厦门国贸(600755)基金持股_新浪财经

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截止日期:

2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30

中银价值混合C(017005) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中芯国际	688981	159636	9576560	4.34
2	中信证券	600030	319020	8677340	3.93
3	国泰君安	601211	389200	7192420	3.26
4	招商蛇口	001979	575300	7047420	3.19
5	航发动力	600893	162400	6705500	3.04
6	中航沈飞	600760	123400	5764010	2.61
7	石化机械	000852	878300	5357630	2.43
8	中航西飞	000768	176900	4882440	2.21
9	内蒙华电	600863	1016800	4880640	2.21
10	财富趋势	688318	27274	4297290	1.95

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	35400	7465150	3.82
2	贵州茅台	600519	3900	5722820	2.93
3	航发动力	600893	147000	5372850	2.75
4	中航沈飞	600760	133000	5333300	2.73
5	中信证券	600030	290520	5296180	2.71
6	国泰君安	601211	389200	5273660	2.7
7	五粮液	000858	41100	5262440	2.7
8	石化机械	000852	878300	4707690	2.41
9	中航西飞	000768	161500	3880840	1.99
10	内蒙华电	600863	789900	3665140	1.88
11	徐工机械	000425	505300	3612900	1.85
12	泸州老窖	000568	24600	3529850	1.81
13	海螺水泥	600585	134900	3182290	1.63
14	中直股份	600038	73400	3017470	1.55
15	东鹏控股	003012	429000	2621190	1.34
16	老板电器	002508	97200	2148120	1.1
17	海通证券	600837	231300	1979930	1.01
18	分众传媒	002027	317600	1924660	0.99
19	航天电子	600879	242000	1880340	0.96
20	华贸物流	603128	321900	1857360	0.95
21	中航重机	600765	90200	1840080	0.94
22	鸿路钢构	002541	105900	1797120	0.92
23	锦江酒店	600754	77200	1774060	0.91
24	爱美客	300896	10220	1758860	0.9
25	韦尔股份	603501	17700	1758850	0.9
26	索菲亚	002572	113900	1746090	0.89
27	长白山	603099	70200	1562650	0.8
28	澜起科技	688008	25881	1479360	0.76
29	牧原股份	002714	33900	1478040	0.76
30	恒瑞医药	600276	34400	1323020	0.68
31	三角防务	300775	39100	1196460	0.61
32	TCL科技	000100	254600	1099870	0.56
33	首旅酒店	600258	82300	1016400	0.52
34	京东方A	000725	246200	1006960	0.52
35	荣昌生物	688331	22675	979560	0.5
36	广发证券	000776	76600	932222	0.48
37	富瑞特装	300228	169579	925901	0.47
38	长电科技	600584	29000	919590	0.47
39	华秦科技	688281	10493	874277	0.45
40	飞科电器	603868	19700	756480	0.39
41	宏川智慧	002930	53900	668360	0.34
42	中信特钢	000708	48816	662433	0.34
43	东方雨虹	002271	51519	635744	0.33
44	百联股份	600827	85300	629514	0.32
45	国金证券	600109	82000	619100	0.32
46	中国移动	600941	5600	602000	0.31
47	科威尔	688551	18985	598028	0.31
48	沪农商行	601825	86100	578592	0.3
49	北方华创	002371	1800	575802	0.29
50	信立泰	002294	21500	572545	0.29
51	东方财富	300059	54200	572352	0.29
52	三一重工	600031	34600	570900	0.29
53	温氏股份	300498	28000	554960	0.28
54	中国建筑	601668	103600	550116	0.28
55	三生国健	688336	25620	521367	0.27
56	万科A	000002	72200	500346	0.26
57	中芯国际	688981	10511	484557	0.25
58	佳禾食品	605300	42900	469326	0.24
59	旗滨集团	601636	69900	450855	0.23
60	智明达	688636	18790	428412	0.22
61	同庆楼	605108	19600	418656	0.21
62	宝钢股份	600019	59400	395010	0.2
63	中联重科	000157	49900	383232	0.2
64	坚朗五金	002791	14600	377702	0.19
65	西部超导	688122	9715	372279	0.19
66	华泰证券	601688	29900	370461	0.19
67	钢研高纳	300034	22800	362292	0.19
68	多氟多	002407	28600	349778	0.18
69	汇川技术	300124	6600	338580	0.17
70	科德数控	688305	5157	332420	0.17
71	比音勒芬	002832	13100	316627	0.16
72	爱尔眼科	300015	28500	294120	0.15
73	海光信息	688041	4105	288664	0.15
74	通策医疗	600763	4600	248630	0.13
75	华新水泥	600801	16500	226875	0.12
76	仕净科技	301030	8960	220595	0.11
77	海澜之家	600398	21800	201432	0.1
78	厦门象屿	600057	29100	197880	0.1
79	招商蛇口	001979	21800	191622	0.1
80	中国卫通	601698	13200	185988	0.1
81	康恩贝	600572	39500	176565	0.09
82	兔宝宝	002043	13300	137921	0.07
83	保利发展	600048	12000	105120	0.05
84	峨眉山A	000888	8800	95832	0.05
85	中航光电	002179	2500	95125	0.05
86	中微公司	688012	641	90547.7	0.05
87	老白干酒	600559	4700	85446	0.04
88	金地集团	600383	24300	82620	0.04
89	华测检测	300012	8000	80480	0.04
90	中信建投	601066	4000	76960	0.04
91	巨星农牧	603477	2600	74620	0.04
92	迎驾贡酒	603198	1000	57500	0.03
93	宁德时代	300750	300	54009	0.03
94	蒙娜丽莎	002918	3300	29898	0.02
95	西藏天路	600326	6200	27652	0.01
96	安乃达	603350	1003	20621.7	0.01
97	键邦股份	603285	1029	19190.8	0.01
98	达梦数据	688692	74	12944.8	0.01
99	宝丰能源	600989	600	10398	0.01
100	灿芯股份	688691	208	8842.08	0
101	成都华微	688709	342	6426.18	0
102	中创股份	688695	186	5868.3	0
103	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
104	龙旗科技	603341	111	4161.39	0
105	永兴股份	601033	233	3718.68	0
106	北新建材	000786	100	2966	0
107	星德胜	603344	117	2651.22	0
108	北自科技	603082	82	2418.18	0
109	永臻股份	603381	87	2186.31	0
110	博隆技术	603325	29	1973.74	0
111	盛景微	603375	47	1828.3	0
112	西典新能	603312	61	1546.96	0
113	索宝蛋白	603231	86	1465.44	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	32400	7940590	3.83
2	贵州茅台	600519	4100	6981890	3.37
3	石化机械	000852	878300	5735300	2.77
4	中信证券	600030	290520	5577980	2.69
5	国泰君安	601211	389200	5398200	2.61
6	广发证券	000776	377000	5032950	2.43
7	顾家家居	603816	103800	3827110	1.85
8	徐工机械	000425	568400	3615020	1.75
9	厦门国贸	600755	438700	3184960	1.54
10	北新建材	000786	108100	3066800	1.48

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	363120	7396750	4.12
2	美的集团	000333	112000	6118560	3.4
3	国泰君安	601211	389200	5791300	3.22
4	石化机械	000852	878300	5401540	3.01
5	广发证券	000776	377000	5387330	3
6	桐昆股份	601233	196600	2974560	1.65
7	东方雨虹	002271	134619	2584680	1.44
8	八一钢铁	600581	696100	2499000	1.39
9	雪峰科技	603227	356800	2461920	1.37
10	中油资本	000617	446700	2412180	1.34
11	海通证券	600837	257000	2408090	1.34
12	中国中冶	601618	756700	2315500	1.29
13	新兴铸管	000778	589800	2253040	1.25
14	绝味食品	603517	82845	2225220	1.24
15	青松建化	600425	483500	1909820	1.06
16	航发动力	600893	50700	1895170	1.05
17	华侨城A	000069	600100	1866310	1.04
18	招商蛇口	001979	193600	1845010	1.03
19	洛阳钼业	603993	354800	1844960	1.03
20	四川成渝	601107	413600	1815700	1.01
21	夏厦精密	001306	20000	1813000	1.01
22	东山精密	002384	98700	1794370	1
23	北新路桥	002307	419200	1777410	0.99
24	华泰证券	601688	124500	1736780	0.97
25	华润双鹤	600062	93100	1731660	0.96
26	洋河股份	002304	15400	1692460	0.94
27	宝丰能源	600989	113100	1670490	0.93
28	中国建筑	601668	343600	1652720	0.92
29	威腾电气	688226	87710	1648950	0.92
30	中油工程	600339	511700	1550450	0.86
31	爱美客	300896	5200	1530520	0.85
32	新疆交建	002941	115300	1501210	0.84
33	超图软件	300036	70100	1465090	0.82
34	通富微电	002156	61900	1431130	0.8
35	保利发展	600048	143100	1416690	0.79
36	万科A	000002	134700	1408960	0.78
37	辰欣药业	603367	96200	1408370	0.78
38	中信特钢	000708	86716	1217490	0.68
39	中航重机	600765	59400	1135130	0.63
40	紫光国微	002049	16640	1122370	0.62
41	思特威	688213	19984	1110310	0.62
42	中国中铁	601390	180900	1027510	0.57
43	华鲁恒升	600426	37000	1020830	0.57
44	征和工业	003033	26800	959708	0.53
45	灿勤科技	688182	53960	959409	0.53
46	中信建投	601066	39600	936936	0.52
47	菲沃泰	688371	53062	934422	0.52
48	江特电机	002176	65700	886950	0.49
49	王府井	600859	55200	881544	0.49
50	长盛轴承	300718	47500	881125	0.49
51	乖宝宠物	301498	20700	824067	0.46
52	智明达	688636	12611	822237	0.46
53	中国中免	601888	9800	820162	0.46
54	国金证券	600109	82000	744560	0.41
55	三环集团	300408	25200	742140	0.41
56	紫燕食品	603057	32600	703508	0.39
57	阿特斯	688472	52868	667723	0.37
58	山东海化	000822	94200	644328	0.36
59	嘉诚国际	603535	32900	592200	0.33
60	盛屯矿业	600711	127800	554652	0.31
61	佳缘科技	301117	9900	539649	0.3
62	江丰电子	300666	8800	515504	0.29
63	中航西飞	000768	21100	472007	0.26
64	泰坦科技	688133	10083	467347	0.26
65	捷成股份	300182	89900	456692	0.25
66	国芯科技	688262	14345	420882	0.23
67	奥比中光	688322	10353	389066	0.22
68	致欧科技	301376	16200	387504	0.22
69	翱捷科技	688220	5358	377418	0.21
70	鹏鼎控股	002938	16900	377208	0.21
71	索辰科技	688507	2673	365533	0.2
72	天德钰	688252	17819	355667	0.2
73	陕鼓动力	601369	44400	354312	0.2
74	泽璟制药	688266	6679	353586	0.2
75	宁德时代	300750	2000	326520	0.18
76	东芯股份	688110	7906	272204	0.15
77	舍得酒业	600702	2800	270760	0.15
78	中国太保	601601	11000	261580	0.15
79	中国石油	601857	35600	251336	0.14
80	远兴能源	000683	40700	238909	0.13
81	普冉股份	688766	1836	179891	0.1
82	国博电子	688375	1678	133451	0.07
83	山石网科	688030	6419	128508	0.07
84	纳睿雷达	688522	1124	62370.8	0.03
85	磁谷科技	688448	1581	61390.2	0.03
86	麒麟信安	688152	754	52832.8	0.03
87	中巨芯	688549	1172	9481.48	0.01
88	三态股份	301558	590	7906	0
89	京仪装备	688652	148	7733	0
90	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
91	颀中科技	688352	469	7227.29	0
92	艾森股份	688720	140	6977.6	0
93	康希通信	688653	433	6923.67	0
94	思泉新材	301489	103	6603.33	0
95	中邮科技	688648	303	6493.29	0
96	芯动联科	688582	167	6457.89	0
97	新相微	688593	434	6388.48	0
98	泰凌微	688591	227	6360.54	0
99	航材股份	688563	105	6351.45	0
100	国科军工	688543	113	6316.7	0
101	天承科技	688603	80	5931.2	0
102	安凯微	688620	491	5803.62	0
103	陕西华达	301517	129	5636.01	0
104	盛科通信	688702	110	5299.8	0
105	华勤技术	603296	68	5287	0
106	中研股份	688716	144	5240.16	0
107	盛邦安全	688651	110	5065.5	0
108	慧智微	688512	253	4930.97	0
109	爱科赛博	688719	81	4868.1	0
110	锴威特	688693	107	4644.87	0
111	康鹏科技	688602	412	4556.72	0
112	福赛科技	301529	115	4356.2	0
113	华曙高科	688433	132	4125	0
114	万邦医药	301520	77	4060.98	0
115	中集环科	301559	222	4049.28	0
116	飞南资源	301500	185	3864.65	0
117	浩辰软件	688657	49	3833.27	0
118	德冠新材	001378	118	3689.86	0
119	逸飞激光	688646	102	3679.14	0
120	联域股份	001326	74	3599.36	0
121	华塑科技	301157	84	3595.2	0
122	锦江航运	601083	301	3332.07	0
123	崇德科技	301548	56	3303.44	0
124	金帝股份	603270	103	3071.38	0
125	鼎龙科技	603004	98	3056.62	0
126	威迈斯	688612	79	2999.63	0
127	安邦护卫	603373	79	2745.25	0
128	麦加芯彩	603062	44	2543.64	0
129	中重科技	603135	155	2535.8	0
130	上海汽配	603107	136	2473.84	0
131	恒兴新材	603276	86	2139.68	0
132	润本股份	603193	127	2115.82	0
133	浙江荣泰	603119	88	2100.56	0
134	索宝蛋白	603231	86	1851.58	0
135	热威股份	603075	72	1678.32	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	363120	7865180	4.06
2	美的集团	000333	112000	6213760	3.21
3	石化机械	000852	878300	6148100	3.17
4	新疆交建	002941	288400	5687250	2.94
5	国泰君安	601211	389200	5658970	2.92
6	广发证券	000776	377000	5530590	2.86
7	中国石油	601857	605700	4833490	2.5
8	东方雨虹	002271	134619	3591640	1.85
9	工商银行	601398	720000	3369600	1.74
10	绝味食品	603517	82845	3113320	1.61

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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