王府井(600859)基金持股_新浪财经

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华安沪港深优选混合(006768) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	27474	2410950	4.64
2	海底捞	06862	142000	2273370	4.38
3	荣昌生物	09995	92000	2264380	4.36
4	中芯国际	00981	160000	2198930	4.23
5	快手-W	01024	45700	2032110	3.91
6	安踏体育	02020	24600	1855450	3.57
7	腾讯控股	00700	6400	1762620	3.39
8	瑞声科技	02018	70500	1677680	3.23
9	翰森制药	03692	118000	1655940	3.19
10	和黄医药	00013	65500	1588390	3.06

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金斯瑞生物科技	01548	290000	5219280	9.18
2	思摩尔国际	06969	673000	3964260	6.98
3	腾讯控股	00700	14700	3911170	6.88
4	中芯国际	00981	186500	3356540	5.91
5	美团-W	03690	41874	3107860	5.47
6	和黄医药	00013	113000	2938960	5.17
7	快手-W	01024	54400	2610350	4.59
8	翰森制药	03692	180000	2570760	4.52
9	信达生物	01801	65000	2518160	4.43
10	荣昌生物	09995	66000	2239900	3.94
11	晶盛机电	300316	47200	2081050	3.66
12	百济神州	06160	20700	2065340	3.63
13	招金矿业	01818	232000	2041460	3.59
14	药明生物	02269	73500	1971570	3.47
15	泰格医药	03347	60000	1922090	3.38
16	中国中免	01880	27400	1903250	3.35
17	药明康德	603259	23700	1724410	3.03
18	海底捞	06862	124000	1633880	2.87
19	中国中免	601888	15500	1297200	2.28
20	北新建材	000786	52800	1233410	2.17
21	兴森科技	002436	75600	1113590	1.96
22	华润啤酒	00291	24007	744042	1.31
23	申洲国际	02313	8155	594174	1.05
24	海康威视	002415	13400	465248	0.82

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金斯瑞生物科技	01548	328000	6215290	9.54
2	药明生物	02269	115500	4838270	7.43
3	美团-W	03690	41874	4403490	6.76
4	思摩尔国际	06969	673000	4390890	6.74
5	腾讯控股	00700	12100	3399840	5.22
6	海底捞	06862	166000	3198860	4.91
7	快手-W	01024	54400	3137410	4.82
8	申洲国际	02313	43155	2970020	4.56
9	百济神州	06160	28600	2823880	4.34
10	中国中免	01880	27400	2612360	4.01
11	中国中免	601888	16100	1706120	2.62

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金斯瑞生物科技	01548	328000	5322410	7.96
2	思摩尔国际	06969	673000	4939120	7.39
3	美团-W	03690	40074	4518670	6.76
4	药明生物	02269	115500	3998650	5.98
5	紫金矿业	02899	318000	3371680	5.04
6	颐海国际	01579	215000	3326230	4.97
7	申洲国际	02313	43155	2974160	4.45
8	腾讯控股	00700	9300	2843280	4.25
9	中国中免	01880	27400	2677800	4
10	泰格医药	03347	60000	2469980	3.69
11	快手-W	01024	41800	2063750	3.09
12	荣昌生物	09995	59000	1863090	2.79
13	微盟集团	02013	530000	1856870	2.78
14	百济神州	06160	17200	1703160	2.55
15	晶盛机电	300316	24000	1701600	2.54
16	旭辉永升服务	01995	542000	1524130	2.28
17	中国移动	00941	23500	1387740	2.08
18	海康威视	002415	40400	1337640	2
19	中国财险	02328	166000	1333050	1.99
20	中国平安	02318	28500	1309880	1.96
21	和黄医药	00013	76000	1292100	1.93
22	华润啤酒	00291	24007	1142110	1.71
23	比亚迪	002594	4000	1033080	1.55
24	西部超导	688122	17952	1000460	1.5
25	比亚迪股份	01211	3000	691485	1.03
26	海底捞	06862	41000	651692	0.97
27	中国中免	601888	5700	630021	0.94
28	石基信息	002153	39000	546000	0.82
29	李宁	02331	9000	349753	0.52
30	紫金矿业	601899	30200	343374	0.51
31	华润燃气	01193	8400	207556	0.31
32	中炬高新	600872	5600	206024	0.31
33	光大环境	00257	72000	205122	0.31

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	74074	9305280	9.74
2	腾讯控股	00700	25600	8645970	9.05
3	思摩尔国际	06969	945000	8338810	8.73
4	药明生物	02269	129500	5509570	5.77
5	申洲国际	02313	71555	5161530	5.4
6	金斯瑞生物科技	01548	328000	4823860	5.05
7	颐海国际	01579	237000	4782230	5.01
8	百济神州	06160	41300	4678380	4.9
9	中国中免	01880	27400	4655730	4.87
10	金蝶国际	00268	403000	4487490	4.7

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	51654	8060830	9.09
2	腾讯控股	00700	26200	7816830	8.81
3	思摩尔国际	06969	625000	6766520	7.63
4	药明生物	02269	111500	5961040	6.72
5	金蝶国际	00268	362000	5413110	6.1
6	颐海国际	01579	205000	5054120	5.7
7	中国中免	01880	23700	4869220	5.49
8	泰格医药	03347	60000	4834380	5.45
9	金斯瑞生物科技	01548	206000	4572740	5.16
10	华润啤酒	00291	90007	4385850	4.95
11	百济神州	06160	36500	4375500	4.93
12	爱康医疗	01789	436000	3812870	4.3
13	申洲国际	02313	47355	3714010	4.19
14	信达生物	01801	92000	2753060	3.1
15	微创机器人-B	02252	95000	2698570	3.04
16	旭辉永升服务	01995	542000	2125430	2.4
17	中海物业	02669	245000	1779260	2.01
18	保利物业	06049	36000	1480860	1.67
19	海吉亚医疗	06078	18000	900416	1.02
20	诺诚健华-B	09969	47000	572658	0.65
21	贵州茅台	600519	300	518100	0.58
22	华润万象生活	01209	12400	439185	0.5

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	47954	7182320	9.99
2	航发动力	600893	159600	6695220	9.31
3	腾讯控股	00700	21000	5059800	7.04
4	比亚迪股份	01211	27000	4747220	6.6
5	思摩尔国际	06969	544000	4620020	6.42
6	药明生物	02269	103500	4437090	6.17
7	牧原股份	002714	68300	3723720	5.18
8	安踏体育	02020	49400	3717320	5.17
9	李宁	02331	63000	3424480	4.76
10	雅迪控股	01585	284000	3236450	4.5

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪股份	01211	35500	9532800	9.82
2	思摩尔国际	06969	460000	9519980	9.81
3	美团-W	03690	54054	8977180	9.25
4	腾讯控股	00700	28400	8607450	8.87
5	药明生物	02269	117500	7214810	7.43
6	颐海国际	01579	205000	4961380	5.11
7	雅迪控股	01585	318000	4177160	4.3
8	安踏体育	02020	49400	4072550	4.2
9	李宁	02331	63000	3916860	4.04
10	药明康德	02359	41500	3708750	3.82
11	赣锋锂业	01772	47320	3494380	3.6
12	浙江鼎力	603338	51100	2590770	2.67
13	福莱特玻璃	06865	104000	2454740	2.53
14	石头科技	688169	3452	2128850	2.19
15	华润啤酒	00291	42007	2101550	2.17
16	申洲国际	02313	25655	2085390	2.15
17	贵州茅台	600519	900	1840500	1.9
18	华测检测	300012	76300	1770920	1.82
19	芒果超媒	300413	43800	1461170	1.51
20	中国中免	601888	4800	1118060	1.15
21	理想汽车-W	02015	8400	1098370	1.13
22	大全能源	688303	15337	1047820	1.08
23	宁德时代	300750	1500	801000	0.83
24	隆基绿能	601012	10360	690287	0.71
25	顺丰控股	002352	10900	608329	0.63
26	立讯精密	002475	12400	418996	0.43
27	捷昌驱动	603583	8600	287154	0.3
28	九号公司	689009	3859	171726	0.18

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪股份	01211	41500	7552610	9.04
2	思摩尔国际	06969	481000	7333800	8.78
3	美团-W	03690	56054	7073630	8.46
4	药明生物	02269	117500	6198850	7.42
5	腾讯控股	00700	20300	6160640	7.37
6	华润电力	00836	416000	4972980	5.95
7	香港交易所	00388	12200	3674750	4.4
8	安踏体育	02020	46000	3670960	4.39
9	颐海国际	01579	175000	3193350	3.82
10	赣锋锂业	01772	33800	3070160	3.67

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	283000	9197390	8.45
2	比亚迪股份	01211	38000	8282940	7.61
3	华润电力	00836	360000	7682170	7.06
4	腾讯控股	00700	20000	7469590	6.86
5	美团-W	03690	37954	6994430	6.43
6	福莱特玻璃	06865	153000	4953680	4.55
7	颐海国际	01579	163000	4804340	4.41
8	芒果超媒	300413	81800	4680600	4.3
9	安踏体育	02020	47800	4568600	4.2
10	华润啤酒	00291	82007	4281070	3.93
11	广发证券	01776	340200	4133270	3.8
12	立讯精密	002475	83400	4103280	3.77
13	比亚迪电子	00285	166500	3886520	3.57
14	贵州茅台	600519	1400	2870000	2.64
15	海尔智家	06690	99200	2672440	2.46
16	雅迪控股	01585	198000	2460650	2.26
17	海丰国际	01308	100000	2305630	2.12
18	隆基股份	601012	26600	2292920	2.11
19	李宁	02331	32500	2267920	2.08
20	泸州老窖	000568	8600	2183280	2.01
21	中金公司	03908	119200	2095350	1.92
22	申洲国际	02313	16355	2004440	1.84
23	顺丰控股	002352	26900	1853950	1.7
24	招商局港口	00144	120000	1393190	1.28
25	大全能源	688303	19910	1233620	1.13
26	石头科技	688169	733	595929	0.55
27	海康威视	002415	10400	544128	0.5

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	30400	11685000	9.78
2	美团-W	03690	54800	11257700	9.42
3	思摩尔国际	06969	329000	9948990	8.33
4	颐海国际	01579	181000	6536480	5.47
5	海底捞	06862	261000	6468500	5.41
6	光大环境	00257	1308000	6407100	5.36
7	顺丰控股	002352	96800	6325880	5.29
8	福莱特玻璃	06865	197000	6031150	5.05
9	比亚迪股份	01211	29000	5870570	4.91
10	信义光能	00968	416000	5530980	4.63
11	比亚迪	002594	4500	1122800	0.94

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	27700	13460400	9.26
2	舜宇光学科技	02382	62400	12741600	8.76
3	美团-W	03690	44800	11943600	8.21
4	比亚迪股份	01211	52581	10159100	6.99
5	思摩尔国际	06969	281000	10065700	6.92
6	华润啤酒	00291	146000	8473490	5.83
7	申洲国际	02313	48755	7955400	5.47
8	海底捞	06862	222000	7555120	5.2
9	中航科工	02357	1616000	6911460	4.75
10	银河娱乐	00027	127000	6567650	4.52
11	紫金矿业	02899	626000	5438010	3.74
12	金沙中国有限公司	01928	198000	5387380	3.71
13	安踏体育	02020	30000	4563130	3.14
14	海尔智家	06690	201600	4545950	3.13
15	颐海国际	01579	100000	4339300	2.98
16	顺丰控股	002352	63600	4305720	2.96
17	立讯精密	002475	91600	4213600	2.9
18	信义光能	00968	156000	2175520	1.5
19	贵州茅台	600519	1000	2056700	1.41
20	生益科技	600183	65900	1542720	1.06
21	中国巨石	600176	95218	1476830	1.02
22	中航机电	002013	86200	868034	0.6
23	中国中免	601888	2500	750250	0.52
24	宇华教育	06169	68000	397768	0.27
25	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.02
26	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	20900	10775200	6.03
2	融创中国	01918	321000	9047950	5.07
3	舜宇光学科技	02382	59500	8911070	4.99
4	美团-W	03690	32400	8165860	4.57
5	华润啤酒	00291	156000	8036140	4.5
6	中航科工	02357	1784000	7855640	4.4
7	银河娱乐	00027	111000	6567050	3.68
8	比亚迪股份	01211	46081	6422320	3.6
9	蒙牛乳业	02319	156000	5867240	3.28
10	中远海控	01919	688000	5814840	3.26
11	中远海控	601919	242000	3271840	1.83

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪股份	01211	41581	7111230	9.66
2	中国建材	03323	832000	6526280	8.86
3	华润啤酒	00291	100000	6009310	8.16
4	中航科工	02357	1310000	5964790	8.1
5	天山股份	000877	370100	5588510	7.59
6	融创中国	01918	229000	5521870	7.5
7	中国巨石	600176	255800	5105770	6.93
8	宇华教育	06169	862000	4897080	6.65
9	中远海控	01919	491000	3843180	5.22
10	金山软件	03888	85000	3576970	4.86
11	紫金矿业	02899	352000	2601140	3.53
12	长城汽车	02333	115500	2585770	3.51
13	美团-W	03690	8800	2181930	2.96
14	石药集团	01093	185040	1234990	1.68
15	海底捞	06862	23000	1155660	1.57
16	银河娱乐	00027	19000	963467	1.31
17	滔搏	06110	97000	947013	1.29
18	中芯国际	00981	48000	892812	1.21
19	申洲国际	02313	6655	851369	1.16
20	中国东方教育	00667	54000	847161	1.15
21	亚洲水泥(中国)	00743	89500	532560	0.72
22	贵州茅台	600519	200	399600	0.54
23	中国中免	601888	900	254205	0.35
24	腾讯控股	00700	300	142405	0.19
25	海康威视	002415	1500	72765	0.1

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建材	03323	832000	7150110	9.37
2	天山股份	000877	370100	6436040	8.43
3	融创中国	01918	229000	6077050	7.96
4	金山软件	03888	168000	5705700	7.48
5	宇华教育	06169	862000	5014360	6.57
6	中国巨石	600176	269100	3885800	5.09
7	吉利汽车	00175	279000	3775510	4.95
8	金蝶国际	00268	213000	3743350	4.9
9	高鑫零售	06808	425500	3196810	4.19
10	金风科技	02208	510600	3033040	3.97

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山软件	03888	201000	6618830	7.93
2	金风科技	02208	978000	5931810	7.11
3	天山股份	000877	391500	5911650	7.09
4	中材科技	002080	376838	5840990	7
5	中国建材	03323	740000	5576550	6.68
6	龙源电力	00916	1315000	5225100	6.26
7	石药集团	01093	362400	4846290	5.81
8	融创中国	01918	147000	4357250	5.22
9	中国国航	00753	1022000	4312940	5.17
10	金蝶国际	00268	248000	4082130	4.89
11	高鑫零售	06808	303000	3664470	4.39
12	平安好医生	01833	24000	2584670	3.1
13	潍柴动力	02338	169000	2229120	2.67
14	中教控股	00839	184000	2094190	2.51
15	申洲国际	02313	23655	2018130	2.42
16	滔搏	06110	202000	1826700	2.19
17	中国科培	01890	316348	1803140	2.16
18	中国东方教育	00667	129000	1652030	1.98
19	用友网络	600588	36060	1590250	1.91
20	宇华教育	06169	238000	1382660	1.66
21	国检集团	603060	51940	1038280	1.24
22	药明生物	02269	7500	971443	1.16
23	波司登	03998	418000	916363	1.1
24	敏实集团	00425	32000	644523	0.77
25	招商证券	06099	74400	589892	0.71
26	招商证券	600999	23900	524605	0.63
27	安琪酵母	600298	8200	405736	0.49
28	华润啤酒	00291	8000	315685	0.38
29	青岛啤酒股份	00168	4000	210091	0.25

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	龙源电力	00916	1775000	6908940	10.04
2	金风科技	02208	1104800	6813830	9.9
3	中芯国际	00981	550119	6132250	8.91
4	中材科技	002080	520238	5909900	8.59
5	中国国航	00753	1192000	5445650	7.91
6	金山软件	03888	217000	5016300	7.29
7	融创中国	01918	147000	4821870	7.01
8	天山股份	000877	389500	4440300	6.45
9	石药集团	01093	300000	4254190	6.18
10	金蝶国际	00268	287000	2711480	3.94

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中材科技	002080	1008638	12507100	9.04
2	金风科技	02208	1523800	12353200	8.93
3	龙源电力	00916	2522000	11137600	8.05
4	招商局港口	00144	882000	10413200	7.53
5	中芯国际	00981	942500	10080600	7.29
6	融创中国	01918	233000	9715760	7.03
7	中国中车	01766	1526000	7764330	5.61
8	中国国航	00753	1042000	7383220	5.34
9	石药集团	01093	420000	6990310	5.05
10	申洲国际	02313	66000	6733940	4.87
11	瑞声科技	02018	84000	5116700	3.7
12	金沙中国有限公司	01928	119200	4447260	3.22
13	新和成	002001	187130	4352640	3.15
14	东阳光药	01558	105200	4169950	3.02
15	宇华教育	06169	636000	3002400	2.17
16	天顺风能	002531	472760	2987840	2.16
17	浙江医药	600216	181000	2416350	1.75
18	中教控股	00839	225000	2055820	1.49
19	中顺洁柔	002511	144100	1824310	1.32
20	天山股份	000877	142500	1688620	1.22
21	西部水泥	02233	1292000	1481410	1.07
22	金发科技	600143	90200	656656	0.47

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金风科技	02208	2154400	18033700	9.68
2	融创中国	01918	632000	17957200	9.64
3	华能新能源	00958	7332000	17658100	9.48
4	龙源电力	00916	3867000	15347500	8.24
5	东阳光药	01558	298000	10281600	5.52
6	石药集团	01093	692000	9824760	5.28
7	招商局港口	00144	882000	9387760	5.04
8	瑞声科技	02018	248500	9302200	4.99
9	中材科技	002080	878838	9157490	4.92
10	中国中车	01766	1526000	7529280	4.04

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金风科技	02208	5105400	38353300	9.7
2	龙源电力	00916	8240000	36314500	9.18
3	融创中国	01918	988000	33373600	8.44
4	中材科技	002080	3589870	32524200	8.22
5	华能水电	600025	7171100	29186400	7.38
6	华能新能源	00958	14538000	27495300	6.95
7	东阳光药	01558	690600	23722600	6
8	石药集团	01093	1418000	15716700	3.97
9	中国生物制药	01177	2058000	14464600	3.66
10	天顺风能	002531	1989600	12017200	3.04
11	腾讯控股	00700	38100	11817400	2.99
12	西部水泥	02233	10906000	11512300	2.91
13	招商局港口	00144	914000	10677200	2.7
14	瑞声科技	02018	258000	10065300	2.54
15	申洲国际	02313	101700	9608160	2.43
16	中国中车	01766	1526000	8765620	2.22
17	中教控股	00839	781000	8381580	2.12
18	ASM PACIFIC	00522	107900	7593220	1.92
19	王府井	600859	383600	5826880	1.47
20	中车时代电气	03898	139300	5042380	1.27
21	金沙中国有限公司	01928	125600	4126630	1.04
22	中信银行	00998	1049948	4110010	1.04
23	中国太保	02601	130200	3498940	0.88
24	中国财险	02328	376000	2788240	0.7
25	恒安国际	01044	53500	2703700	0.68
26	海油发展	600968	63000	223650	0.06
27	卓胜微	300782	743	80927.6	0.02
28	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
29	松炀资源	603863	1612	37205	0.01
30	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.01
31	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
32	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
33	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01

截止日期
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