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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
恺英网络 |
002517 |
2152900 |
24047900 |
7.86 |
||||
2 |
昆仑万维 |
300418 |
520000 |
19448000 |
6.36 |
||||
3 |
科大讯飞 |
002230 |
400000 |
18552000 |
6.07 |
||||
4 |
三七互娱 |
002555 |
920400 |
17312700 |
5.66 |
||||
5 |
万业企业 |
600641 |
923577 |
15940900 |
5.21 |
||||
6 |
金山办公 |
688111 |
50018 |
15815700 |
5.17 |
||||
7 |
精测电子 |
300567 |
150100 |
13151800 |
4.3 |
||||
8 |
华大九天 |
301269 |
118000 |
12490300 |
4.08 |
||||
9 |
中际旭创 |
300308 |
106900 |
12070100 |
3.95 |
||||
10 |
中科飞测 |
688361 |
160024 |
11910600 |
3.9 |
||||
11 |
中微公司 |
688012 |
74520 |
11446300 |
3.74 |
||||
12 |
万兴科技 |
300624 |
112600 |
10652000 |
3.48 |
||||
13 |
芯源微 |
688037 |
75000 |
10020800 |
3.28 |
||||
14 |
拓荆科技 |
688072 |
41927 |
9697720 |
3.17 |
||||
15 |
新易盛 |
300502 |
164900 |
8132870 |
2.66 |
||||
16 |
北方华创 |
002371 |
25900 |
6363890 |
2.08 |
||||
17 |
华海清科 |
688120 |
31824 |
5973360 |
1.95 |
||||
18 |
深桑达A |
000032 |
270000 |
5718600 |
1.87 |
||||
19 |
富创精密 |
688409 |
68885 |
5394380 |
1.76 |
||||
20 |
同花顺 |
300033 |
33000 |
5176710 |
1.69 |
||||
21 |
长川科技 |
300604 |
130000 |
4938700 |
1.62 |
||||
22 |
吉比特 |
603444 |
20000 |
4902400 |
1.6 |
||||
23 |
天孚通信 |
300394 |
52100 |
4768190 |
1.56 |
||||
24 |
完美世界 |
002624 |
397900 |
4711140 |
1.54 |
||||
25 |
新诺威 |
300765 |
125400 |
4592150 |
1.5 |
||||
26 |
长安汽车 |
000625 |
267100 |
4495290 |
1.47 |
||||
27 |
新莱应材 |
300260 |
128400 |
3907210 |
1.28 |
||||
28 |
有方科技 |
688159 |
99557 |
3748320 |
1.23 |
||||
29 |
江淮汽车 |
600418 |
166700 |
2692200 |
0.88 |
||||
30 |
彩讯股份 |
300634 |
111500 |
2282400 |
0.75 |
||||
31 |
神州泰岳 |
300002 |
200000 |
1770000 |
0.58 |
||||
32 |
泸州老窖 |
000568 |
9200 |
1650660 |
0.54 |
||||
33 |
协创数据 |
300857 |
30300 |
1605600 |
0.53 |
||||
34 |
掌趣科技 |
300315 |
240200 |
1237030 |
0.4 |
||||
35 |
航材股份 |
688563 |
20000 |
1224000 |
0.4 |
||||
36 |
恒立液压 |
601100 |
18700 |
1022520 |
0.33 |
||||
37 |
隆基绿能 |
601012 |
1000 |
22900 |
0.01 |
||||
38 |
泰凌微 |
688591 |
379 |
10619.6 |
0 |
||||
39 |
思泉新材 |
301489 |
52 |
3333.72 |
0 |
||||
40 |
九华旅游 |
603199 |
100 |
2595 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
神州泰岳 |
300002 |
3026800 |
30449600 |
8.64 |
||||
2 |
恺英网络 |
002517 |
2300000 |
28980000 |
8.22 |
||||
3 |
三七互娱 |
002555 |
1300000 |
28210000 |
8 |
||||
4 |
吉比特 |
603444 |
73400 |
26836500 |
7.61 |
||||
5 |
昆仑万维 |
300418 |
530000 |
20320200 |
5.77 |
||||
6 |
科大讯飞 |
002230 |
400000 |
20264000 |
5.75 |
||||
7 |
金山办公 |
688111 |
45000 |
16686000 |
4.73 |
||||
8 |
万兴科技 |
300624 |
160000 |
15928000 |
4.52 |
||||
9 |
精测电子 |
300567 |
150000 |
13594500 |
3.86 |
||||
10 |
中微公司 |
688012 |
80000 |
12044000 |
3.42 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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