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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国电力 |
02380 |
99720000 |
368600000 |
9.8 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
16786000 |
366920000 |
9.75 |
||||
3 |
中国移动 |
600941 |
3351156 |
360249000 |
9.57 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
231096 |
339108000 |
9.01 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
974100 |
331079000 |
8.8 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
14023000 |
286687000 |
7.62 |
||||
7 |
湖南黄金 |
002155 |
12075052 |
218558000 |
5.81 |
||||
8 |
福能股份 |
600483 |
16404190 |
191273000 |
5.08 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
1041571 |
187514000 |
4.98 |
||||
10 |
中国电信 |
00728 |
37192000 |
157163000 |
4.18 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
2462900 |
81275700 |
2.16 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润电力 |
00836 |
21290000 |
352426000 |
9.77 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
203496 |
346533000 |
9.61 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2238600 |
343647000 |
9.53 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
1214200 |
334403000 |
9.27 |
||||
5 |
中国电力 |
02380 |
111807000 |
325361000 |
9.02 |
||||
6 |
中国移动 |
600941 |
2666038 |
281960000 |
7.82 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
1351119 |
256929000 |
7.12 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
49120000 |
205282000 |
5.69 |
||||
9 |
中国财险 |
02328 |
14464000 |
135319000 |
3.75 |
||||
10 |
泸州老窖 |
000568 |
625800 |
115516000 |
3.2 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
706000 |
42817600 |
1.19 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
205496 |
354686000 |
9.89 |
||||
2 |
华润电力 |
00836 |
24742000 |
350675000 |
9.78 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
2406300 |
337628000 |
9.42 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
1223800 |
325612000 |
9.08 |
||||
5 |
宁德时代 |
300750 |
1957503 |
319582000 |
8.91 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
1726200 |
309715000 |
8.64 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
111807000 |
290793000 |
8.11 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
2669038 |
265516000 |
7.41 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
54192000 |
203315000 |
5.67 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
1399200 |
103848000 |
2.9 |
||||
11 |
迈瑞医疗 |
300760 |
270656 |
78652600 |
2.19 |
||||
12 |
中国财险 |
02328 |
9222000 |
77554500 |
2.16 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
939160 |
68333300 |
1.91 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
1680000 |
45064500 |
1.26 |
||||
15 |
康诺亚-B |
02162 |
967500 |
43049300 |
1.2 |
||||
16 |
小鹏汽车-W |
09868 |
750400 |
38557600 |
1.08 |
||||
17 |
古井贡酒 |
000596 |
155029 |
36090800 |
1.01 |
||||
18 |
中国移动 |
00941 |
417500 |
24516900 |
0.68 |
||||
19 |
山东黄金 |
01787 |
1397750 |
18772000 |
0.52 |
||||
20 |
羚锐制药 |
600285 |
1041300 |
17816600 |
0.5 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
370500 |
14353500 |
0.4 |
||||
22 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
718000 |
12922200 |
0.36 |
||||
23 |
航材股份 |
688563 |
1501 |
90795.5 |
0 |
||||
24 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
25 |
华勤技术 |
603296 |
593 |
46105.8 |
0 |
||||
26 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
27 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
28 |
明阳电气 |
301291 |
1206 |
34202.2 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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