片仔癀(600436)基金持股_新浪财经

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前海开源沪港深价值精选混合(001874) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	3156000	52243200	9.78
2	贵州茅台	600519	30192	51414000	9.63
3	五粮液	000858	331700	50919300	9.54
4	腾讯控股	00700	180000	49573800	9.28
5	中国电力	02380	16678000	48533400	9.09
6	宁德时代	300750	200293	38087700	7.13
7	华能国际电力股份	00902	7266000	30366000	5.69
8	中国移动	00941	441500	26776200	5.01
9	中国移动	600941	201500	21310600	3.99
10	中国财险	02328	2144000	20058400	3.76
11	泸州老窖	000568	92400	17056100	3.19

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	30892	53319600	9.91
2	华润电力	00836	3712000	52611200	9.78
3	五粮液	000858	361700	50750100	9.44
4	腾讯控股	00700	183700	48876400	9.09
5	宁德时代	300750	293393	47899300	8.91
6	泸州老窖	000568	259340	46530800	8.65
7	中国电力	02380	16778000	43637100	8.11
8	华能国际电力股份	00902	8150000	30576800	5.68
9	中国移动	600941	283800	28232400	5.25
10	美团-W	03690	209690	15563100	2.89
11	中国移动	00941	258500	15179900	2.82
12	迈瑞医疗	300760	40625	11805600	2.19
13	中国财险	02328	1386000	11655900	2.17
14	药明康德	603259	140900	10251900	1.91
15	药明生物	02269	252000	6759680	1.26
16	康诺亚-B	02162	145000	6451830	1.2
17	小鹏汽车-W	09868	112300	5770270	1.07
18	古井贡酒	000596	23400	5447520	1.01
19	羚锐制药	600285	191600	3278280	0.61
20	山东黄金	01787	206750	2776690	0.52
21	信达生物	01801	67500	2615010	0.49
22	金斯瑞生物科技	01548	108000	1943730	0.36
23	盟固利	301487	867	35512.3	0.01
24	广钢气体	688548	2748	35037	0.01
25	中巨芯	688549	4294	34738.5	0.01
26	航材股份	688563	483	29216.7	0.01
27	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0.01
28	明阳电气	301291	913	25892.7	0
29	华勤技术	603296	324	25191	0
30	芯动联科	688582	648	25058.2	0
31	德福科技	301511	982	22261.9	0
32	京仪装备	688652	416	21736	0
33	盛科通信	688702	450	21681	0
34	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
35	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
36	波长光电	301421	332	19710.8	0
37	精智达	688627	222	19473.8	0
38	泰凌微	688591	681	19081.6	0
39	豪恩汽电	301488	262	18101.6	0
40	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
41	儒竞科技	301525	215	17513.9	0
42	君逸数码	301172	438	16714.1	0
43	金凯生科	301509	266	16553.2	0
44	民爆光电	301362	420	16178.4	0
45	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
46	敷尔佳	301371	395	14844.1	0
47	中集环科	301559	800	14592	0
48	威迈斯	688612	375	14238.8	0
49	埃科光电	688610	275	14025	0
50	民生健康	301507	851	13488.3	0
51	金杨股份	301210	281	12779.9	0
52	达利凯普	301566	576	12752.6	0
53	康鹏科技	688602	1066	11790	0
54	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
55	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
56	中机认检	301508	419	11178.9	0
57	威尔高	301251	321	11103.4	0
58	锦江航运	601083	994	11003.6	0
59	司南导航	688592	216	10914.5	0
60	维科精密	301499	371	10733	0
61	多浦乐	301528	148	10198.7	0
62	信音电子	301329	458	10181.3	0
63	恒工精密	301261	198	10068.3	0
64	朗威股份	301202	306	9730.8	0
65	中研股份	688716	267	9716.13	0
66	安培龙	301413	164	9543.16	0
67	协昌科技	301418	189	9487.8	0
68	恒达新材	301469	275	9099.75	0
69	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
70	思泰克	301568	246	8752.68	0
71	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
72	艾森股份	688720	165	8223.6	0
73	信宇人	688573	285	8208	0
74	思泉新材	301489	128	8206.08	0
75	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
76	陕西华达	301517	185	8082.65	0
77	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
78	崇德科技	301548	136	8022.64	0
79	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
80	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
81	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
82	锴威特	688693	178	7726.98	0
83	众辰科技	603275	193	7662.1	0
84	威马农机	301533	225	7461	0
85	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
86	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
87	福赛科技	301529	182	6894.16	0
88	港通医疗	301515	230	6502.1	0
89	中邮科技	688648	303	6493.29	0
90	光格科技	688450	167	6082.14	0
91	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
92	金帝股份	603270	195	5768.1	0
93	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
94	上海汽配	603107	292	5311.48	0
95	润本股份	603193	303	5047.98	0
96	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
97	联域股份	001326	99	4815.36	0
98	热威股份	603075	182	4242.42	0
99	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
100	永达股份	001239	189	3764.88	0
101	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
102	天元智能	603273	178	3376.66	0
103	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
104	安邦护卫	603373	88	3058	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	39592	71208200	9.69
2	五粮液	000858	443000	69152300	9.41
3	泸州老窖	000568	313640	67950100	9.25
4	华润电力	00836	4870000	66764700	9.08
5	腾讯控股	00700	237000	66591900	9.06
6	宁德时代	300750	276580	56154000	7.64
7	中国电力	02380	20707000	54153900	7.37
8	中国移动	00941	663000	39971100	5.44
9	华能国际电力股份	00902	10670000	37206200	5.06
10	美团-W	03690	226590	23828300	3.24
11	中国移动	600941	188600	18260300	2.48

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	4476000	73044000	9.91
2	贵州茅台	600519	42892	72530400	9.84
3	腾讯控股	00700	230400	70439900	9.55
4	五粮液	000858	403500	66000500	8.95
5	华能国际电力股份	00902	13700000	61892500	8.39
6	中国移动	00941	1034000	61060600	8.28
7	泸州老窖	000568	273240	57262900	7.77
8	宁德时代	300750	230580	52754400	7.16
9	中国电力	02380	18000000	47795400	6.48
10	金山软件	03888	674600	19187700	2.6
11	恒生电子	600570	358400	15873500	2.15
12	海康威视	002415	468300	15505400	2.1
13	迈瑞医疗	300760	48525	14547800	1.97
14	中兴通讯	000063	244900	11152700	1.51
15	华电国际电力股份	01071	2624000	9894840	1.34
16	广联达	002410	294000	9552060	1.3
17	古井贡酒	000596	30200	7470880	1.01
18	先声药业	02096	659000	4714860	0.64
19	金斯瑞生物科技	01548	274000	4446160	0.6
20	大华股份	002236	181200	3578700	0.49
21	中广核新能源	01811	1672000	3360580	0.46
22	龙源电力	00916	447000	3325850	0.45
23	纳睿雷达	688522	4299	221398	0.03
24	豪恩汽电	301488	2618	104144	0.01
25	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
26	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
27	阿特斯	688472	2741	46706.6	0.01
28	格力博	301260	1707	40336.4	0.01
29	中科飞测	688361	622	40224.7	0.01
30	曼恩斯特	301325	364	39293.8	0.01
31	中芯集成	688469	6962	37664.4	0.01
32	陕西能源	001286	3767	35447.5	0
33	日联科技	688531	260	35352.2	0
34	智翔金泰	688443	1144	33736.6	0
35	川宁生物	301301	3574	32023	0
36	明阳电气	301291	913	28330.4	0
37	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
38	宏源药业	301246	863	26502.7	0
39	芯动联科	688582	648	26360.6	0
40	颀中科技	688352	1992	24043.4	0
41	三博脑科	301293	333	23782.9	0
42	中船特气	688146	605	23068.7	0
43	航天南湖	688552	956	22466	0
44	美利信	301307	687	21887.8	0
45	国科军工	688543	410	21750.5	0
46	绿通科技	301322	392	20870.1	0
47	美芯晟	688458	221	20058	0
48	天玛智控	688570	773	19580.1	0
49	中电港	001287	924	19422.5	0
50	安杰思	688581	163	19238.9	0
51	鑫磊股份	301317	694	18162	0
52	天键股份	301383	493	17610	0
53	晶升股份	688478	402	17032.7	0
54	航天软件	688562	726	16197.1	0
55	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
56	中信金属	601061	2070	15690.6	0
57	双元科技	688623	178	15448.6	0
58	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
59	华人健康	301408	879	14899	0
60	溯联股份	301397	362	14552.4	0
61	阿莱德	301419	330	14470.5	0
62	西高院	688334	888	14394.5	0
63	新相微	688593	959	13991.8	0
64	光大同创	301387	307	13925.5	0
65	金杨股份	301210	281	13816.8	0
66	慧智微	688512	721	13814.4	0
67	蜂助手	301382	408	13398.7	0
68	豪江智能	301320	642	13238	0
69	华曙高科	688433	418	13167	0
70	华丰科技	688629	708	13161.7	0
71	安凯微	688620	1016	12537.4	0
72	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
73	涛涛车业	301345	266	12406.2	0
74	威士顿	301315	226	11553.1	0
75	航天环宇	688523	472	11257.2	0
76	中重科技	603135	628	11234.9	0
77	中科磁业	301141	262	11184.8	0
78	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
79	美团-W	03690	90	10148.2	0
80	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
81	友车科技	688479	332	9790.68	0
82	飞沃科技	301232	165	9639.3	0
83	致欧科技	301376	420	9454.2	0
84	北方长龙	301357	190	9194.1	0
85	未来电器	301386	378	8992.62	0
86	新莱福	301323	228	8974.08	0
87	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
88	锡南科技	301170	250	8732.5	0
89	华海诚科	688535	161	8248.03	0
90	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
91	华塑科技	301157	150	7939.5	0
92	美硕科技	301295	215	7755.05	0
93	亚华电子	301337	232	7045.84	0
94	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
95	华纬科技	001380	170	5232.6	0
96	三联锻造	001282	105	3468.15	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	241800	81663900	10.1
2	贵州茅台	600519	43292	78791400	9.74
3	华润电力	00836	5260000	76989900	9.52
4	五粮液	000858	368900	72673300	8.99
5	泸州老窖	000568	269940	68778000	8.5
6	中国电力	02380	23250000	63502200	7.85
7	中国移动	00941	1003000	55843100	6.91
8	华能国际电力股份	00902	14500000	52297000	6.47
9	金山软件	03888	1004600	33990200	4.2
10	海康威视	002415	662300	28253700	3.49

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	5330000	75987600	9.92
2	腾讯控股	00700	249700	74498500	9.72
3	贵州茅台	600519	41592	71829400	9.37
4	中国电力	02380	21000000	61903600	8.08
5	宁德时代	300750	129400	50908500	6.64
6	比亚迪	002594	195163	50151000	6.54
7	拓普集团	601689	851700	49892600	6.51
8	华能国际电力股份	00902	14796000	48770100	6.36
9	中国中免	601888	219200	47353800	6.18
10	泸州老窖	000568	182340	40895200	5.34
11	五粮液	000858	222000	40113200	5.23
12	山西汾酒	600809	78800	22457200	2.93
13	迈瑞医疗	300760	69025	21809800	2.85
14	东方财富	300059	804700	15611200	2.04
15	先声药业	02096	1272000	13203100	1.72
16	古井贡酒	000596	34700	9261430	1.21
17	恒生电子	600570	136800	5534930	0.72
18	顶点软件	603383	73100	3190080	0.42
19	美团-W	03690	15700	2450050	0.32
20	联影医疗	688271	4419	758654	0.1
21	燕东微	688172	26597	477682	0.06
22	萤石网络	688475	16215	399700	0.05
23	百利天恒	688506	15622	385863	0.05
24	微电生理	688351	10946	271023	0.04
25	有研硅	688432	20044	225295	0.03
26	德科立	688205	4519	221341	0.03
27	长盈通	688143	1938	82675.1	0.01
28	华大九天	301269	908	79849.5	0.01
29	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
30	广立微	301095	740	64002.6	0.01
31	江波龙	301308	819	46453.7	0.01
32	华宝新能	301327	242	42826.7	0.01
33	华厦眼科	301267	609	40315.8	0.01
34	普瑞眼科	301239	575	40066	0.01
35	中科环保	301175	6370	38283.7	0
36	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
37	北路智控	301195	330	24103.2	0
38	锐捷网络	301165	715	22601.2	0
39	隆扬电子	301389	1269	21776	0
40	熵基科技	301330	694	21729.1	0
41	天力锂能	301152	433	20195.1	0
42	信德新材	301349	180	18633.6	0
43	美好医疗	301363	445	16843.2	0
44	建科股份	301115	685	16467.4	0
45	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
46	维峰电子	301328	191	14699.4	0
47	紫建电子	301121	290	14433.3	0
48	元道通信	301139	566	14325.5	0
49	天元宠物	301335	420	14204.4	0
50	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
51	富乐德	301297	1015	13184.8	0
52	泓博医药	301230	269	12998.1	0
53	宏景科技	301396	396	12632.4	0
54	凯格精机	301338	257	12590.4	0
55	珠城科技	301280	279	12499.2	0
56	一博科技	301366	268	12084.1	0
57	东星医疗	301290	330	11592.9	0
58	新天地	301277	439	11317.4	0
59	天山电子	301379	449	11058.9	0
60	金禄电子	301282	434	10958.5	0
61	西测测试	301306	255	10784	0
62	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
63	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
64	工大科雅	301197	380	7630.4	0
65	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
66	鸿日达	301285	565	7119	0
67	东南电子	301359	328	6527.2	0
68	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
69	丰立智能	301368	337	6241.24	0
70	远翔新材	301300	211	6197.07	0
71	唯特偶	301319	115	6126.05	0
72	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
73	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	39692	74323300	9.98
2	宁德时代	300750	171400	68712500	9.23
3	比亚迪	002594	256563	64656400	8.68
4	华润电力	00836	5500000	60687900	8.15
5	拓普集团	601689	822000	60663600	8.15
6	华能国际电力股份	00902	19000000	58770500	7.89
7	中国电力	02380	20000000	56617900	7.6
8	东方财富	300059	2786900	49105200	6.59
9	中国中免	601888	158100	31343300	4.21
10	腾讯控股	00700	121500	29274600	3.93

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	50092	102438000	9.81
2	宁德时代	300750	184400	98469600	9.43
3	华润电力	00836	6900000	95593100	9.15
4	东方财富	300059	3712660	94301600	9.03
5	腾讯控股	00700	305000	92439200	8.85
6	中国电力	02380	21700000	92417000	8.85
7	比亚迪	002594	275463	91864200	8.79
8	迈瑞医疗	300760	258230	80877600	7.74
9	华能国际电力股份	00902	19000000	63532100	6.08
10	中国中免	601888	256500	59746500	5.72
11	法拉电子	600563	162200	33277000	3.19
12	山西汾酒	600809	70100	22768500	2.18
13	天奈科技	688116	65125	11037400	1.06
14	星源材质	300568	176900	5137180	0.49
15	比亚迪股份	01211	18500	4967800	0.48
16	德赛西威	002920	32700	4839600	0.46
17	盾安环境	002011	385900	4742710	0.45
18	中国神华	01088	230500	4435230	0.42
19	键凯科技	688356	14819	3583380	0.34
20	爱美客	300896	5500	3300060	0.32
21	贝泰妮	300957	10000	2175300	0.21
22	东微半导	688261	2645	610202	0.06
23	凌云光	688400	13111	287524	0.03
24	中科环保	301175	63694	243311	0.02
25	赛微微电	688325	4039	217662	0.02
26	元道通信	301139	5651	217337	0.02
27	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
28	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
29	瑞泰新材	301238	2999	96177.9	0.01
30	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
31	软通动力	301236	1359	42645.4	0
32	三元生物	301206	827	37785.6	0
33	福元医药	601089	1749	36816.4	0
34	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
35	中一科技	301150	395	32690.2	0
36	华兰疫苗	301207	569	32103	0
37	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
38	军信股份	301109	1838	29665.3	0
39	腾远钴业	301219	317	27838.9	0
40	华如科技	301302	466	26291.7	0
41	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
42	铭利达	301268	641	22351.7	0
43	泰恩康	301263	682	21401.2	0
44	采纳股份	301122	301	21181.4	0
45	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
46	欧圣电气	301187	876	19745	0
47	星辉环材	300834	635	19069.1	0
48	华融化学	301256	1831	18456.5	0
49	国能日新	301162	334	18072.7	0
50	信邦智能	301112	399	17971	0
51	中科江南	301153	398	17504	0
52	奕东电子	301123	656	16655.8	0
53	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
54	侨源股份	301286	784	15515.4	0
55	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
56	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
57	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
58	杰创智能	301248	472	14098.6	0
59	东利机械	301298	634	13206.2	0
60	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
61	富士莱	301258	295	12295.6	0
62	益客食品	301116	577	11805.4	0
63	联盛化学	301212	347	11548.2	0
64	联合精密	001268	409	11337.5	0
65	亚香股份	301220	285	11157.8	0
66	和顺科技	301237	261	10925.5	0
67	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
68	唯科科技	301196	271	10167.9	0
69	清研环境	301288	452	9030.96	0
70	宏德股份	301163	277	8955.41	0
71	西点药业	301130	237	8934.9	0
72	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
73	青木股份	301110	202	8049.7	0
74	标榜股份	301181	257	7861.63	0
75	德石股份	301158	379	7724.02	0
76	实朴检测	301228	373	7586.82	0
77	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	55092	94703200	9.85
2	迈瑞医疗	300760	301800	92728000	9.64
3	华润电力	00836	7490000	89537600	9.31
4	宁德时代	300750	170500	87347200	9.08
5	比亚迪	002594	347763	79915900	8.31
6	中国电力	02380	21136000	71480100	7.43
7	法拉电子	600563	295200	59332200	6.17
8	华能国际电力股份	00902	17900000	48632200	5.06
9	东方财富	300059	1859700	47124800	4.9
10	牧原股份	002714	745300	42377800	4.41

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	63800	130790000	9.77
2	华润电力	00836	6000000	128036000	9.56
3	迈瑞医疗	300760	309900	118010000	8.82
4	歌尔股份	002241	2101200	113675000	8.49
5	宁德时代	300750	191600	112661000	8.42
6	东方财富	300059	2996200	111189000	8.31
7	比亚迪	002594	408763	109598000	8.19
8	亿纬锂能	300014	644500	76167000	5.69
9	华能国际电力股份	00902	17500000	74544700	5.57
10	法拉电子	600563	316600	73577800	5.5
11	中国电力	02380	16000000	68678400	5.13
12	广发证券	01776	3603200	43777200	3.27
13	腾讯控股	00700	80000	29878400	2.23
14	比亚迪股份	01211	100500	21906200	1.64
15	盾安环境	002011	570000	7809000	0.58
16	山西汾酒	600809	22300	7041890	0.53
17	东方证券	03958	1136800	6190120	0.46
18	思摩尔国际	06969	151000	4907440	0.37
19	天奈科技	688116	25151	3754790	0.28
20	美东汽车	01268	78000	2563670	0.19
21	中望软件	688083	1837	642638	0.05
22	芳源股份	688148	11860	403240	0.03
23	国芯科技	688262	7129	299275	0.02
24	英科再生	688087	2469	230605	0.02
25	金迪克	688670	2310	171194	0.01
26	海力风电	301155	984	95202	0.01
27	迪阿股份	301177	687	79747	0.01
28	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
29	可孚医疗	301087	705	53114.7	0
30	富吉瑞	688272	1263	49370.7	0
31	怡合达	301029	462	41519.9	0
32	润丰股份	301035	644	36244.3	0
33	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
34	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
35	雅创电子	301099	351	25047.4	0
36	光庭信息	301221	280	24841.6	0
37	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
38	优宁维	301166	253	23908.5	0
39	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
40	百诚医药	301096	272	21360.2	0
41	华兰股份	301093	409	20388.7	0
42	申菱环境	301018	782	20378.9	0
43	风光股份	301100	599	18652.9	0
44	长江材料	001296	310	18376.8	0
45	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
46	戎美股份	301088	704	17367.7	0
47	通灵股份	301168	329	17150.8	0
48	明月镜片	301101	371	16086.6	0
49	善水科技	301190	575	15789.5	0
50	恒光股份	301118	315	15441.3	0
51	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
52	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
53	拓新药业	301089	220	14944.6	0
54	万祥科技	301180	654	14858.9	0
55	能辉科技	301046	290	14207.1	0
56	粤万年青	301111	379	13901.7	0
57	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
58	漱玉平民	301017	555	13209	0
59	迈赫股份	301199	402	12864	0
60	华研精机	301138	285	12785.1	0
61	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
62	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
63	英诺激光	301021	290	12014.7	0
64	争光股份	301092	323	11473	0
65	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
66	东亚机械	301028	733	9895.5	0
67	倍杰特	300774	444	9359.52	0
68	中环海陆	301040	241	9280.91	0
69	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
70	家联科技	301193	297	8654.58	0
71	果麦文化	301052	252	8477.28	0
72	读客文化	301025	403	8414.64	0
73	万事利	301066	344	7856.96	0
74	中富电路	300814	328	7832.64	0
75	张小泉	301055	355	7731.9	0
76	金钟股份	301133	286	7707.7	0
77	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
78	仕净科技	301030	242	7627.84	0
79	严牌股份	301081	403	7028.32	0
80	迈普医学	301033	108	6476.76	0
81	超越科技	301049	196	6452.32	0
82	森赫股份	301056	572	6343.48	0
83	双乐股份	301036	205	6135.65	0
84	金百泽	301041	215	6065.15	0
85	中捷精工	301072	181	6047.21	0
86	百胜智能	301083	416	5911.36	0
87	中兰环保	300854	203	5539.87	0
88	海锅股份	301063	153	5524.83	0
89	泰慕士	001234	333	5504.49	0
90	深水规院	301038	266	5381.18	0
91	金三江	301059	259	4998.7	0
92	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
93	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
94	保立佳	301037	193	4682.18	0
95	君亭酒店	301073	144	4608	0
96	远信工业	301053	155	4460.9	0
97	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
98	大地海洋	301068	144	4086.72	0
99	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	69900	127917000	9.84
2	宁德时代	300750	232600	122285000	9.4
3	华润电力	00836	5756000	107650000	8.28
4	比亚迪	002594	348463	86945000	6.69
5	迈瑞医疗	300760	202400	78009000	6
6	广发证券	000776	3561700	74653200	5.74
7	东方证券	600958	4707199	71219900	5.48
8	药明生物	02269	660000	69552200	5.35
9	中国电力	02380	18690000	64303700	4.95
10	法拉电子	600563	316000	56488200	4.34
11	广发证券	01776	2773400	31375300	2.41
12	东方证券	03958	1136800	7197370	0.55

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	350200	187287000	9.88
2	碧桂园服务	06098	2632000	183744000	9.69
3	腾讯控股	00700	375000	182226000	9.61
4	五粮液	000858	610047	181727000	9.58
5	药明生物	02269	1521500	180153000	9.5
6	贵州茅台	600519	87500	179961000	9.49
7	中国中免	601888	577200	173218000	9.14
8	亿纬锂能	300014	1517301	157693000	8.32
9	金山软件	03888	2330000	90248600	4.76
10	迈瑞医疗	300760	176500	84728800	4.47
11	比亚迪股份	01211	325000	62792900	3.31
12	法拉电子	600563	251300	39795900	2.1
13	比亚迪	002594	151963	38142700	2.01
14	申洲国际	02313	120000	19580500	1.03
15	中信证券	06030	1133500	18372800	0.97
16	海吉亚医疗	06078	113800	9658450	0.51
17	中望软件	688083	1837	962735	0.05
18	电气风电	688660	51238	371988	0.02
19	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
20	博众精工	688097	3983	111564	0.01
21	中伟股份	300919	610	99430	0.01
22	聚石化学	688669	2681	86837.6	0
23	利元亨	688499	2149	83488.6	0
24	华利集团	300979	925	80937.5	0
25	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
26	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
27	中红医疗	300981	601	54324.4	0
28	英科再生	688087	2469	54219.2	0
29	漱玉平民	301017	5550	49173	0
30	立高食品	300973	360	41655.6	0
31	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
32	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
33	震裕科技	300953	240	23964	0
34	联科科技	001207	682	22581	0
35	可靠股份	301009	801	22339.9	0
36	创识科技	300941	399	19926.1	0
37	百洋医药	301015	462	17939.5	0
38	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
39	三友联众	300932	492	15601.3	0
40	苏文电能	300982	317	14356.9	0
41	格林精密	300968	1162	14025.3	0
42	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
43	南极光	300940	307	13317.7	0
44	百川畅银	300614	329	13285	0
45	药易购	300937	244	13105.2	0
46	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
47	税友股份	603171	637	12230.4	0
48	欢乐家	300997	928	12110.4	0
49	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
50	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
51	德才股份	605287	349	11014.4	0
52	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
53	普联软件	300996	241	10177.4	0
54	英力股份	300956	371	9571.8	0
55	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
56	共同药业	300966	286	9020.44	0
57	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
58	冠中生态	300948	324	8884.08	0
59	通用电梯	300931	672	8809.92	0
60	深水海纳	300961	394	8695.58	0
61	德固特	300950	219	8569.47	0
62	新中港	605162	1377	8358.39	0
63	建工修复	300958	300	8166	0
64	志特新材	300986	264	8070.48	0
65	东箭科技	300978	593	8064.8	0
66	博俊科技	300926	359	7969.8	0
67	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
68	博亚精工	300971	245	6931.05	0
69	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
70	创益通	300991	254	6733.54	0
71	江天化学	300927	217	6531.7	0
72	中洲特材	300963	283	6364.67	0
73	商络电子	300975	463	6032.89	0
74	华立科技	301011	175	5922	0
75	春晖智控	300943	255	5867.55	0
76	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
77	万辰生物	300972	430	5439.5	0
78	华骐环保	300929	183	5407.65	0
79	通业科技	300960	234	5396.04	0
80	杭州热电	605011	525	4662	0
81	奇德新材	300995	191	4454.12	0
82	德迈仕	301007	303	4375.32	0
83	宁波方正	300998	201	4285.32	0
84	扬电科技	301012	170	4124.2	0
85	泰福泵业	300992	200	4064	0
86	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	碧桂园服务	06098	3085000	205462000	9.65
2	贵州茅台	600519	99300	199494000	9.37
3	腾讯控股	00700	375500	193593000	9.1
4	中国中免	601888	596300	182516000	8.57
5	五粮液	000858	641047	171788000	8.07
6	金山软件	03888	3461000	150939000	7.09
7	长春高新	000661	284155	128645000	6.04
8	英科医疗	300677	568500	91863900	4.32
9	银河娱乐	00027	1500000	88743900	4.17
10	宁德时代	300750	268000	86341600	4.06

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山软件	03888	1600000	67331200	9.81
2	贵州茅台	600519	33500	66933000	9.75
3	中国中免	601888	232400	65641400	9.56
4	宁德时代	300750	185000	64955400	9.46
5	英科医疗	300677	379700	63846600	9.3
6	腾讯控股	00700	131000	62183700	9.06
7	思摩尔国际	06969	1230000	61957700	9.02
8	碧桂园服务	06098	1390000	61360200	8.94
9	五粮液	000858	187081	54599600	7.95
10	长春高新	000661	66555	29877200	4.35
11	片仔癀	600436	77179	20646200	3.01
12	顺鑫农业	000860	176488	12802400	1.86
13	迈瑞医疗	300760	19000	8094000	1.18
14	爱尔眼科	300015	92000	6889880	1
15	中金公司	601995	24951	1714380	0.25
16	圣湘生物	688289	6806	747571	0.11
17	悦康药业	688658	11511	256810	0.04
18	敏芯股份	688286	1681	197232	0.03
19	爱美客	300896	298	179801	0.03
20	科翔股份	300903	4775	145494	0.02
21	龙利得	300883	8911	125200	0.02
22	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
23	康泰医学	300869	862	95578.6	0.01
24	科威尔	688551	2211	73714.7	0.01
25	通源环境	688679	3139	42345.1	0.01
26	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
27	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
28	天阳科技	300872	871	32958.6	0
29	欧陆通	300870	478	31390.3	0
30	广联航空	300900	879	29147.6	0
31	江天化学	300927	2163	28962.6	0
32	金春股份	300877	569	28933.7	0
33	杰美特	300868	593	25665	0
34	回盛生物	300871	618	23916.6	0
35	火星人	300894	628	23217.2	0
36	海晨股份	300873	484	19998.9	0
37	维康药业	300878	401	19536.7	0
38	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
39	吉大正元	003029	716	18716.2	0
40	振邦智能	003028	432	18010.1	0
41	仲景食品	300908	285	17225.4	0
42	狄耐克	300884	499	16721.5	0
43	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
44	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
45	品渥食品	300892	272	16322.7	0
46	汇创达	300909	386	15698.6	0
47	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
48	爱克股份	300889	479	14427.5	0
49	法本信息	300925	353	13177.5	0
50	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
51	蒙泰高新	300876	350	12817	0
52	康平科技	300907	473	12700	0
53	大叶股份	300879	466	12637.9	0
54	万胜智能	300882	440	11347.6	0
55	西大门	605155	350	10668	0
56	亿田智能	300911	309	10215.5	0
57	松原股份	300893	276	9682.08	0
58	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
59	天秦装备	300922	287	9063.46	0
60	特发服务	300917	281	8975.14	0
61	新亚电子	605277	507	8593.65	0
62	华业香料	300886	147	6713.49	0
63	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	151500	68094000	9.27
2	宁德时代	300750	318000	66525600	9.05
3	碧桂园服务	06098	1500000	65706300	8.94
4	贵州茅台	600519	39300	65572000	8.92
5	英科医疗	300677	430000	64844000	8.83
6	歌尔股份	002241	1512200	61138200	8.32
7	金山软件	03888	1790000	60792900	8.27
8	长春高新	000661	164025	60630200	8.25
9	顺鑫农业	000860	652488	39253700	5.34
10	思摩尔国际	06969	1156000	35502200	4.83

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	39700	58076300	8.98
2	长春高新	000661	55024	23951900	3.71
3	腾讯控股	00700	38000	17306800	2.68
4	顺鑫农业	000860	238494	13589400	2.1
5	益丰药房	603939	147800	13449800	2.08
6	碧桂园服务	06098	397000	13054900	2.02
7	英科医疗	300677	61100	7808580	1.21
8	片仔癀	600436	39679	6755350	1.05
9	宁德时代	300750	19200	3347710	0.52
10	歌尔股份	002241	111000	3258960	0.5
11	山东黄金	01787	50000	751761	0.12
12	芯源微	688037	3028	384859	0.06
13	甘李药业	603087	473	47441.9	0.01
14	聚合顺	605166	1641	26009.8	0
15	帝科股份	300842	455	18527.6	0
16	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
17	博汇股份	300839	502	11751.8	0
18	捷安高科	300845	470	8286.1	0
19	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
20	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
21	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	30900	10734300	9.23
2	金山软件	03888	460000	10633600	9.15
3	长春高新	000661	17962	9843180	8.47
4	贵州茅台	600519	8600	9554600	8.22
5	山东黄金	01787	541000	9204080	7.92
6	片仔癀	600436	73600	9148480	7.87
7	澳博控股	00880	1500000	8977100	7.72
8	顺鑫农业	000860	119494	7335740	6.31
9	益丰药房	603939	69100	6433210	5.53
10	碧桂园服务	06098	161000	4633830	3.99

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	11000	13013000	9.87
2	澳博控股	00880	1600000	12712900	9.64
3	金山软件	03888	700000	12666300	9.6
4	长春高新	000661	27062	12096700	9.17
5	腾讯控股	00700	35000	11775900	8.93
6	片仔癀	600436	70000	7690900	5.83
7	融创中国	01918	180000	7505740	5.69
8	中国金茂	00817	1300000	7068600	5.36
9	顺鑫农业	000860	113594	5984130	4.54
10	保利地产	600048	350000	5663000	4.29
11	益丰药房	603939	70000	5125400	3.89
12	邮储银行	601658	796578	4548460	3.45
13	亿纬锂能	300014	88600	4444180	3.37
14	晨光文具	603899	60000	2924400	2.22
15	珀莱雅	603605	32124	2828520	2.14
16	中国广核	003816	562958	1987240	1.51
17	老百姓	603883	28600	1832690	1.39
18	金沙中国有限公司	01928	40000	1492370	1.13
19	浙商银行	601916	294195	1370950	1.04
20	渝农商行	601077	147778	925090	0.7
21	山东药玻	600529	10000	276400	0.21
22	安博通	688168	2252	220538	0.17
23	工业富联	601138	10600	193662	0.15
24	芯源微	688037	3028	178591	0.14
25	中国电研	688128	9027	158153	0.12
26	致远互联	688369	2970	154678	0.12
27	八亿时空	688181	1913	84133.7	0.06
28	兴图新科	688081	2575	72640.8	0.06
29	科安达	002972	1075	21532.2	0.02
30	神驰机电	603109	684	18105.5	0.01
31	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金沙中国有限公司	01928	600000	19212800	9.9
2	澳博控股	00880	2849000	19145200	9.87
3	长春高新	000661	48262	19032600	9.81
4	贵州茅台	600519	16400	18860000	9.72
5	金山软件	03888	1213000	18206500	9.38
6	片仔癀	600436	88700	9036760	4.66
7	益丰药房	603939	99600	7850470	4.05
8	老百姓	603883	102100	7732030	3.98
9	顺鑫农业	000860	122795	6404990	3.3
10	腾讯控股	00700	20000	5956870	3.07

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	98044	33138900	10.44
2	澳博控股	00880	3630000	28387200	8.94
3	金沙中国有限公司	01928	817200	26849400	8.46
4	金山软件	03888	1798000	26729500	8.42
5	正邦科技	002157	1506700	25101600	7.91
6	融创中国	01918	700000	23645300	7.45
7	温氏股份	300498	552000	19794700	6.23
8	新城发展控股	01030	2000000	18085800	5.7
9	牧原股份	002714	303075	17817800	5.61
10	中国金茂	00817	4000000	16713500	5.26
11	天邦股份	002124	1018186	13277100	4.18
12	贵州茅台	600519	13000	12792000	4.03
13	万洲国际	00288	1000000	6966910	2.19
14	云南白药	000538	80000	6673600	2.1
15	腾讯控股	00700	20000	6203360	1.95
16	我武生物	300357	112280	3808540	1.2
17	新希望	000876	200049	3474850	1.09
18	卓胜微	300782	743	80927.6	0.03
19	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
20	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	31144	9872340	9.83
2	金山软件	03888	552000	9451060	9.41
3	澳博控股	00880	1200000	9222960	9.18
4	牧原股份	002714	145011	9180650	9.14
5	温氏股份	300498	219100	8895460	8.86
6	新希望	000876	639940	8511200	8.47
7	唐人神	002567	577000	7587550	7.56
8	正邦科技	002157	437000	7118730	7.09
9	金沙中国有限公司	01928	122800	4155530	4.14
10	万洲国际	00288	550000	3962990	3.95

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	13000	3576650	8.87
2	汇丰控股	00005	60000	3406670	8.45
3	建设银行	00939	500000	2830130	7.02
4	友邦保险	01299	49400	2813480	6.98
5	中国平安	02318	43500	2635630	6.54
6	香港交易所	00388	9500	1886200	4.68
7	中国海外发展	00688	72000	1697020	4.21
8	工商银行	01398	313000	1533060	3.8
9	华润置地	01109	52000	1371430	3.4
10	吉利汽车	00175	102000	1233340	3.06
11	银河娱乐	00027	28000	1221770	3.03
12	金沙中国有限公司	01928	36400	1093950	2.71
13	中国银行	03988	328000	971390	2.41
14	东亚银行	00023	38000	829060	2.06
15	中电控股	00002	10000	775437	1.92
16	恒生银行	00011	5000	770180	1.91
17	中银香港	02388	30000	764923	1.9
18	太古股份公司A	00019	10000	724617	1.8
19	香港中华煤气	00003	50250	713271	1.77
20	中国移动	00941	10000	660217	1.64
21	长和	00001	10000	658902	1.63
22	申洲国际	02313	8000	622102	1.54
23	交通银行	03328	100000	535358	1.33
24	长江基建集团	01038	10000	519587	1.29
25	新鸿基地产	00016	1000	97783.9	0.24

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汇丰控股	00005	406800	24771100	9.61
2	友邦保险	01299	369400	22721200	8.81
3	腾讯控股	00700	78700	22382300	8.68
4	建设银行	00939	3520000	21186400	8.22
5	中国平安	02318	183500	12836900	4.98
6	工商银行	01398	2414000	12150400	4.71
7	中国移动	00941	162500	11031800	4.28
8	中国银行	03988	2597000	7952600	3.08
9	中国海洋石油	00883	580000	7910750	3.07
10	香港交易所	00388	38500	7588690	2.94

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	74300	24668600	9.64
2	汇丰控股	00005	386000	23952100	9.36
3	友邦保险	01299	369400	21364900	8.35
4	建设银行	00939	2924000	17872900	6.98
5	工商银行	01398	2408000	11917200	4.66
6	中国移动	00941	188000	11047600	4.32
7	中国平安	02318	163500	9952540	3.89
8	中国银行	03988	2424000	7949890	3.11
9	香港交易所	00388	36000	7162980	2.8
10	中国海洋石油	00883	557000	6358470	2.48
11	长和	00001	83500	5857180	2.29
12	中国石油化工股份	00386	790000	4669000	1.82
13	中电控股	00002	62500	4452620	1.74
14	新鸿基地产	00016	41000	4092740	1.6
15	恒生银行	00011	24100	3986530	1.56
16	香港中华煤气	00003	305250	3865490	1.51
17	银河娱乐	00027	75000	3841370	1.5
18	长实集团	01113	73000	3834330	1.5
19	中国人寿	02628	223000	3807230	1.49
20	中银香港	02388	120500	3753880	1.47
21	中国石油股份	00857	658000	3311920	1.29
22	吉利汽车	00175	173000	2968180	1.16
23	石药集团	01093	142000	2837370	1.11
24	舜宇光学科技	02382	22900	2818820	1.1
25	金沙中国有限公司	01928	79600	2815300	1.1
26	碧桂园	02007	240000	2792350	1.09
27	中国海外发展	00688	124000	2702470	1.06
28	瑞声科技	02018	23000	2142740	0.84
29	电能实业	00006	44500	2057860	0.8
30	华润置地	01109	92000	2051600	0.8
31	蒙牛乳业	02319	91000	2040810	0.8
32	中国联通	00762	244000	2016020	0.79
33	港铁公司	00066	48500	1774640	0.69
34	新世界发展	00017	189000	1759180	0.69
35	中国神华	01088	106000	1664040	0.65
36	万洲国际	00288	302500	1629690	0.64
37	中信股份	00267	168000	1566550	0.61
38	恒安国际	01044	23500	1495870	0.58
39	恒基地产	00012	42460	1485620	0.58
40	交通银行	03328	275000	1393430	0.54
41	东亚银行	00023	44600	1178830	0.46
42	太古股份公司A	00019	16500	1156020	0.45
43	中国旺旺	00151	195000	1147540	0.45
44	长江基建集团	01038	22500	1103090	0.43
45	信和置业	00083	100000	1075800	0.42
46	恒隆地产	00101	65000	886688	0.35
47	华润电力	00836	64000	745705	0.29
48	招商局港口	00144	48000	645073	0.25

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	72800	23892400	9.04
2	汇丰控股	00005	365600	21677300	8.2
3	建设银行	00939	3197000	20646500	7.81
4	友邦保险	01299	369400	19653200	7.43
5	工商银行	01398	2408000	12984900	4.91
6	中国移动	00941	188000	10838200	4.1
7	中国平安	02318	163500	10454100	3.95
8	中国银行	03988	2267000	7665350	2.9
9	九龙仓置业	01997	187000	7656500	2.9
10	瑞声科技	02018	65000	7374700	2.79

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汇丰控股	00005	1691200	113025000	9.66
2	腾讯控股	00700	331500	112504000	9.61
3	友邦保险	01299	1718600	95749000	8.18
4	建设银行	00939	15126000	91036600	7.78
5	中国移动	00941	863500	57203300	4.89
6	工商银行	01398	10164000	53441000	4.57
7	中国平安	02318	729000	49572900	4.24
8	中国银行	03988	11009000	35337700	3.02
9	香港交易所	00388	163800	32833900	2.81
10	长和	00001	380500	31202100	2.67
11	中国海洋石油	00883	2513000	23569200	2.01
12	中国人寿	02628	1037000	21280900	1.82
13	长实集团	01113	362000	20667500	1.77
14	新鸿基地产	00016	185000	20165500	1.72
15	中电控股	00002	272000	18178000	1.55
16	银河娱乐	00027	341000	17872300	1.53
17	中国石油化工股份	00386	3684000	17645500	1.51
18	中银香港	02388	525500	17395100	1.49
19	恒生银行	00011	105800	17157200	1.47
20	吉利汽车	00175	747000	16921900	1.45
21	香港中华煤气	00003	1215500	15565900	1.33
22	中国石油股份	00857	3082000	14040700	1.2
23	瑞声科技	02018	113000	13167400	1.13
24	金沙中国有限公司	01928	346000	11670200	1
25	中国海外发展	00688	532000	11184300	0.96
26	电能实业	00006	193500	10667300	0.91
27	中国联通	00762	1194000	10539700	0.9
28	港铁公司	00066	257000	9839160	0.84
29	万洲国际	00288	1330000	9805730	0.84
30	中国神华	01088	542500	9182990	0.78
31	九龙仓置业	01997	187000	8128390	0.69
32	舜宇光学科技	02382	97000	8100220	0.69
33	新世界发展	00017	825000	8096210	0.69
34	蒙牛乳业	02319	391000	7599050	0.65
35	华润置地	01109	394000	7575020	0.65
36	中信股份	00267	785000	7401820	0.63
37	恒安国际	01044	100000	7251520	0.62
38	恒基地产	00012	165600	7128980	0.61
39	交通银行	03328	1205000	5842180	0.5
40	东亚银行	00023	194800	5511970	0.47
41	长江基建集团	01038	96000	5388610	0.46
42	信和置业	00083	434000	5020940	0.43
43	中国旺旺	00151	856000	4686780	0.4
44	恒隆地产	00101	280000	4470450	0.38
45	太古股份公司A	00019	71000	4293940	0.37
46	九龙仓集团	00004	161000	3633700	0.31
47	联想集团	00992	920000	3391450	0.29
48	招商局港口	00144	196000	3350490	0.29
49	华润电力	00836	268000	3261790	0.28

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汇丰控股	00005	1864000	121237000	9.9
2	腾讯控股	00700	421200	120318000	9.82
3	建设银行	00939	17504000	96373500	7.87
4	友邦保险	01299	1904800	93221700	7.61
5	中国移动	00941	997500	67082500	5.48
6	工商银行	01398	11859000	58441500	4.77
7	中国平安	02318	834500	42507000	3.47
8	中国银行	03988	12580000	41151600	3.36
9	长和	00001	440000	37329000	3.05
10	香港交易所	00388	182600	32581100	2.66

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	汇丰控股	00005	2410800	152012000	9.91
2	腾讯控股	00700	621100	150507000	9.81
3	友邦保险	01299	2471600	122381000	7.98
4	建设银行	00939	22117000	116135000	7.57
5	中国移动	00941	1258000	90459200	5.9
6	工商银行	01398	15100000	69066500	4.5
7	中国银行	03988	16333000	54293100	3.54
8	中国平安	02318	1069500	47758000	3.11
9	长和	00001	552500	46993500	3.06
10	香港交易所	00388	239500	41947500	2.73
11	中国人寿	02628	1519000	31443100	2.05
12	中电控股	00002	389500	27923300	1.82
13	长实地产	01113	523500	27783900	1.81
14	中国石油化工股份	00386	5238000	27686100	1.8
15	中国海洋石油	00883	3590000	26640400	1.74
16	新鸿基地产	00016	261000	25982700	1.69
17	中银香港	02388	756500	24523300	1.6
18	恒生银行	00011	153500	21755800	1.42
19	香港中华煤气	00003	1679500	21398600	1.39
20	银河娱乐	00027	477000	19623500	1.28
21	中国石油股份	00857	4336000	17988600	1.17
22	电能实业	00006	282000	16875800	1.1
23	中国海外发展	00688	776000	15389600	1
24	金沙中国有限公司	01928	478800	14856300	0.97
25	吉利汽车	00175	1015000	14835000	0.97
26	九龙仓集团	00004	243000	13645500	0.89
27	瑞声科技	02018	150500	12748700	0.83
28	中信股份	00267	1174000	11962300	0.78
29	中国联通	00762	1182000	11900200	0.78
30	港铁公司	00066	292500	11157400	0.73
31	华润置地	01109	554000	10938800	0.71
32	中国神华	01088	692500	10446000	0.68
33	新世界发展	00017	1167000	10037500	0.65
34	交通银行	03328	1918000	9172340	0.6
35	恒基地产	00012	241600	9131980	0.6
36	东亚银行	00023	307400	8951090	0.58
37	长江基建集团	01038	134000	7629360	0.5
38	蒙牛乳业	02319	567000	7529290	0.49
39	百丽国际	01880	1391000	7436820	0.48
40	恒安国际	01044	145500	7273860	0.47
41	恒隆地产	00101	406000	6871320	0.45
42	信和置业	00083	614000	6821160	0.44
43	太古股份公司A	00019	98500	6518620	0.42
44	联想集团	00992	1416000	6058850	0.39
45	中国旺旺	00151	1243000	5685410	0.37
46	华润电力	00836	400000	5318610	0.35
47	招商局港口	00144	282000	5298910	0.35
48	昆仑能源	00135	700000	4021940	0.26
49	国泰航空	00293	213000	2240590	0.15

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	817400	161681000	9.79
2	汇丰控股	00005	2735600	153733000	9.31
3	建设银行	00939	23868000	132436000	8.02
4	友邦保险	01299	2720200	118333000	7.16
5	中国移动	00941	1373000	103670000	6.28
6	工商银行	01398	16698000	75307500	4.56
7	中国银行	03988	17833000	61111400	3.7
8	长和	00001	603000	51178300	3.1
9	中国平安	02318	1201500	46400600	2.81
10	香港交易所	00388	259300	45027900	2.73

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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