今世缘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)  基金持股情况
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
66600
114952000
9.14
2
泸州老窖
000568
391200
70189100
5.58
3
中国海洋石油
00883
5842000
68823800
5.47
4
腾讯控股
00700
250200
66569800
5.29
5
恒瑞医药
600276
954364
43165900
3.43
6
紫金矿业
601899
3355900
41814500
3.32
7
立讯精密
002475
1033400
35600600
2.83
8
万华化学
600309
429100
32963500
2.62
9
古井贡酒
000596
136900
31870300
2.53
10
宁德时代
300750
194200
31705100
2.52
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
62700
112769000
7.77
2
泸州老窖
000568
435200
94286100
6.5
3
腾讯控股
00700
250000
70244600
4.84
4
中国海洋石油
00883
5399000
68270000
4.71
5
宁德时代
300750
256300
52036600
3.59
6
古井贡酒
000596
164900
44819800
3.09
7
紫金矿业
601899
3026900
36716300
2.53
8
中航重机
600765
1395584
34638400
2.39
9
万华化学
600309
388500
34312300
2.36
10
恩华药业
002262
1228540
32568600
2.24
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
泸州老窖
000568
504800
105791000
6.61
2
贵州茅台
600519
54000
91314000
5.71
3
腾讯控股
00700
286700
87652400
5.48
4
宁德时代
300750
256300
58638900
3.67
5
爱尔眼科
300015
2916134
54094300
3.38
6
拓荆科技
688072
121969
51955100
3.25
7
古井贡酒
000596
166500
41188800
2.58
8
中国海洋石油
00883
3925000
40530200
2.53
9
华润啤酒
00291
724000
34443700
2.15
10
精测电子
300567
356400
33911500
2.12
11
万华化学
600309
362900
31877100
1.99
12
中航重机
600765
1191684
31591500
1.98
13
恩华药业
002262
1005070
30986300
1.94
14
中航光电
002179
669110
30344100
1.9
15
恒瑞医药
600276
573300
27461100
1.72
16
菲利华
300395
555300
27320800
1.71
17
安井食品
603345
183600
26952500
1.69
18
格力电器
000651
714900
26101000
1.63
19
中微公司
688012
165275
25857300
1.62
20
美团-W
03690
222460
25084200
1.57
21
仙琚制药
002332
1816263
24065500
1.5
22
海吉亚医疗
06078
615200
24049400
1.5
23
安踏体育
02020
325800
24045500
1.5
24
三花智控
002050
766300
23188200
1.45
25
恒立液压
601100
354610
22592200
1.41
26
紫光股份
000938
684000
21785400
1.36
27
同仁堂
600085
344500
19829400
1.24
28
兆易创新
603986
182500
19390600
1.21
29
李宁
02331
495500
19255900
1.2
30
金山办公
688111
39003
18418000
1.15
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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