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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C(014270) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
民士达 |
920394 |
180368 |
8369080 |
6.31 |
||||
2 |
曙光数创 |
920808 |
106664 |
7381150 |
5.56 |
||||
3 |
视声智能 |
920976 |
243525 |
7227820 |
5.45 |
||||
4 |
海能技术 |
920476 |
337750 |
6511820 |
4.91 |
||||
5 |
青矩技术 |
920208 |
276734 |
6107520 |
4.6 |
||||
6 |
贝特瑞 |
920185 |
198376 |
5766790 |
4.35 |
||||
7 |
合肥高科 |
920718 |
443778 |
5609350 |
4.23 |
||||
8 |
宁新新材 |
920719 |
495565 |
5084500 |
3.83 |
||||
9 |
同享科技 |
920167 |
296153 |
5007950 |
3.77 |
||||
10 |
奥迪威 |
920491 |
217349 |
4914260 |
3.7 |
||||
| 2025-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贝特瑞 |
920185 |
367098 |
11879300 |
6.35 |
||||
2 |
民士达 |
920394 |
283200 |
11588500 |
6.2 |
||||
3 |
富士达 |
920640 |
299705 |
11274900 |
6.03 |
||||
4 |
曙光数创 |
920808 |
152902 |
10857600 |
5.8 |
||||
5 |
同享科技 |
920167 |
601165 |
10285900 |
5.5 |
||||
6 |
凯德石英 |
920179 |
263629 |
10186600 |
5.45 |
||||
7 |
锦波生物 |
920982 |
42848 |
10013600 |
5.35 |
||||
8 |
奥迪威 |
920491 |
324596 |
9708670 |
5.19 |
||||
9 |
海能技术 |
920476 |
457481 |
9460710 |
5.06 |
||||
10 |
视声智能 |
920976 |
313673 |
8456620 |
4.52 |
||||
11 |
合肥高科 |
920718 |
542302 |
8259260 |
4.42 |
||||
12 |
青矩技术 |
920208 |
276734 |
6838100 |
3.66 |
||||
13 |
宁新新材 |
920719 |
495565 |
6392790 |
3.42 |
||||
14 |
方盛股份 |
920662 |
202220 |
5868420 |
3.14 |
||||
15 |
太湖雪 |
920262 |
237626 |
5798070 |
3.1 |
||||
16 |
同惠电子 |
920509 |
152615 |
5736800 |
3.07 |
||||
17 |
吉林碳谷 |
920077 |
291827 |
4966900 |
2.66 |
||||
18 |
通易航天 |
920642 |
289369 |
4875870 |
2.61 |
||||
19 |
盖世食品 |
920826 |
322516 |
4299140 |
2.3 |
||||
20 |
昆工科技 |
920152 |
185242 |
4112370 |
2.2 |
||||
21 |
康农种业 |
920403 |
178933 |
4077880 |
2.18 |
||||
22 |
新芝生物 |
920685 |
227161 |
3098480 |
1.66 |
||||
23 |
海泰新能 |
920985 |
413913 |
2976030 |
1.59 |
||||
24 |
灵鸽科技 |
920284 |
78730 |
2932690 |
1.57 |
||||
25 |
迪尔化工 |
920304 |
205065 |
2799140 |
1.5 |
||||
26 |
硅烷科技 |
920402 |
239814 |
2422120 |
1.29 |
||||
27 |
诺思兰德 |
920047 |
49892 |
1182940 |
0.63 |
||||
| 2025-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
曙光数创 |
250353 |
22629400 |
6.09 |
|||||
2 |
凯德石英 |
514138 |
19563000 |
5.27 |
|||||
3 |
奥迪威 |
532639 |
18253500 |
4.92 |
|||||
4 |
贝特瑞 |
461804 |
15239500 |
4.1 |
|||||
5 |
民士达 |
380685 |
15235000 |
4.1 |
|||||
6 |
富士达 |
520757 |
14971800 |
4.03 |
|||||
7 |
海光信息 |
688041 |
57922 |
14631100 |
3.94 |
||||
8 |
锦波生物 |
48135 |
13554300 |
3.65 |
|||||
9 |
同享科技 |
920167 |
689554 |
13198100 |
3.55 |
||||
10 |
海能技术 |
457481 |
11405000 |
3.07 |
|||||
| 2025-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
锦波生物 |
920982 |
71207 |
25346800 |
7.18 |
||||
2 |
凯德石英 |
920179 |
514138 |
17984500 |
5.1 |
||||
3 |
民士达 |
920394 |
380685 |
17115600 |
4.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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