0062 |
187489 |
||||||||
0.0062 |
187489 |
||||||||
0.0042 |
126003 |
||||||||
0.0042 |
126003 |
||||||||
0.0042 |
125137 |
||||||||
0.0042 |
125137 |
||||||||
0.0036 |
109982 |
||||||||
0.0028 |
85301 |
||||||||
0.0028 |
85301 |
||||||||
0.0019 |
56831.2 |
||||||||
0.0009 |
27170.8 |
||||||||
0.0009 |
27170.8 |
||||||||
0.0009 |
27170.8 |
||||||||
0.0005 |
15155 |
||||||||
0.0002 |
6495 |
||||||||
0.0001 |
3897 |
||||||||
0.0001 |
3897 |
||||||||
0.0001 |
1732 |
||||||||
0.0001 |
1732 |
||||||||
0 |
866 |
||||||||
0 |
866 |
||||||||
0 |
866 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0246 |
1077480 |
||||||||
0.0207 |
907018 |
||||||||
0.0207 |
907018 |
||||||||
0.0168 |
735301 |
||||||||
0.0168 |
735301 |
||||||||
0.0057 |
248455 |
||||||||
0.0033 |
146557 |
||||||||
0.0017 |
73121.2 |
||||||||
0.0011 |
48275.8 |
||||||||
0.0011 |
48275.8 |
||||||||
0.0011 |
48275.8 |
||||||||
0.0006 |
26418 |
||||||||
0 |
597.55 |
||||||||
0 |
597.55 |
||||||||
0 |
314.5 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9564 |
51390300 |
||||||||
0.8582 |
46111200 |
||||||||
0.0072 |
386000 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9852 |
53962800 |
||||||||
0.884 |
48423700 |
||||||||
0.8374 |
45870100 |
||||||||
0.8374 |
45870100 |
||||||||
0.656 |
35933500 |
||||||||
0.5388 |
29511600 |
||||||||
0.4023 |
22034100 |
||||||||
0.3619 |
19822400 |
||||||||
0.3053 |
16722400 |
||||||||
0.2874 |
15740000 |
||||||||
0.2467 |
13513700 |
||||||||
0.2083 |
11409200 |
||||||||
0.1796 |
9837500 |
||||||||
0.1437 |
7869500 |
||||||||
0.1329 |
7277170 |
||||||||
0.1149 |
6296200 |
||||||||
0.0977 |
5350220 |
||||||||
0.0918 |
5025980 |
||||||||
0.0906 |
4964000 |
||||||||
0.0891 |
4880380 |
||||||||
0.0857 |
4694460 |
||||||||
0.0791 |
4332440 |
||||||||
0.0755 |
4133130 |
||||||||
0.069 |
3780550 |
||||||||
0.069 |
3780550 |
||||||||
0.045 |
2463310 |
||||||||
0.0377 |
2065880 |
||||||||
0.0291 |
1595720 |
||||||||
0.0291 |
1595720 |
||||||||
0.0229 |
1252900 |
||||||||
0.0229 |
1252900 |
||||||||
0.0174 |
953057 |
||||||||
0.0174 |
953057 |
||||||||
0.0131 |
718531 |
||||||||
0.0131 |
718531 |
||||||||
0.0124 |
678646 |
||||||||
0.0124 |
678646 |
||||||||
0.0099 |
541456 |
||||||||
0.0095 |
521584 |
||||||||
0.0091 |
500532 |
||||||||
0.008 |
438359 |
||||||||
0.0066 |
359659 |
||||||||
0.0061 |
332704 |
||||||||
0.0061 |
332704 |
||||||||
0.0055 |
302995 |
||||||||
0.0054 |
293551 |
||||||||
0.0054 |
293551 |
||||||||
0.0046 |
249676 |
||||||||
0.0034 |
188093 |
||||||||
0.0033 |
183371 |
||||||||
0.0031 |
167631 |
||||||||
0.0031 |
167631 |
||||||||
0.003 |
166254 |
||||||||
0.0018 |
96210.8 |
||||||||
0.0014 |
76339 |
||||||||
0.0013 |
71420.2 |
||||||||
0.0013 |
71420.2 |
||||||||
0.0013 |
71420.2 |
||||||||
0.0011 |
62566.5 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7533 |
41439300 |
||||||||
0.6888 |
37890000 |
||||||||
0.1415 |
7786750 |
||||||||
0.1018 |
5601560 |
||||||||
0.1018 |
5601560 |
||||||||
0.0893 |
4912050 |
||||||||
0.0893 |
4909860 |
||||||||
0.0715 |
3932000 |
||||||||
0.0667 |
3671500 |
||||||||
0.0588 |
3235050 |
||||||||
0.0581 |
3193770 |
||||||||
0.0581 |
3193770 |
||||||||
0.0536 |
2948280 |
||||||||
0.0212 |
1168890 |
||||||||
0.0129 |
711692 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4207 |
79507000 |
||||||||
1.2151 |
68000000 |
||||||||
1.085 |
60721200 |
||||||||
0.5361 |
29999000 |
||||||||
0.3883 |
21727400 |
||||||||
0.3752 |
20999700 |
||||||||
0.3395 |
18999200 |
||||||||
0.3395 |
18999200 |
||||||||
0.3038 |
16998600 |
||||||||
0.2278 |
12746000 |
||||||||
0.2242 |
12548000 |
||||||||
0.1966 |
11000200 |
||||||||
0.1946 |
10891000 |
||||||||
0.1757 |
9834040 |
||||||||
0.1677 |
9383200 |
||||||||
0.1549 |
8671000 |
||||||||
0.1549 |
8671000 |
||||||||
0.1519 |
8500000 |
||||||||
0.147 |
8227130 |
||||||||
0.1304 |
7299000 |
||||||||
0.1304 |
7299000 |
||||||||
0.0984 |
5504000 |
||||||||
0.0966 |
5403430 |
||||||||
0.0893 |
5000000 |
||||||||
0.0893 |
4997000 |
||||||||
0.0822 |
4600000 |
||||||||
0.0822 |
4600000 |
||||||||
0.0738 |
4132000 |
||||||||
0.0588 |
3291000 |
||||||||
0.0581 |
3249000 |
||||||||
0.0581 |
3249000 |
||||||||
0.0336 |
1880000 |
||||||||
0.0322 |
1799270 |
||||||||
0.0277 |
1549000 |
||||||||
0.0277 |
1549000 |
||||||||
0.0268 |
1497000 |
||||||||
0.0246 |
1376000 |
||||||||
0.0246 |
1376000 |
||||||||
0.0225 |
1260000 |
||||||||
0.0225 |
1260000 |
||||||||
0.017 |
954010 |
||||||||
0.0165 |
926000 |
||||||||
0.0133 |
745000 |
||||||||
0.0129 |
724000 |
||||||||
0.0126 |
705000 |
||||||||
0.0124 |
694000 |
||||||||
0.0124 |
694000 |
||||||||
0.0096 |
536000 |
||||||||
0.0096 |
536000 |
||||||||
0.0087 |
487000 |
||||||||
0.0036 |
199000 |
||||||||
0.0036 |
199000 |
||||||||
0.0033 |
184000 |
||||||||
0.0033 |
184000 |
||||||||
0.0026 |
147000 |
||||||||
0.0024 |
137000 |
||||||||
0.0021 |
119770 |
||||||||
0.0018 |
98000 |
||||||||
0.0018 |
98000 |
||||||||
0.0018 |
98000 |
||||||||
0.0015 |
84000 |
||||||||
0.0015 |
84000 |
||||||||
0.0015 |
84000 |
||||||||
0.0001 |
8000 |
||||||||
0 |
2000 |
||||||||
0 |
2000 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4653 |
97580600 |
||||||||
0.9828 |
65449000 |
||||||||
0.2233 |
14873900 |
||||||||
0.2222 |
14796500 |
||||||||
0.1946 |
12960500 |
||||||||
0.1787 |
11900000 |
||||||||
0.1519 |
10115000 |
||||||||
0.1304 |
8685810 |
||||||||
0.1304 |
8685810 |
||||||||
0.127 |
8459450 |
||||||||
0.119 |
7924800 |
||||||||
0.0965 |
6426000 |
||||||||
0.0929 |
6188000 |
||||||||
0.0929 |
6188000 |
||||||||
0.0893 |
5950000 |
||||||||
0.0893 |
5950000 |
||||||||
0.0893 |
5950000 |
||||||||
0.0702 |
4674320 |
||||||||
0.0702 |
4674320 |
||||||||
0.0625 |
4165000 |
||||||||
0.0568 |
3781820 |
||||||||
0.0536 |
3569800 |
||||||||
0.0536 |
3569800 |
||||||||
0.0536 |
3569800 |
||||||||
0.0483 |
3214190 |
||||||||
0.0446 |
2971430 |
||||||||
0.0374 |
2489480 |
||||||||
0.0346 |
2307410 |
||||||||
0.0184 |
1222130 |
||||||||
0.0155 |
1035300 |
||||||||
0.0155 |
1035300 |
||||||||
0.0155 |
1035300 |
||||||||
0.0155 |
1035300 |
||||||||
0.0114 |
760410 |
||||||||
0.0106 |
708050 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.634 |
34129900 |
||||||||
0.6322 |
34033300 |
||||||||
0.5757 |
30991100 |
||||||||
0.5361 |
28859500 |
||||||||
0.5361 |
28859200 |
||||||||
0.5361 |
28859200 |
||||||||
0.3574 |
19240900 |
||||||||
0.3395 |
18278000 |
||||||||
0.3381 |
18201000 |
||||||||
0.3381 |
18201000 |
||||||||
0.3038 |
16353700 |
||||||||
0.2813 |
15144100 |
||||||||
0.268 |
14430000 |
||||||||
0.268 |
14430000 |
||||||||
0.268 |
14430000 |
||||||||
0.2162 |
11639200 |
||||||||
0.1966 |
10582000 |
||||||||
0.1966 |
10582000 |
||||||||
0.1869 |
10062000 |
||||||||
0.1787 |
9620000 |
||||||||
0.1787 |
9620000 |
||||||||
0.1787 |
9620000 |
||||||||
0.1787 |
9620000 |
||||||||
0.1787 |
9620000 |
||||||||
0.1686 |
9075550 |
||||||||
0.1409 |
7585370 |
||||||||
0.1173 |
6312330 |
||||||||
0.108 |
5812400 |
||||||||
0.1072 |
5772000 |
||||||||
0.1072 |
5772000 |
||||||||
0.0916 |
4930250 |
||||||||
0.0899 |
4838860 |
||||||||
0.0893 |
4810000 |
||||||||
0.0893 |
4808650 |
||||||||
0.0813 |
4379020 |
||||||||
0.0785 |
4225850 |
||||||||
0.076 |
4089580 |
||||||||
0.0738 |
3974980 |
||||||||
0.0715 |
3848000 |
||||||||
0.0698 |
3759500 |
||||||||
0.0687 |
3698890 |
||||||||
0.0687 |
3698890 |
||||||||
0.0643 |
3463200 |
||||||||
0.0625 |
3367000 |
||||||||
0.0555 |
2986160 |
||||||||
0.0536 |
2886000 |
||||||||
0.0447 |
2405000 |
||||||||
0.0445 |
2398270 |
||||||||
0.0411 |
2212600 |
||||||||
0.0357 |
1924000 |
||||||||
0.0357 |
1923520 |
||||||||
0.0268 |
1443000 |
||||||||
0.0214 |
1154400 |
||||||||
0.0214 |
1154400 |
||||||||
0.0214 |
1154400 |
||||||||
0.0204 |
1097330 |
||||||||
0.0192 |
1033190 |
||||||||
0.0179 |
962000 |
||||||||
0.0179 |
962000 |
||||||||
0.0179 |
962000 |
||||||||
0.0179 |
962000 |
||||||||
0.0161 |
865800 |
||||||||
0.0152 |
820586 |
||||||||
0.0129 |
694564 |
||||||||
0.0105 |
567580 |
||||||||
0.0098 |
528590 |
||||||||
0.0089 |
481000 |
||||||||
0.0089 |
481000 |
||||||||
0.0048 |
260125 |
||||||||
0.0022 |
120250 |
||||||||
0.0017 |
91390 |
||||||||
0.0017 |
91390 |
||||||||
0.0017 |
91390 |
||||||||
0.0016 |
87542 |
||||||||
0.0001 |
7696 |
||||||||
0 |
9.62 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1391 |
6571390 |
||||||||
0.0789 |
3725420 |
||||||||
0.0593 |
2801100 |
||||||||
0.0527 |
2487270 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7287 |
33760100 |
||||||||
0.5171 |
23956900 |
||||||||
0.4843 |
22440000 |
||||||||
0.4843 |
22440000 |
||||||||
0.4238 |
19635000 |
||||||||
0.4121 |
19093100 |
||||||||
0.3437 |
15924900 |
||||||||
0.3437 |
15924900 |
||||||||
0.3229 |
14959500 |
||||||||
0.3144 |
14566400 |
||||||||
0.3027 |
14025000 |
||||||||
0.3027 |
14025000 |
||||||||
0.2418 |
11201300 |
||||||||
0.2029 |
9402800 |
||||||||
0.1406 |
6515450 |
||||||||
0.1357 |
6284870 |
||||||||
0.1137 |
5269500 |
||||||||
0.084 |
3890230 |
||||||||
0.0679 |
3145810 |
||||||||
0.0605 |
2805000 |
||||||||
0.0524 |
2429960 |
||||||||
0.0448 |
2073830 |
||||||||
0.0391 |
1810830 |
||||||||
0.038 |
1759670 |
||||||||
0.0359 |
1665240 |
||||||||
0.0196 |
909755 |
||||||||
0.0104 |
483488 |
||||||||
0.0034 |
156145 |
||||||||
0.0029 |
132770 |
||||||||
0.0029 |
132770 |
||||||||
0.0029 |
132770 |
||||||||
0.0001 |
3253.8 |
||||||||
0 |
514.25 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2154 |
12165200 |
||||||||
0.1519 |
8581490 |
||||||||
0.0296 |
1670580 |
||||||||
0.0179 |
1008900 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0813 |
3240890 |
||||||||
0.0517 |
2058780 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2018 |
5340000 |
||||||||
0.1258 |
3329760 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4371 |
8725000 |
||||||||
0.0013 |
26137.5 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7578 |
12863500 |
||||||||
0.077 |
1307500 |
||||||||
0.0007 |
11506 |
||||||||
0.0004 |
6537.5 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6795 |
9011430 |
||||||||
0.4396 |
5829710 |
||||||||
0.1978 |
2622980 |
||||||||
0.1355 |
1797390 |
||||||||
0.1319 |
1749000 |
||||||||
0.1319 |
1749000 |
||||||||
0.1319 |
1749000 |
||||||||
0.0635 |
841852 |
||||||||
0.0417 |
553133 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8598 |
18826600 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3231 |
13423900 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3959 |
73998700 |
||||||||
4.3959 |
73998700 |
||||||||
4.3959 |
73998700 |
||||||||
1.0374 |
17463500 |
||||||||
0.4396 |
7399930 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0263 |
544546 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6618 |
62911600 |
||||||||
2.0986 |
49600600 |
||||||||
2.0002 |
47275500 |
||||||||
1.7569 |
41524900 |
||||||||
1.3188 |
31170000 |
||||||||
1.099 |
25975000 |
||||||||
1.0749 |
25404800 |
||||||||
0.3956 |
9351000 |
||||||||
0.0198 |
467550 |
||||||||
2010-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.4362 |
103943000 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.5022 |
86643700 |
||||||||
1.143 |
21996600 |
||||||||
0.4396 |
8460000 |
||||||||
0.3234 |
6223180 |
||||||||
0.2691 |
5179210 |
||||||||
0.0851 |
1638700 |
||||||||
2009-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2222 |
2890490 |
||||||||
2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
3535.02 |
||||||||
2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
2603.24 |
||||||||
2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
1982.6 |
||||||||
2005-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
4394.32 |
||||||||
2004-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
6889.4 |
||||||||
2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.002 |
8434.86 |
||||||||
2002-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9475 |
5048470 |
||||||||
0.866 |
4613900 |
||||||||
0.4204 |
2235710 |
||||||||
0.129 |
687205 |
||||||||
2002-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5425 |
12106900 |
||||||||
0.8766 |
6880080 |
||||||||
0.1744 |
1369090 |
||||||||
0.1465 |
1149570 |
||||||||
0.0927 |
727470 |
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