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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实服务增值行业混合(070006) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
234242 |
86027700 |
9.44 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
78380800 |
8.6 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
67466900 |
7.4 |
||||
4 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
45929100 |
5.04 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
43460400 |
4.77 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
40106400 |
4.4 |
||||
7 |
农业银行 |
601288 |
4777800 |
36693500 |
4.02 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
31884000 |
3.5 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
31187900 |
3.42 |
||||
10 |
英科医疗 |
300677 |
780460 |
30359900 |
3.33 |
||||
| 2025-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
246342 |
99029500 |
9.86 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
82183200 |
8.18 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
64758600 |
6.45 |
||||
4 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
56767800 |
5.65 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
49107400 |
4.89 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
41625200 |
4.14 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
41131900 |
4.1 |
||||
8 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
34097700 |
3.39 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
4231053 |
33256100 |
3.31 |
||||
10 |
农业银行 |
601288 |
4777800 |
31867900 |
3.17 |
||||
| 2025-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
349642 |
88186700 |
9.31 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
80221400 |
8.47 |
||||
3 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
73636700 |
7.78 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
418141 |
49717000 |
5.25 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
44647500 |
4.71 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
39105200 |
4.13 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
37626300 |
3.97 |
||||
8 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
35242400 |
3.72 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
4231053 |
34271500 |
3.62 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
31600000 |
3.34 |
||||
11 |
农业银行 |
601288 |
4777800 |
28093500 |
2.97 |
||||
12 |
恒瑞医药 |
600276 |
401620 |
20844100 |
2.2 |
||||
13 |
伊利股份 |
600887 |
723600 |
20174000 |
2.13 |
||||
14 |
华东医药 |
000963 |
387700 |
15647600 |
1.65 |
||||
15 |
海康威视 |
002415 |
549100 |
15226500 |
1.61 |
||||
16 |
孩子王 |
301078 |
1094400 |
14303800 |
1.51 |
||||
17 |
同仁堂 |
600085 |
392000 |
14135500 |
1.49 |
||||
18 |
锦江酒店 |
600754 |
562900 |
12631500 |
1.33 |
||||
19 |
中国中免 |
601888 |
205100 |
12504900 |
1.32 |
||||
20 |
今世缘 |
603369 |
287022 |
11173800 |
1.18 |
||||
21 |
泽璟制药 |
688266 |
94349 |
10143500 |
1.07 |
||||
22 |
工商银行 |
601398 |
1288500 |
9779720 |
1.03 |
||||
23 |
华测检测 |
300012 |
573900 |
6708890 |
0.71 |
||||
24 |
惠泰医疗 |
688617 |
15582 |
4627850 |
0.49 |
||||
25 |
东阿阿胶 |
000423 |
82500 |
4314750 |
0.46 |
||||
26 |
诚益通 |
300430 |
186800 |
3894780 |
0.41 |
||||
27 |
益丰药房 |
603939 |
125400 |
3068540 |
0.32 |
||||
28 |
凯莱英 |
002821 |
30540 |
2695160 |
0.28 |
||||
29 |
诺唯赞 |
688105 |
110375 |
2497790 |
0.26 |
||||
30 |
心脉医疗 |
688016 |
27549 |
2435880 |
0.26 |
||||
31 |
智飞生物 |
300122 |
108150 |
2118660 |
0.22 |
||||
32 |
广联达 |
002410 |
85620 |
1148160 |
0.12 |
||||
33 |
影石创新 |
688775 |
5725 |
938947 |
0.1 |
||||
34 |
诺思格 |
301333 |
17500 |
836675 |
0.09 |
||||
35 |
上海医药 |
601607 |
37700 |
674076 |
0.07 |
||||
36 |
泰格医药 |
300347 |
10044 |
535546 |
0.06 |
||||
37 |
新恒汇 |
301678 |
3817 |
220366 |
0.02 |
||||
38 |
中策橡胶 |
603049 |
4633 |
206987 |
0.02 |
||||
39 |
英诺特 |
688253 |
4364 |
134673 |
0.01 |
||||
40 |
优优绿能 |
301590 |
729 |
115017 |
0.01 |
||||
41 |
华大智造 |
688114 |
1254 |
81296.8 |
0.01 |
||||
42 |
泽润新能 |
301636 |
1273 |
70469.7 |
0.01 |
||||
43 |
海博思创 |
688411 |
560 |
46754.4 |
0 |
||||
44 |
华之杰 |
603400 |
569 |
31875.7 |
0 |
||||
45 |
兴福电子 |
688545 |
994 |
26788.3 |
0 |
||||
46 |
汉朔科技 |
301275 |
397 |
22307.4 |
0 |
||||
47 |
信通电子 |
001388 |
937 |
15385.5 |
0 |
||||
48 |
胜科纳米 |
688757 |
536 |
13903.8 |
0 |
||||
49 |
首航新能 |
301658 |
437 |
10042.3 |
0 |
||||
50 |
泰禾股份 |
301665 |
422 |
9682.61 |
0 |
||||
51 |
威高血净 |
603014 |
205 |
6699.4 |
0 |
||||
| 2025-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
88842800 |
8.96 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
349642 |
88438400 |
8.92 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
550141 |
72261000 |
7.29 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
69374000 |
7 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
54238100 |
5.47 |
||||
6 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
45934000 |
4.63 |
||||
7 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
39174900 |
3.95 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
4231053 |
34948500 |
3.52 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
34818100 |
3.51 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
34112400 |
3.44 |
||||
| 2024-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
349642 |
93004800 |
9.41 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
56914 |
86736900 |
8.78 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
550141 |
77041700 |
7.8 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
1602540 |
62979800 |
6.37 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
253118 |
46626900 |
4.72 |
||||
6 |
保利发展 |
600048 |
5169953 |
45805800 |
4.63 |
||||
7 |
亿联网络 |
300628 |
1125005 |
43425200 |
4.39 |
||||
8 |
迈瑞医疗 |
300760 |
167414 |
42690600 |
4.32 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
252800 |
33743700 |
3.41 |
||||
10 |
药明康德 |
603259 |
506720 |
27889900 |
2.82 |
||||
11 |
农业银行 |
601288 |
4777800 |
25513500 |
2.58 |
||||
12 |
海康威视 |
002415 |
710000 |
21797000 |
2.21 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
401620 |
18434400 |
1.87 |
||||
14 |
同仁堂 |
600085 |
392000 |
15911300 |
1.61 |
||||
15 |
锦江酒店 |
600754 |
562900 |
15119500 |
1.53 |
||||
16 |
中国中免 |
601888 |
205100 |
13743800 |
1.39 |
||||
17 |
华东医药 |
000963 |
387700 |
13414400 |
1.36 |
||||
18 |
今世缘 |
603369 |
287022 |
12982000 |
1.31 |
||||
19 |
孩子王 |
301078 |
1094400 |
12454300 |
1.26 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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