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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鑫元专精特新混合C(015072) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东赫达 |
002810 |
742400 |
9896190 |
8.92 |
||||
2 |
常宝股份 |
002478 |
1236800 |
7062130 |
6.37 |
||||
3 |
炬华科技 |
300360 |
436200 |
6765460 |
6.1 |
||||
4 |
中科微至 |
688211 |
201303 |
6747680 |
6.08 |
||||
5 |
明德生物 |
002932 |
353700 |
6730910 |
6.07 |
||||
6 |
弘亚数控 |
002833 |
401300 |
6689670 |
6.03 |
||||
7 |
安旭生物 |
688075 |
170446 |
6632050 |
5.98 |
||||
8 |
江瀚新材 |
603281 |
249760 |
6176560 |
5.57 |
||||
9 |
安井食品 |
02648 |
99600 |
5528710 |
4.99 |
||||
10 |
神威药业 |
02877 |
660000 |
5043480 |
4.55 |
||||
| 2025-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山东赫达 |
002810 |
742400 |
8871680 |
8.17 |
||||
2 |
近岸蛋白 |
688137 |
184502 |
7066430 |
6.5 |
||||
3 |
恩捷股份 |
002812 |
239900 |
7026670 |
6.47 |
||||
4 |
金宏气体 |
688106 |
390043 |
6977870 |
6.42 |
||||
5 |
之江生物 |
688317 |
371084 |
6686930 |
6.15 |
||||
6 |
海容冷链 |
603187 |
543800 |
6395090 |
5.89 |
||||
7 |
安旭生物 |
688075 |
164736 |
6320920 |
5.82 |
||||
8 |
硕世生物 |
688399 |
120022 |
6061110 |
5.58 |
||||
9 |
中科微至 |
688211 |
174082 |
5509700 |
5.07 |
||||
10 |
神威药业 |
02877 |
590000 |
4218320 |
3.88 |
||||
11 |
江瀚新材 |
603281 |
160060 |
4011100 |
3.69 |
||||
12 |
确成股份 |
605183 |
184600 |
3230500 |
2.97 |
||||
13 |
康德莱 |
603987 |
250200 |
1926540 |
1.77 |
||||
| 2025-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
凯莱英 |
06821 |
186700 |
9372700 |
9.08 |
||||
2 |
山东赫达 |
002810 |
653400 |
8036820 |
7.78 |
||||
3 |
金宏气体 |
688106 |
390043 |
7094880 |
6.87 |
||||
4 |
江瀚新材 |
603281 |
281960 |
6998250 |
6.78 |
||||
5 |
安旭生物 |
688075 |
164736 |
6533430 |
6.33 |
||||
6 |
三元生物 |
301206 |
251700 |
6441000 |
6.24 |
||||
7 |
硕世生物 |
688399 |
91600 |
6392760 |
6.19 |
||||
8 |
之江生物 |
688317 |
371084 |
6367800 |
6.17 |
||||
9 |
近岸蛋白 |
688137 |
184502 |
6326570 |
6.13 |
||||
10 |
海容冷链 |
603187 |
450700 |
5061360 |
4.9 |
||||
| 2024-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
昭衍新药 |
06127 |
1081900 |
9367600 |
9.27 |
||||
2 |
凯莱英 |
06821 |
186700 |
8895280 |
8.8 |
||||
3 |
山东赫达 |
002810 |
611900 |
7862920 |
7.78 |
||||
4 |
海泰新光 |
688677 |
177360 |
6679380 |
6.61 |
||||
5 |
近岸蛋白 |
688137 |
184502 |
6125470 |
6.06 |
||||
6 |
安旭生物 |
688075 |
164736 |
6075460 |
6.01 |
||||
7 |
三元生物 |
301206 |
231300 |
6062370 |
6 |
||||
8 |
之江生物 |
688317 |
371084 |
6030120 |
5.97 |
||||
9 |
硕世生物 |
688399 |
91600 |
6019950 |
5.96 |
||||
10 |
康德莱 |
603987 |
826700 |
5935710 |
5.87 |
||||
11 |
江瀚新材 |
603281 |
237560 |
5796460 |
5.73 |
||||
12 |
金宏气体 |
688106 |
215257 |
3661520 |
3.62 |
||||
13 |
安杰思 |
688581 |
38670 |
2308210 |
2.28 |
||||
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
凯莱英 |
06821 |
165800 |
9501790 |
8.93 |
||||
2 |
昭衍新药 |
06127 |
996600 |
8798510 |
8.27 |
||||
3 |
山东赫达 |
002810 |
575300 |
8290070 |
7.79 |
||||
4 |
博隆技术 |
603325 |
99794 |
7141260 |
6.71 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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