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截止日期: |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
7000000 |
117810000 |
6.29 |
||||
2 |
嘉和美康 |
688246 |
4142295 |
114162000 |
6.1 |
||||
3 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
105732000 |
5.65 |
||||
4 |
德邦股份 |
603056 |
6000000 |
94320000 |
5.04 |
||||
5 |
华统股份 |
002840 |
4200000 |
88998000 |
4.75 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
10000000 |
80048400 |
4.28 |
||||
7 |
新点软件 |
688232 |
3300000 |
76890000 |
4.11 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
360000 |
68457600 |
3.66 |
||||
9 |
创业慧康 |
300451 |
15000000 |
68100000 |
3.64 |
||||
10 |
博思软件 |
300525 |
5000000 |
65450000 |
3.5 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
6000000 |
44112700 |
2.36 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉和美康 |
688246 |
6300000 |
210546000 |
7.85 |
||||
2 |
中远海能 |
600026 |
14900000 |
182376000 |
6.8 |
||||
3 |
新点软件 |
688232 |
4800015 |
173761000 |
6.48 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
5400050 |
155305000 |
5.79 |
||||
5 |
博思软件 |
300525 |
10000000 |
149200000 |
5.56 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
13995000 |
144327000 |
5.38 |
||||
7 |
创业慧康 |
300451 |
20000000 |
131000000 |
4.88 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
8000000 |
115760000 |
4.32 |
||||
9 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
113940000 |
4.25 |
||||
10 |
华统股份 |
002840 |
4800000 |
99792000 |
3.72 |
||||
11 |
志特新材 |
300986 |
7000000 |
89110000 |
3.32 |
||||
12 |
恩捷股份 |
002812 |
1500000 |
85230000 |
3.18 |
||||
13 |
重庆啤酒 |
600132 |
1199997 |
79739800 |
2.97 |
||||
14 |
致远互联 |
688369 |
1800087 |
62301000 |
2.32 |
||||
15 |
卫宁健康 |
300253 |
8000000 |
57520000 |
2.14 |
||||
16 |
普联软件 |
300996 |
2500060 |
57251400 |
2.13 |
||||
17 |
宏华数科 |
688789 |
553474 |
55297600 |
2.06 |
||||
18 |
佳缘科技 |
301117 |
1000000 |
54510000 |
2.03 |
||||
19 |
天赐材料 |
002709 |
2000000 |
50160000 |
1.87 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
299960 |
48971500 |
1.83 |
||||
21 |
中材国际 |
600970 |
5000000 |
46700000 |
1.74 |
||||
22 |
天润乳业 |
600419 |
3300080 |
38709900 |
1.44 |
||||
23 |
江苏吴中 |
600200 |
4000000 |
32880000 |
1.23 |
||||
24 |
邦彦技术 |
688132 |
1500020 |
32145400 |
1.2 |
||||
25 |
九安医疗 |
002432 |
800000 |
30136000 |
1.12 |
||||
26 |
英科医疗 |
300677 |
1200000 |
28032000 |
1.05 |
||||
27 |
海大集团 |
002311 |
600000 |
26946000 |
1 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
528000 |
25072600 |
0.93 |
||||
29 |
晶澳科技 |
002459 |
1000000 |
20720000 |
0.77 |
||||
30 |
尚太科技 |
001301 |
500000 |
18310000 |
0.68 |
||||
31 |
中远海能 |
01138 |
2500000 |
16697100 |
0.62 |
||||
32 |
东方生物 |
688298 |
400000 |
14304000 |
0.53 |
||||
33 |
波司登 |
03998 |
4000000 |
12723300 |
0.47 |
||||
34 |
福斯特 |
603806 |
500000 |
12135000 |
0.45 |
||||
35 |
贝泰妮 |
300957 |
150000 |
10225500 |
0.38 |
||||
36 |
亚信科技 |
01675 |
200000 |
1560510 |
0.06 |
||||
37 |
航材股份 |
688563 |
1501 |
90795.5 |
0 |
||||
38 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
39 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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