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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发价值核心混合C(010378) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
654400 |
174114000 |
7.39 |
||||
2 |
英科医疗 |
300677 |
6828216 |
159507000 |
6.77 |
||||
3 |
沪电股份 |
002463 |
6966200 |
154092000 |
6.54 |
||||
4 |
新易盛 |
300502 |
2643480 |
130376000 |
5.54 |
||||
5 |
小商品城 |
600415 |
17066651 |
124928000 |
5.31 |
||||
6 |
新国都 |
300130 |
4930580 |
119320000 |
5.07 |
||||
7 |
超讯通信 |
603322 |
2959800 |
111614000 |
4.74 |
||||
8 |
安旭生物 |
688075 |
2507303 |
100994000 |
4.29 |
||||
9 |
拉卡拉 |
300773 |
6082000 |
97555300 |
4.14 |
||||
10 |
九安医疗 |
002432 |
2410255 |
90794300 |
3.86 |
||||
11 |
硕世生物 |
688399 |
1579699 |
86188400 |
3.66 |
||||
12 |
东方生物 |
688298 |
2405550 |
86022500 |
3.65 |
||||
13 |
博拓生物 |
688767 |
2733852 |
82753700 |
3.51 |
||||
14 |
巨子生物 |
02367 |
2316200 |
74723900 |
3.17 |
||||
15 |
阅文集团 |
00772 |
2367200 |
62318200 |
2.65 |
||||
16 |
圣泉集团 |
605589 |
2658500 |
59497200 |
2.53 |
||||
17 |
信达生物 |
01801 |
1301000 |
50401900 |
2.14 |
||||
18 |
中国软件国际 |
00354 |
6356000 |
34502000 |
1.47 |
||||
19 |
阿科力 |
603722 |
569800 |
30712200 |
1.3 |
||||
20 |
圣湘生物 |
688289 |
1566599 |
30627000 |
1.3 |
||||
21 |
东睦股份 |
600114 |
1794900 |
27803000 |
1.18 |
||||
22 |
春秋电子 |
603890 |
2170000 |
24846500 |
1.06 |
||||
23 |
中公教育 |
002607 |
6073600 |
24780300 |
1.05 |
||||
24 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1222321 |
21998800 |
0.93 |
||||
25 |
福瑞达 |
600223 |
2261400 |
21777300 |
0.92 |
||||
26 |
润建股份 |
002929 |
513718 |
21437500 |
0.91 |
||||
27 |
三美股份 |
603379 |
607600 |
20658400 |
0.88 |
||||
28 |
东航物流 |
601156 |
1372300 |
20282600 |
0.86 |
||||
29 |
中红医疗 |
300981 |
1226531 |
19649000 |
0.83 |
||||
30 |
中教控股 |
00839 |
3996000 |
17744200 |
0.75 |
||||
31 |
小鹏汽车-W |
09868 |
261600 |
13441700 |
0.57 |
||||
32 |
奥泰生物 |
688606 |
183585 |
12593900 |
0.53 |
||||
33 |
之江生物 |
688317 |
516356 |
10833100 |
0.46 |
||||
34 |
名臣健康 |
002919 |
375440 |
9626280 |
0.41 |
||||
35 |
江苏吴中 |
600200 |
845200 |
6947540 |
0.3 |
||||
36 |
深科达 |
688328 |
5697 |
255510 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工业富联 |
601138 |
10819600 |
208946000 |
8.2 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
654400 |
183872000 |
7.21 |
||||
3 |
沪电股份 |
002463 |
6966200 |
156809000 |
6.15 |
||||
4 |
小商品城 |
600415 |
17066651 |
154283000 |
6.05 |
||||
5 |
越秀地产 |
00123 |
18618600 |
154277000 |
6.05 |
||||
6 |
春秋航空 |
601021 |
2560000 |
140058000 |
5.5 |
||||
7 |
英科医疗 |
300677 |
5657916 |
126454000 |
4.96 |
||||
8 |
新易盛 |
300502 |
2643480 |
121600000 |
4.77 |
||||
9 |
拉卡拉 |
300773 |
6082000 |
108685000 |
4.26 |
||||
10 |
新国都 |
300130 |
4224980 |
104146000 |
4.09 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工业富联 |
601138 |
10819600 |
262694000 |
8.91 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
654400 |
200069000 |
6.78 |
||||
3 |
中兴通讯 |
000063 |
4242500 |
193203000 |
6.55 |
||||
4 |
新易盛 |
300502 |
2643480 |
179677000 |
6.09 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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