磁谷科技(688448)基金持股_新浪财经

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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	211496	369695000	10
2	宁德时代	300750	1462251	368326000	9.96
3	腾讯控股	00700	877400	351781000	9.51
4	中国移动	600941	3155156	346121000	9.36
5	中国电力	02380	99022000	331292000	8.96
6	华润电力	00836	17294000	329066000	8.9
7	中国海洋石油	00883	15955000	279416000	7.55
8	湖南黄金	002155	12756152	226422000	6.12
9	中国电信	00728	43206000	173774000	4.7
10	羚锐制药	600285	4738864	117429000	3.17
11	中国海油	600938	1863249	55990600	1.51

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国电力	02380	99720000	368600000	9.8
2	华润电力	00836	16786000	366920000	9.75
3	中国移动	600941	3351156	360249000	9.57
4	贵州茅台	600519	231096	339108000	9.01
5	腾讯控股	00700	974100	331079000	8.8
6	中国海洋石油	00883	14023000	286687000	7.62
7	湖南黄金	002155	12075052	218558000	5.81
8	福能股份	600483	16404190	191273000	5.08
9	宁德时代	300750	1041571	187514000	4.98
10	中国电信	00728	37192000	157163000	4.18
11	巨化股份	600160	5024880	121250000	3.22
12	华能国际电力股份	00902	21876000	115602000	3.07
13	五粮液	000858	882300	112970000	3
14	中国海油	600938	2462900	81275700	2.16
15	羚锐制药	600285	3166624	76664000	2.04
16	九典制药	300705	2374616	63497200	1.69
17	龙源电力	00916	8499000	54453200	1.45
18	华电国际电力股份	01071	8252000	35623700	0.95
19	福瑞股份	300049	508400	25592900	0.68
20	康诺亚-B	02162	402500	12398200	0.33
21	信达生物	01801	157500	5289890	0.14
22	达梦数据	688692	175	30612.8	0
23	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
24	安乃达	603350	1051	21608.6	0
25	永兴股份	601033	1258	20077.7	0
26	成都华微	688709	1045	19635.6	0
27	星宸科技	301536	481	15521.9	0
28	上海合晶	688584	866	13760.7	0
29	爱迪特	301580	202	13317.9	0
30	龙旗科技	603341	298	11172	0
31	灿芯股份	688691	247	10500	0
32	达利凯普	301566	576	9774.72	0
33	汇成真空	301392	219	9123.54	0
34	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
35	广合科技	001389	222	7672.32	0
36	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
37	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
38	美新科技	301588	257	5461.25	0
39	华阳智能	301502	138	5220.54	0
40	永臻股份	603381	178	4473.14	0
41	星德胜	603344	182	4124.12	0
42	平安电工	001359	184	3790.4	0
43	北自科技	603082	107	3155.43	0
44	腾达科技	001379	213	2871.24	0
45	盛景微	603375	72	2800.8	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	21290000	352426000	9.77
2	贵州茅台	600519	203496	346533000	9.61
3	五粮液	000858	2238600	343647000	9.53
4	腾讯控股	00700	1214200	334403000	9.27
5	中国电力	02380	111807000	325361000	9.02
6	中国移动	600941	2666038	281960000	7.82
7	宁德时代	300750	1351119	256929000	7.12
8	华能国际电力股份	00902	49120000	205282000	5.69
9	中国财险	02328	14464000	135319000	3.75
10	泸州老窖	000568	625800	115516000	3.2
11	中国移动	00941	706000	42817600	1.19

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	205496	354686000	9.89
2	华润电力	00836	24742000	350675000	9.78
3	五粮液	000858	2406300	337628000	9.42
4	腾讯控股	00700	1223800	325612000	9.08
5	宁德时代	300750	1957503	319582000	8.91
6	泸州老窖	000568	1726200	309715000	8.64
7	中国电力	02380	111807000	290793000	8.11
8	中国移动	600941	2669038	265516000	7.41
9	华能国际电力股份	00902	54192000	203315000	5.67
10	美团-W	03690	1399200	103848000	2.9
11	迈瑞医疗	300760	270656	78652600	2.19
12	中国财险	02328	9222000	77554500	2.16
13	药明康德	603259	939160	68333300	1.91
14	药明生物	02269	1680000	45064500	1.26
15	康诺亚-B	02162	967500	43049300	1.2
16	小鹏汽车-W	09868	750400	38557600	1.08
17	古井贡酒	000596	155029	36090800	1.01
18	中国移动	00941	417500	24516900	0.68
19	山东黄金	01787	1397750	18772000	0.52
20	羚锐制药	600285	1041300	17816600	0.5
21	信达生物	01801	370500	14353500	0.4
22	金斯瑞生物科技	01548	718000	12922200	0.36
23	航材股份	688563	1501	90795.5	0
24	广钢气体	688548	4048	51612	0
25	华勤技术	603296	593	46105.8	0
26	盟固利	301487	867	35512.3	0
27	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
28	明阳电气	301291	1206	34202.2	0
29	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0
30	盛科通信	688702	549	26450.8	0
31	芯动联科	688582	648	25058.2	0
32	中集环科	301559	1315	23985.6	0
33	德福科技	301511	982	22261.9	0
34	京仪装备	688652	416	21736	0
35	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
36	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
37	敷尔佳	301371	564	21195.1	0
38	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
39	波长光电	301421	332	19710.8	0
40	精智达	688627	222	19473.8	0
41	泰凌微	688591	681	19081.6	0
42	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
43	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
44	君逸数码	301172	438	16714.1	0
45	金凯生科	301509	266	16553.2	0
46	民爆光电	301362	420	16178.4	0
47	威迈斯	688612	422	16023.3	0
48	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
49	埃科光电	688610	275	14025	0
50	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
51	民生健康	301507	851	13488.3	0
52	金杨股份	301210	281	12779.9	0
53	达利凯普	301566	576	12752.6	0
54	康鹏科技	688602	1066	11790	0
55	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
56	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
57	中机认检	301508	419	11178.9	0
58	威尔高	301251	321	11103.4	0
59	司南导航	688592	216	10914.5	0
60	维科精密	301499	371	10733	0
61	康希通信	688653	648	10361.5	0
62	多浦乐	301528	148	10198.7	0
63	信音电子	301329	458	10181.3	0
64	恒工精密	301261	198	10068.3	0
65	朗威股份	301202	306	9730.8	0
66	中研股份	688716	267	9716.13	0
67	安培龙	301413	164	9543.16	0
68	协昌科技	301418	189	9487.8	0
69	恒达新材	301469	275	9099.75	0
70	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
71	思泰克	301568	246	8752.68	0
72	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
73	艾森股份	688720	165	8223.6	0
74	信宇人	688573	285	8208	0
75	思泉新材	301489	128	8206.08	0
76	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
77	陕西华达	301517	185	8082.65	0
78	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
79	崇德科技	301548	136	8022.64	0
80	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
81	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
82	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
83	锴威特	688693	178	7726.98	0
84	众辰科技	603275	193	7662.1	0
85	威马农机	301533	225	7461	0
86	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
87	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
88	福赛科技	301529	182	6894.16	0
89	港通医疗	301515	230	6502.1	0
90	中邮科技	688648	303	6493.29	0
91	德冠新材	001378	205	6410.35	0
92	光格科技	688450	167	6082.14	0
93	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
94	金帝股份	603270	195	5768.1	0
95	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
96	上海汽配	603107	292	5311.48	0
97	润本股份	603193	303	5047.98	0
98	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
99	联域股份	001326	99	4815.36	0
100	热威股份	603075	182	4242.42	0
101	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
102	永达股份	001239	189	3764.88	0
103	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
104	天元智能	603273	178	3376.66	0
105	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
106	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	219196	394235000	9.88
2	腾讯控股	00700	1381000	388031000	9.72
3	五粮液	000858	2425500	378621000	9.49
4	泸州老窖	000568	1696100	367460000	9.21
5	华润电力	00836	26300000	360557000	9.03
6	宁德时代	300750	1500813	304710000	7.63
7	中国电力	02380	112657000	294626000	7.38
8	华能国际电力股份	00902	57982000	202183000	5.07
9	中国移动	600941	2077138	201108000	5.04
10	美团-W	03690	1233000	129663000	3.25
11	中国移动	00941	1901000	114608000	2.87

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	26872000	438525000	9.88
2	贵州茅台	600519	257696	435764000	9.82
3	腾讯控股	00700	1382400	422639000	9.52
4	五粮液	000858	2425500	396739000	8.94
5	华能国际电力股份	00902	79254000	358046000	8.07
6	泸州老窖	000568	1644500	344638000	7.77
7	宁德时代	300750	1388713	317724000	7.16
8	中国电力	02380	112369000	298374000	6.72
9	中国移动	00941	3850000	227353000	5.12
10	中国移动	600941	1445956	134908000	3.04
11	金山软件	03888	4071000	115792000	2.61
12	恒生电子	600570	2162753	95788300	2.16
13	海康威视	002415	2800380	92720600	2.09
14	迈瑞医疗	300760	294656	88337900	1.99
15	中兴通讯	000063	1472200	67044000	1.51
16	华电国际电力股份	01071	15718000	59271000	1.34
17	广联达	002410	1769630	57495300	1.3
18	古井贡酒	000596	181077	44794800	1.01
19	龙源电力	00916	5124000	38124500	0.86
20	康诺亚-B	02162	922500	34786500	0.78
21	金斯瑞生物科技	01548	1622000	26319900	0.59
22	大华股份	002236	1087600	21480100	0.48
23	百利天恒	688506	15622	1115100	0.03
24	英方软件	688435	2728	199226	0
25	阿特斯	688472	6261	106687	0
26	豪恩汽电	301488	2618	104144	0
27	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0
28	朗威股份	301202	3060	79009.2	0
29	中润光学	688307	2455	77897.1	0
30	中芯集成	688469	13800	74658	0
31	格力博	301260	3121	73749.2	0
32	恒工精密	301261	1973	72803.7	0
33	中科飞测	688361	831	53740.8	0
34	日联科技	688531	346	47045.6	0
35	曼恩斯特	301325	364	39293.8	0
36	中船特气	688146	1011	38549.4	0
37	明阳电气	301291	1206	37422.2	0
38	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
39	川宁生物	301301	3574	32023	0
40	中信金属	601061	4016	30441.3	0
41	中电港	001287	1386	29133.7	0
42	宏源药业	301246	931	28591	0
43	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
44	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
45	芯动联科	688582	648	26360.6	0
46	三博脑科	301293	333	23782.9	0
47	航天南湖	688552	956	22466	0
48	天玛智控	688570	884	22391.7	0
49	美利信	301307	687	21887.8	0
50	国科军工	688543	410	21750.5	0
51	绿通科技	301322	391	20816.8	0
52	美芯晟	688458	221	20058	0
53	安杰思	688581	163	19238.9	0
54	鑫磊股份	301317	694	18162	0
55	天键股份	301383	493	17610	0
56	晶升股份	688478	402	17032.7	0
57	航天软件	688562	726	16197.1	0
58	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
59	双元科技	688623	178	15448.6	0
60	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
61	华人健康	301408	879	14899	0
62	溯联股份	301397	362	14552.4	0
63	阿莱德	301419	330	14470.5	0
64	西高院	688334	888	14394.5	0
65	新相微	688593	959	13991.8	0
66	光大同创	301387	307	13925.5	0
67	金杨股份	301210	281	13816.8	0
68	慧智微	688512	721	13814.4	0
69	蜂助手	301382	408	13398.7	0
70	豪江智能	301320	642	13238	0
71	华曙高科	688433	418	13167	0
72	华丰科技	688629	708	13161.7	0
73	安凯微	688620	1016	12537.4	0
74	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
75	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
76	威士顿	301315	226	11553.1	0
77	航天环宇	688523	472	11257.2	0
78	中重科技	603135	628	11234.9	0
79	中科磁业	301141	262	11184.8	0
80	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
81	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
82	友车科技	688479	332	9790.68	0
83	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
84	致欧科技	301376	420	9454.2	0
85	北方长龙	301357	190	9194.1	0
86	未来电器	301386	378	8992.62	0
87	新莱福	301323	228	8974.08	0
88	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
89	锡南科技	301170	250	8732.5	0
90	华海诚科	688535	161	8248.03	0
91	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
92	华塑科技	301157	150	7939.5	0
93	美硕科技	301295	215	7755.05	0
94	亚华电子	301337	232	7045.84	0
95	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
96	华纬科技	001380	170	5232.6	0
97	三联锻造	001282	105	3468.15	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	1473000	497481000	10.09
2	贵州茅台	600519	268196	488117000	9.9
3	华润电力	00836	32000000	468379000	9.5
4	五粮液	000858	2250200	443289000	8.99
5	泸州老窖	000568	1648700	420072000	8.52
6	中国电力	02380	139000000	379648000	7.7
7	中国移动	00941	5269500	293385000	5.95
8	华能国际电力股份	00902	70700000	254993000	5.17
9	金山软件	03888	6160000	208421000	4.23
10	海康威视	002415	4035980	172175000	3.49
11	中国移动	600941	483400	43491500	0.88

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	34342000	489600000	9.9
2	腾讯控股	00700	1615000	481839000	9.74
3	贵州茅台	600519	268196	463174000	9.37
4	中国电力	02380	135000000	397952000	8.05
5	宁德时代	300750	841005	330868000	6.69
6	比亚迪	002594	1269787	326297000	6.6
7	拓普集团	601689	5505150	322492000	6.52
8	中国中免	601888	1417717	306269000	6.19
9	泸州老窖	000568	1180700	264807000	5.36
10	五粮液	000858	1433700	259055000	5.24
11	华能国际电力股份	00902	70000000	230732000	4.67
12	山西汾酒	600809	528639	150657000	3.05
13	迈瑞医疗	300760	446556	141098000	2.85
14	中广核新能源	01811	52192000	125878000	2.55
15	东方财富	300059	5225106	101367000	2.05
16	先声药业	02096	7013000	72793500	1.47
17	古井贡酒	000596	211700	56502700	1.14
18	恒生电子	600570	854050	34554900	0.7
19	顶点软件	603383	472700	20628600	0.42
20	康诺亚-B	02162	396000	18040500	0.36
21	美团-W	03690	98800	15418200	0.31
22	联影医疗	688271	7365	1264420	0.03
23	振华风光	688439	7096	815047	0.02
24	百利天恒	688506	15622	385863	0.01
25	思科瑞	688053	4865	296376	0.01
26	宣泰医药	688247	7155	107754	0
27	华大九天	301269	1168	102714	0
28	长盈通	688143	1938	82675.1	0
29	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
30	华厦眼科	301267	1006	66597.2	0
31	广立微	301095	740	64002.6	0
32	江波龙	301308	819	46453.7	0
33	磁谷科技	688448	1985	45337.4	0
34	华宝新能	301327	242	42826.7	0
35	普瑞眼科	301239	575	40066	0
36	中科环保	301175	6370	38283.7	0
37	锐捷网络	301165	1077	34044	0
38	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
39	北路智控	301195	330	24103.2	0
40	隆扬电子	301389	1269	21776	0
41	熵基科技	301330	694	21729.1	0
42	天力锂能	301152	433	20195.1	0
43	信德新材	301349	180	18633.6	0
44	美好医疗	301363	445	16843.2	0
45	建科股份	301115	685	16467.4	0
46	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
47	维峰电子	301328	191	14699.4	0
48	紫建电子	301121	290	14433.3	0
49	元道通信	301139	566	14325.5	0
50	天元宠物	301335	420	14204.4	0
51	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
52	富乐德	301297	1015	13184.8	0
53	泓博医药	301230	269	12998.1	0
54	宏景科技	301396	396	12632.4	0
55	凯格精机	301338	257	12590.4	0
56	珠城科技	301280	279	12499.2	0
57	一博科技	301366	268	12084.1	0
58	东星医疗	301290	330	11592.9	0
59	新天地	301277	439	11317.4	0
60	天山电子	301379	449	11058.9	0
61	金禄电子	301282	434	10958.5	0
62	西测测试	301306	255	10784	0
63	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
64	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
65	工大科雅	301197	380	7630.4	0
66	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
67	鸿日达	301285	565	7119	0
68	东南电子	301359	328	6527.2	0
69	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
70	丰立智能	301368	337	6241.24	0
71	远翔新材	301300	211	6197.07	0
72	唯特偶	301319	115	6126.05	0
73	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
74	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	256896	481038000	9.96
2	宁德时代	300750	1123111	450244000	9.32
3	比亚迪	002594	1683187	424180000	8.78
4	华润电力	00836	37000000	408264000	8.45
5	拓普集团	601689	5389950	397778000	8.23
6	中国电力	02380	127000000	359524000	7.44
7	东方财富	300059	18248406	321537000	6.65
8	华能国际电力股份	00902	70000000	216523000	4.48
9	中国中免	601888	1024917	203190000	4.21
10	腾讯控股	00700	791500	190706000	3.95
11	比亚迪股份	01211	49500	8703240	0.18

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	300404	614326000	9.76
2	宁德时代	300750	1108186	591771000	9.4
3	华润电力	00836	41900000	580486000	9.23
4	腾讯控股	00700	1837000	556757000	8.85
5	比亚迪	002594	1663087	554623000	8.81
6	中国电力	02380	127000000	540873000	8.6
7	迈瑞医疗	300760	1561423	489038000	7.77
8	东方财富	300059	17382800	441523000	7.02
9	中国中免	601888	1553517	361861000	5.75
10	华能国际电力股份	00902	70000000	234066000	3.72
11	法拉电子	600563	975745	200184000	3.18
12	中广核新能源	01811	60000000	189852000	3.02
13	山西汾酒	600809	528639	171702000	2.73
14	广发证券	01776	10238400	90885000	1.44
15	天奈科技	688116	374083	63399600	1.01
16	星源材质	300568	1065700	30947900	0.49
17	比亚迪股份	01211	110500	29672500	0.47
18	德赛西威	002920	199811	29572000	0.47
19	中国神华	01088	1394500	26832700	0.43
20	爱美客	300896	34400	20640300	0.33
21	键凯科技	688356	84256	20373900	0.32
22	贝泰妮	300957	60500	13160600	0.21
23	拓荆科技	688072	5300	740834	0.01
24	凌云光	688400	13111	287524	0
25	中科环保	301175	63694	243311	0
26	元道通信	301139	5651	217337	0
27	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
28	理工导航	688282	3185	144503	0
29	创耀科技	688259	1595	126356	0
30	超卓航科	688237	2891	119312	0
31	瑞泰新材	301238	3497	112149	0
32	赛伦生物	688163	3607	84980.9	0
33	仁度生物	688193	1635	84317	0
34	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
35	软通动力	301236	2076	65144.9	0
36	腾远钴业	301219	578	50760	0
37	三元生物	301206	945	43177.1	0
38	福元医药	601089	1749	36816.4	0
39	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
40	中一科技	301150	403	33352.3	0
41	华兰疫苗	301207	569	32103	0
42	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
43	军信股份	301109	1837	29649.2	0
44	华如科技	301302	466	26291.7	0
45	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
46	铭利达	301268	641	22351.7	0
47	泰恩康	301263	682	21401.2	0
48	采纳股份	301122	301	21181.4	0
49	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
50	欧圣电气	301187	876	19745	0
51	星辉环材	300834	635	19069.1	0
52	华融化学	301256	1831	18456.5	0
53	国能日新	301162	334	18072.7	0
54	信邦智能	301112	399	17971	0
55	中科江南	301153	398	17504	0
56	奕东电子	301123	656	16655.8	0
57	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
58	侨源股份	301286	784	15515.4	0
59	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
60	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
61	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
62	杰创智能	301248	472	14098.6	0
63	东利机械	301298	634	13206.2	0
64	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
65	富士莱	301258	295	12295.6	0
66	益客食品	301116	577	11805.4	0
67	联盛化学	301212	347	11548.2	0
68	联合精密	001268	409	11337.5	0
69	亚香股份	301220	285	11157.8	0
70	和顺科技	301237	261	10925.5	0
71	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
72	唯科科技	301196	271	10167.9	0
73	清研环境	301288	452	9030.96	0
74	宏德股份	301163	277	8955.41	0
75	西点药业	301130	237	8934.9	0
76	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
77	青木股份	301110	202	8049.7	0
78	标榜股份	301181	257	7861.63	0
79	德石股份	301158	379	7724.02	0
80	实朴检测	301228	373	7586.82	0
81	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	336204	577935000	9.88
2	迈瑞医疗	300760	1833923	563473000	9.63
3	华润电力	00836	44300000	529575000	9.05
4	比亚迪	002594	2218564	509826000	8.71
5	宁德时代	300750	945771	484518000	8.28
6	广发证券	01776	50000000	450922000	7.71
7	中国电力	02380	126472000	427717000	7.31
8	法拉电子	600563	1788941	359559000	6.14
9	牧原股份	002714	4073274	231606000	3.96
10	东方证券	03958	51612000	214731000	3.67

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	383904	787003000	9.81
2	华润电力	00836	36000000	768217000	9.58
3	迈瑞医疗	300760	1833923	698358000	8.71
4	宁德时代	300750	1145443	673521000	8.4
5	比亚迪	002594	2446664	656000000	8.18
6	广发证券	01776	50000000	607477000	7.57
7	歌尔股份	002241	10834205	586130000	7.31
8	东方财富	300059	12208214	453047000	5.65
9	法拉电子	600563	1801041	418562000	5.22
10	中国电力	02380	90000000	386316000	4.82
11	东方证券	03958	67500000	367552000	4.58
12	亿纬锂能	300014	2600070	307276000	3.83
13	华能国际电力股份	00902	67000000	285400000	3.56
14	腾讯控股	00700	500000	186740000	2.33
15	中广核新能源	01811	23000000	153447000	1.91
16	山东黄金	01787	9697500	105769000	1.32
17	比亚迪股份	01211	350000	76290300	0.95
18	天奈科技	688116	149383	22301400	0.28
19	国芯科技	688262	7129	299275	0
20	南网科技	688248	11763	222321	0
21	海力风电	301155	1054	101974	0
22	容知日新	688768	907	98445.8	0
23	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
24	唯赛勃	688718	3145	87148	0
25	华纳药厂	688799	1917	78079.4	0
26	招标股份	301136	7172	75449.4	0
27	禾信仪器	688622	1204	68543.7	0
28	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
29	怡合达	301029	462	41519.9	0
30	润丰股份	301035	644	36244.3	0
31	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
32	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
33	雅创电子	301099	351	25047.4	0
34	光庭信息	301221	280	24841.6	0
35	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
36	优宁维	301166	253	23908.5	0
37	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
38	百诚医药	301096	272	21360.2	0
39	华兰股份	301093	409	20388.7	0
40	申菱环境	301018	782	20378.9	0
41	风光股份	301100	599	18652.9	0
42	长江材料	001296	310	18376.8	0
43	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
44	戎美股份	301088	704	17367.7	0
45	通灵股份	301168	329	17150.8	0
46	明月镜片	301101	371	16086.6	0
47	善水科技	301190	575	15789.5	0
48	恒光股份	301118	315	15441.3	0
49	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
50	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
51	拓新药业	301089	220	14944.6	0
52	万祥科技	301180	654	14858.9	0
53	能辉科技	301046	290	14207.1	0
54	粤万年青	301111	379	13901.7	0
55	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
56	漱玉平民	301017	555	13209	0
57	迈赫股份	301199	402	12864	0
58	华研精机	301138	285	12785.1	0
59	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
60	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
61	英诺激光	301021	290	12014.7	0
62	争光股份	301092	323	11473	0
63	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
64	东亚机械	301028	733	9895.5	0
65	倍杰特	300774	444	9359.52	0
66	中环海陆	301040	241	9280.91	0
67	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
68	家联科技	301193	297	8654.58	0
69	果麦文化	301052	252	8477.28	0
70	读客文化	301025	403	8414.64	0
71	万事利	301066	344	7856.96	0
72	中富电路	300814	328	7832.64	0
73	张小泉	301055	355	7731.9	0
74	金钟股份	301133	286	7707.7	0
75	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
76	仕净科技	301030	242	7627.84	0
77	严牌股份	301081	403	7028.32	0
78	迈普医学	301033	108	6476.76	0
79	超越科技	301049	196	6452.32	0
80	森赫股份	301056	572	6343.48	0
81	双乐股份	301036	205	6135.65	0
82	金百泽	301041	215	6065.15	0
83	中捷精工	301072	181	6047.21	0
84	百胜智能	301083	416	5911.36	0
85	中兰环保	300854	203	5539.87	0
86	海锅股份	301063	153	5524.83	0
87	泰慕士	001234	333	5504.49	0
88	深水规院	301038	266	5381.18	0
89	金三江	301059	259	4998.7	0
90	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
91	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
92	保立佳	301037	193	4682.18	0
93	君亭酒店	301073	144	4608	0
94	远信工业	301053	155	4460.9	0
95	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
96	大地海洋	301068	144	4086.72	0
97	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	420804	770071000	9.51
2	宁德时代	300750	1382643	726897000	8.97
3	华润电力	00836	35226000	658804000	8.13
4	广发证券	01776	50000000	565648000	6.98
5	比亚迪	002594	1937764	483491000	5.97
6	东方证券	03958	70000000	443188000	5.47
7	药明生物	02269	3968000	418156000	5.16
8	迈瑞医疗	300760	1060123	408593000	5.04
9	中国电力	02380	118267000	406902000	5.02
10	法拉电子	600563	1842341	329337000	4.07
11	东方证券	600958	12812997	193861000	2.39
12	广发证券	000776	5215500	109317000	1.35

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	14205000	991673000	9.8
2	宁德时代	300750	1791857	958285000	9.47
3	贵州茅台	600519	442003	909068000	8.99
4	腾讯控股	00700	1852000	899951000	8.9
5	药明生物	02269	7396500	875782000	8.66
6	亿纬锂能	300014	8047070	836332000	8.27
7	中国中免	601888	2769325	831074000	8.21
8	五粮液	000858	2742005	816816000	8.07
9	金山软件	03888	7900000	305993000	3.02
10	迈瑞医疗	300760	637294	305933000	3.02
11	比亚迪股份	01211	1500000	289813000	2.86
12	比亚迪	002594	900000	225900000	2.23
13	法拉电子	600563	1337541	211813000	2.09
14	中信证券	06030	5056500	81960400	0.81
15	美团-W	03690	200000	53319700	0.53
16	海吉亚医疗	06078	600000	50923300	0.5
17	贝泰妮	300957	853	214922	0
18	青云科技	688316	1428	92820	0
19	利元亨	688499	2149	83488.6	0
20	华利集团	300979	925	80937.5	0
21	上声电子	688533	3493	66751.2	0
22	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
23	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
24	中红医疗	300981	601	54324.4	0
25	英科再生	688087	2469	54219.2	0
26	迈信林	688685	2612	50934	0
27	漱玉平民	301017	5550	49173	0
28	立高食品	300973	360	41655.6	0
29	元琛科技	688659	3671	38398.7	0
30	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
31	工大高科	688367	1717	30803	0
32	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
33	科汇股份	688681	1661	24150.9	0
34	联科科技	001207	682	22581	0
35	可靠股份	301009	801	22339.9	0
36	百洋医药	301015	462	17939.5	0
37	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
38	苏文电能	300982	317	14356.9	0
39	格林精密	300968	1162	14025.3	0
40	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
41	百川畅银	300614	329	13285	0
42	税友股份	603171	637	12230.4	0
43	欢乐家	300997	928	12110.4	0
44	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
45	德才股份	605287	349	11014.4	0
46	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
47	普联软件	300996	241	10177.4	0
48	英力股份	300956	371	9571.8	0
49	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
50	共同药业	300966	286	9020.44	0
51	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
52	冠中生态	300948	324	8884.08	0
53	深水海纳	300961	394	8695.58	0
54	德固特	300950	219	8569.47	0
55	新中港	605162	1377	8358.39	0
56	建工修复	300958	300	8166	0
57	志特新材	300986	264	8070.48	0
58	东箭科技	300978	593	8064.8	0
59	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
60	博亚精工	300971	245	6931.05	0
61	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
62	创益通	300991	254	6733.54	0
63	中洲特材	300963	283	6364.67	0
64	商络电子	300975	463	6032.89	0
65	华立科技	301011	175	5922	0
66	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
67	万辰生物	300972	430	5439.5	0
68	通业科技	300960	234	5396.04	0
69	杭州热电	605011	525	4662	0
70	奇德新材	300995	191	4454.12	0
71	德迈仕	301007	303	4375.32	0
72	宁波方正	300998	201	4285.32	0
73	扬电科技	301012	170	4124.2	0
74	泰福泵业	300992	200	4064	0
75	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	448403	900842000	9.46
2	腾讯控股	00700	1690000	871296000	9.15
3	中国中免	601888	2537325	776624000	8.16
4	碧桂园服务	06098	11520000	767234000	8.06
5	五粮液	000858	2800005	750345000	7.88
6	英科医疗	300677	3272224	528759000	5.55
7	银河娱乐	00027	5959000	352550000	3.7
8	金山软件	03888	6665000	290669000	3.05
9	长春高新	000661	370333	167661000	1.76
10	迈瑞医疗	300760	405094	161677000	1.7

截止日期
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