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| 工银平衡回报6个月持有期债券A(012740) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润江中 |
600750 |
692600 |
18506300 |
0.86 |
||||
2 |
苏泊尔 |
002032 |
416300 |
18254800 |
0.84 |
||||
3 |
厦门国贸 |
600755 |
2791300 |
17864300 |
0.83 |
||||
4 |
雅戈尔 |
600177 |
2249200 |
17251400 |
0.8 |
||||
5 |
嘉化能源 |
600273 |
1871400 |
17085900 |
0.79 |
||||
6 |
格力电器 |
000651 |
435500 |
16470600 |
0.76 |
||||
7 |
冀中能源 |
000937 |
2805000 |
16100700 |
0.74 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
306400 |
15546700 |
0.72 |
||||
9 |
安徽建工 |
600502 |
2757200 |
15523000 |
0.72 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
509000 |
12583800 |
0.58 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
86800 |
3472000 |
0.16 |
||||
| 2025-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能国际 |
600011 |
21755873 |
162299000 |
9.87 |
||||
2 |
华电国际 |
600027 |
31270900 |
155104000 |
9.44 |
||||
3 |
国电电力 |
600795 |
19436200 |
97958400 |
5.96 |
||||
4 |
皖能电力 |
000543 |
6764100 |
53774600 |
3.27 |
||||
5 |
大唐发电 |
601991 |
14768200 |
51541000 |
3.14 |
||||
6 |
华润电力 |
00836 |
2670000 |
41744800 |
2.54 |
||||
7 |
青岛港 |
601298 |
4671500 |
38960300 |
2.37 |
||||
8 |
京能电力 |
600578 |
6839600 |
34882000 |
2.12 |
||||
9 |
川投能源 |
600674 |
2179200 |
30290900 |
1.84 |
||||
10 |
新奥股份 |
600803 |
1080600 |
22433300 |
1.36 |
||||
11 |
龙源电力 |
00916 |
2254000 |
13518100 |
0.82 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
181000 |
13356500 |
0.81 |
||||
13 |
黔源电力 |
002039 |
719100 |
13066000 |
0.79 |
||||
14 |
兴蓉环境 |
000598 |
1290400 |
9252170 |
0.56 |
||||
15 |
瀚蓝环境 |
600323 |
310900 |
8891740 |
0.54 |
||||
16 |
中国海洋石油 |
00883 |
412000 |
7926300 |
0.48 |
||||
17 |
华润燃气 |
01193 |
387700 |
7921040 |
0.48 |
||||
18 |
福能股份 |
600483 |
679480 |
6434680 |
0.39 |
||||
19 |
华能蒙电 |
600863 |
712000 |
3189760 |
0.19 |
||||
20 |
长江电力 |
600900 |
99400 |
2702690 |
0.16 |
||||
21 |
国投电力 |
600886 |
109400 |
1435330 |
0.09 |
||||
22 |
华能水电 |
600025 |
153000 |
1389240 |
0.08 |
||||
23 |
中国海油 |
600938 |
43400 |
1309810 |
0.08 |
||||
24 |
腾讯控股 |
00700 |
200 |
108206 |
0.01 |
||||
25 |
贝壳-W |
02423 |
300 |
11245.1 |
0 |
||||
26 |
中国黄金国际 |
02099 |
37 |
5243.46 |
0 |
||||
| 2025-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
吉祥航空 |
603885 |
5332000 |
72515200 |
8.4 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
970252 |
51889100 |
6.01 |
||||
3 |
中国国航 |
00753 |
8782000 |
46632400 |
5.4 |
||||
4 |
中国南方航空股份 |
01055 |
12214000 |
46413200 |
5.38 |
||||
5 |
中国东方航空股份 |
00670 |
10408000 |
31640300 |
3.67 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
745200 |
5894530 |
0.68 |
||||
7 |
中国东航 |
600115 |
524900 |
2178340 |
0.25 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
200 |
121062 |
0.01 |
||||
9 |
中国黄金国际 |
02099 |
37 |
4688.64 |
0 |
||||
| 2025-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
新城发展 |
01030 |
4954000 |
10502500 |
10.01 |
||||
2 |
吉祥航空 |
603885 |
764200 |
10293800 |
9.81 |
||||
3 |
新城控股 |
601155 |
749500 |
10253200 |
9.77 |
||||
4 |
春秋航空 |
601021 |
181600 |
10106000 |
9.63 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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