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嘉实匠心回报混合A(011626) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	245480	61834000	10.29
2	贵州茅台	600519	32500	56810000	9.45
3	五粮液	000858	227813	37021900	6.16
4	新泉股份	603179	737100	36162100	6.02
5	迈瑞医疗	300760	101500	29739500	4.95
6	海康威视	002415	897600	28983500	4.82
7	今世缘	603369	548020	28245000	4.7
8	海大集团	002311	552000	26507000	4.41
9	星宇股份	601799	171164	25275800	4.2
10	招商银行	600036	668510	25142700	4.18

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	271080	48802500	9.22
2	贵州茅台	600519	32500	47690200	9.01
3	迈瑞医疗	300760	101500	29527400	5.58
4	五粮液	000858	227813	29169200	5.51
5	新泉股份	603179	737100	28923800	5.46
6	海康威视	002415	897600	27744800	5.24
7	海大集团	002311	552000	25971600	4.9
8	今世缘	603369	548020	25318500	4.78
9	招商银行	600036	668510	22856400	4.32
10	腾讯控股	00700	59900	20358900	3.84
11	山西汾酒	600809	94220	19869100	3.75
12	亿联网络	300628	539111	19823100	3.74
13	保利发展	600048	2205700	19321900	3.65
14	星宇股份	601799	171164	19177200	3.62
15	美团-W	03690	134750	13663500	2.58
16	牧原股份	002714	285800	12460900	2.35
17	豪迈科技	002595	232100	8859260	1.67
18	药明康德	603259	187620	7352830	1.39
19	锦江酒店	600754	281000	6457380	1.22
20	同仁堂	600085	158900	6071570	1.15
21	欧派家居	603833	113300	6068350	1.15
22	华东医药	000963	207800	5778920	1.09
23	千味央厨	001215	181736	5137680	0.97
24	老百姓	603883	222040	4076650	0.77
25	颐海国际	01579	326000	3897690	0.74
26	生益科技	600183	154600	3255880	0.61
27	安踏体育	02020	35000	2395780	0.45
28	中国中免	601888	34000	2124660	0.4
29	农业银行	601288	467300	2037430	0.38
30	芒果超媒	300413	50700	1059630	0.2
31	华虹公司	688347	19495	698896	0.13
32	联影医疗	688271	4935	541370	0.1
33	诺唯赞	688105	17029	340750	0.06
34	哈铁科技	688459	17259	141696	0.03
35	中集环科	301559	6724	97968.7	0.02
36	安杰思	688581	1849	90471.6	0.02
37	爱尔眼科	300015	151	1558.32	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32500	55344200	9.7
2	宁德时代	300750	271080	51548600	9.03
3	五粮液	000858	227813	34971600	6.13
4	今世缘	603369	548020	32152300	5.63
5	新泉股份	603179	737100	31658400	5.55
6	海康威视	002415	897600	28866800	5.06
7	迈瑞医疗	300760	101500	28568200	5.01
8	海大集团	002311	552000	24343200	4.27
9	星宇股份	601799	171164	23973200	4.2
10	山西汾酒	600809	94220	23091400	4.05

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	33900	58511400	9.87
2	宁德时代	300750	271080	44256500	7.46
3	新泉股份	603179	737100	37378300	6.3
4	保利发展	600048	3625000	35887500	6.05
5	五粮液	000858	227813	31964400	5.39
6	海康威视	002415	897600	31164700	5.26
7	迈瑞医疗	300760	101500	29495900	4.97
8	今世缘	603369	548020	26716000	4.51
9	海大集团	002311	552000	24790300	4.18
10	星宇股份	601799	171164	22441300	3.78
11	山西汾酒	600809	94220	21739400	3.67
12	腾讯控股	00700	80500	21418300	3.61
13	招商银行	600036	668510	18597900	3.14
14	亿联网络	300628	539111	15930700	2.69
15	药明康德	603259	187620	13651200	2.3
16	万科A	000002	1067300	11164000	1.88
17	锦江酒店	600754	351300	10503900	1.77
18	美团-W	03690	134750	10001100	1.69
19	千味央厨	001215	181736	9597480	1.62
20	华东医药	000963	207800	8615390	1.45
21	同仁堂	600085	158900	8532930	1.44
22	洋河股份	002304	77500	8517250	1.44
23	欧派家居	603833	113300	7886810	1.33
24	香港交易所	00388	21800	5294500	0.89
25	老百姓	603883	170800	5105210	0.86
26	豪迈科技	002595	165900	4938840	0.83
27	中国中免	601888	34000	2845460	0.48
28	生益科技	600183	154600	2830730	0.48
29	安踏体育	02020	35000	2402620	0.41
30	农业银行	601288	467300	1700970	0.29
31	华润啤酒	00291	50000	1549640	0.26
32	芒果超媒	300413	50700	1277640	0.22
33	华虹公司	688347	19495	819960	0.14
34	诺唯赞	688105	23330	747027	0.13
35	联影医疗	688271	4935	676144	0.11
36	中科飞测	688361	7074	526518	0.09
37	陕西能源	001286	37667	322053	0.05
38	中电港	001287	11920	248294	0.04
39	龙迅股份	688486	1887	224119	0.04
40	波长光电	301421	3315	205940	0.03
41	中信金属	601061	26433	203798	0.03
42	安杰思	688581	1629	203315	0.03
43	蓝箭电子	301348	4124	190197	0.03
44	民爆光电	301362	4191	164605	0.03
45	哈铁科技	688459	17259	161544	0.03
46	中集环科	301559	8224	154594	0.03
47	康鹏科技	688602	10653	119452	0.02
48	江盐集团	601065	8748	100077	0.02
49	英华特	301272	1729	93756.7	0.02
50	恒达新材	301469	2743	92493.5	0.02
51	柏诚股份	601133	6632	87343.4	0.01
52	浩辰软件	688657	1008	82656.2	0.01
53	众辰科技	603275	1929	77952.7	0.01
54	金帝股份	603270	1943	59431.7	0.01
55	华纬科技	001380	1694	59019	0.01
56	润本股份	603193	3022	54479.4	0.01
57	浙江荣泰	603119	2253	54448	0.01
58	常青科技	603125	1596	47911.9	0.01
59	热威股份	603075	1812	43802.5	0.01
60	天元智能	603273	1772	43322.3	0.01
61	登康口腔	001328	1445	40907.9	0.01
62	三联锻造	001282	1045	37797.6	0.01
63	恒兴新材	603276	1336	34970.6	0.01
64	中巨芯	688549	4294	34738.5	0.01
65	广钢气体	688548	2631	33545.2	0.01
66	南矿集团	001360	1762	30641.2	0.01
67	航材股份	688563	496	30003	0.01
68	长青科技	001324	1131	27449.4	0
69	索辰科技	688507	200	27350	0
70	芯动联科	688582	648	25058.2	0
71	海森药业	001367	549	24134	0
72	盛科通信	688702	481	23174.6	0
73	万丰股份	603172	1220	21508.6	0
74	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
75	昆船智能	301311	832	20217.6	0
76	天玛智控	688570	742	20189.8	0
77	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
78	三态股份	301558	1458	19537.2	0
79	精智达	688627	222	19473.8	0
80	威力传动	300904	304	18705.1	0
81	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
82	赛维时代	301381	571	16953	0
83	儒竞科技	301525	208	16943.7	0
84	君逸数码	301172	438	16714.1	0
85	金凯生科	301509	266	16553.2	0
86	美好医疗	301363	445	16376	0
87	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
88	威迈斯	688612	394	14960.2	0
89	埃科光电	688610	275	14025	0
90	固高科技	301510	396	13864	0
91	民生健康	301507	851	13488.3	0
92	满坤科技	301132	468	13436.3	0
93	敷尔佳	301371	350	13153	0
94	盘古智能	301456	407	12368.7	0
95	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
96	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
97	威尔高	301251	321	11103.4	0
98	维海德	301318	309	10941.7	0
99	维科精密	301499	371	10733	0
100	天承科技	688603	140	10379.6	0
101	多浦乐	301528	148	10198.7	0
102	信音电子	301329	458	10181.3	0
103	科净源	301372	231	10069.3	0
104	恒工精密	301261	198	10068.3	0
105	朗威股份	301202	306	9730.8	0
106	仁信新材	301395	520	9718.8	0
107	中研股份	688716	267	9716.13	0
108	北方长龙	301357	190	9591.2	0
109	飞南资源	301500	455	9504.95	0
110	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
111	长华化学	301518	385	8858.85	0
112	万邦医药	301520	160	8438.4	0
113	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
114	慧博云通	301316	359	8343.16	0
115	信宇人	688573	285	8208	0
116	思泉新材	301489	128	8206.08	0
117	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
118	陕西华达	301517	185	8082.65	0
119	崇德科技	301548	136	8022.64	0
120	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
121	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
122	锴威特	688693	178	7726.98	0
123	威马农机	301533	225	7461	0
124	苏州规划	301505	194	6947.14	0
125	福赛科技	301529	182	6894.16	0
126	港通医疗	301515	230	6502.1	0
127	光格科技	688450	167	6082.14	0
128	爱尔眼科	300015	151	2388.82	0
129	广康生化	300804	26	802.36	0
130	华海清科	688120	3	563.1	0
131	美硕科技	301295	15	497.85	0
132	安凯微	688620	15	177.3	0
133	华丰科技	688629	2	43.8	0
134	莱斯信息	688631	1	35.25	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	36700	66006800	9.67
2	宁德时代	300750	271080	55037400	8.06
3	保利发展	600048	3625000	46182500	6.77
4	新泉股份	603179	737100	36589600	5.36
5	五粮液	000858	227813	35561600	5.21
6	今世缘	603369	548020	32152300	4.71
7	海康威视	002415	897600	30338900	4.44
8	迈瑞医疗	300760	101500	27385700	4.01
9	星宇股份	601799	171164	26016900	3.81
10	海大集团	002311	552000	24978000	3.66

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	68485500	9.77
2	宁德时代	300750	271080	62020400	8.85
3	保利发展	600048	3625000	47233800	6.74
4	五粮液	000858	227813	37263400	5.32
5	新泉股份	603179	737100	32351300	4.62
6	迈瑞医疗	300760	101500	30429700	4.34
7	海康威视	002415	897600	29719500	4.24
8	今世缘	603369	548020	28935500	4.13
9	海大集团	002311	552000	25855700	3.69
10	腾讯控股	00700	80500	24611200	3.51
11	招商银行	600036	668510	21900400	3.13
12	星宇股份	601799	171164	21155900	3.02
13	广联达	002410	597520	19413400	2.77
14	亿联网络	300628	539111	18906600	2.7
15	山西汾酒	600809	88820	16437900	2.35
16	美团-W	03690	134750	15194200	2.17
17	万科A	000002	1067300	14963500	2.14
18	锦江酒店	600754	351300	14874000	2.12
19	中国中免	601888	128500	14203100	2.03
20	千味央厨	001215	181736	12083600	1.72
21	药明康德	603259	187620	11690600	1.67
22	欧派家居	603833	113300	10854100	1.55
23	洋河股份	002304	77500	10179600	1.45
24	同仁堂	600085	158900	9146280	1.31
25	华东医药	000963	171700	7446630	1.06
26	香港交易所	00388	21800	5933270	0.85
27	老百姓	603883	170800	5098380	0.73
28	生益科技	600183	219600	3118320	0.45
29	安踏体育	02020	35000	2583160	0.37
30	华润啤酒	00291	50000	2378710	0.34
31	芒果超媒	300413	50700	1734450	0.25
32	诺唯赞	688105	23330	711332	0.1
33	联影医疗	688271	4935	681079	0.1
34	中科飞测	688361	7074	574228	0.08
35	陕西能源	001286	37667	391397	0.06
36	微导纳米	688147	6293	332145	0.05
37	中电港	001287	11920	323080	0.05
38	芯动联科	688582	6476	299402	0.04
39	中信金属	601061	26433	228909	0.03
40	龙迅股份	688486	1887	207664	0.03
41	绿通科技	301322	3703	206847	0.03
42	安杰思	688581	1629	198809	0.03
43	航天软件	688562	7254	195391	0.03
44	哈铁科技	688459	17259	166377	0.02
45	德尔玛	301332	11211	159577	0.02
46	仁信新材	301395	5196	138629	0.02
47	江盐集团	601065	8748	116094	0.02
48	莱斯信息	688631	3357	108400	0.02
49	时创能源	688429	3452	98752.1	0.01
50	柏诚股份	601133	6632	97123.5	0.01
51	世纪恒通	301428	2289	80343.4	0.01
52	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
53	亚华电子	301337	2318	78804.2	0.01
54	天承科技	688603	1391	76505	0.01
55	晶合集成	688249	4184	75563	0.01
56	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
57	华纬科技	001380	1694	54899.8	0.01
58	阿特斯	688472	3151	53693	0.01
59	湖南裕能	301358	1115	47822.4	0.01
60	中芯集成	688469	8639	46737	0.01
61	登康口腔	001328	1445	46323.1	0.01
62	常青科技	603125	1596	44779	0.01
63	三联锻造	001282	1045	37026.1	0.01
64	格力博	301260	1561	36886.4	0.01
65	川宁生物	301301	3574	32023	0
66	中船特气	688146	804	30656.5	0
67	南矿集团	001360	1762	30163.4	0
68	西山科技	688576	240	28898.4	0
69	南芯科技	688484	783	28743.9	0
70	宏源药业	301246	931	28591	0
71	颀中科技	688352	2361	28497.3	0
72	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
73	海森药业	001367	549	24687.9	0
74	昆船智能	301311	832	24527.4	0
75	索辰科技	688507	200	24422	0
76	三博脑科	301293	333	23782.9	0
77	长青科技	001324	1131	23764.3	0
78	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
79	航天南湖	688552	956	22466	0
80	国科军工	688543	410	21750.5	0
81	万丰股份	603172	1220	21138.9	0
82	美芯晟	688458	221	20058	0
83	美好医疗	301363	445	19575.6	0
84	天玛智控	688570	742	18794.9	0
85	鑫磊股份	301317	694	18162	0
86	海看股份	301262	692	17646	0
87	天键股份	301383	493	17610	0
88	晶升股份	688478	402	17032.7	0
89	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
90	双元科技	688623	178	15448.6	0
91	华人健康	301408	879	14899	0
92	阿莱德	301419	330	14470.5	0
93	西高院	688334	888	14394.5	0
94	新相微	688593	959	13991.8	0
95	慧智微	688512	721	13814.4	0
96	满坤科技	301132	468	13754.5	0
97	蜂助手	301382	408	13398.7	0
98	豪江智能	301320	642	13238	0
99	华曙高科	688433	418	13167	0
100	华丰科技	688629	708	13161.7	0
101	安凯微	688620	1016	12537.4	0
102	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
103	威士顿	301315	226	11553.1	0
104	航天环宇	688523	472	11257.2	0
105	中科磁业	301141	262	11184.8	0
106	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
107	维海德	301318	309	10367	0
108	友车科技	688479	332	9790.68	0
109	致欧科技	301376	420	9454.2	0
110	南王科技	301355	563	9430.25	0
111	北方长龙	301357	190	9194.1	0
112	未来电器	301386	378	8992.62	0
113	新莱福	301323	228	8974.08	0
114	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
115	锡南科技	301170	250	8732.5	0
116	华海诚科	688535	161	8248.03	0
117	慧博云通	301316	359	8203.15	0
118	华塑科技	301157	150	7939.5	0
119	美硕科技	301295	215	7755.05	0
120	国泰环保	301203	225	7740	0
121	广康生化	300804	226	7451.22	0
122	爱尔眼科	300015	151	2801.05	0
123	华海清科	688120	3	756.15	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	73710000	8.96
2	宁德时代	300750	150600	61151100	7.43
3	保利发展	600048	3625000	51221200	6.23
4	五粮液	000858	227813	44879200	5.45
5	海康威视	002415	897600	38291600	4.65
6	今世缘	603369	548020	35539100	4.32
7	海大集团	002311	552000	32198200	3.91
8	新泉股份	603179	737100	32063800	3.9
9	广联达	002410	426800	31711200	3.85
10	迈瑞医疗	300760	101500	31638600	3.85

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	69943500	8.57
2	宁德时代	300750	150600	59249100	7.26
3	保利发展	600048	3346600	50634100	6.21
4	五粮液	000858	227813	41163500	5.05
5	海大集团	002311	552000	34075000	4.18
6	迈瑞医疗	300760	101500	32071000	3.93
7	海康威视	002415	897600	31128800	3.82
8	新泉股份	603179	737100	28371000	3.48
9	今世缘	603369	548020	27894200	3.42
10	中国中免	601888	128500	27759900	3.4
11	广联达	002410	426800	25586700	3.14
12	山西汾酒	600809	88820	25312800	3.1
13	招商银行	600036	668510	24908700	3.05
14	亿联网络	300628	385079	23331900	2.86
15	星宇股份	601799	171164	21801200	2.67
16	腾讯控股	00700	67500	20138800	2.47
17	美团-W	03690	128000	19974900	2.45
18	万科A	000002	1067300	19424900	2.38
19	香港交易所	00388	56000	16867800	2.07
20	药明康德	603259	187620	15197200	1.86
21	欧派家居	603833	113300	13769300	1.69
22	洋河股份	002304	77500	12438800	1.52
23	千味央厨	001215	181736	11914600	1.46
24	同仁堂	600085	158900	7099650	0.87
25	安踏体育	02020	35000	3198350	0.39
26	华润啤酒	00291	50000	2436390	0.3
27	诺唯赞	688105	23330	1239760	0.15
28	联影医疗	688271	4935	873396	0.11
29	海光信息	688041	16932	679312	0.08
30	广立微	301095	7187	638032	0.08
31	华海清科	688120	2833	636150	0.08
32	杰华特	688141	9846	467685	0.06
33	华宝新能	301327	2417	452270	0.06
34	富创精密	688409	3631	392547	0.05
35	华大智造	688114	3243	360330	0.04
36	翱捷科技	688220	4853	294529	0.04
37	德邦科技	688035	4981	257069	0.03
38	奥浦迈	688293	2452	253046	0.03
39	北路智控	301195	3300	245962	0.03
40	毕得医药	688073	2544	208990	0.03
41	信德新材	301349	1798	197358	0.02
42	炬光科技	688167	2014	187967	0.02
43	灿勤科技	688182	16056	184323	0.02
44	易点天下	301171	9845	183225	0.02
45	熵基科技	301330	5637	181042	0.02
46	建科股份	301115	6850	169544	0.02
47	麒麟信安	688152	1189	155426	0.02
48	帕瓦股份	688184	4358	151353	0.02
49	微导纳米	688147	6293	150466	0.02
50	通行宝	301339	9127	150340	0.02
51	天元宠物	301335	4192	147884	0.02
52	哈铁科技	688459	17259	142732	0.02
53	宣泰医药	688247	7155	119846	0.01
54	创耀科技	688259	1595	119641	0.01
55	美埃科技	688376	3713	116143	0.01
56	丛麟科技	688370	3254	114964	0.01
57	金禄电子	301282	4333	113385	0.01
58	新锐股份	688257	2899	113293	0.01
59	井松智能	688251	3392	100844	0.01
60	耐科装备	688419	3039	89468.2	0.01
61	唯万密封	301161	3460	80697.6	0.01
62	佰维存储	688525	4614	74100.8	0.01
63	嘉曼服饰	301276	3026	70269.5	0.01
64	科捷智能	688455	5277	69234.2	0.01
65	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
66	远翔新材	301300	2107	63702.8	0.01
67	中科环保	301175	10294	62102.4	0.01
68	荣信文化	301231	2744	57404.1	0.01
69	万得凯	301309	2271	56692.7	0.01
70	江波龙	301308	800	45376	0.01
71	艾为电子	688798	460	43943.8	0.01
72	华厦眼科	301267	644	42632.8	0.01
73	天微电子	688511	1490	42345.8	0.01
74	普瑞眼科	301239	575	40066	0
75	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
76	元道通信	301139	1251	31772.4	0
77	锐捷网络	301165	879	27785.2	0
78	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
79	天振股份	301356	608	26344.6	0
80	通灵股份	301168	329	23809.7	0
81	隆扬电子	301389	1269	21776	0
82	天力锂能	301152	433	20195.1	0
83	卡莱特	301391	247	19999.6	0
84	美好医疗	301363	445	16843.2	0
85	中集车辆	301039	2064	16450.1	0
86	维峰电子	301328	210	16230.8	0
87	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
88	中荣股份	301223	815	14776	0
89	紫建电子	301121	290	14433.3	0
90	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
91	昆船智能	301311	832	13195.5	0
92	泓博医药	301230	269	12998.1	0
93	凯格精机	301338	257	12590.4	0
94	信邦智能	301112	399	12404.9	0
95	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
96	一博科技	301366	268	12084.1	0
97	东星医疗	301290	330	11592.9	0
98	满坤科技	301132	468	11456.6	0
99	天山电子	301379	449	11058.9	0
100	众智科技	301361	517	10836.3	0
101	西测测试	301306	255	10784	0
102	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
103	家联科技	301193	297	9833.67	0
104	华新环保	301265	819	9336.6	0
105	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
106	维海德	301318	206	8598.44	0
107	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
108	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
109	清研环境	301288	452	7525.8	0
110	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
111	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
112	鸿日达	301285	565	7119	0
113	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
114	丰立智能	301368	337	6241.24	0
115	唯特偶	301319	115	6126.05	0
116	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
117	慧博云通	301316	359	5140.88	0
118	爱尔眼科	300015	116	3604.12	0
119	唯科科技	301196	71	2384.18	0
120	利和兴	301013	106	933.86	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	75836200	9.26
2	保利发展	600048	3346600	60238800	7.35
3	宁德时代	300750	101200	40570100	4.95
4	五粮液	000858	227813	38552800	4.71
5	海大集团	002311	552000	33274600	4.06
6	迈瑞医疗	300760	101500	30348500	3.7
7	海康威视	002415	897600	27305000	3.33
8	山西汾酒	600809	88820	26902700	3.28
9	新泉股份	603179	737100	26889400	3.28
10	星宇股份	601799	171164	26083700	3.18

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	82822500	8.87
2	保利发展	600048	3346600	58431600	6.26
3	五粮液	000858	227813	46002300	4.92
4	宁德时代	300750	78100	41705400	4.46
5	海大集团	002311	552000	33125500	3.55
6	海康威视	002415	897600	32493100	3.48
7	迈瑞医疗	300760	101500	31789800	3.4
8	中国中免	601888	128500	29931500	3.2
9	亿联网络	300628	385079	29323800	3.14
10	星宇股份	601799	171164	29269000	3.13
11	山西汾酒	600809	88820	28848700	3.09
12	招商银行	600036	668510	28211100	3.02
13	今世缘	603369	548020	27949000	2.99
14	广联达	002410	451100	24557900	2.63
15	长春高新	000661	101600	23715500	2.54
16	智飞生物	300122	209887	23299600	2.49
17	爱尔眼科	300015	485078	21716900	2.32
18	新泉股份	603179	737100	21375900	2.29
19	美团-W	03690	128000	21258000	2.28
20	腾讯控股	00700	67500	20457900	2.19
21	香港交易所	00388	56000	18485800	1.98
22	欧派家居	603833	113300	17072000	1.83
23	迪阿股份	301177	184905	13720000	1.47
24	千味央厨	001215	181736	10229900	1.1
25	药明康德	603259	49200	5116310	0.55
26	格力电器	000651	110800	3736180	0.4
27	安踏体育	02020	35000	2885410	0.31
28	华润啤酒	00291	50000	2501430	0.27
29	诺唯赞	688105	23330	1980720	0.21
30	晶科能源	688223	102950	1489690	0.16
31	华海清科	688120	2833	703717	0.08
32	经纬恒润	688326	4707	692211	0.07
33	峰岹科技	688279	5505	370707	0.04
34	翱捷科技	688220	4853	337526	0.04
35	和元生物	688238	12836	325008	0.03
36	华兰疫苗	301207	5269	311456	0.03
37	炬光科技	688167	2014	299582	0.03
38	凌云光	688400	13111	287524	0.03
39	中科环保	301175	63694	243311	0.03
40	灿勤科技	688182	16056	236505	0.03
41	元道通信	301139	5651	217337	0.02
42	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
43	创耀科技	688259	1595	128509	0.01
44	井松智能	688251	3392	124351	0.01
45	新锐股份	688257	2899	114858	0.01
46	瑞泰新材	301238	2663	85402.4	0.01
47	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
48	艾为电子	688798	460	62504.8	0.01
49	天微电子	688511	1490	55785.6	0.01
50	铜冠铜箔	301217	2719	40322.8	0
51	福元医药	601089	1749	36816.4	0
52	大族数控	301200	617	32034.6	0
53	软通动力	301236	975	30595.5	0
54	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
55	中一科技	301150	343	28386.7	0
56	万凯新材	301216	943	28139.1	0
57	华如科技	301302	466	26291.7	0
58	腾远钴业	301219	288	25292.2	0
59	诚达药业	301201	353	25253.6	0
60	中集车辆	301039	2064	22353.1	0
61	铭利达	301268	641	22351.7	0
62	泰恩康	301263	682	21401.2	0
63	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
64	欧圣电气	301187	876	19745	0
65	星辉环材	300834	635	19069.1	0
66	华融化学	301256	1831	18456.5	0
67	国能日新	301162	334	18072.7	0
68	信邦智能	301112	399	17971	0
69	中科江南	301153	398	17504	0
70	奕东电子	301123	656	16655.8	0
71	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
72	新特电气	301120	1032	15985.7	0
73	侨源股份	301286	784	15515.4	0
74	通灵股份	301168	329	14831.3	0
75	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
76	联盛化学	301212	416	13844.5	0
77	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
78	富士莱	301258	295	12295.6	0
79	浙江恒威	301222	415	12169.5	0
80	艾布鲁	301259	483	12046	0
81	天益医疗	301097	249	11909.7	0
82	亚香股份	301220	285	11157.8	0
83	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
84	唯科科技	301196	271	10167.9	0
85	清研环境	301288	452	9030.96	0
86	宏德股份	301163	277	8955.41	0
87	西点药业	301130	237	8934.9	0
88	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
89	家联科技	301193	297	8063.55	0
90	青木股份	301110	202	8049.7	0
91	标榜股份	301181	257	7861.63	0
92	德石股份	301158	379	7724.02	0
93	金道科技	301279	296	6751.76	0
94	利和兴	301013	106	1270.94	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	40500	69619500	7.98
2	保利发展	600048	3346600	59234800	6.79
3	招商银行	600036	995410	46585200	5.34
4	海康威视	002415	897600	36801600	4.22
5	五粮液	000858	227813	35324700	4.05
6	迈瑞医疗	300760	101500	31185900	3.57
7	海大集团	002311	552000	30304800	3.47
8	智飞生物	300122	209887	28964400	3.32
9	亿联网络	300628	355779	27661800	3.17
10	宁德时代	300750	48200	24692900	2.83

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	36700	75235000	7.1
2	保利发展	600048	3346600	52307400	4.94
3	五粮液	000858	227813	50724800	4.79
4	招商银行	600036	995410	48486400	4.58
5	海康威视	002415	897600	46962400	4.43
6	海大集团	002311	552000	40461600	3.82
7	迈瑞医疗	300760	101500	38651200	3.65
8	星宇股份	601799	173664	35470900	3.35
9	今世缘	603369	548020	29812300	2.82
10	亿联网络	300628	355779	28978200	2.74
11	广联达	002410	451100	28861400	2.73
12	宁德时代	300750	48200	28341600	2.68
13	中国中免	601888	128500	28194200	2.66
14	山西汾酒	600809	88820	28047600	2.65
15	爱尔眼科	300015	660578	27929200	2.64
16	长春高新	000661	101600	27574200	2.6
17	智飞生物	300122	209887	26151900	2.47
18	腾讯控股	00700	67500	25209900	2.38
19	新泉股份	603179	567000	24539800	2.32
20	美团-W	03690	128000	23588700	2.23
21	香港交易所	00388	56000	20850800	1.97
22	欧派家居	603833	113300	16711800	1.58
23	药明康德	603259	130100	15427300	1.46
24	盐津铺子	002847	154300	13208100	1.25
25	千味央厨	001215	181736	10578900	1
26	格力电器	000651	246900	9142710	0.86
27	安踏体育	02020	35000	3345210	0.32
28	华润啤酒	00291	50000	2610190	0.25
29	诺唯赞	688105	23330	2472980	0.23
30	艾为电子	688798	3135	677160	0.06
31	禾迈股份	688032	965	627887	0.06
32	巨一科技	688162	5671	468141	0.04
33	炬光科技	688167	2014	441066	0.04
34	怡合达	301029	4617	424279	0.04
35	灿勤科技	688182	16056	387431	0.04
36	国芯科技	688262	7129	299275	0.03
37	宏微科技	688711	1865	217310	0.02
38	新锐股份	688257	2899	191914	0.02
39	春立医疗	688236	4052	107094	0.01
40	海力风电	301155	925	89493.8	0.01
41	天微电子	688511	1490	82531.1	0.01
42	招标股份	301136	7172	75449.4	0.01
43	海锅股份	301063	1524	59268	0.01
44	雷电微力	301050	233	54694.4	0.01
45	润丰股份	301035	644	36244.3	0
46	可孚医疗	301087	476	35861.8	0
47	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
48	华润材料	301090	2764	31012.1	0
49	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
50	天源环保	301127	1685	28847.2	0
51	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
52	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
53	光庭信息	301221	280	24841.6	0
54	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
55	优宁维	301166	253	23908.5	0
56	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
57	百诚医药	301096	272	21360.2	0
58	华兰股份	301093	409	20388.7	0
59	申菱环境	301018	782	20378.9	0
60	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
61	久祺股份	300994	420	19089	0
62	风光股份	301100	599	18652.9	0
63	长江材料	001296	310	18376.8	0
64	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
65	通灵股份	301168	329	17150.8	0
66	深城交	301091	524	16406.4	0
67	明月镜片	301101	371	16086.6	0
68	善水科技	301190	575	15789.5	0
69	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
70	拓新药业	301089	220	14944.6	0
71	万祥科技	301180	654	14858.9	0
72	能辉科技	301046	290	14207.1	0
73	粤万年青	301111	379	13901.7	0
74	迈赫股份	301199	402	12864	0
75	华研精机	301138	285	12785.1	0
76	浩通科技	301026	203	12734.2	0
77	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
78	英诺激光	301021	290	12014.7	0
79	争光股份	301092	323	11473	0
80	东亚机械	301028	733	9895.5	0
81	天禄科技	301045	335	9503.95	0
82	倍杰特	300774	444	9359.52	0
83	中环海陆	301040	241	9280.91	0
84	孩子王	301078	756	9177.84	0
85	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
86	家联科技	301193	297	8654.58	0
87	果麦文化	301052	252	8477.28	0
88	读客文化	301025	403	8414.64	0
89	万事利	301066	344	7856.96	0
90	中富电路	300814	328	7832.64	0
91	金钟股份	301133	286	7707.7	0
92	仕净科技	301030	242	7627.84	0
93	严牌股份	301081	403	7028.32	0
94	迈普医学	301033	108	6476.76	0
95	超越科技	301049	196	6452.32	0
96	新柴股份	301032	513	6417.63	0
97	森赫股份	301056	572	6343.48	0
98	双乐股份	301036	205	6135.65	0
99	中捷精工	301072	181	6047.21	0
100	华蓝集团	301027	356	5956.8	0
101	泰慕士	001234	333	5504.49	0
102	深水规院	301038	266	5381.18	0
103	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
104	保立佳	301037	193	4682.18	0
105	君亭酒店	301073	144	4608	0
106	远信工业	301053	155	4460.9	0
107	大地海洋	301068	144	4086.72	0
108	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
109	利和兴	301013	71	1824.7	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	36700	67161000	5.82
2	五粮液	000858	227813	49979900	4.33
3	招商银行	600036	886110	44704200	3.87
4	海康威视	002415	789400	43417000	3.76
5	海大集团	002311	552000	37204800	3.22
6	星宇股份	601799	186464	33750000	2.92
7	中国中免	601888	128500	33410000	2.89
8	迈瑞医疗	300760	76100	29330500	2.54
9	爱尔眼科	300015	539478	28808100	2.49
10	山西汾酒	600809	88820	28022700	2.43

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	51500	25025600	1.91
2	贵州茅台	600519	11200	23035000	1.76
3	长春高新	000661	56300	21788100	1.66
4	五粮液	000858	73000	21746000	1.66
5	美团-W	03690	77000	20528100	1.57
6	星宇股份	601799	65964	14889400	1.14
7	中国中免	601888	42600	12784300	0.97
8	海大集团	002311	152600	12452200	0.95
9	香港交易所	00388	31000	11937700	0.91
10	亿联网络	300628	119800	10039200	0.77
11	广联达	002410	132900	9063780	0.69
12	格力电器	000651	170900	8903890	0.68
13	海康威视	002415	113300	7307850	0.56
14	宁德时代	300750	12300	6578040	0.5
15	中公教育	002607	288000	6016320	0.46
16	迈瑞医疗	300760	12500	6000620	0.46
17	爱尔眼科	300015	84278	5982050	0.46
18	安踏体育	02020	35000	5323650	0.41
19	石头科技	688169	4173	5262150	0.4
20	山西汾酒	600809	11100	4972800	0.38
21	华润啤酒	00291	50000	2901880	0.22
22	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
23	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
24	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
25	联科科技	001207	682	22581	0
26	可靠股份	301009	801	22339.9	0
27	百洋医药	301015	462	17939.5	0
28	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
29	利和兴	301013	471	12768.8	0
30	税友股份	603171	637	12230.4	0
31	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
32	华立科技	301011	175	5922	0
33	杭州热电	605011	525	4662	0
34	德迈仕	301007	303	4375.32	0
35	扬电科技	301012	170	4124.2	0
36	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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