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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实创新动力混合发起式A1(019780) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
4700 |
1183880 |
8.52 |
||||
2 |
深信服 |
300454 |
16600 |
1166150 |
8.39 |
||||
3 |
经纬恒润 |
688326 |
10909 |
934465 |
6.72 |
||||
4 |
图南股份 |
300855 |
32200 |
853300 |
6.14 |
||||
5 |
中望软件 |
688083 |
7808 |
761124 |
5.48 |
||||
6 |
恒玄科技 |
688608 |
3425 |
727402 |
5.23 |
||||
7 |
华大九天 |
301269 |
7300 |
678973 |
4.88 |
||||
8 |
菲利华 |
300395 |
15000 |
643950 |
4.63 |
||||
9 |
中国软件 |
600536 |
14600 |
611886 |
4.4 |
||||
10 |
中航光电 |
002179 |
13800 |
600852 |
4.32 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
5600 |
1008170 |
8.56 |
||||
2 |
图南股份 |
300855 |
32200 |
851368 |
7.23 |
||||
3 |
深信服 |
300454 |
16600 |
838798 |
7.12 |
||||
4 |
恒玄科技 |
688608 |
4691 |
686669 |
5.83 |
||||
5 |
经纬恒润 |
688326 |
10909 |
625413 |
5.31 |
||||
6 |
澜起科技 |
688008 |
10544 |
602695 |
5.11 |
||||
7 |
浪潮信息 |
000977 |
16300 |
592831 |
5.03 |
||||
8 |
中望软件 |
688083 |
7915 |
574787 |
4.88 |
||||
9 |
海格通信 |
002465 |
53800 |
557368 |
4.73 |
||||
10 |
航材股份 |
688563 |
9108 |
481631 |
4.09 |
||||
11 |
兆易创新 |
603986 |
5000 |
478100 |
4.06 |
||||
12 |
西部超导 |
688122 |
11314 |
433552 |
3.68 |
||||
13 |
中航光电 |
002179 |
10600 |
403330 |
3.42 |
||||
14 |
立讯精密 |
002475 |
9400 |
369514 |
3.14 |
||||
15 |
北方华创 |
002371 |
1000 |
319890 |
2.71 |
||||
16 |
中国软件 |
600536 |
10300 |
308176 |
2.62 |
||||
17 |
道通科技 |
688208 |
11852 |
286107 |
2.43 |
||||
18 |
华秦科技 |
688281 |
3283 |
273540 |
2.32 |
||||
19 |
中航高科 |
600862 |
12700 |
238506 |
2.02 |
||||
20 |
锐科激光 |
300747 |
13000 |
230750 |
1.96 |
||||
21 |
华恒生物 |
688639 |
2846 |
217406 |
1.85 |
||||
22 |
达梦数据 |
688692 |
574 |
128794 |
1.09 |
||||
23 |
华大九天 |
301269 |
1400 |
107870 |
0.92 |
||||
24 |
国博电子 |
688375 |
920 |
64988.8 |
0.55 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
6100 |
1159980 |
8.7 |
||||
2 |
深信服 |
300454 |
16600 |
1029200 |
7.72 |
||||
3 |
图南股份 |
300855 |
37600 |
909920 |
6.82 |
||||
4 |
航宇科技 |
688239 |
20123 |
701287 |
5.26 |
||||
5 |
航材股份 |
688563 |
12902 |
692837 |
5.19 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
681160 |
5.11 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
4100 |
629391 |
4.72 |
||||
8 |
经纬恒润 |
688326 |
7597 |
589983 |
4.42 |
||||
9 |
立讯精密 |
002475 |
16400 |
482324 |
3.62 |
||||
10 |
华秦科技 |
688281 |
3884 |
478159 |
3.58 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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