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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 招商瑞泰1年持有期混合C(012966) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
常熟银行 |
601128 |
711920 |
5389230 |
1.16 |
||||
2 |
浙江鼎力 |
603338 |
63600 |
3842710 |
0.83 |
||||
3 |
杰瑞股份 |
002353 |
102800 |
3606220 |
0.78 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
603993 |
349100 |
2967350 |
0.64 |
||||
5 |
沪电股份 |
002463 |
70400 |
2569600 |
0.55 |
||||
6 |
行动教育 |
605098 |
59300 |
2527370 |
0.54 |
||||
7 |
中际旭创 |
300308 |
17500 |
2412900 |
0.52 |
||||
8 |
春风动力 |
603129 |
16800 |
2391310 |
0.52 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
28000 |
2080680 |
0.45 |
||||
10 |
人福医药 |
600079 |
115200 |
1977980 |
0.43 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
常熟银行 |
601128 |
717300 |
5121520 |
0.93 |
||||
2 |
浙江鼎力 |
603338 |
70100 |
4016730 |
0.73 |
||||
3 |
兴业银锡 |
000426 |
311000 |
3511190 |
0.63 |
||||
4 |
洛阳钼业 |
603993 |
412900 |
3435330 |
0.62 |
||||
5 |
杰瑞股份 |
002353 |
111100 |
3364110 |
0.61 |
||||
6 |
行动教育 |
605098 |
73400 |
3192170 |
0.58 |
||||
7 |
春风动力 |
603129 |
26500 |
3177350 |
0.57 |
||||
8 |
中国核电 |
601985 |
340400 |
3128280 |
0.57 |
||||
9 |
潮宏基 |
002345 |
424500 |
2839900 |
0.51 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
84900 |
2730380 |
0.49 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
三七互娱 |
002555 |
283900 |
5340160 |
0.8 |
||||
2 |
常熟银行 |
601128 |
785900 |
5021900 |
0.75 |
||||
3 |
海康威视 |
002415 |
138700 |
4815660 |
0.72 |
||||
4 |
浙江鼎力 |
603338 |
86300 |
4415970 |
0.66 |
||||
5 |
行动教育 |
605098 |
108300 |
4174960 |
0.63 |
||||
6 |
人福医药 |
600079 |
155800 |
3873190 |
0.58 |
||||
7 |
兴业银锡 |
000426 |
353600 |
3210690 |
0.48 |
||||
8 |
安井食品 |
603345 |
29000 |
3033690 |
0.46 |
||||
9 |
智飞生物 |
300122 |
48900 |
2988280 |
0.45 |
||||
10 |
春风动力 |
603129 |
28900 |
2954740 |
0.44 |
||||
11 |
潮宏基 |
002345 |
425300 |
2896290 |
0.43 |
||||
12 |
杰瑞股份 |
002353 |
101000 |
2839110 |
0.43 |
||||
13 |
中国核电 |
601985 |
363100 |
2723250 |
0.41 |
||||
14 |
科锐国际 |
300662 |
93400 |
2579710 |
0.39 |
||||
15 |
沪电股份 |
002463 |
114400 |
2530530 |
0.38 |
||||
16 |
法兰泰克 |
603966 |
300700 |
2459730 |
0.37 |
||||
17 |
芒果超媒 |
300413 |
93800 |
2363760 |
0.35 |
||||
18 |
洛阳钼业 |
603993 |
440200 |
2289040 |
0.34 |
||||
19 |
启明星辰 |
002439 |
75600 |
2041200 |
0.31 |
||||
20 |
斯迪克 |
300806 |
144800 |
2037340 |
0.31 |
||||
21 |
三人行 |
605168 |
32110 |
2034490 |
0.31 |
||||
22 |
快手-W |
01024 |
39400 |
1890580 |
0.28 |
||||
23 |
青松建化 |
600425 |
471600 |
1862820 |
0.28 |
||||
24 |
德邦股份 |
603056 |
124200 |
1797170 |
0.27 |
||||
25 |
鱼跃医疗 |
002223 |
50400 |
1742830 |
0.26 |
||||
26 |
永创智能 |
603901 |
143600 |
1708840 |
0.26 |
||||
27 |
航天宏图 |
688066 |
39432 |
1665610 |
0.25 |
||||
28 |
江阴银行 |
002807 |
462120 |
1640530 |
0.25 |
||||
29 |
金力永磁 |
300748 |
80100 |
1619620 |
0.24 |
||||
30 |
工业富联 |
601138 |
106600 |
1611790 |
0.24 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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