王府井(600859)基金持股_新浪财经

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华安沪港深机会灵活配置混合(004263) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	6486000	39160000	9.52
2	美团-W	03690	317700	27879500	6.78
3	金斯瑞生物科技	01548	2100000	27604400	6.71
4	荣昌生物	09995	1116500	27480200	6.68
5	快手-W	01024	596800	26537500	6.45
6	海底捞	06862	1557000	24927100	6.06
7	翰森制药	03692	1744000	24474200	5.95
8	中芯国际	00981	1499500	20608100	5.01
9	颐海国际	01579	1528000	20528800	4.99
10	和黄医药	00013	783000	18987900	4.62

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	6486000	38205300	8.06
2	金斯瑞生物科技	01548	2100000	37794800	7.98
3	美团-W	03690	425200	31558100	6.66
4	中芯国际	00981	1499500	26987300	5.7
5	翰森制药	03692	1744000	24907900	5.26
6	腾讯控股	00700	88800	23626700	4.99
7	药明生物	02269	808500	21687300	4.58
8	北新建材	000786	887700	20736700	4.38
9	和黄医药	00013	783000	20364700	4.3
10	晶盛机电	300316	438400	19329100	4.08
11	快手-W	01024	401000	19241700	4.06
12	泰格医药	03347	519400	16638900	3.51
13	药明康德	603259	226300	16465600	3.48
14	中国中免	01880	206600	14350800	3.03
15	海底捞	06862	976000	12860200	2.71
16	荣昌生物	09995	349000	11844300	2.5
17	中国中免	601888	126418	10579900	2.23
18	兴森科技	002436	689400	10154900	2.14
19	华润啤酒	00291	280000	8677960	1.83
20	杭氧股份	002430	284200	8301480	1.75
21	海康威视	002415	230200	7992540	1.69
22	联影医疗	688271	53279	7299760	1.54
23	百济神州	06160	70800	7064060	1.49
24	紫金矿业	601899	463400	5773960	1.22
25	微创机器人-B	02252	277500	5243280	1.11
26	招金矿业	01818	490500	4316100	0.91
27	恒瑞医药	600276	90826	4108060	0.87
28	颐海国际	01579	349000	3921760	0.83
29	信达生物	01801	100000	3874090	0.82

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	1113000	46623400	7.41
2	金斯瑞生物科技	01548	2338000	44302900	7.04
3	思摩尔国际	06969	6486000	42316900	6.73
4	美团-W	03690	369300	38835700	6.17
5	紫金矿业	601899	2576800	31256600	4.97
6	快手-W	01024	482700	27838800	4.43
7	申洲国际	02313	388100	26709900	4.25
8	药明康德	603259	307900	26534800	4.22
9	腾讯控股	00700	87500	24585600	3.91
10	中国中免	01880	206600	19697600	3.13
11	中国中免	601888	167918	17794300	2.83

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	6308000	46294200	7.22
2	金斯瑞生物科技	01548	2338000	37938400	5.92
3	紫金矿业	601899	3097900	35223100	5.49
4	药明生物	02269	1008500	34914600	5.45
5	美团-W	03690	304800	34368700	5.36
6	海康威视	002415	953500	31570400	4.92
7	申洲国际	02313	422800	29138500	4.55
8	颐海国际	01579	1752000	27104900	4.23
9	腾讯控股	00700	85400	26109200	4.07
10	晶盛机电	300316	347700	24651900	3.85
11	泰格医药	03347	552500	22744400	3.55
12	华润啤酒	00291	456000	21693800	3.38
13	恒瑞医药	600276	423800	20300000	3.17
14	中国中免	01880	206600	20191000	3.15
15	比亚迪	002594	75700	19551000	3.05
16	中国中免	601888	173318	19156800	2.99
17	百济神州	06160	148000	14655100	2.29
18	微盟集团	02013	4136000	14490600	2.26
19	和黄医药	00013	851000	14468100	2.26
20	快手-W	01024	259600	12817000	2
21	旭辉永升服务	01995	4112000	11563100	1.8
22	杭氧股份	002430	334800	11503700	1.79
23	微创机器人-B	02252	450500	10093100	1.57
24	中国联通	00762	2040000	9742750	1.52
25	中国财险	02328	1196000	9604410	1.5
26	中炬高新	600872	240900	8862710	1.38
27	石基信息	002153	587210	8220940	1.28
28	浙江鼎力	603338	138000	7729380	1.21
29	海底捞	06862	442000	7025560	1.1
30	李宁	02331	164000	6373280	0.99
31	西部超导	688122	96463	5375880	0.84
32	荣昌生物	09995	65000	2052560	0.32
33	中国移动	00941	33000	1948740	0.3

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	242300	81832800	9.81
2	美团-W	03690	573400	72031300	8.63
3	思摩尔国际	06969	6660000	58768700	7.04
4	药明生物	02269	1044000	44416900	5.32
5	泰格医药	03347	632900	40833300	4.89
6	金蝶国际	00268	3633000	40454200	4.85
7	海康威视	002415	896100	38227600	4.58
8	申洲国际	02313	525300	37891900	4.54
9	颐海国际	01579	1843000	37188400	4.46
10	中国中免	01880	206600	35104900	4.21

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	290000	86522100	9.33
2	美团-W	03690	544400	84955900	9.16
3	思摩尔国际	06969	6660000	72104000	7.78
4	药明生物	02269	1044000	55814500	6.02
5	金蝶国际	00268	3633000	54325500	5.86
6	泰格医药	03347	632900	50994600	5.5
7	金斯瑞生物科技	01548	2108000	46792900	5.05
8	颐海国际	01579	1843000	45437800	4.9
9	贵州茅台	600519	25900	44729300	4.82
10	中国中免	01880	206600	42446400	4.58
11	申洲国际	02313	525300	41198800	4.44
12	华润啤酒	00291	672000	32745100	3.53
13	百济神州	06160	242300	29046200	3.13
14	爱康医疗	01789	3208000	28054300	3.03
15	信达生物	01801	869000	26004400	2.81
16	微创机器人-B	02252	797000	22639600	2.44
17	保利物业	06049	516600	21250400	2.29
18	恒瑞医药	600276	512600	19750500	2.13
19	中海物业	02669	2485000	18046800	1.95
20	旭辉永升服务	01995	4112000	16125000	1.74
21	招商积余	001914	710300	10924400	1.18
22	迈瑞医疗	300760	29600	9352710	1.01
23	和黄医药	00013	140000	3001390	0.32
24	华润万象生活	01209	80200	2840540	0.31
25	诺诚健华	688428	70700	907081	0.1
26	富创精密	688409	3969	379635	0.04
27	华大九天	301269	1168	102714	0.01
28	广立微	301095	740	64002.6	0.01
29	江波龙	301308	819	46453.7	0.01
30	华宝新能	301327	242	42826.7	0
31	北路智控	301195	330	24103.2	0
32	熵基科技	301330	694	21729.1	0
33	天力锂能	301152	433	20195.1	0
34	易点天下	301171	985	17454.2	0
35	美好医疗	301363	445	16843.2	0
36	建科股份	301115	685	16467.4	0
37	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
38	维峰电子	301328	191	14699.4	0
39	紫建电子	301121	290	14433.3	0
40	通行宝	301339	913	14233.7	0
41	凯格精机	301338	257	12590.4	0
42	一博科技	301366	268	12084.1	0
43	满坤科技	301132	468	11456.6	0
44	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
45	维海德	301318	206	8598.44	0
46	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
47	鸿日达	301285	565	7119	0
48	唯特偶	301319	115	6126.05	0
49	汉仪股份	301270	210	5957.7	0
50	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	545700	81732400	9.89
2	航发动力	600893	1837300	77074700	9.32
3	思摩尔国际	06969	6967000	59168600	7.16
4	比亚迪	002594	222500	56072200	6.78
5	药明生物	02269	1301000	55774500	6.75
6	牧原股份	002714	1005300	54809000	6.63
7	隆基绿能	601012	1108591	53112600	6.43
8	腾讯控股	00700	183800	44285300	5.36
9	石头科技	688169	146019	37697700	4.56
10	贵州茅台	600519	20100	37637200	4.55

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	6801000	140751000	9.64
2	美团-W	03690	790600	131301000	8.99
3	比亚迪	002594	365700	121957000	8.35
4	腾讯控股	00700	360400	109230000	7.48
5	隆基绿能	601012	1551191	103356000	7.08
6	石头科技	688169	149507	92201000	6.31
7	药明生物	02269	1458000	89525100	6.13
8	贵州茅台	600519	35900	73415500	5.03
9	芒果超媒	300413	1326743	44260100	3.03
10	宁德时代	300750	82400	44001600	3.01
11	通威股份	600438	732100	43823500	3
12	大全能源	688303	619945	42354600	2.9
13	颐海国际	01579	1743000	42183900	2.89
14	立讯精密	002475	1106904	37402300	2.56
15	顺丰控股	002352	591716	33023700	2.26
16	中国中免	601888	134000	31212600	2.14
17	海康威视	002415	720100	26067600	1.79
18	药明康德	603259	195600	20340400	1.39
19	华测检测	300012	756400	17556000	1.2
20	九号公司	689009	393873	17527300	1.2
21	理想汽车-W	02015	130400	17050900	1.17
22	浙江鼎力	603338	300400	15230300	1.04
23	航发动力	600893	322700	14686100	1.01
24	法拉电子	600563	58900	12083900	0.83
25	捷昌驱动	603583	330300	11028700	0.76
26	李宁	02331	148000	9201500	0.63
27	牧原股份	002714	110800	6123920	0.42
28	恩捷股份	002812	19600	4908820	0.34
29	天岳先进	688234	6759	440619	0.03
30	腾远钴业	301219	535	46983.7	0
31	大族数控	301200	857	44495.4	0
32	三元生物	301206	945	43177.1	0
33	福元医药	601089	1749	36816.4	0
34	华兰疫苗	301207	587	33172.4	0
35	诚达药业	301201	353	25253.6	0
36	泰恩康	301263	682	21401.2	0
37	采纳股份	301122	301	21181.4	0
38	星辉环材	300834	635	19069.1	0
39	华融化学	301256	1831	18456.5	0
40	奕东电子	301123	656	16655.8	0
41	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
42	华康医疗	301235	418	15854.7	0
43	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
44	西点药业	301130	237	8934.9	0
45	实朴检测	301228	373	7586.82	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	7641000	116502000	8.62
2	美团-W	03690	915700	115555000	8.55
3	贵州茅台	600519	62300	107094000	7.92
4	腾讯控股	00700	338900	102849000	7.61
5	石头科技	688169	155808	86342600	6.39
6	比亚迪	002594	365700	84037900	6.22
7	华润电力	00836	6500000	77702900	5.75
8	药明生物	02269	1243500	65602300	4.85
9	大全能源	688303	971875	53355900	3.95
10	通威股份	600438	1197100	51104200	3.78

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	5036304	247786000	9.44
2	顺丰控股	002352	3085316	212640000	8.1
3	思摩尔国际	06969	6483000	210695000	8.03
4	海康威视	002415	3553000	185893000	7.08
5	隆基股份	601012	1886708	162634000	6.2
6	贵州茅台	600519	76200	156210000	5.95
7	比亚迪	002594	568200	152346000	5.81
8	华润电力	00836	7004000	149461000	5.7
9	腾讯控股	00700	388400	145060000	5.53
10	美团-W	03690	744400	137183000	5.23
11	石头科技	688169	155808	126672000	4.83
12	芒果超媒	300413	1976843	113115000	4.31
13	比亚迪电子	00285	3883500	90650500	3.45
14	通威股份	600438	1841400	82789300	3.15
15	大全能源	688303	1249444	77415600	2.95
16	泸州老窖	000568	287700	73038400	2.78
17	颐海国际	01579	1820000	53643600	2.04
18	招商局港口	00144	2938000	34109900	1.3
19	中国巨石	600176	1420514	25853400	0.99
20	山西汾酒	600809	26700	8431330	0.32
21	招商港口	001872	117000	1983150	0.08
22	恒瑞医药	600276	36000	1825560	0.07
23	诺唯赞	688105	6180	576532	0.02
24	巨一科技	688162	5671	468141	0.02
25	安路科技	688107	7821	438680	0.02
26	国光电气	688776	1447	267681	0.01
27	瑞可达	688800	1967	262654	0.01
28	概伦电子	688206	6000	198060	0.01
29	科德数控	688305	1496	158097	0.01
30	上海谊众	688091	3294	141016	0.01
31	正元地信	688509	15433	95221.6	0
32	迪阿股份	301177	792	91935.4	0
33	润丰股份	301035	644	36244.3	0
34	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
35	奥尼电子	301189	445	25229.9	0
36	优宁维	301166	253	23908.5	0
37	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
38	百诚医药	301096	272	21360.2	0
39	申菱环境	301018	782	20378.9	0
40	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
41	久盛电气	301082	915	19699.9	0
42	长江材料	001296	310	18376.8	0
43	善水科技	301190	641	17782.7	0
44	洁雅股份	301108	300	16242.2	0
45	恒光股份	301118	315	15441.3	0
46	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
47	浩通科技	301026	227	14268	0
48	能辉科技	301046	290	14207.1	0
49	漱玉平民	301017	555	13209	0
50	迈赫股份	301199	402	12864	0
51	密封科技	301020	421	12815.2	0
52	华研精机	301138	285	12785.1	0
53	英诺激光	301021	290	12014.7	0
54	争光股份	301092	323	11473	0
55	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
56	东亚机械	301028	733	9895.5	0
57	喜悦智行	301198	313	9547.09	0
58	天禄科技	301045	335	9503.95	0
59	倍杰特	300774	444	9359.52	0
60	中环海陆	301040	241	9280.91	0
61	家联科技	301193	297	8654.58	0
62	读客文化	301025	403	8414.64	0
63	海锅股份	301063	224	8308.03	0
64	中富电路	300814	328	7832.64	0
65	张小泉	301055	355	7731.9	0
66	仕净科技	301030	242	7627.84	0
67	双乐股份	301036	247	7419.59	0
68	远信工业	301053	244	7122	0
69	金埔园林	301098	307	6806.19	0
70	迈普医学	301033	108	6476.76	0
71	超越科技	301049	196	6452.32	0
72	新柴股份	301032	513	6417.63	0
73	森赫股份	301056	572	6343.48	0
74	金百泽	301041	215	6065.15	0
75	泰慕士	001234	333	5504.49	0
76	深水规院	301038	266	5381.18	0
77	金三江	301059	259	4998.7	0
78	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
79	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
80	保立佳	301037	193	4682.18	0
81	君亭酒店	301073	144	4608	0
82	大地海洋	301068	144	4086.72	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	628900	241733000	8.48
2	美团-W	03690	1149300	236104000	8.29
3	思摩尔国际	06969	7488000	226438000	7.95
4	顺丰控股	002352	3105016	202913000	7.12
5	中航机电	002013	14714983	194826000	6.84
6	隆基股份	601012	1726568	142407000	5
7	海底捞	06862	5222000	129420000	4.54
8	比亚迪	002594	448800	111980000	3.93
9	颐海国际	01579	3022000	109134000	3.83
10	中航电子	600372	6334543	104393000	3.66

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	思摩尔国际	06969	8897000	318700000	6.52
2	中航机电	002013	27978658	281745000	5.77
3	美团-W	03690	1054200	281048000	5.75
4	腾讯控股	00700	557100	270714000	5.54
5	立讯精密	002475	5452644	250822000	5.13
6	舜宇光学科技	02382	1216200	248339000	5.08
7	顺丰控股	002352	3544416	239957000	4.91
8	华菱钢铁	000932	26216164	173027000	3.54
9	中航光电	002179	2182609	172470000	3.53
10	华润啤酒	00291	2856000	165755000	3.39
11	生益科技	600183	6974288	163268000	3.34
12	海底捞	06862	4508000	153417000	3.14
13	中航科工	02357	31574000	135039000	2.76
14	比亚迪	002594	534243	134095000	2.75
15	比亚迪股份	01211	652000	125972000	2.58
16	中航电子	600372	7199543	119152000	2.44
17	银河娱乐	00027	2214000	114494000	2.34
18	宁德时代	300750	209072	111812000	2.29
19	海康威视	002415	1616700	104277000	2.13
20	宁波银行	002142	2592249	101020000	2.07
21	中国中免	601888	336200	100894000	2.07
22	隆基股份	601012	1134608	100799000	2.06
23	紫金矿业	02899	11552000	100351000	2.05
24	宝钢股份	600019	12766987	97539800	2
25	申洲国际	02313	552700	90184600	1.85
26	航发动力	600893	1684700	89609200	1.83
27	中国巨石	600176	5678571	88074600	1.8
28	金沙中国有限公司	01928	3202400	87134200	1.78
29	贵州茅台	600519	33400	68693800	1.41
30	颐海国际	01579	1268000	55022300	1.13
31	五粮液	000858	173592	51711300	1.06
32	宇华教育	06169	3104000	18156900	0.37
33	浙江鼎力	603338	168500	9889260	0.2
34	石头科技	688169	3960	4993560	0.1
35	和辉光电	688538	375156	1268030	0.03
36	贝泰妮	300957	853	214922	0
37	华锐精密	688059	1023	163946	0
38	力芯微	688601	1174	156952	0
39	和林微纳	688661	1452	121983	0
40	华利集团	300979	925	80937.5	0
41	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
42	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
43	中红医疗	300981	601	54324.4	0
44	英科再生	688087	2469	54219.2	0
45	漱玉平民	301017	5550	49173	0
46	昀冢科技	688260	2990	49065.9	0
47	密封科技	301020	4210	44794.4	0
48	立高食品	300973	360	41655.6	0
49	正弦电气	688395	1627	36396	0
50	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
51	工大高科	688367	1717	30803	0
52	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
53	可靠股份	301009	801	22339.9	0
54	百洋医药	301015	462	17939.5	0
55	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
56	苏文电能	300982	317	14356.9	0
57	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
58	南极光	300940	307	13317.7	0
59	百川畅银	300614	329	13285	0
60	药易购	300937	244	13105.2	0
61	欢乐家	300997	979	13067.2	0
62	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
63	税友股份	603171	637	12230.4	0
64	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
65	德才股份	605287	349	11014.4	0
66	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
67	普联软件	300996	241	10177.4	0
68	中金辐照	300962	576	9429.12	0
69	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
70	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
71	共同药业	300966	286	9020.44	0
72	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
73	冠中生态	300948	324	8884.08	0
74	通用电梯	300931	672	8809.92	0
75	深水海纳	300961	394	8695.58	0
76	德固特	300950	219	8569.47	0
77	新中港	605162	1377	8358.39	0
78	建工修复	300958	300	8166	0
79	志特新材	300986	264	8070.48	0
80	川网传媒	300987	301	8069.81	0
81	东箭科技	300978	593	8064.8	0
82	博俊科技	300926	359	7969.8	0
83	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
84	致远新能	300985	295	7318.95	0
85	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
86	江天化学	300927	217	6531.7	0
87	商络电子	300975	492	6410.76	0
88	中洲特材	300963	283	6364.67	0
89	华立科技	301011	175	5922	0
90	春晖智控	300943	255	5867.55	0
91	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
92	万辰生物	300972	430	5439.5	0
93	华骐环保	300929	183	5407.65	0
94	通业科技	300960	234	5396.04	0
95	奇德新材	300995	209	5008.52	0
96	杭州热电	605011	525	4662	0
97	德迈仕	301007	303	4375.32	0
98	宁波方正	300998	201	4285.32	0
99	扬电科技	301012	170	4124.2	0
100	泰福泵业	300992	200	4064	0
101	晶雪节能	301010	218	3838.98	0
102	紫金矿业	601899	100	969	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海控	601919	18238532	246585000	4.69
2	华润啤酒	00291	4372000	225218000	4.28
3	中航机电	002013	21576758	210158000	4
4	腾讯控股	00700	403200	207874000	3.95
5	比亚迪	002594	1250643	205743000	3.91
6	融创中国	01918	7044000	198547000	3.78
7	新和成	002001	5114364	195522000	3.72
8	中航科工	02357	42177000	185722000	3.53
9	美团-W	03690	734900	185219000	3.52
10	立讯精密	002475	5452644	184463000	3.51
11	比亚迪股份	01211	958000	133517000	2.54

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国巨石	600176	17946515	358212000	7.88
2	比亚迪	002594	1281700	249034000	5.48
3	华润啤酒	00291	3934000	236406000	5.2
4	新和成	002001	6688564	225271000	4.96
5	天山股份	000877	14650367	221221000	4.87
6	中国建材	03323	27312000	214238000	4.71
7	中远海控	601919	17470196	213311000	4.69
8	中航机电	002013	16639038	190517000	4.19
9	金山软件	03888	4044000	170180000	3.74
10	中航光电	002179	2123009	166210000	3.66
11	长城汽车	02333	7083500	158583000	3.49
12	中航科工	02357	32978000	150158000	3.3
13	比亚迪股份	01211	867000	148275000	3.26
14	紫金矿业	02899	18956000	140077000	3.08
15	中航电子	600372	6493743	127602000	2.81
16	石药集团	01093	18864000	125902000	2.77
17	中国中免	601888	415100	117245000	2.58
18	中远海控	01919	14738000	115358000	2.54
19	融创中国	01918	4398000	106049000	2.33
20	美的集团	000333	1063795	104720000	2.3
21	万华化学	600309	982320	89430400	1.97
22	美团-W	03690	323300	80161300	1.76
23	宁德时代	300750	175172	61504600	1.35
24	贵州茅台	600519	30300	60539400	1.33
25	海康威视	002415	1201100	58265400	1.28
26	宇华教育	06169	8800000	49993400	1.1
27	恒生电子	600570	410794	43092300	0.95
28	中芯国际	00981	2226000	41404100	0.91
29	银河娱乐	00027	691000	35039800	0.77
30	亚洲水泥(中国)	00743	5274000	31382400	0.69
31	重庆啤酒	600132	243100	28926500	0.64
32	宁波银行	002142	747160	26404600	0.58
33	生益科技	600183	892000	25118700	0.55
34	中国汽研	601965	1284200	19019000	0.42
35	康希诺	688185	8212	2920840	0.06
36	中金公司	601995	24951	1714380	0.04
37	亿华通	688339	2761	712200	0.02
38	科前生物	688526	14620	573689	0.01
39	中控技术	688777	5794	446833	0.01
40	爱美客	300896	473	285389	0.01
41	高测股份	688556	6896	185709	0
42	山大地纬	688579	9617	138292	0
43	惠泰医疗	688617	1673	124572	0
44	世华科技	688093	4595	108580	0
45	康泰医学	300869	862	95578.6	0
46	天臣医疗	688013	3022	86671	0
47	福立旺	688678	4198	80811.5	0
48	新致软件	688590	4171	65860.1	0
49	莱伯泰科	688056	2010	61425.6	0
50	欧科亿	688308	2457	57518.4	0
51	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
52	美畅股份	300861	895	45734.5	0
53	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
54	天阳科技	300872	871	32958.6	0
55	广联航空	300900	879	29147.6	0
56	江天化学	300927	2163	28962.6	0
57	金春股份	300877	569	28933.7	0
58	杰美特	300868	593	25665	0
59	回盛生物	300871	618	23916.6	0
60	火星人	300894	628	23217.2	0
61	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
62	中晶科技	003026	461	21740.8	0
63	海晨股份	300873	484	19998.9	0
64	维康药业	300878	401	19536.7	0
65	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
66	吉大正元	003029	716	18716.2	0
67	振邦智能	003028	432	18010.1	0
68	仲景食品	300908	285	17225.4	0
69	狄耐克	300884	499	16721.5	0
70	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
71	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
72	品渥食品	300892	272	16322.7	0
73	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
74	东方财富	300059	500	15500	0
75	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
76	南大环境	300864	166	15081.1	0
77	爱克股份	300889	479	14427.5	0
78	国安达	300902	551	13367.3	0
79	法本信息	300925	353	13177.5	0
80	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
81	康平科技	300907	473	12700	0
82	大叶股份	300879	466	12637.9	0
83	西大门	605155	350	10668	0
84	松原股份	300893	276	9682.08	0
85	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
86	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
87	天秦装备	300922	287	9063.46	0
88	新亚电子	605277	507	8593.65	0
89	祖名股份	003030	480	7286.4	0
90	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新和成	002001	6744364	200915000	6.8
2	海康威视	002415	5210348	198566000	6.72
3	天山股份	000877	11153567	193961000	6.57
4	中国建材	03323	18416000	158265000	5.36
5	中国巨石	600176	10828900	156369000	5.29
6	石药集团	01093	11790000	155402000	5.26
7	金山软件	03888	4543000	154292000	5.22
8	中航光电	002179	2686961	124406000	4.21
9	金风科技	02208	20265080	120378000	4.08
10	融创中国	01918	3730000	98984300	3.35

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	天山股份	000877	12098167	182682000	9.16
2	中材科技	002080	11678930	181023000	9.08
3	金山软件	03888	4626000	152332000	7.64
4	中国建材	03323	17394000	131079000	6.58
5	金风科技	02208	21569480	130824000	6.56
6	海康威视	002415	3361248	102014000	5.12
7	中国国航	00753	23670000	99889600	5.01
8	融创中国	01918	3159000	93636300	4.7
9	龙源电力	00916	19908000	79103700	3.97
10	石药集团	01093	5400000	72212900	3.62
11	新和成	002001	2478603	72127300	3.62
12	顺丰控股	002352	1314000	71875800	3.61
13	金蝶国际	00268	4205000	69215100	3.47
14	用友网络	600588	1469056	64785400	3.25
15	中国生物制药	01177	3602000	48037100	2.41
16	华润啤酒	00291	986000	38908200	1.95
17	中国巨石	600176	3300500	30199600	1.51
18	石基信息	002153	684600	26719900	1.34
19	招商证券	600999	1035400	22727000	1.14
20	招商证券	06099	2680600	21253600	1.07
21	高鑫零售	06808	1614000	19519600	0.98
22	国检集团	603060	915467	18300200	0.92
23	滔搏	06110	1902000	17199900	0.86
24	潍柴动力	02338	1094000	14429900	0.72
25	安琪酵母	600298	241700	11959300	0.6
26	中航光电	002179	286505	11749600	0.59
27	宇华教育	06169	1888000	10968300	0.55
28	平安好医生	01833	98100	10564800	0.53
29	中国东方教育	00667	615000	7875950	0.4
30	吉利汽车	00175	602000	6708670	0.34
31	敏实集团	00425	316000	6364670	0.32
32	沪硅产业	688126	220528	5808710	0.29
33	京沪高铁	601816	906536	5593330	0.28
34	中国科培	01890	830000	4730890	0.24
35	药明生物	02269	31000	4015300	0.2
36	中航高科	600862	48200	815544	0.04
37	神州细胞	688520	12351	726486	0.04
38	映翰通	688080	2233	193780	0.01
39	中科星图	688568	11020	178634	0.01
40	万德斯	688178	3704	147790	0.01
41	迪威尔	688377	7894	129619	0.01
42	甘李药业	603087	1076	107923	0.01
43	天智航	688277	8810	106072	0.01
44	国盾量子	688027	2830	102389	0.01
45	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
46	帝科股份	300842	455	18527.6	0
47	博汇股份	300839	502	11751.8	0
48	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
49	捷安高科	300845	470	8286.1	0
50	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
51	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
52	首都在线	300846	1131	3811.47	0
53	天顺风能	002531	43	257.14	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中材科技	002080	14052570	159637000	7.65
2	天山股份	000877	13427306	153071000	7.33
3	海康威视	002415	5245503	146350000	7.01
4	金山软件	03888	5864000	135556000	6.5
5	金风科技	02208	21569480	133029000	6.37
6	中国国航	00753	24710000	112888000	5.41
7	融创中国	01918	3159000	103621000	4.97
8	中芯国际	00981	9178000	102308000	4.9
9	新和成	002001	3150203	86000500	4.12
10	顺丰控股	002352	1789000	84512400	4.05

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中材科技	002080	11449370	141972000	9.88
2	金风科技	02208	14342080	116269000	8.09
3	融创中国	01918	2249000	93780100	6.53
4	龙源电力	00916	21195000	93601300	6.52
5	中芯国际	00981	8479500	90693500	6.31
6	天山股份	000877	6437806	76288000	5.31
7	新和成	002001	2900613	67468300	4.7
8	海康威视	002415	1931023	63221700	4.4
9	天顺风能	002531	9216225	58246500	4.05
10	浙江医药	600216	4242877	56642400	3.94
11	中国国航	00753	7242000	51314100	3.57
12	石药集团	01093	3000000	49930800	3.48
13	华虹半导体	01347	3022000	47968900	3.34
14	中顺洁柔	002511	3231855	40915300	2.85
15	中国生物制药	01177	3444000	33627200	2.34
16	比亚迪电子	00285	2388500	32050800	2.23
17	金螳螂	002081	3607000	31813700	2.21
18	东阳光药	01558	711400	28198700	1.96
19	西部水泥	02233	21678000	24856000	1.73
20	中集安瑞科	03899	5138000	21401700	1.49
21	日月股份	603218	908154	18862400	1.31
22	上海机电	600835	1122000	18591500	1.29
23	中国巨石	600176	1147780	12510800	0.87
24	伊利股份	600887	366900	11351900	0.79
25	宇华教育	06169	2286000	10791700	0.75
26	法拉电子	600563	151400	7486730	0.52
27	吉利汽车	00175	546000	7453820	0.52
28	华润啤酒	00291	132000	5096270	0.35
29	王府井	600859	351900	4923080	0.34
30	中教控股	00839	500000	4568480	0.32
31	金沙中国有限公司	01928	92000	3432450	0.24
32	银河娱乐	00027	60000	3085070	0.21
33	中微公司	688012	23850	2126470	0.15
34	涪陵榨菜	002507	55500	1483520	0.1
35	申洲国际	02313	8500	867249	0.06
36	虹软科技	688088	16944	775188	0.05
37	博瑞医药	688166	8041	206171	0.01
38	八亿时空	688181	4306	189378	0.01
39	中国电研	688128	9027	158153	0.01
40	硕世生物	688399	2290	124828	0.01
41	建龙微纳	688357	2332	106876	0.01
42	奥福环保	688021	2940	97960.8	0.01
43	鸿泉物联	688288	3429	97555	0.01
44	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.01
45	科安达	002972	1075	21532.2	0
46	神驰机电	603109	684	18105.5	0
47	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	龙源电力	00916	16081000	63823000	7.64
2	中材科技	002080	5471482	57012800	6.82
3	金风科技	02208	6635080	55540000	6.65
4	融创中国	01918	1730000	49155000	5.88
5	天顺风能	002531	6894625	48124500	5.76
6	华能新能源	00958	19798000	47680800	5.71
7	新和成	002001	1953413	41783500	5
8	石药集团	01093	2572000	36516300	4.37
9	中国生物制药	01177	3444000	30941000	3.7
10	比亚迪电子	00285	2388500	25293300	3.03

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金风科技	02208	6440480	48382800	9.47
2	中材科技	002080	4976452	45086700	8.83
3	天顺风能	002531	6795705	41046100	8.04
4	龙源电力	00916	9174000	40430700	7.92
5	融创中国	01918	1048000	35400300	6.93
6	华能新能源	00958	18168000	34360600	6.73
7	华能水电	600025	6892900	28054100	5.49
8	中国生物制药	01177	3583000	25183100	4.93
9	石药集团	01093	1944000	21546700	4.22
10	新和成	002001	845313	16306100	3.19
11	国投电力	600886	2027500	15753700	3.08
12	上海机电	600835	858200	14246100	2.79
13	日月股份	603218	599529	11630900	2.28
14	中集安瑞科	03899	1954000	10828800	2.12
15	金发科技	600143	2041900	10005300	1.96
16	东阳光药	01558	243400	8360970	1.64
17	金螳螂	002081	723100	7455160	1.46
18	比亚迪电子	00285	756000	7421660	1.45
19	天山股份	000877	486500	5653130	1.11
20	中教控股	00839	500000	5365930	1.05
21	伊利股份	600887	150000	5011500	0.98
22	王府井	600859	304100	4619280	0.9
23	ASM PACIFIC	00522	62100	4370150	0.86
24	西部水泥	02233	3670000	3874020	0.76
25	家家悦	603708	158223	3610650	0.71
26	桂冠电力	600236	589266	3570950	0.7
27	金山软件	03888	236000	3508440	0.69
28	金沙中国有限公司	01928	92000	3022690	0.59
29	银河娱乐	00027	60000	2778850	0.54
30	三一重工	600031	142600	1865210	0.37
31	恒瑞医药	600276	28080	1853280	0.36
32	中国平安	601318	16000	1417760	0.28
33	海油发展	600968	78750	279562	0.05
34	卓胜微	300782	743	80927.6	0.02
35	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
36	松炀资源	603863	1612	37205	0.01
37	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.01
38	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
39	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
40	中信出版	300788	1556	23106.6	0

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中材科技	002080	2724840	37875300	9.22
2	金风科技	02208	3534800	34262900	8.34
3	龙源电力	00916	6931000	32461600	7.9
4	融创中国	01918	874000	29313600	7.13
5	华能新能源	00958	14390000	26909000	6.55
6	石药集团	01093	1944000	24346100	5.92
7	天顺风能	002531	3522945	23498000	5.72
8	中国生物制药	01177	3660000	22478900	5.47
9	华能水电	600025	4878400	20001400	4.87
10	中集安瑞科	03899	2046000	14128100	3.44

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能水电	600025	3125700	9845960	7.96
2	中国巨石	600176	963720	9319170	7.53
3	金风科技	02208	1508600	9173540	7.41
4	金螳螂	002081	1099600	8906760	7.2
5	上海机电	600835	566000	8235300	6.66
6	中集安瑞科	03899	1534000	8051100	6.51
7	珀莱雅	603605	164300	7240700	5.85
8	石药集团	01093	538000	5326770	4.31
9	云南白药	000538	68000	5029280	4.06
10	融创中国	01918	200000	4468620	3.61
11	恒瑞医药	600276	77000	4061750	3.28
12	比亚迪电子	00285	460000	3966030	3.21
13	吉利汽车	00175	270000	3264720	2.64
14	中信证券	600030	200000	3202000	2.59
15	家家悦	603708	121710	2445150	1.98
16	常宝股份	002478	503000	2313800	1.87
17	燕京啤酒	000729	400000	2256000	1.82
18	安琪酵母	600298	80000	2018400	1.63
19	招商银行	600036	70000	1764000	1.43
20	银河娱乐	00027	40000	1745390	1.41
21	中教控股	00839	180000	1514070	1.22
22	豪迈科技	002595	93000	1488000	1.2
23	宇华教育	06169	500000	1393160	1.13
24	中国中车	01766	200533	1342400	1.08
25	中国联通	00762	150000	1098750	0.89
26	伊利股份	600887	45000	1029600	0.83
27	恒安国际	01044	20000	998868	0.81
28	中国平安	601318	16000	897600	0.73
29	玲珑轮胎	601966	64000	873600	0.71
30	中国生物制药	01177	180000	813815	0.66
31	中南传媒	601098	50000	625000	0.51
32	永辉超市	601933	50000	393500	0.32

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中集安瑞科	03899	1454000	10440300	7.91
2	中国巨石	600176	963720	10225100	7.74
3	中国中车	01766	1502000	9450050	7.16
4	融创中国	01918	412000	8737200	6.62
5	金风科技	02208	1158600	8574080	6.49
6	金螳螂	002081	939600	8447000	6.4
7	上海机电	600835	516000	8256000	6.25
8	中国财险	02328	926000	7529060	5.7
9	上峰水泥	000672	614000	5341800	4.05
10	比亚迪电子	00285	460000	4663030	3.53

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南钢股份	600282	2060000	9105200	6.8
2	中国东方集团	00581	1530000	7133380	5.33
3	三钢闽光	002110	435640	6983310	5.22
4	腾讯控股	00700	20000	6640260	4.96
5	上峰水泥	000672	614000	5532140	4.13
6	东岳集团	00189	806000	4484960	3.35
7	比亚迪电子	00285	460000	4165250	3.11
8	中国电力	02380	2700000	4120230	3.08
9	家家悦	603708	171710	3775900	2.82
10	碧桂园	02007	320000	3723130	2.78
11	中车时代电气	03898	107000	3364900	2.51
12	鞍钢股份	000898	600000	3342000	2.5
13	中国国旅	601888	50000	3220500	2.41
14	中国中车	01766	594000	3049880	2.28
15	枫叶教育	01317	250000	2980360	2.23
16	申洲国际	02313	36000	2939550	2.2
17	宇华教育	06169	620000	2916790	2.18
18	马鞍山钢铁股份	00323	990000	2912990	2.18
19	首旅酒店	600258	101980	2770800	2.07
20	安琪酵母	600298	75000	2676000	2
21	银河娱乐	00027	50000	2560920	1.91
22	融创中国	01918	110000	2545740	1.9
23	澳博控股	00880	300000	2468600	1.84
24	华润双鹤	600062	100000	2455000	1.83
25	建设银行	00939	400000	2444990	1.83
26	吉利汽车	00175	140000	2401990	1.79
27	友邦保险	01299	40000	2313470	1.73
28	邮储银行	01658	500000	2154120	1.61
29	三友化工	600409	246000	2118060	1.58
30	新城控股	601155	60000	1858200	1.39
31	招商银行	600036	70000	1850800	1.38
32	中国巨石	600176	169720	1736240	1.3
33	中国水务	00855	214000	1477670	1.1
34	中国食品	00506	400000	1379310	1.03
35	海昌海洋公园	02255	860000	1370370	1.02
36	伊利股份	600887	45000	1255500	0.94
37	华虹半导体	01347	50000	1136080	0.85
38	莎莎国际	00178	200000	839728	0.63
39	碧桂园服务	06098	36782	311970	0.23

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金风科技	02208	1130000	11390100	8.97
2	腾讯控股	00700	20000	6563840	5.17
3	首旅酒店	600258	224983	6479510	5.1
4	新和成	002001	170000	5678000	4.47
5	浙江医药	600216	355960	5403470	4.26
6	比亚迪电子	00285	444000	5236710	4.12
7	恒瑞医药	600276	60000	5220600	4.11
8	中车时代电气	03898	149000	4536680	3.57
9	中国中车	01766	825000	4422300	3.48
10	碧桂园	02007	338000	4376490	3.45

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中车	01766	700000	4891750	7.82
2	腾讯控股	00700	14200	4819190	7.71
3	浙江医药	600216	330960	4448100	7.11
4	新和成	002001	112000	4262720	6.82
5	中石化冠德	00934	962000	4060930	6.49
6	中车时代电气	03898	75000	3187950	5.1
7	福耀玻璃	03606	90800	2500930	4
8	石四药集团	02005	494000	1986240	3.18
9	建设银行	00939	330000	1986120	3.18
10	中国建材	03323	328000	1916510	3.06
11	中国平安	601318	26000	1819480	2.91
12	BRILLIANCE CHI	01114	94000	1642230	2.63
13	国电南瑞	600406	87000	1590360	2.54
14	李宁	02331	300000	1587390	2.54
15	枫叶教育	01317	200000	1531390	2.45
16	兴业银行	601166	80000	1359200	2.17
17	石药集团	01093	100000	1319070	2.11
18	中国金茂	00817	450000	1293990	2.07
19	伊利股份	600887	40000	1287600	2.06
20	招商蛇口	001979	64000	1251840	2
21	中国东方航空股份	00670	262000	1241780	1.99
22	中航科工	02357	350000	1217080	1.95
23	家家悦	603708	60000	1201200	1.92
24	台海核电	002366	43000	1137350	1.82
25	保利地产	600048	70000	990500	1.58
26	申洲国际	02313	15000	932876	1.49
27	招商银行	600036	30000	870600	1.39
28	中国财险	02328	68000	853765	1.37
29	贵州茅台	600519	1200	836988	1.34
30	中国南方航空股份	01055	92000	620613	0.99

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	深圳国际	00152	422000	5263610	7.19
2	中车时代电气	03898	138000	5129820	7
3	腾讯控股	00700	15000	4284840	5.85
4	福耀玻璃	03606	148000	3565000	4.87
5	中国中车	01766	520000	3066250	4.19
6	中石化冠德	00934	680000	3039060	4.15
7	BRILLIANCE CHI	01114	160000	2827670	3.86
8	枫叶教育	01317	310000	2299430	3.14
9	建设银行	00939	400000	2202320	3.01
10	银河娱乐	00027	44000	2056180	2.81

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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