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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实匠心回报混合C(011627) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
48802500 |
9.22 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
47690200 |
9.01 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
29527400 |
5.58 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
29169200 |
5.51 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
28923800 |
5.46 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
27744800 |
5.24 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
25971600 |
4.9 |
||||
8 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
25318500 |
4.78 |
||||
9 |
招商银行 |
600036 |
668510 |
22856400 |
4.32 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
59900 |
20358900 |
3.84 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
19869100 |
3.75 |
||||
12 |
亿联网络 |
300628 |
539111 |
19823100 |
3.74 |
||||
13 |
保利发展 |
600048 |
2205700 |
19321900 |
3.65 |
||||
14 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
19177200 |
3.62 |
||||
15 |
美团-W |
03690 |
134750 |
13663500 |
2.58 |
||||
16 |
牧原股份 |
002714 |
285800 |
12460900 |
2.35 |
||||
17 |
豪迈科技 |
002595 |
232100 |
8859260 |
1.67 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
187620 |
7352830 |
1.39 |
||||
19 |
锦江酒店 |
600754 |
281000 |
6457380 |
1.22 |
||||
20 |
同仁堂 |
600085 |
158900 |
6071570 |
1.15 |
||||
21 |
欧派家居 |
603833 |
113300 |
6068350 |
1.15 |
||||
22 |
华东医药 |
000963 |
207800 |
5778920 |
1.09 |
||||
23 |
千味央厨 |
001215 |
181736 |
5137680 |
0.97 |
||||
24 |
老百姓 |
603883 |
222040 |
4076650 |
0.77 |
||||
25 |
颐海国际 |
01579 |
326000 |
3897690 |
0.74 |
||||
26 |
生益科技 |
600183 |
154600 |
3255880 |
0.61 |
||||
27 |
安踏体育 |
02020 |
35000 |
2395780 |
0.45 |
||||
28 |
中国中免 |
601888 |
34000 |
2124660 |
0.4 |
||||
29 |
农业银行 |
601288 |
467300 |
2037430 |
0.38 |
||||
30 |
芒果超媒 |
300413 |
50700 |
1059630 |
0.2 |
||||
31 |
华虹公司 |
688347 |
19495 |
698896 |
0.13 |
||||
32 |
联影医疗 |
688271 |
4935 |
541370 |
0.1 |
||||
33 |
诺唯赞 |
688105 |
17029 |
340750 |
0.06 |
||||
34 |
哈铁科技 |
688459 |
17259 |
141696 |
0.03 |
||||
35 |
中集环科 |
301559 |
6724 |
97968.7 |
0.02 |
||||
36 |
安杰思 |
688581 |
1849 |
90471.6 |
0.02 |
||||
37 |
爱尔眼科 |
300015 |
151 |
1558.32 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
32500 |
55344200 |
9.7 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
51548600 |
9.03 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
227813 |
34971600 |
6.13 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
548020 |
32152300 |
5.63 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
31658400 |
5.55 |
||||
6 |
海康威视 |
002415 |
897600 |
28866800 |
5.06 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
101500 |
28568200 |
5.01 |
||||
8 |
海大集团 |
002311 |
552000 |
24343200 |
4.27 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
171164 |
23973200 |
4.2 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
94220 |
23091400 |
4.05 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
33900 |
58511400 |
9.87 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
271080 |
44256500 |
7.46 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
737100 |
37378300 |
6.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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