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截止日期:

嘉实多利分级债券进取(150033) 基金持股情况
截止日期	2020-11-26
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	78400	1600140	3.65
2	工商银行	601398	125700	639813	1.46
3	建设银行	601939	61500	414510	0.94
4	国投电力	600886	37600	362088	0.83
5	万科A	000002	11700	361998	0.82
6	宁波银行	002142	9300	339915	0.77
7	平安银行	000001	16200	315900	0.72
8	保利发展	600048	15800	266862	0.61
9	中国建筑	601668	33300	179820	0.41
10	三一重工	600031	5600	165816	0.38
11	上汽集团	600104	6000	149700	0.34
12	美的集团	000333	1600	139232	0.32
13	海尔智家	600690	4900	133966	0.31
14	恒力石化	600346	4000	103520	0.24
15	紫金矿业	601899	11600	102776	0.23
16	中国平安	601318	1116	99491.4	0.23
17	万华化学	600309	1100	90310	0.21
18	晶丰明源	688368	452	88257.5	0.2
19	华鲁恒升	600426	2400	85656	0.2
20	长城汽车	601633	3000	80310	0.18
21	金能科技	603113	4900	79331	0.18
22	春秋航空	601021	1500	77730	0.18
23	星宇股份	601799	400	76400	0.17
24	健盛集团	603558	7300	71467	0.16
25	卫星化学	002648	2700	70281	0.16
26	亿联网络	300628	1000	68050	0.16
27	比音勒芬	002832	4000	67960	0.15
28	太阳纸业	002078	4400	65824	0.15
29	吉祥航空	603885	5500	64405	0.15
30	中航机电	002013	6100	63806	0.15
31	海大集团	002311	1100	61688	0.14
32	TCL科技	000100	8800	60192	0.14
33	中航光电	002179	1000	58400	0.13
34	ST阳光城	000671	8000	56560	0.13
35	鸿路钢构	002541	1600	54976	0.13
36	寒锐钴业	300618	800	54928	0.13
37	国瓷材料	300285	1400	54600	0.12
38	五粮液	000858	200	52116	0.12
39	应流股份	603308	2000	51880	0.12
40	亚厦股份	002375	5700	49134	0.11
41	玲珑轮胎	601966	1500	48180	0.11
42	建设机械	600984	3000	45000	0.1
43	恒立液压	601100	500	44490	0.1
44	中科创达	300496	500	42700	0.1
45	深信服	300454	200	40000	0.09
46	华测检测	300012	1500	36300	0.08
47	立讯精密	002475	700	35126	0.08
48	泰和新材	002254	2200	34474	0.08
49	美亚光电	002690	700	31969	0.07
50	博腾股份	300363	900	28836	0.07
51	广联达	002410	400	26576	0.06
52	恒生电子	600570	300	25623	0.06
53	坚朗五金	002791	200	24768	0.06
54	宁德时代	300750	100	24534	0.06

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	5900	352761	0.51
2	宁波银行	002142	11800	309986	0.45
3	鸿路钢构	002541	10400	304096	0.44
4	工商银行	601398	59500	296310	0.43
5	贵州茅台	600519	200	292576	0.43
6	保利地产	600048	19200	283776	0.41
7	伊利股份	600887	9100	283283	0.41
8	宁德时代	300750	1600	278976	0.41
9	卫星石化	002648	16600	270082	0.39
10	京东方A	000725	57800	269926	0.39
11	星宇股份	601799	2010	255270	0.37
12	万华化学	600309	5000	249950	0.36
13	中国重汽	000951	7800	243828	0.36
14	TCL科技	000100	37900	234980	0.34
15	中国平安	601318	3200	228480	0.33
16	华鲁恒升	600426	12500	221000	0.32
17	三安光电	600703	8500	212500	0.31
18	立讯精密	002475	4030	206940	0.3
19	璞泰来	603659	2000	206040	0.3
20	五粮液	000858	1200	205344	0.3
21	坚朗五金	002791	2100	197589	0.29
22	新泉股份	603179	8710	197194	0.29
23	建设机械	600984	7900	195920	0.29
24	东山精密	002384	6300	188685	0.28
25	菲利华	300395	5700	187359	0.27
26	隆基股份	601012	4600	187358	0.27
27	欧派家居	603833	1600	185440	0.27
28	盈趣科技	002925	3200	185408	0.27
29	春秋航空	601021	5200	183248	0.27
30	杰瑞股份	002353	5900	182900	0.27
31	太阳纸业	002078	18400	175168	0.26
32	广联达	002410	2500	174250	0.25
33	亿联网络	300628	2550	174063	0.25
34	三一重工	600031	9100	170716	0.25
35	上海机场	600009	2300	165761	0.24
36	兆易创新	603986	700	165137	0.24
37	宇信科技	300674	3800	163970	0.24
38	恒生电子	600570	1520	163704	0.24
39	豪迈科技	002595	8400	163464	0.24
40	应流股份	603308	7800	159120	0.23
41	新媒股份	300770	700	156562	0.23
42	牧原股份	002714	1810	148420	0.22
43	卓胜微	300782	360	146077	0.21
44	华测检测	300012	7200	142272	0.21
45	重庆百货	600729	4400	137368	0.2
46	亚厦股份	002375	13300	135926	0.2
47	爱乐达	300696	3650	130962	0.19
48	捷昌驱动	603583	1900	129922	0.19
49	九洲药业	603456	4600	124660	0.18
50	招商积余	001914	4000	122920	0.18
51	国瓷材料	300285	3500	117285	0.17
52	长城汽车	601633	14800	114256	0.17
53	永新股份	002014	12100	113740	0.17
54	思创医惠	300078	8200	110946	0.16
55	金科股份	000656	13400	109344	0.16
56	祁连山	600720	6400	104000	0.15
57	山东药玻	600529	1700	98600	0.14
58	恒立液压	601100	1100	88220	0.13
59	海大集团	002311	1800	85662	0.12
60	卫宁健康	300253	3640	83501.6	0.12
61	启明星辰	002439	1900	79933	0.12
62	东方雨虹	002271	1900	77197	0.11
63	海螺水泥	600585	1400	74074	0.11

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	94200	597228	0.88
2	海螺水泥	600585	8300	457330	0.67
3	三一重工	600031	25800	446340	0.66
4	工商银行	601398	82100	422815	0.62
5	重庆百货	600729	14700	408072	0.6
6	伊利股份	600887	11500	343390	0.51
7	贵州茅台	600519	300	333300	0.49
8	海大集团	002311	8000	321600	0.47
9	保利地产	600048	21000	312270	0.46
10	建设机械	600984	23400	289926	0.43

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	116500	685020	1
2	建设银行	601939	87000	629010	0.92
3	中国平安	601318	4900	418754	0.61
4	阳光城	000671	48200	409700	0.6
5	福能股份	600483	38300	352360	0.52
6	星宇股份	601799	3510	333380	0.49
7	万科A	000002	9600	308928	0.45
8	保利地产	600048	15400	249172	0.37
9	宁波银行	002142	8700	244905	0.36
10	美的集团	000333	3900	227175	0.33
11	坚朗五金	002791	7100	216479	0.32
12	格力电器	000651	3200	209856	0.31
13	海油工程	600583	24400	180072	0.26
14	国投电力	600886	19500	179010	0.26
15	超图软件	300036	8700	173391	0.25
16	海大集团	002311	4700	169200	0.25
17	宁沪高速	600377	14900	167178	0.25
18	海康威视	002415	4900	160426	0.24
19	杰瑞股份	002353	4200	155232	0.23
20	建设机械	600984	15000	154950	0.23
21	欣旺达	300207	7300	142496	0.21
22	万华化学	600309	2400	134808	0.2
23	恒立液压	601100	2500	124375	0.18
24	温氏股份	300498	3700	124320	0.18
25	新泉股份	603179	6400	120512	0.18
26	山东药玻	600529	4300	118852	0.17
27	博腾股份	300363	8300	118773	0.17
28	隆基股份	601012	4700	116701	0.17
29	华鲁恒升	600426	5700	113259	0.17
30	立讯精密	002475	3100	113150	0.17
31	奥飞娱乐	002292	11200	111216	0.16
32	卫宁健康	300253	7400	110852	0.16
33	招商积余	001914	5400	109566	0.16
34	广联达	002410	3200	108736	0.16
35	利安隆	300596	2900	106459	0.16
36	奥福环保	688021	2761	100252	0.15
37	韵达股份	002120	3000	99900	0.15
38	华测检测	300012	6600	98406	0.14
39	普莱柯	603566	5100	96492	0.14
40	菲利华	300395	4400	96360	0.14
41	深信服	300454	800	91512	0.13
42	三一重工	600031	5300	90365	0.13
43	吉比特	603444	300	89547	0.13
44	海螺水泥	600585	1600	87680	0.13
45	国瓷材料	300285	3800	86830	0.13
46	东山精密	002384	3700	85655	0.13
47	当代明诚	600136	6000	73800	0.11
48	启明星辰	002439	2100	70980	0.1
49	鸿路钢构	002541	6200	65658	0.1
50	欧派家居	603833	500	58500	0.09

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	62600	437574	0.64
2	中国平安	601318	4600	400384	0.58
3	工商银行	601398	58900	325717	0.47
4	星宇股份	601799	3410	263082	0.38
5	福能股份	600483	24400	209108	0.3
6	宁波银行	002142	7500	189075	0.27
7	美亚柏科	300188	10100	173114	0.25
8	万科A	000002	6300	163170	0.24
9	卫宁健康	300253	9800	155624	0.23
10	美的集团	000333	3000	153300	0.22

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	48600	361584	0.52
2	工商银行	601398	58900	346921	0.49
3	中国平安	601318	3300	292413	0.42
4	大秦铁路	601006	30500	246745	0.35
5	星宇股份	601799	2710	213982	0.31
6	豪迈科技	002595	6800	142868	0.2
7	万科A	000002	5000	139050	0.2
8	宁波银行	002142	5000	121200	0.17
9	先导智能	300450	3300	110880	0.16
10	绝味食品	603517	2760	107392	0.15
11	福耀玻璃	600660	4700	106831	0.15
12	永辉超市	601933	10300	105163	0.15
13	上汽集团	600104	4100	104550	0.15
14	美的集团	000333	2000	103720	0.15
15	美亚柏科	300188	5500	98065	0.14
16	菲利华	300395	5500	97295	0.14
17	海大集团	002311	3000	92700	0.13
18	双汇发展	000895	3600	89604	0.13
19	东方国信	300166	7100	87259	0.12
20	启明星辰	002439	3200	86080	0.12
21	华宇软件	300271	4400	83600	0.12
22	新经典	603096	1500	80430	0.11
23	新城控股	601155	2000	79620	0.11
24	广联达	002410	2400	78936	0.11
25	温氏股份	300498	2200	78892	0.11
26	格力电器	000651	1400	77000	0.11
27	欧派家居	603833	700	75334	0.11
28	万华化学	600309	1700	72743	0.1
29	海螺水泥	600585	1700	70550	0.1
30	杰瑞股份	002353	3000	69300	0.1
31	粤高速A	000429	9100	68705	0.1
32	华测检测	300012	6300	68040	0.1
33	苏交科	300284	7300	67379	0.1
34	隆基股份	601012	2506	57913.7	0.08
35	恒立液压	601100	1700	53346	0.08
36	三一重工	600031	3800	49704	0.07
37	国瓷材料	300285	2800	47628	0.07
38	建设机械	600984	6400	41920	0.06
39	桐昆股份	601233	2319	35967.7	0.05

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	58900	328073	0.48
2	豪迈科技	002595	15500	320075	0.47
3	中国平安	601318	4000	308400	0.45
4	星宇股份	601799	4410	265041	0.39
5	万科A	000002	8600	264192	0.38
6	比音勒芬	002832	5748	256936	0.37
7	永辉超市	601933	28000	241920	0.35
8	建设银行	601939	33600	233520	0.34
9	冀东水泥	000401	12700	223393	0.32
10	江铃汽车	000550	9400	213286	0.31

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	星宇股份	601799	7610	361475	0.54
2	永辉超市	601933	44100	347067	0.52
3	万科A	000002	14300	340626	0.51
4	超图软件	300036	17900	328107	0.49
5	工商银行	601398	58900	311581	0.47
6	宁波银行	002142	18500	300070	0.45
7	比音勒芬	002832	8448	282163	0.42
8	建设银行	601939	42900	273273	0.41
9	大秦铁路	601006	32900	270767	0.41
10	建设机械	600984	53100	269217	0.4
11	三一重工	600031	31800	265212	0.4
12	中国平安	601318	4500	252450	0.38
13	国瓷材料	300285	14400	240048	0.36
14	菲利华	300395	16700	239645	0.36
15	东方雨虹	002271	18300	236985	0.36
16	思创医惠	300078	22600	224644	0.34
17	良信电器	002706	33500	206695	0.31
18	伟星新材	002372	13200	204732	0.31
19	美的集团	000333	5500	202730	0.3
20	豪迈科技	002595	12400	198400	0.3
21	福耀玻璃	600660	8700	198186	0.3
22	宏发股份	600885	8700	196272	0.29
23	通策医疗	600763	4000	189880	0.29
24	洋河股份	002304	1900	179968	0.27
25	普莱柯	603566	14400	170064	0.26
26	华宇软件	300271	10900	163609	0.25
27	春秋航空	601021	5000	159050	0.24
28	海利得	002206	36300	138303	0.21
29	粤高速A	000429	16400	137596	0.21
30	安井食品	603345	3700	136160	0.2
31	恒生电子	600570	2600	135148	0.2
32	克来机电	603960	4700	130566	0.2
33	保利地产	600048	11000	129690	0.19
34	老百姓	603883	2600	122746	0.18
35	海大集团	002311	4600	106582	0.16
36	东方财富	300059	8600	104060	0.16
37	杰瑞股份	002353	6691	100365	0.15
38	山东药玻	600529	5200	98800	0.15
39	我武生物	300357	2600	96174	0.14
40	启明星辰	002439	4600	94576	0.14
41	华测检测	300012	10600	69430	0.1
42	长久物流	603569	80	860	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	82100	594404	0.86
2	贵州茅台	600519	500	365000	0.53
3	家家悦	603708	16100	358225	0.52
4	粤高速A	000429	45100	348623	0.51
5	永辉超市	601933	38700	315405	0.46
6	中国平安	601318	4500	308250	0.45
7	上汽集团	600104	9200	306176	0.44
8	山东药玻	600529	17700	302493	0.44
9	星宇股份	601799	5610	293740	0.43
10	海大集团	002311	13400	291316	0.42

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	瀚蓝环境	600323	28400	432248	0.59
2	中航光电	002179	9800	382200	0.52
3	荣泰健康	603579	5000	349800	0.48
4	大秦铁路	601006	35500	291455	0.4
5	威孚高科	000581	12900	285219	0.39
6	南京银行	601009	36000	278280	0.38
7	法拉电子	600563	5000	247450	0.34
8	福能股份	600483	35400	243198	0.33
9	南方航空	600029	28500	240825	0.33
10	扬杰科技	300373	8200	234520	0.32
11	超图软件	300036	11300	230407	0.32
12	宏发股份	600885	7400	221408	0.3
13	新北洋	002376	13300	219982	0.3
14	华能国际	600011	31400	199704	0.27
15	一品红	300723	4800	199488	0.27
16	星宇股份	601799	3300	197637	0.27
17	东方国信	300166	12400	182652	0.25
18	辰安科技	300523	2900	180612	0.25
19	家家悦	603708	8200	180318	0.25
20	广誉远	600771	3200	175872	0.24
21	潍柴动力	000338	19400	169750	0.23
22	奥佳华	002614	7900	163451	0.22
23	豪迈科技	002595	8600	149554	0.21
24	贵州茅台	600519	200	146292	0.2
25	五粮液	000858	1900	144400	0.2
26	韵达股份	002120	1560	82758	0.11
27	华测检测	300012	12900	74046	0.1
28	长久物流	603569	3080	43982.4	0.06
29	海利得	002206	8054	40189.5	0.06
30	招商蛇口	001979	1700	32385	0.04
31	扬农化工	600486	100	5593	0.01
32	三一重工	600031	400	3588	0
33	海螺水泥	600585	100	3348	0
34	启明星辰	002439	100	2122	0

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	91100	554799	0.65
2	好想你	002582	35620	483007	0.57
3	建设银行	601939	57790	447872	0.53
4	南京银行	601009	43300	353761	0.42
5	宁波银行	002142	18000	342540	0.4
6	宁沪高速	600377	34900	337134	0.4
7	万科A	000002	9966	331768	0.39
8	海澜之家	600398	28000	321720	0.38
9	兴业银行	601166	18500	308765	0.36
10	华能国际	600011	43900	301593	0.35

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	154300	956660	1.07
2	大秦铁路	601006	68600	622202	0.69
3	豪迈科技	002595	30800	593208	0.66
4	上海机电	600835	23500	575750	0.64
5	好想你	002582	47400	554580	0.62
6	上汽集团	600104	17198	551024	0.61
7	建设银行	601939	69900	536832	0.6
8	宁沪高速	600377	53800	529930	0.59
9	三诺生物	300298	25700	510916	0.57
10	莱克电气	603355	9700	478016	0.53
11	万科A	000002	13763	427479	0.48
12	中航机电	002013	38848	419170	0.47
13	格力电器	000651	9000	393300	0.44
14	凯利泰	300326	46700	390412	0.43
15	启明星辰	002439	16700	389945	0.43
16	保利地产	600048	27500	389125	0.43
17	华能国际	600011	56100	346137	0.39
18	菲利华	300395	19300	327714	0.37
19	通策医疗	600763	9800	316736	0.35
20	兴业银行	601166	18500	314315	0.35
21	海能达	002583	16800	310968	0.35
22	宁波华翔	002048	11800	280840	0.31
23	碧水源	300070	15800	274446	0.31
24	伊力特	600197	11500	269330	0.3
25	隆平高科	000998	10400	267488	0.3
26	鼎汉技术	300011	23500	243460	0.27
27	涪陵电力	600452	7000	239260	0.27
28	法拉电子	600563	4300	218483	0.24
29	华宇软件	300271	14152	210582	0.23
30	华东医药	000963	3900	210132	0.23
31	济川药业	600566	4900	186935	0.21
32	康得新	002450	7900	175380	0.2
33	美的集团	000333	3085	171002	0.19
34	精测电子	300567	1000	133340	0.15
35	华域汽车	600741	4200	124698	0.14
36	普路通	002769	4900	69482	0.08

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	康尼机电	603111	53700	796908	0.77
2	分众传媒	002027	69920	702696	0.68
3	高能环境	603588	45100	690932	0.67
4	华域汽车	600741	30400	685520	0.67
5	鼎汉技术	300011	51900	678852	0.66
6	三棵树	603737	9700	639521	0.62
7	中航机电	002013	48100	571428	0.56
8	中国银行	601988	132300	545076	0.53
9	万科A	000002	20500	538125	0.52
10	华宇软件	300271	33782	529364	0.51

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	281200	1476300	1.22

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	豪迈科技	002595	81300	1711360	1.18
2	海大集团	002311	111740	1681690	1.16
3	嘉事堂	002462	25258	1103270	0.76
4	京运通	601908	104000	740480	0.51
5	应流股份	603308	32700	716784	0.49
6	翰宇药业	300199	16300	293074	0.2

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海大集团	002311	146200	2422530	1.96
2	鼎汉技术	300011	108600	2116610	1.71
3	大秦铁路	601006	292500	1854450	1.5
4	启明星辰	002439	89100	1826550	1.48
5	华测检测	300012	116200	1568700	1.27
6	中航光电	002179	31000	1251160	1.01
7	东百集团	600693	136500	1214850	0.98
8	嘉事堂	002462	25258	1074220	0.87
9	国新能源	600617	88100	999935	0.81
10	上海机电	600835	38800	787640	0.64

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	九阳股份	002242	79100	1438040	1.41
2	上海机电	600835	53600	1028580	1.01
3	阳光照明	600261	145200	1025110	1.01
4	中文传媒	600373	49115	1019140	1
5	鼎汉技术	300011	22800	535116	0.52
6	太阳纸业	002078	109000	531920	0.52
7	大秦铁路	601006	80700	519708	0.51
8	中国平安	601318	15900	509436	0.5

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	601088	126800	1782810	1.71
2	交通银行	601328	259900	1447640	1.38
3	扬农化工	600486	58700	1418780	1.36
4	聚光科技	300203	42747	1119970	1.07
5	江铃汽车	000550	38100	1004700	0.96
6	隆平高科	000998	54800	993524	0.95
7	康尼机电	603111	39129	991920	0.95
8	长江电力	600900	42400	520672	0.5
9	华测检测	300012	14590	307703	0.29

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	科华生物	002022	71200	2071920	1.87
2	华测检测	300012	62300	1531960	1.38
3	雏鹰农牧	002477	72000	1217520	1.1
4	中航资本	600705	73100	1138900	1.03
5	上海机电	600835	37000	1121470	1.01
6	交通银行	601328	172200	1108970	1
7	中国神华	601088	74000	1107780	1
8	中信证券	600030	53900	1042960	0.94
9	信质电机	002664	31100	988047	0.89
10	长园集团	600525	50400	949032	0.86
11	康尼机电	603111	28700	825125	0.74
12	联化科技	002250	40200	758574	0.68
13	江铃汽车	000550	22900	686542	0.62
14	海利得	002206	35242	560348	0.51

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	省广股份	002400	109040	1991070	1.82
2	信质电机	002664	76100	1841620	1.68
3	富瑞特装	300228	82600	1569400	1.43
4	益生股份	002458	88146	1569000	1.43
5	上海机电	600835	64900	1510870	1.38
6	海利得	002206	117600	1428840	1.31
7	长安汽车	000625	92900	1371200	1.25
8	歌华有线	600037	75300	1352390	1.24
9	康得新	002450	35943	1088710	1
10	永辉超市	601933	101500	1030220	0.94

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	139372	2404170	1.86
2	航天长峰	600855	50500	2177560	1.69
3	歌华有线	600037	67600	2129400	1.65
4	建设银行	601939	291000	2074830	1.61
5	中国太保	601601	62411	1883560	1.46
6	益生股份	002458	71700	1874240	1.45
7	紫鑫药业	002118	104699	1811290	1.4
8	康得新	002450	53100	1624860	1.26
9	上海机电	600835	43800	1442770	1.12
10	宝新能源	000690	112800	1426920	1.11
11	长安汽车	000625	67200	1421280	1.1
12	长城汽车	601633	31960	1366610	1.06
13	省广股份	002400	53400	1348880	1.05
14	中国平安	601318	13900	1138970	0.88
15	中国重工	601989	74000	1095200	0.85
16	康尼机电	603111	24600	895194	0.69
17	长园集团	600525	33000	678810	0.53

截止日期	2015-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	75819	2282910	1.47
2	中国银行	601988	466079	2041430	1.31
3	歌华有线	600037	75546	2026900	1.31
4	天津松江	600225	229000	1999170	1.29
5	东方电气	600875	88469	1917120	1.23
6	国药一致	000028	31158	1882250	1.21
7	洛阳钼业	603993	125600	1706900	1.1
8	长江证券	000783	98701	1567370	1.01
9	中国船舶	600150	34600	1557690	1
10	中信证券	600030	47000	1542540	0.99

截止日期	2014-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌华有线	600037	175591	2544310	1.49
2	国药一致	000028	48137	2297580	1.35
3	中信证券	600030	64700	2193330	1.29
4	恒瑞医药	600276	54300	2035160	1.19
5	天士力	600535	47600	1956360	1.15
6	华东医药	000963	37115	1952620	1.15
7	人福医药	600079	74600	1913490	1.12
8	同仁堂	600085	83580	1874700	1.1
9	长城汽车	601633	45000	1869750	1.1
10	益佰制药	600594	55100	1838690	1.08
11	南京银行	601009	122100	1788760	1.05
12	天津松江	600225	146800	1073110	0.63
13	泰达股份	000652	145568	1062650	0.62
14	浦发银行	600000	64100	1005730	0.59
15	中联重科	000157	140700	993342	0.58
16	浙能电力	600023	136600	979422	0.57
17	雷曼光电	300162	16713	935928	0.55
18	中国建筑	601668	127700	929656	0.55
19	金隅股份	601992	91300	925782	0.54
20	先河环保	300137	59500	881195	0.52
21	陕鼓动力	601369	96266	837514	0.49
22	宁波海运	600798	161100	834498	0.49
23	江苏舜天	600287	57087	697603	0.41

截止日期	2014-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	同仁堂	600085	244861	4637670	2.27
2	格力电器	000651	142300	3945980	1.93
3	中集集团	000039	255592	3943780	1.93
4	探路者	300005	198778	3478620	1.7
5	伊利股份	600887	117700	3048430	1.49
6	隧道股份	600820	300000	1830000	0.9
7	长城汽车	601633	39900	1213360	0.59

截止日期	2014-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中集集团	000039	292180	3932740	1.66
2	陕鼓动力	601369	690945	3876200	1.64
3	中国重工	601989	579600	2793670	1.18
4	万华化学	600309	164400	2492300	1.05
5	万科A	000002	288400	2385070	1.01
6	长城汽车	601633	44900	1135970	0.48
7	隧道股份	600820	164640	798504	0.34

截止日期	2014-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隧道股份	600820	285564	2849930	1
2	陕鼓动力	601369	400374	2706530	0.95
3	中国石化	600028	5100	25653	0.01

截止日期	2013-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华东医药	000963	63076	2901500	0.84
2	人福医药	600079	101108	2866410	0.83
3	云南白药	000538	25500	2600740	0.75
4	城投控股	600649	287300	2393210	0.69
5	豫园商城	600655	307600	2386980	0.69
6	国腾电子	300101	106600	2108550	0.61
7	益佰制药	600594	61362	2001630	0.58
8	美的集团	000333	37627	1881350	0.54
9	陕鼓动力	601369	261900	1741640	0.5
10	华光股份	600475	138310	1691530	0.49
11	天士力	600535	35500	1522600	0.44
12	金风科技	002202	142600	1202120	0.35
13	金隅股份	601992	126800	862240	0.25
14	武汉健民	600976	35000	837900	0.24
15	烟台冰轮	000811	50000	516500	0.15
16	省广股份	002400	12300	445875	0.13
17	英威腾	002334	30300	417534	0.12
18	恒生电子	600570	19300	402598	0.12
19	宝新能源	000690	71900	381070	0.11
20	中集集团	000039	25500	378930	0.11
21	中国平安	601318	8700	363051	0.1
22	西南证券	600369	36000	357480	0.1
23	海螺水泥	600585	21000	356160	0.1
24	中国太保	601601	19000	352070	0.1
25	国投电力	600886	89500	351735	0.1

截止日期	2013-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海家化	600315	92448	4013170	0.93

截止日期	2013-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	2799911	27579100	5.21
2	人福医药	600079	231803	6045420	1.14
3	上海家化	600315	90000	4049100	0.77
4	伊利股份	600887	71518	2237080	0.42

截止日期	2013-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	上海家化	600315	199371	13979900	2.17
2	伊利股份	600887	359637	11393300	1.77
3	兴业银行	601166	500000	8650000	1.35
4	丽珠集团	000513	187205	8424220	1.31
5	双汇发展	000895	100796	8144320	1.27
6	海螺水泥	600585	389919	6648120	1.03
7	中兴通讯	000063	550000	6160000	0.96
8	永辉超市	601933	208422	5664910	0.88
9	欧亚集团	600697	242336	5142370	0.8
10	格力电器	000651	154333	4409290	0.69

截止日期	2012-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	853048	15738700	1.93
2	伊利股份	600887	661938	14549400	1.78
3	法拉电子	600563	683084	10157500	1.25
4	民生银行	600016	1256800	9878450	1.21
5	洋河股份	002304	100000	9337000	1.15
6	兴业银行	601166	500000	8345000	1.02
7	中兴通讯	000063	844634	8235180	1.01
8	北京银行	601169	874200	8130060	1
9	中国神华	601088	307110	7785240	0.96
10	中国南车	601766	1484576	7363500	0.9
11	粤电力A	000539	963700	5705100	0.7
12	中国铁建	601186	799959	4695760	0.58
13	大冶特钢	000708	607144	4486790	0.55
14	安徽合力	600761	499940	4469460	0.55
15	荣信股份	002123	499940	4329480	0.53
16	永新股份	002014	374600	3775970	0.46
17	中联重科	000157	407700	3754920	0.46
18	欧亚集团	600697	157900	3497480	0.43
19	天地科技	600582	200000	2270000	0.28
20	华发股份	600325	252170	2143440	0.26
21	丽珠集团	000513	27400	953520	0.12
22	中国交建	601800	161291	854842	0.1
23	合肥三洋	600983	75000	570750	0.07
24	恒生电子	600570	43300	485393	0.06

截止日期	2012-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	奥瑞金	002701	960000	20736000	3.31
2	伊利股份	600887	751938	16016300	2.56
3	洋河股份	002304	120000	15000000	2.4
4	贵州茅台	600519	60000	14748000	2.36
5	招商地产	000024	500000	10400000	1.66
6	万科A	000002	1205600	10163200	1.62
7	格力电器	000651	350000	7483000	1.2
8	现代制药	600420	543609	6860350	1.1
9	王府井	600859	170400	4501970	0.72
10	中国平安	601318	99950	4191900	0.67

截止日期	2012-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	90154	21560300	2.25
2	中联重科	000157	2099988	21062900	2.19
3	格力电器	000651	1002708	20906500	2.18
4	洋河股份	002304	147095	19791600	2.06
5	津膜科技	300334	1050000	17619000	1.83
6	招商地产	000024	699834	17166900	1.79
7	广汇能源	600256	746875	10060400	1.05
8	万科A	000002	1100000	9801000	1.02
9	中信证券	600030	600000	7578000	0.79
10	承德露露	000848	422180	7409260	0.77
11	伊利股份	600887	269940	5555360	0.58
12	恒生电子	600570	357106	4899490	0.51
13	中国太保	601601	200000	4436000	0.46
14	兴业银行	601166	300000	3894000	0.41
15	宏昌电子	603002	337752	2279830	0.24
16	中国平安	601318	30000	1372200	0.14
17	亚泰集团	600881	200000	1100000	0.11

截止日期	2012-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商地产	000024	900000	18450000	1.53
2	大秦铁路	601006	2257000	16814600	1.4
3	洋河股份	002304	108010	15893700	1.32
4	美的电器	000527	904731	11870100	0.99
5	金地集团	600383	1800000	10782000	0.9
6	中信证券	600030	900000	10431000	0.87
7	广汇股份	600256	429292	10114100	0.84
8	万科A	000002	1179777	9768550	0.81
9	金种子酒	600199	214891	4310710	0.36
10	阳光照明	600261	255834	4228940	0.35

截止日期	2011-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大秦铁路	601006	3999895	29839200	2.13
2	保利地产	600048	1557279	15572800	1.11
3	中国建筑	601668	5000000	14550000	1.04
4	山西汾酒	600809	161779	10214700	0.73
5	航天信息	600271	509425	10117200	0.72
6	海正药业	600267	300000	9531000	0.68
7	隆平高科	000998	350808	9054350	0.65
8	云南白药	000538	157188	8330960	0.6
9	金科股份	000656	634836	7491060	0.54
10	海通证券	600837	1000000	7410000	0.53
11	天地科技	600582	400000	7400000	0.53
12	凯迪电力	000939	599816	6358050	0.45
13	美的电器	000527	299926	3671090	0.26
14	招商地产	000024	200000	3600000	0.26
15	远光软件	002063	200000	3392000	0.24
16	陕鼓动力	601369	200000	2292000	0.16
17	广电电气	601616	30000	338400	0.02

截止日期	2011-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	10000000	33800000	2.16
2	航天信息	600271	602101	16262700	1.04
3	潞安环能	601699	500000	14595000	0.93
4	格力电器	000651	700000	13993000	0.89
5	国电南瑞	600406	396799	13880000	0.89
6	中国神华	601088	471300	11942700	0.76
7	隆平高科	000998	418630	11792800	0.75
8	海正药业	600267	349350	11514600	0.73
9	天地科技	600582	599920	11182500	0.71
10	山东矿机	002526	472880	10970800	0.7

截止日期	2011-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑	601668	7000000	28210000	1.46
2	国电南瑞	600406	396799	14403800	0.75
3	潞安环能	601699	399995	13123800	0.68
4	伊利股份	600887	640000	10656000	0.55
5	海通集团	600537	289990	10619400	0.55
6	安信信托	600816	500000	9845000	0.51
7	莱宝高科	002106	299887	9071580	0.47
8	天地科技	600582	399920	8854230	0.46
9	凌钢股份	600231	508176	4634560	0.24
10	文峰股份	601010	236478	4258970	0.22
11	东阳光铝	600673	232700	3725530	0.19
12	东材科技	601208	153510	3317350	0.17
13	山西汾酒	600809	28000	1961400	0.1
14	华邦制药	002004	5000	225500	0.01
15	东宝生物	300239	500	4500	0

截止日期	2011-04-28
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	601288	8000000	23680000	1.01
2	中国建筑	601668	4800000	19248000	0.82
3	大秦铁路	601006	1807300	15886200	0.68
4	伊利股份	600887	365700	12378900	0.53
5	中国石化	600028	1200000	10224000	0.44
6	博瑞传播	600880	599958	9089360	0.39
7	中兴通讯	000063	280300	7624160	0.33
8	上港集团	600018	1699930	6833720	0.29
9	北新建材	000786	456084	6522000	0.28
10	中国联通	600050	1000000	5780000	0.25

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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