京沪高铁(601816)基金持股_新浪财经

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工银红利优享混合C(005834) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际电力股份	00902	20082302	86353900	4.95
2	龙源电力	00916	11962005	76078400	4.36
3	海螺创业	00586	10878500	75279200	4.31
4	京沪高铁	601816	12231400	73877700	4.23
5	新奥能源	02688	1254464	67929200	3.89
6	华润燃气	01193	2273700	64277500	3.68
7	宝新能源	000690	10928145	53547900	3.07
8	广州发展	600098	7856702	52875600	3.03
9	新天绿色能源	00956	15959000	52505100	3.01
10	白云机场	600004	5001200	52312600	3

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京沪高铁	601816	10511100	56444600	5.08
2	华能国际电力股份	00902	10092302	53287400	4.8
3	龙源电力	00916	7849005	50312100	4.53
4	华润燃气	01193	1921100	47950700	4.32
5	国电电力	600795	7369058	44140700	3.97
6	白云机场	600004	4151500	39356200	3.54
7	北京首都机场股份	00694	15019886	35296700	3.18
8	新奥能源	02688	543864	31941100	2.88
9	华润电力	00836	1356840	29660500	2.67
10	新天绿色能源	00956	8589000	27742500	2.5
11	海螺创业	00586	3709000	24627800	2.22
12	宝新能源	000690	4535545	23131300	2.08
13	广州发展	600098	3605502	23075200	2.08
14	福能股份	600483	1975540	23034800	2.07
15	深圳燃气	601139	3336300	22286500	2.01
16	桂冠电力	600236	2893580	22193800	2
17	中闽能源	600163	4583700	22093400	1.99
18	联美控股	600167	4220400	21988300	1.98
19	大唐新能源	01798	11915000	21923600	1.97
20	天富能源	600509	3972400	21887900	1.97
21	大唐发电	00991	14372000	21845400	1.97
22	佛燃能源	002911	2382600	21777000	1.96
23	北京控股	00392	881000	21064700	1.9
24	华电国际电力股份	01071	4495010	19418400	1.75
25	九丰能源	605090	646660	18753100	1.69
26	中广核新能源	01811	7738000	18029500	1.62
27	三峡水利	600116	2561900	17677100	1.59
28	三峡能源	600905	3857500	16818700	1.51
29	黔源电力	002039	954187	16793700	1.51
30	上海电力	600021	1645000	16269000	1.46
31	瀚蓝环境	600323	770100	16095100	1.45
32	新奥股份	600803	759400	15795500	1.42
33	粤电力A	000539	3065200	15571200	1.4
34	青岛港	06198	2613000	14214700	1.28
35	深圳国际	00152	2368500	13476800	1.21
36	中国电力	02380	3409000	12613300	1.14
37	粤海投资	00270	2940000	12259800	1.1
38	中国燃气	00384	1747200	11164600	1.01
39	广深铁路股份	00525	4652831	8979960	0.81
40	广西能源	600310	2200300	7657040	0.69
41	银星能源	000862	1431900	6830160	0.61
42	南网储能	600995	701700	6778420	0.61
43	嘉泽新能	601619	2086800	6323000	0.57
44	中国电信	601728	949700	5840660	0.53
45	光大环境	00257	1547000	5538260	0.5
46	云南能投	002053	451600	5459840	0.49
47	港华智慧能源	01083	2064000	5263200	0.47
48	招商局港口	00144	478000	5071580	0.46
49	旺能环境	002034	359300	4674490	0.42
50	皖天然气	603689	535000	4397700	0.4
51	昆仑能源	00135	544000	4020160	0.36
52	北控水务集团	00371	1532000	3355080	0.3
53	上海机场	600009	83524	2693650	0.24
54	湖北能源	000883	297900	1790380	0.16
55	长源电力	000966	275600	1215400	0.11
56	达梦数据	688692	175	30612.8	0
57	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
58	安乃达	603350	1051	21608.6	0
59	成都华微	688709	829	15576.9	0
60	中仑新材	301565	711	13494.8	0
61	爱迪特	301580	202	13317.9	0
62	灿芯股份	688691	247	10500	0
63	上海合晶	688584	626	9947.14	0
64	永兴股份	601033	617	9847.32	0
65	龙旗科技	603341	232	8697.68	0
66	中创股份	688695	186	5868.3	0
67	润本股份	603193	303	5572.17	0
68	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
69	博隆技术	603325	66	4491.96	0
70	永臻股份	603381	178	4473.14	0
71	星德胜	603344	182	4124.12	0
72	鼎龙科技	603004	195	3305.25	0
73	西典新能	603312	130	3296.8	0
74	北自科技	603082	107	3155.43	0
75	盛景微	603375	72	2800.8	0
76	安邦护卫	603373	88	2419.12	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际电力股份	00902	6176302	25816900	5.42
2	国电电力	600795	4978458	25141200	5.28
3	龙源电力	00916	4980005	24750600	5.19
4	华润燃气	01193	1088600	24624100	5.17
5	京沪高铁	601816	4741500	23802300	4.99
6	北京首都机场股份	00694	10863886	23357400	4.9
7	新奥能源	02688	418464	22873200	4.8
8	白云机场	600004	2120700	21376700	4.49
9	华润电力	00836	1228840	20337300	4.27
10	华电国际电力股份	01071	5095730	19363800	4.06

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国电电力	600795	7169258	29824100	6.51
2	长江电力	600900	1225200	28596200	6.24
3	华润电力	00836	1736000	24599100	5.37
4	上海机场	600009	719924	23599100	5.15
5	京沪高铁	601816	4720300	23223900	5.07
6	国投电力	600886	1727400	22767100	4.97
7	北京首都机场股份	00694	10858000	22584600	4.93
8	中国电力	02380	8516000	22141600	4.83
9	龙源电力	00916	4128000	22126100	4.83
10	华润燃气	01193	931700	21615400	4.72
11	华能国际电力股份	00902	5764000	21615000	4.72
12	新奥能源	02688	385300	20078000	4.38
13	华电国际电力股份	01071	6352000	19945300	4.35
14	白云机场	600004	1870200	18290600	3.99
15	内蒙华电	600863	2941500	11471800	2.5
16	中广核电力	01816	6173000	11420000	2.49
17	中国核电	601985	1478600	11089500	2.42
18	川投能源	600674	729000	11022500	2.41
19	招商公路	001965	1120168	10944000	2.39
20	福能股份	600483	1199640	9921020	2.16
21	大唐新能源	01798	5794000	9444220	2.06
22	嘉泽新能	601619	1300100	4589350	1
23	中国广核	003816	1468000	4565480	1
24	宝新能源	000690	1029700	4561570	1
25	银星能源	000862	745500	4540100	0.99
26	青岛港	06198	500330	1916260	0.42
27	华虹公司	688347	14208	597588	0.13
28	京仪装备	688652	3911	232502	0.05
29	鼎龙科技	603004	1948	69190	0.02
30	广钢气体	688548	1975	25181.2	0.01
31	中巨芯	688549	2907	23517.6	0.01
32	泰凌微	688591	681	19081.6	0
33	华勤技术	603296	222	17260.5	0
34	盛科通信	688702	337	16236.7	0
35	宏盛华源	601096	3558	14445.5	0
36	康鹏科技	688602	1066	11790	0
37	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
38	威迈斯	688612	294	11163.2	0
39	康希通信	688653	648	10361.5	0
40	中研股份	688716	267	9716.13	0
41	锦江航运	601083	746	8258.22	0
42	艾森股份	688720	165	8223.6	0
43	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
44	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
45	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
46	锴威特	688693	178	7726.98	0
47	中邮科技	688648	303	6493.29	0
48	光格科技	688450	167	6082.14	0
49	金帝股份	603270	195	5768.1	0
50	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
51	上海汽配	603107	292	5311.48	0
52	润本股份	603193	303	5047.98	0
53	热威股份	603075	182	4242.42	0
54	精智达	688627	45	3947.4	0
55	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
56	天元智能	603273	178	3376.66	0
57	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
58	安邦护卫	603373	88	3058	0
59	天承科技	688603	39	2891.46	0
60	埃科光电	688610	53	2703	0
61	誉辰智能	688638	34	2029.12	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1327400	29521400	5.78
2	上海机场	600009	719924	27277900	5.34
3	国电电力	600795	7169258	26382900	5.17
4	京沪高铁	601816	4720300	24215100	4.74
5	华润电力	00836	1736000	23800600	4.66
6	龙源电力	00916	3717000	23268400	4.56
7	中国电力	02380	8516000	22311900	4.37
8	中国移动	00941	357500	21553700	4.22
9	白云机场	600004	1870200	20946200	4.1
10	中国电信	00728	5696000	20505600	4.02

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	1327400	29282400	5.39
2	上海机场	600009	591324	26857900	4.95
3	华润电力	00836	1392000	22717400	4.18
4	中国核电	601985	3186000	22461300	4.14
5	国投电力	600886	1727400	21851600	4.02
6	国电电力	600795	5677458	21744700	4
7	中国移动	00941	357500	21110400	3.89
8	白云机场	600004	1446000	20735600	3.82
9	北京首都机场股份	00694	4328000	20211800	3.72
10	中国电力	02380	7534000	20040400	3.69
11	中国电信	00728	5696000	19708200	3.63
12	华能国际电力股份	00902	4322000	19535400	3.6
13	京沪高铁	601816	3527400	18554100	3.42
14	华润燃气	01193	744300	18391700	3.39
15	招商公路	001965	1846668	17728000	3.26
16	华电国际电力股份	01071	4646000	17515400	3.23
17	龙源电力	00916	2030000	15103200	2.78
18	青岛港	06198	3238000	12822500	2.36
19	川投能源	600674	729000	10971400	2.02
20	光大环境	00257	3800000	10830000	1.99
21	中广核电力	01816	6173000	10741000	1.98
22	华能水电	600025	1503800	10722100	1.97
23	内蒙华电	600863	2568400	10658900	1.96
24	福能股份	600483	922800	10658300	1.96
25	大唐新能源	01798	4249000	10282600	1.89
26	黔源电力	002039	608500	8561600	1.58
27	招商局港口	00144	784000	7996800	1.47
28	深圳国际	00152	1062500	6757500	1.24
29	上港集团	600018	1147800	6025950	1.11
30	昆仑能源	00135	952000	5407360	1
31	大秦铁路	601006	459500	3414080	0.63
32	海螺创业	00586	320000	3008000	0.55
33	桂冠电力	600236	540000	3007800	0.55
34	三峡能源	600905	509000	2733330	0.5
35	北控水务集团	00371	1558000	2664180	0.49
36	新奥股份	600803	140100	2659100	0.49
37	皖通高速	600012	131600	1379170	0.25
38	粤高速A	000429	170600	1337500	0.25
39	宁沪高速	600377	109700	1078350	0.2
40	九丰能源	605090	33800	754754	0.14
41	天承科技	688603	382	21010	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	191300	4065120	7.37
2	上海机场	600009	67500	3761780	6.82
3	华润电力	00836	242000	3542880	6.43
4	中国移动	00941	63500	3535680	6.41
5	中国电力	02380	1069000	2918370	5.29
6	中国电信	00728	768000	2803200	5.08
7	京沪高铁	601816	533200	2783300	5.05
8	北京首都机场股份	00694	538000	2722280	4.94
9	招商公路	001965	321400	2722260	4.94
10	招商局港口	00144	258000	2719320	4.93

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	171400	2164780	3.72
2	兴业银行	601166	118900	2091450	3.59
3	保利发展	600048	131500	1989600	3.42
4	绝味食品	603517	31700	1936550	3.33
5	成都银行	601838	124600	1906380	3.27
6	国电电力	600795	419800	1792550	3.08
7	杭州银行	600926	130000	1700400	2.92
8	中国中免	601888	6500	1404200	2.41
9	格力电器	000651	43100	1392990	2.39
10	贵州茅台	600519	800	1381600	2.37
11	宁波银行	002142	40300	1307740	2.25
12	杭氧股份	002430	32300	1271330	2.18
13	万科A	000002	68400	1244880	2.14
14	中国神华	601088	44800	1237380	2.13
15	宁沪高速	600377	147310	1210890	2.08
16	长江电力	600900	56600	1188600	2.04
17	伟星新材	002372	55600	1186500	2.04
18	平安银行	000001	88900	1169920	2.01
19	科博达	603786	16100	1059860	1.82
20	海信家电	000921	70900	933753	1.6
21	重庆啤酒	600132	6900	878922	1.51
22	七一二	603712	23700	827604	1.42
23	伊利股份	600887	23200	719200	1.24
24	西部材料	002149	43000	706920	1.21
25	安琪酵母	600298	15500	700910	1.2
26	华电国际	600027	117500	690900	1.19
27	中国石化	600028	145000	632200	1.09
28	华发股份	600325	68700	622422	1.07
29	航天电器	002025	9200	609500	1.05
30	洽洽食品	002557	12100	605000	1.04
31	东方电气	600875	28500	599070	1.03
32	中国建筑	601668	108600	589698	1.01
33	中航光电	002179	9960	575290	0.99
34	中国电建	601669	80400	569232	0.98
35	南网科技	688248	9966	569059	0.98
36	江苏银行	600919	78000	568620	0.98
37	喜临门	603008	19900	568145	0.98
38	金地集团	600383	53000	542190	0.93
39	保利物业	06049	13000	534820	0.92
40	温氏股份	300498	26300	516269	0.89
41	招商积余	001914	33400	513692	0.88
42	思源电气	002028	12600	481572	0.83
43	广汇物流	600603	55600	454808	0.78
44	伟星股份	002003	43500	440220	0.76
45	顾家家居	603816	10200	435642	0.75
46	华阳股份	600348	30500	434625	0.75
47	科华数据	002335	7600	379164	0.65
48	国电南瑞	600406	14060	343064	0.59
49	鹏辉能源	300438	4000	311960	0.54
50	东方雨虹	002271	9100	305487	0.52
51	葵花药业	002737	12700	294386	0.51
52	白云机场	600004	19600	294196	0.51
53	日月股份	603218	14400	292320	0.5
54	意华股份	002897	4900	288071	0.49
55	美的集团	000333	5300	274540	0.47
56	鱼跃医疗	002223	8600	273996	0.47
57	大金重工	002487	6200	256494	0.44
58	三一重能	688349	7604	222721	0.38
59	华润三九	000999	4600	215326	0.37
60	新强联	300850	3800	202464	0.35
61	中科曙光	603019	9000	199260	0.34
62	华阳集团	002906	5900	195998	0.34
63	振华科技	000733	1500	171345	0.29
64	火炬电子	603678	3900	159666	0.27
65	心脉医疗	688016	779	147262	0.25
66	首创证券	601136	4562	79470	0.14
67	尚太科技	001301	931	54966.2	0.09
68	永顺泰	001338	1421	30011.5	0.05
69	宁波远洋	601022	1170	15795	0.03
70	炜冈科技	001256	474	12390.4	0.02
71	光华股份	001333	362	10479.9	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1700	3183250	5.57
2	成都银行	601838	166100	2717400	4.75
3	杭州银行	600926	185400	2641950	4.62
4	宁波银行	002142	80100	2527160	4.42
5	兴业银行	601166	137200	2284380	3.99
6	绝味食品	603517	31700	1588170	2.78
7	中国海油	600938	84004	1295340	2.27
8	中国中免	601888	6500	1288620	2.25
9	伟星新材	002372	55600	1145360	2
10	格力电器	000651	34800	1128560	1.97

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	31525	5235670	6.43
2	贵州茅台	600519	2300	4703500	5.78
3	宁德时代	300750	8000	4272000	5.25
4	杭氧股份	002430	129800	4057550	4.98
5	腾讯控股	00700	10700	3242960	3.98
6	立讯精密	002475	90400	3054620	3.75
7	七一二	603712	93400	2942100	3.61
8	快手-W	01024	38200	2855070	3.51
9	广联达	002410	52300	2847210	3.5
10	绝味食品	603517	45700	2642370	3.25
11	思源电气	002028	71500	2549690	3.13
12	中航光电	002179	39560	2504940	3.08
13	中熔电气	301031	17000	2437460	2.99
14	生益科技	600183	137400	2334430	2.87
15	凯立新材	688269	20077	2128160	2.61
16	科博达	603786	32200	1982550	2.44
17	比亚迪	002594	5800	1934240	2.38
18	重庆啤酒	600132	12900	1891140	2.32
19	国电南瑞	600406	68760	1856520	2.28
20	中炬高新	600872	53500	1851640	2.27
21	科达利	002850	11400	1812600	2.23
22	翱捷科技	688220	23354	1624270	2
23	百润股份	002568	51240	1539250	1.89
24	老凤祥	600612	33300	1391270	1.71
25	圣邦股份	300661	7350	1337850	1.64
26	中国海油	600938	84004	1332300	1.64
27	迈瑞医疗	300760	4200	1315440	1.62
28	航天电器	002025	12500	872750	1.07
29	保利发展	600048	40700	710622	0.87
30	华秦科技	688281	557	137145	0.17
31	纬德信息	688171	2781	63323.4	0.08
32	理工导航	688282	882	40016.3	0.05
33	福元医药	601089	1749	36816.4	0.05
34	慕思股份	001323	573	28111.4	0.03
35	明月镜片	301101	263	13499.8	0.02
36	中汽股份	301215	1871	11955.7	0.01
37	益客食品	301116	577	11805.4	0.01
38	联合精密	001268	409	11337.5	0.01
39	采纳股份	301122	143	10062.9	0.01
40	铜冠铜箔	301217	669	9921.27	0.01
41	诚达药业	301201	131	9371.74	0.01
42	西点药业	301130	224	8444.8	0.01
43	德石股份	301158	379	7724.02	0.01
44	通灵股份	301168	168	7573.44	0.01
45	迪阿股份	301177	99	7345.8	0.01
46	华研精机	301138	238	7318.5	0.01
47	光庭信息	301221	112	7260.96	0.01
48	华融化学	301256	672	6773.76	0.01
49	凯旺科技	301182	249	5916.24	0.01
50	哈焊华通	301137	361	5772.39	0.01
51	百诚医药	301096	72	5688	0.01
52	善水科技	301190	233	5529.09	0.01
53	家联科技	301193	202	5484.3	0.01
54	软通动力	301236	167	5240.46	0.01
55	华兰疫苗	301207	92	5190.64	0.01
56	风光股份	301100	240	5179.2	0.01
57	三元生物	301206	110	5025.9	0.01
58	优宁维	301166	85	5003.1	0.01
59	星辉环材	300834	136	4084.08	0.01
60	浙江恒威	301222	141	4083.36	0.01
61	奥尼电子	301189	116	3863.96	0
62	腾远钴业	301219	43	3776.26	0
63	标榜股份	301181	121	3701.39	0
64	唯科科技	301196	87	3264.24	0
65	青木股份	301110	77	3068.45	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	25300	7678040	6.26
2	杭氧股份	002430	262400	7525630	6.13
3	宁德时代	300750	12200	6250060	5.09
4	贵州茅台	600519	3600	6188400	5.04
5	美团-W	03690	41425	5227420	4.26
6	立讯精密	002475	153200	4856440	3.96
7	中航光电	002179	52500	4078720	3.32
8	广联达	002410	78900	3916600	3.19
9	重庆啤酒	600132	34700	3720880	3.03
10	恒生电子	600570	81700	3632380	2.96

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	33400	12474200	5.54
2	立讯精密	002475	234700	11547200	5.12
3	杭氧股份	002430	382200	11469800	5.09
4	宁德时代	300750	19100	11230800	4.98
5	贵州茅台	600519	5300	10865000	4.82
6	美团-W	03690	50125	9237540	4.1
7	东方财富	300059	246080	9132030	4.05
8	恒生电子	600570	140700	8744500	3.88
9	生益科技	600183	346200	8153010	3.62
10	舜宇光学科技	02382	39600	7984150	3.54
11	东山精密	002384	246800	6688280	2.97
12	中航光电	002179	65900	6626900	2.94
13	广联达	002410	101500	6493970	2.88
14	西部超导	688122	63126	6119430	2.72
15	重庆啤酒	600132	34700	5250800	2.33
16	兆易创新	603986	29500	5187580	2.3
17	阳光电源	300274	32600	4753080	2.11
18	华友钴业	603799	41100	4533740	2.01
19	绝味食品	603517	63800	4359450	1.93
20	宇瞳光学	300790	96100	4341800	1.93
21	万华化学	600309	36900	3726900	1.65
22	凯立新材	688269	29683	3710380	1.65
23	赣锋锂业	002460	23444	3348980	1.49
24	美的集团	000333	44900	3314070	1.47
25	酒鬼酒	000799	14700	3123750	1.39
26	抚顺特钢	600399	114400	2833690	1.26
27	亿纬锂能	300014	22500	2659050	1.18
28	孚能科技	688567	77543	2609320	1.16
29	中国电力	02380	536000	2299440	1.02
30	快手-W	01024	38200	2250360	1
31	天齐锂业	002466	18800	2011600	0.89
32	比亚迪	002594	7400	1984090	0.88
33	天华超净	300390	23100	1871100	0.83
34	海大集团	002311	23000	1685900	0.75
35	国电南瑞	600406	16500	660495	0.29
36	利元亨	688499	2149	629657	0.28
37	华能国际	600011	48900	473841	0.21
38	长远锂科	688779	14464	330647	0.15
39	新锐股份	688257	2078	126966	0.06
40	炬光科技	688167	575	125925	0.06
41	华强科技	688151	2790	94357.8	0.04
42	品高股份	688227	2811	90176.9	0.04
43	国芯科技	688262	1882	79006.4	0.04
44	招标股份	301136	7172	75449.4	0.03
45	春立医疗	688236	2026	55492.1	0.02
46	怡合达	301029	462	41519.9	0.02
47	金冠电气	688517	2892	39446.9	0.02
48	中粮工科	301058	1386	25280.6	0.01
49	润丰股份	301035	436	24538.1	0.01
50	凯盛新材	301069	539	23829.2	0.01
51	久祺股份	300994	420	19089	0.01
52	兰卫医学	301060	587	18161.8	0.01
53	中集车辆	301039	1339	16750.9	0.01
54	海力风电	301155	164	15867	0.01
55	拓新药业	301089	220	14944.6	0.01
56	百洋医药	301015	462	13998.6	0.01
57	粤万年青	301111	379	13901.7	0.01
58	力诺特玻	301188	647	13250.6	0.01
59	漱玉平民	301017	555	13209	0.01
60	恒光股份	301118	266	13039.3	0.01
61	浩通科技	301026	203	12734.2	0.01
62	达嘉维康	301126	662	12730.3	0.01
63	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0.01
64	利和兴	301013	471	12104.7	0.01
65	英诺激光	301021	290	12014.7	0.01
66	春晖智控	300943	255	11801.4	0.01
67	川网传媒	300987	301	11678.8	0.01
68	迪阿股份	301177	99	11491.9	0.01
69	明月镜片	301101	263	11403.7	0.01
70	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
71	崧盛股份	301002	201	10813.8	0
72	华研精机	301138	238	10676.7	0
73	华立科技	301011	175	10535	0
74	富佳股份	603219	528	10449.1	0
75	光庭信息	301221	112	9936.64	0
76	东亚机械	301028	733	9895.5	0
77	天禄科技	301045	335	9503.95	0
78	中环海陆	301040	241	9280.91	0
79	通灵股份	301168	168	8757.84	0
80	扬电科技	301012	170	8608.8	0
81	果麦文化	301052	252	8477.28	0
82	读客文化	301025	403	8414.64	0
83	创益通	300991	254	8359.14	0
84	宏微科技	688711	65	8054.15	0
85	优宁维	301166	85	8032.5	0
86	森赫股份	301056	716	8003.8	0
87	恒辉安防	300952	340	7956	0
88	冠中生态	300948	324	7944.48	0
89	万事利	301066	344	7856.96	0
90	中富电路	300814	328	7832.64	0
91	通用电梯	300931	672	7808.64	0
92	张小泉	301055	355	7731.9	0
93	金钟股份	301133	286	7707.7	0
94	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
95	仕净科技	301030	242	7627.84	0
96	凯旺科技	301182	249	7614.42	0
97	风光股份	301100	240	7473.6	0
98	严牌股份	301081	424	7456.3	0
99	华兰股份	301093	143	7128.55	0
100	雷尔伟	301016	275	7128	0
101	中洲特材	300963	283	6888.22	0
102	宁波方正	300998	201	6699.33	0
103	奥尼电子	301189	116	6567.92	0
104	迈普医学	301033	108	6476.76	0
105	超越科技	301049	196	6452.32	0
106	新柴股份	301032	513	6417.63	0
107	善水科技	301190	233	6398.18	0
108	嘉益股份	301004	312	6389.76	0
109	德昌股份	605555	155	6324	0
110	泽宇智能	301179	122	6193.94	0
111	双乐股份	301036	205	6135.65	0
112	金百泽	301041	215	6065.15	0
113	中捷精工	301072	181	6047.21	0
114	德迈仕	301007	303	6035.76	0
115	百胜智能	301083	416	5911.36	0
116	家联科技	301193	202	5886.28	0
117	通业科技	300960	234	5833.62	0
118	百诚医药	301096	72	5654.16	0
119	中兰环保	300854	203	5539.87	0
120	海锅股份	301063	153	5524.83	0
121	泰慕士	001234	333	5504.49	0
122	金三江	301059	281	5451.68	0
123	深水规院	301038	266	5381.18	0
124	奇德新材	300995	191	5292.61	0
125	晶雪节能	301010	218	5227.64	0
126	洁雅股份	301108	93	4995.03	0
127	泰福泵业	300992	200	4950	0
128	华骐环保	300929	183	4904.4	0
129	美迪凯	688079	332	4870.44	0
130	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
131	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
132	君亭酒店	301073	144	4608	0
133	远信工业	301053	155	4460.9	0
134	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
135	志特新材	300986	64	4096.64	0
136	大地海洋	301068	144	4086.72	0
137	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
138	晓鸣股份	300967	107	2852.62	0
139	致远新能	300985	57	2794.14	0
140	青岛食品	001219	72	2203.2	0
141	丽臣实业	001218	50	2181	0
142	同益中	688722	131	1793.39	0
143	华利集团	300979	19	1691.95	0
144	商络电子	300975	92	1603.56	0
145	百龙创园	605016	45	1579.95	0
146	曼卡龙	300945	74	1556.22	0
147	博俊科技	300926	59	1404.2	0
148	华瓷股份	001216	78	1303.38	0
149	炬申股份	001202	59	1099.17	0
150	格林精密	300968	62	852.5	0
151	上海港湾	605598	53	844.29	0
152	德固特	300950	19	793.25	0
153	屹通新材	300930	22	713.68	0
154	卓锦股份	688701	40	556.8	0
155	万辰生物	300972	30	475.5	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	39600	20818900	6.85
2	腾讯控股	00700	48700	18718800	6.16
3	美团-W	03690	70800	14544400	4.79
4	杭氧股份	002430	509600	14411500	4.74
5	贵州茅台	600519	7700	14091000	4.64
6	东方财富	300059	364480	12527200	4.12
7	舜宇光学科技	02382	72500	12369200	4.07
8	海康威视	002415	213500	11742500	3.87
9	中国中免	601888	43095	11204700	3.69
10	生益科技	600183	477900	10351300	3.41

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	55400	26920500	6.86
2	宁德时代	300750	49000	26205200	6.68
3	贵州茅台	600519	10900	22418000	5.72
4	五粮液	000858	62000	18469200	4.71
5	杭氧股份	002430	509600	17627100	4.49
6	舜宇光学科技	02382	77600	15845100	4.04
7	药明康德	603259	95520	14957500	3.81
8	海康威视	002415	231600	14938200	3.81
9	香港交易所	00388	37100	14286800	3.64
10	美团-W	03690	53300	14209800	3.62
11	西部超导	688122	201012	13039600	3.33
12	中国中免	601888	43095	12932800	3.3
13	立讯精密	002475	268300	12341800	3.15
14	生益科技	600183	477900	11187600	2.85
15	隆基股份	601012	121240	10771000	2.75
16	抚顺特钢	600399	592700	10751600	2.74
17	分众传媒	002027	1063800	10010400	2.55
18	通策医疗	600763	19800	8137800	2.08
19	中航光电	002179	101600	8028430	2.05
20	爱尔眼科	300015	111765	7933080	2.02
21	兆易创新	603986	42200	7929380	2.02
22	华润啤酒	00291	116000	6732640	1.72
23	广联达	002410	93800	6397160	1.63
24	涪陵榨菜	002507	166400	6266620	1.6
25	宇瞳光学	300790	174500	5920780	1.51
26	汇顶科技	603160	37500	4861120	1.24
27	东山精密	002384	193400	4030460	1.03
28	海底捞	06862	115000	3913450	1
29	中芯国际	00981	182500	3629920	0.93
30	中谷物流	603565	117710	3508940	0.89
31	吉利汽车	00175	169000	3437460	0.88
32	东方财富	300059	61680	2022490	0.52
33	天赐材料	002709	15800	1683960	0.43
34	奥普特	688686	1204	543004	0.14
35	百润股份	002568	4000	379160	0.1
36	百洋医药	301015	4614	251116	0.06
37	力芯微	688601	1174	216133	0.06
38	美迪凯	688079	9921	182546	0.05
39	利和兴	301013	4704	168967	0.04
40	之江生物	688317	2542	162230	0.04
41	雷尔伟	301016	2747	115712	0.03
42	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
43	上声电子	688533	3493	66751.2	0.02
44	爱玛科技	603529	1019	59224.3	0.02
45	中伟股份	300919	339	55257	0.01
46	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
47	贝泰妮	300957	202	50895.9	0.01
48	晶雪节能	301010	2172	50481	0.01
49	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
50	顺控发展	003039	1024	42813.4	0.01
51	火星人	300894	628	42704	0.01
52	南侨食品	605339	864	37307.5	0.01
53	工大高科	688367	1717	37035.7	0.01
54	九丰能源	605090	1090	35326.9	0.01
55	金冠电气	688517	2892	34357	0.01
56	楚天龙	003040	1101	33470.4	0.01
57	中瓷电子	003031	542	29647.4	0.01
58	立高食品	300973	255	29506.1	0.01
59	华利集团	300979	319	27912.5	0.01
60	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
61	东瑞股份	001201	668	27347.9	0.01
62	浙江自然	605080	374	23487.2	0.01
63	振邦智能	003028	432	22291.2	0.01
64	亿田智能	300911	309	21407.5	0.01
65	狄耐克	300884	748	20106.2	0.01
66	创识科技	300941	399	19926.1	0.01
67	兆龙互连	300913	630	16506	0
68	华旺科技	605377	1050	16212	0
69	海程邦达	603836	733	15994.1	0
70	法本信息	300925	600	15774	0
71	三友联众	300932	492	15601.3	0
72	苏文电能	300982	317	14356.9	0
73	同兴环保	003027	523	14251.8	0
74	华生科技	605180	384	14208	0
75	格林精密	300968	1162	14025.3	0
76	康平科技	300907	473	13915.7	0
77	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
78	嵘泰股份	605133	618	13398.2	0
79	南极光	300940	307	13317.7	0
80	百川畅银	300614	329	13285	0
81	药易购	300937	244	13105.2	0
82	思进智能	003025	427	12959.5	0
83	圣诺生物	688117	265	12826	0
84	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
85	税友股份	603171	637	12230.4	0
86	欢乐家	300997	928	12110.4	0
87	泰坦股份	003036	776	11958.2	0
88	中农联合	003042	420	11839.8	0
89	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
90	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
91	神通科技	605228	1217	11464.1	0
92	南山智尚	300918	1063	11065.8	0
93	德才股份	605287	349	11014.4	0
94	绿田机械	605259	295	10516.8	0
95	合兴股份	605005	634	10321.5	0
96	特发服务	300917	365	10095.9	0
97	天秦装备	300922	287	9996.21	0
98	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
99	共同药业	300966	286	9020.44	0
100	炬申股份	001202	459	9014.76	0
101	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
102	冠中生态	300948	324	8884.08	0
103	通用电梯	300931	672	8809.92	0
104	深水海纳	300961	394	8695.58	0
105	德固特	300950	219	8569.47	0
106	新中港	605162	1377	8358.39	0
107	建工修复	300958	300	8166	0
108	志特新材	300986	264	8070.48	0
109	川网传媒	300987	301	8069.81	0
110	东箭科技	300978	593	8064.8	0
111	博俊科技	300926	359	7969.8	0
112	屹通新材	300930	322	7882.56	0
113	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
114	创益通	300991	254	6733.54	0
115	江天化学	300927	217	6531.7	0
116	商络电子	300975	492	6410.76	0
117	致远新能	300985	257	6376.17	0
118	中洲特材	300963	283	6364.67	0
119	华立科技	301011	175	5922	0
120	春晖智控	300943	255	5867.55	0
121	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
122	万辰生物	300972	430	5439.5	0
123	华骐环保	300929	183	5407.65	0
124	通业科技	300960	234	5396.04	0
125	杭州热电	605011	525	4662	0
126	奇德新材	300995	191	4454.12	0
127	德迈仕	301007	303	4375.32	0
128	宁波方正	300998	201	4285.32	0
129	扬电科技	301012	170	4124.2	0
130	泰福泵业	300992	200	4064	0
131	伊利股份	600887	100	3683	0
132	百龙创园	605016	45	1438.2	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	55400	28562000	9.06
2	贵州茅台	600519	11900	23907100	7.58
3	五粮液	000858	65800	17633100	5.59
4	中国中免	601888	53695	16435000	5.21
5	宁德时代	300750	49000	15786300	5.01
6	杭氧股份	002430	509600	15221800	4.83
7	香港交易所	00388	37100	14342500	4.55
8	隆基股份	601012	154500	13596000	4.31
9	美团-W	03690	53300	13433200	4.26
10	海康威视	002415	231600	12946400	4.11

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	61200	29050400	8.14
2	贵州茅台	600519	13500	26973000	7.55
3	五粮液	000858	65800	19203700	5.38
4	中国中免	601888	61795	17454000	4.89
5	宁德时代	300750	49000	17204400	4.82
6	隆基股份	601012	154500	14244900	3.99
7	立讯精密	002475	236000	13244300	3.71
8	分众传媒	002027	1228600	12126300	3.4
9	药明康德	603259	89500	12057400	3.38
10	美团-W	03690	46600	11554500	3.24
11	信义光能	00968	674000	11485000	3.22
12	杭氧股份	002430	358900	10440400	2.92
13	中银航空租赁	02588	180400	10172800	2.85
14	美的集团	000333	103200	10159000	2.84
15	舜宇光学科技	02382	66000	9426780	2.64
16	迈瑞医疗	300760	21800	9286800	2.6
17	永达汽车	03669	758000	8178820	2.29
18	太阳纸业	002078	506200	7304470	2.05
19	生益科技	600183	245800	6921730	1.94
20	微盟集团	02013	588000	6897240	1.93
21	信义玻璃	00868	372000	6777840	1.9
22	中炬高新	600872	98200	6545030	1.83
23	紫金矿业	02899	864000	6384960	1.79
24	福莱特玻璃	06865	207128	5691880	1.59
25	万华化学	600309	39400	3586980	1
26	涪陵榨菜	002507	83400	3527820	0.99
27	吉利汽车	00175	158000	3523400	0.99
28	华鲁恒升	600426	44600	1663580	0.47
29	派能科技	688063	2062	533274	0.15
30	奥普特	688686	1204	205318	0.06
31	豪森股份	688529	6125	165988	0.05
32	泛亚微透	688386	3217	152518	0.04
33	金龙鱼	300999	1560	137732	0.04
34	天秦装备	300922	2863	108883	0.03
35	前沿生物	688221	6175	105901	0.03
36	爱美客	300896	114	68783	0.02
37	兰剑智能	688557	1812	59343	0.02
38	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
39	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
40	广联航空	300900	867	28749.7	0.01
41	火星人	300894	628	23217.2	0.01
42	中晶科技	003026	461	21740.8	0.01
43	中伟股份	300919	339	20851.9	0.01
44	吉大正元	003029	716	18716.2	0.01
45	振邦智能	003028	432	18010.1	0.01
46	狄耐克	300884	499	16721.5	0
47	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
48	瑞丰新材	300910	336	16084.3	0
49	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
50	华旺科技	605377	750	14977.5	0
51	仲景食品	300908	232	14022.1	0
52	同兴环保	003027	349	14008.9	0
53	法本信息	300925	353	13177.5	0
54	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
55	康平科技	300907	473	12700	0
56	思进智能	003025	305	10763.5	0
57	亿田智能	300911	309	10215.5	0
58	松原股份	300893	276	9682.08	0
59	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
60	特发服务	300917	281	8975.14	0
61	新亚电子	605277	507	8593.65	0
62	祖名股份	003030	480	7286.4	0
63	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	61200	27507600	8.91
2	贵州茅台	600519	13500	22524800	7.3
3	五粮液	000858	91400	20199400	6.55
4	宁德时代	300750	65200	13639800	4.42
5	立讯精密	002475	236000	13482700	4.37
6	龙湖集团	00960	351500	13434300	4.35
7	泰格医药	300347	123500	12714300	4.12
8	中国中免	601888	46595	10387900	3.37
9	隆基股份	601012	131000	9826310	3.18
10	旭辉控股集团	00884	1948000	9759480	3.16

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中炬高新	600872	5900	345327	7.65
2	邮储银行	01658	74000	300440	6.65
3	TCL科技	000100	46800	290160	6.43
4	万华化学	600309	5400	269946	5.98
5	五粮液	000858	1500	256680	5.68
6	建设银行	601939	37100	234101	5.18
7	越秀交通基建	01052	44000	217360	4.81
8	迈瑞医疗	300760	600	183420	4.06
9	融创中国	01918	5000	148200	3.28
10	神威药业	02877	27000	126090	2.79
11	中信证券	600030	5200	125372	2.78
12	海丰国际	01308	15000	113250	2.51
13	常熟银行	601128	15000	112650	2.49
14	中银航空租赁	02588	2400	108528	2.4
15	中航沈飞	600760	3200	105024	2.33
16	时代中国控股	01233	8000	104640	2.32
17	永达汽车	03669	12000	102000	2.26
18	万洲国际	00288	16500	100155	2.22
19	上海实业控股	00363	9000	98010	2.17
20	华电国际电力股份	01071	46000	93840	2.08
21	BRILLIANCE CHI	01114	14000	88760	1.97
22	福寿园	01448	13000	84240	1.87
23	海通证券	600837	5925	74536.5	1.65
24	中国移动	00941	1500	71655	1.59
25	伊利股份	600887	1900	59147	1.31
26	九州通	600998	2700	50274	1.11
27	交通银行	601328	6730	34524.9	0.76

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	邮储银行	01658	74000	318940	6.22
2	中炬高新	600872	5900	282020	5.5
3	建设银行	601939	37100	235214	4.59
4	万华化学	600309	5400	222750	4.34
5	TCL科技	000100	46800	193752	3.78
6	汇丰控股	00005	4800	193632	3.77
7	越秀交通基建	01052	44000	190080	3.71
8	五粮液	000858	1500	172800	3.37
9	融创中国	01918	5000	164000	3.2
10	迈瑞医疗	300760	600	157020	3.06

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	9700	636126	9.27
2	融创中国	01918	14000	583800	8.51
3	万华化学	600309	9500	533615	7.78
4	邮储银行	01658	102000	484500	7.06
5	建设银行	601939	66200	478626	6.97
6	神威药业	02877	58000	383380	5.59
7	越秀交通基建	01052	58000	360180	5.25
8	五粮液	000858	2700	359127	5.23
9	中国太保	02601	11200	308000	4.49
10	中信证券	600030	9200	232760	3.39
11	新华保险	601336	4300	211345	3.08
12	禹洲地产	01628	53000	203520	2.97
13	苏泊尔	002032	2600	199628	2.91
14	荣盛发展	002146	17632	173323	2.53
15	海通证券	600837	10525	162716	2.37
16	伊利股份	600887	3400	105196	1.53
17	交通银行	601328	12030	67728.9	0.99

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	115500	807345	9.41
2	山西汾酒	600809	9900	765369	8.92
3	格力电器	000651	9700	555810	6.48
4	邮储银行	01658	102000	439620	5.12
5	万华化学	600309	9500	419425	4.89
6	融创中国	01918	14000	397740	4.63
7	神威药业	02877	58000	357860	4.17
8	海通证券	600837	24825	354998	4.14
9	越秀交通基建	01052	58000	354380	4.13
10	五粮液	000858	2700	350460	4.08

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	144100	1072100	9.11
2	山西汾酒	600809	9900	683595	5.81
3	新华保险	601336	12200	671366	5.71
4	新城控股	601155	13700	545397	4.64
5	格力电器	000651	9700	533500	4.53
6	融创中国	01918	14000	472920	4.02
7	中信证券	600030	18300	435723	3.7
8	邮储银行	01658	102000	416160	3.54
9	万华化学	600309	9500	406505	3.46
10	海通证券	600837	24825	352267	2.99
11	越秀交通基建	01052	58000	325380	2.77
12	双汇发展	000895	13000	323570	2.75
13	五粮液	000858	2700	318465	2.71
14	中国太保	02601	11200	300944	2.56
15	温氏股份	300498	7700	276122	2.35
16	中信银行	601998	36800	219696	1.87
17	苏泊尔	002032	2600	197158	1.68
18	富力地产	02777	14400	190224	1.62
19	禹洲地产	01628	53000	171190	1.46
20	荣盛发展	002146	17632	165564	1.41
21	交通银行	601328	26530	162364	1.38

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	173400	1205130	5.46
2	山西汾酒	600809	14500	876815	3.97
3	新华保险	601336	16200	869778	3.94
4	双汇发展	000895	31100	803935	3.64
5	天邦股份	002124	35600	622288	2.82
6	新城控股	601155	13700	618555	2.8
7	融创中国	01918	18000	603720	2.73
8	养元饮品	603156	8600	497166	2.25
9	格力电器	000651	9700	457937	2.07
10	中信证券	600030	18300	453474	2.05

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