伊之密(300415)基金持股_新浪财经

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中融融裕双利债券A(002785) 基金持股情况
截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	锦江酒店	600754	2400	136680	1.22
2	宁波银行	002142	2800	109116	0.97
3	招商银行	600036	1800	97542	0.87
4	邮储银行	601658	19100	95882	0.86
5	中信出版	300788	2000	73540	0.66
6	益丰药房	603939	1200	67308	0.6
7	三星医疗	601567	3000	63900	0.57
8	盐津铺子	002847	600	59832	0.53
9	比亚迪	002594	200	50200	0.45
10	三安光电	600703	1200	38460	0.34
11	欧科亿	688308	493	33410.6	0.3

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100	200900	1.65
2	锦江酒店	600754	3400	188700	1.55
3	中国平安	601318	1900	149530	1.23
4	宁德时代	300750	300	96651	0.79
5	招商银行	600036	1800	91980	0.76
6	长春高新	000661	200	90546	0.74
7	闻泰科技	600745	900	88200	0.72
8	盐津铺子	002847	600	79260	0.65
9	芒果超媒	300413	1300	75556	0.62
10	恒瑞医药	600276	800	73672	0.61

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国巨石	600176	14700	293412	2.3
2	中国平安	601318	3000	260940	2.04
3	宁德时代	300750	700	245777	1.92
4	恒顺醋业	600305	10200	225828	1.77
5	贵州茅台	600519	100	199800	1.56
6	东方财富	300059	5200	161200	1.26
7	通威股份	600438	4100	157604	1.23
8	雅克科技	002409	2400	144216	1.13
9	泰格医药	300347	800	129288	1.01
10	立讯精密	002475	1860	104383	0.82
11	闻泰科技	600745	900	89100	0.7
12	中国人寿	601628	1800	69102	0.54
13	芒果超媒	300413	900	65250	0.51

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	1300	271960	2.11
2	恒顺醋业	600305	10200	215424	1.68
3	中国巨石	600176	14700	212268	1.65
4	星徽精密	300464	9800	177184	1.38
5	贵州茅台	600519	100	166850	1.3
6	福莱特	601865	5100	152592	1.19
7	歌尔股份	002241	3300	133419	1.04
8	雅克科技	002409	2400	130968	1.02
9	完美世界	002624	3750	124875	0.97
10	通威股份	600438	4100	108978	0.85

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	鸿路钢构	002541	17900	523396	2.51
2	坤彩科技	603826	11700	392769	1.88
3	宁德时代	300750	2100	366156	1.75
4	恒顺醋业	600305	16000	296800	1.42
5	昌红科技	300151	15400	275506	1.32
6	仙琚制药	002332	14300	240812	1.15
7	立讯精密	002475	4160	213616	1.02
8	珀莱雅	603605	1000	180020	0.86
9	贵州茅台	600519	100	146288	0.7
10	周大生	002867	5900	130803	0.63
11	雅克科技	002409	2400	125208	0.6
12	浪潮信息	000977	3136	122868	0.59
13	中国平安	601318	1700	121380	0.58
14	建设机械	600984	4800	119040	0.57
15	兆易创新	603986	500	117955	0.57
16	芒果超媒	300413	1800	117360	0.56
17	贝达药业	300558	800	111984	0.54
18	安车检测	300572	1700	108035	0.52
19	京东方A	000725	21200	99004	0.47
20	盈峰环境	000967	12000	99000	0.47
21	长电科技	600584	2800	87556	0.42

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	坤彩科技	603826	19600	447468	1.91
2	贵州茅台	600519	400	444400	1.89
3	恒顺醋业	600305	16900	331071	1.41
4	完美世界	002624	6300	299565	1.28
5	宁德时代	300750	2400	288936	1.23
6	建设机械	600984	21600	267624	1.14
7	东方雨虹	002271	7500	255225	1.09
8	药明康德	603259	2300	208127	0.89
9	恒瑞医药	600276	2000	184060	0.78
10	苏博特	603916	8400	166152	0.71

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	600	709800	2.29
2	山西汾酒	600809	3700	331890	1.07
3	坤彩科技	603826	16900	276991	0.89
4	平安银行	000001	14700	241815	0.78
5	中信证券	600030	9300	235290	0.76
6	恒瑞医药	600276	2600	227552	0.73
7	利亚德	300296	26600	204022	0.66
8	宁德时代	300750	1700	180880	0.58
9	长春高新	000661	400	178800	0.58
10	中炬高新	600872	4200	165270	0.53
11	中国平安	601318	1800	153828	0.5
12	蒙娜丽莎	002918	7600	152152	0.49
13	兆易创新	603986	700	143423	0.46
14	万科A	000002	4300	138374	0.45
15	信维通信	300136	2900	131602	0.42
16	完美世界	002624	2900	128006	0.41
17	伊利股份	600887	3800	117572	0.38
18	潍柴动力	000338	6500	103220	0.33
19	建设机械	600984	9400	97102	0.31
20	京东方A	000725	21200	96248	0.31
21	恒顺醋业	600305	4100	62525	0.2
22	吉比特	603444	200	59698	0.19
23	长信科技	300088	4500	46215	0.15

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	700	805000	2.25
2	中国平安	601318	8400	731136	2.05
3	康泰生物	300601	6900	512256	1.43
4	立讯精密	002475	16900	452244	1.27
5	平安银行	000001	28200	439638	1.23
6	恒瑞医药	600276	5000	403400	1.13
7	深南电路	002916	2600	392600	1.1
8	海通证券	600837	23400	334620	0.94
9	丸美股份	603983	4100	243130	0.68
10	绝味食品	603517	5100	206856	0.58

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	28800	800928	1.93
2	华帝股份	002035	62500	761250	1.83
3	中信银行	601998	119800	715206	1.72

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中兴通讯	000063	90500	1656150	1.09
2	扬杰科技	300373	74000	1567320	1.03
3	华友钴业	603799	16000	852640	0.56
4	深圳燃气	601139	130000	851500	0.56
5	航天信息	600271	27900	776457	0.51
6	艾华集团	603989	3700	83953	0.06
7	赢时胜	300377	6100	75945	0.05
8	宋城演艺	300144	1000	22250	0.01

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南极电商	002127	200000	1878000	1.16
2	石基信息	002153	57000	1653000	1.02
3	蓝思科技	300433	78400	1644830	1.02
4	苏宁易购	002024	56000	788480	0.49
5	欧菲科技	002456	45000	725850	0.45

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	慈文传媒	002343	90800	3742780	1.99
2	苏宁易购	002024	254000	3573780	1.9
3	石基信息	002153	120000	3219600	1.71
4	飞凯材料	300398	135000	3105000	1.65
5	太平鸟	603877	100000	2905000	1.55
6	省广集团	002400	579990	2749150	1.46
7	洽洽食品	002557	146226	2218250	1.18
8	旋极信息	300324	110000	2103200	1.12
9	伊之密	300415	129800	2022280	1.08
10	瑞丰光电	300241	110000	1816100	0.97

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	慈文传媒	002343	90800	3233390	1.58
2	苏宁云商	002024	254000	3121660	1.52
3	东方财富	300059	222607	2882760	1.41
4	快乐购	300413	80000	2388000	1.16
5	完美世界	002624	70000	2342200	1.14
6	洽洽食品	002557	146226	2308910	1.13
7	清新环境	002573	94400	2145710	1.05
8	海信电器	600060	140200	2105800	1.03
9	水晶光电	002273	88000	2075920	1.01
10	晶方科技	603005	53900	1901590	0.93
11	科恒股份	300340	26400	1532780	0.75
12	福晶科技	002222	33200	605236	0.3
13	同花顺	300033	2000	99960	0.05
14	晶盛机电	300316	3500	73185	0.04
15	比亚迪	002594	1000	65050	0.03
16	烽火通信	600498	2000	57660	0.03
17	恒生电子	600570	1000	46400	0.02
18	江特电机	002176	4000	45280	0.02
19	长电科技	600584	2000	42660	0.02
20	亨通光电	600487	800	32336	0.02
21	四创电子	600990	500	29045	0.01
22	天齐锂业	002466	500	26605	0.01
23	中兴通讯	000063	600	21816	0.01
24	智云股份	300097	760	21584	0.01
25	聚光科技	300203	578	20547.9	0.01
26	用友网络	600588	956	20219.4	0.01
27	三六五网	300295	999	18631.3	0.01
28	中信证券	600030	1000	18100	0.01
29	北方华创	002371	431	17860.6	0.01
30	京东方A	000725	3000	17370	0.01
31	长信科技	300088	2000	15660	0.01
32	华工科技	000988	845	14010.1	0.01
33	美亚柏科	300188	518	10349.6	0.01
34	创新股份	002812	100	10290	0.01
35	华灿光电	300323	500	8150	0
36	宜通世纪	300310	674	7811.66	0
37	格林美	002340	800	5752	0
38	重庆百货	600729	100	2506	0
39	大华股份	002236	100	2309	0
40	杉杉股份	600884	100	1938	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大华股份	002236	171000	4115970	1.97
2	亨通光电	600487	100000	3440000	1.65
3	启迪桑德	000826	90000	3235500	1.55
4	深天马A	000050	102100	2298270	1.1
5	烽火通信	600498	70000	2282000	1.09
6	杉杉股份	600884	91100	2197330	1.05
7	胜宏科技	300476	82900	2097370	1.01
8	联创电子	002036	100000	2074000	0.99
9	水晶光电	002273	80000	2043200	0.98
10	格林美	002340	220800	1912130	0.92

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金利科技	002464	72000	2887200	1.2
2	德赛电池	000049	20000	1036200	0.43
3	慈文传媒	002343	27000	1022220	0.43
4	顺络电子	002138	50000	929000	0.39

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宜通世纪	300310	300000	7668000	2.8
2	久其软件	002279	407068	7555180	2.76
3	梅泰诺	300038	140000	5720400	2.09
4	世纪瑞尔	300150	540000	4870800	1.78
5	天音控股	000829	400000	4644000	1.7
6	中科创达	300496	122213	4163800	1.52
7	赢时胜	300377	100000	3738000	1.36
8	汉威电子	300007	174100	3290490	1.2
9	金利科技	002464	45000	3158100	1.15
10	天源迪科	300047	200000	2890000	1.06

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宜通世纪	300310	250000	6085000	2
2	启明星辰	002439	286929	5965250	1.96
3	信雅达	600571	280000	5370400	1.76
4	天音控股	000829	400000	4628000	1.52
5	正业科技	300410	74905	4043370	1.33
6	宝通科技	300031	180000	3794400	1.25
7	二三四五	002195	300000	3396000	1.12
8	当代明诚	600136	150000	2464500	0.81
9	太极股份	002368	80000	2448800	0.8
10	大立科技	002214	142000	1569100	0.52
11	东土科技	300353	100000	1519000	0.5
12	中青宝	300052	41300	987070	0.32

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	启明星辰	002439	299929	6148540	2.49
2	安控科技	300370	550000	5819000	2.35
3	东信和平	002017	330000	5111700	2.07
4	高新兴	300098	353700	4824470	1.95
5	安妮股份	002235	242600	4779220	1.93
6	天音控股	000829	400000	4512000	1.83
7	正业科技	300410	99905	4270940	1.73
8	聚飞光电	300303	435200	4121340	1.67
9	大立科技	002214	342000	4025340	1.63
10	宝通科技	300031	150000	3577500	1.45

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