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| 民生加银红利回报混合(690009) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国太保 |
601601 |
142900 |
3981190 |
6.82 |
||||
2 |
浙能电力 |
600023 |
397200 |
2824090 |
4.84 |
||||
3 |
志邦家居 |
603801 |
192300 |
2515280 |
4.31 |
||||
4 |
渝农商行 |
601077 |
461100 |
2314720 |
3.97 |
||||
5 |
兴业银行 |
601166 |
131100 |
2309980 |
3.96 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
69500 |
2293500 |
3.93 |
||||
7 |
中国人寿 |
601628 |
65300 |
2027560 |
3.47 |
||||
8 |
苏州银行 |
002966 |
246700 |
1850250 |
3.17 |
||||
9 |
交通银行 |
601328 |
243700 |
1820440 |
3.12 |
||||
10 |
电投能源 |
002128 |
82200 |
1734420 |
2.97 |
||||
11 |
宁波银行 |
002142 |
77700 |
1714060 |
2.94 |
||||
12 |
索菲亚 |
002572 |
100700 |
1543730 |
2.64 |
||||
13 |
常熟银行 |
601128 |
198960 |
1506130 |
2.58 |
||||
14 |
农业银行 |
601288 |
339600 |
1480660 |
2.54 |
||||
15 |
华帝股份 |
002035 |
233700 |
1455950 |
2.49 |
||||
16 |
陕西煤业 |
601225 |
55700 |
1435390 |
2.46 |
||||
17 |
中国神华 |
601088 |
31700 |
1406530 |
2.41 |
||||
18 |
招商公路 |
001965 |
104800 |
1242930 |
2.13 |
||||
19 |
南京银行 |
601009 |
119000 |
1236410 |
2.12 |
||||
20 |
同花顺 |
300033 |
11000 |
1140700 |
1.95 |
||||
21 |
百亚股份 |
003006 |
48100 |
1139970 |
1.95 |
||||
22 |
招商银行 |
600036 |
32600 |
1114590 |
1.91 |
||||
23 |
新华保险 |
601336 |
37100 |
1114110 |
1.91 |
||||
24 |
国电电力 |
600795 |
184900 |
1107550 |
1.9 |
||||
25 |
喜临门 |
603008 |
56400 |
977412 |
1.67 |
||||
26 |
齐鲁银行 |
601665 |
183600 |
901476 |
1.54 |
||||
27 |
江苏银行 |
600919 |
103700 |
770491 |
1.32 |
||||
28 |
江山欧派 |
603208 |
34400 |
658416 |
1.13 |
||||
29 |
富安娜 |
002327 |
56200 |
564810 |
0.97 |
||||
30 |
中国平安 |
601318 |
100 |
4136 |
0.01 |
||||
31 |
山西焦煤 |
000983 |
300 |
3093 |
0.01 |
||||
32 |
潞安环能 |
601699 |
100 |
1813 |
0 |
||||
33 |
紫金矿业 |
601899 |
100 |
1757 |
0 |
||||
34 |
兖矿能源 |
600188 |
74 |
1682.02 |
0 |
||||
35 |
淮北矿业 |
600985 |
100 |
1674 |
0 |
||||
36 |
山煤国际 |
600546 |
100 |
1462 |
0 |
||||
37 |
皖通高速 |
600012 |
100 |
1397 |
0 |
||||
38 |
平煤股份 |
601666 |
100 |
1120 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商公路 |
001965 |
314300 |
3551590 |
6.11 |
||||
2 |
中国神华 |
601088 |
62100 |
2427490 |
4.18 |
||||
3 |
陕西煤业 |
601225 |
89900 |
2255590 |
3.88 |
||||
4 |
四川成渝 |
601107 |
426300 |
2225290 |
3.83 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
271100 |
2141690 |
3.69 |
||||
6 |
富安娜 |
002327 |
184700 |
1991070 |
3.43 |
||||
7 |
中国中铁 |
601390 |
279400 |
1958590 |
3.37 |
||||
8 |
金诚信 |
603979 |
36000 |
1908360 |
3.28 |
||||
9 |
学大教育 |
000526 |
29700 |
1806350 |
3.11 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
61100 |
1785950 |
3.07 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖通高速 |
600012 |
362600 |
3995850 |
6.97 |
||||
2 |
四川成渝 |
601107 |
669500 |
2939100 |
5.12 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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