- 最近访问股
- 我的自选股
每日必读公司资料行情走势
发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 易米开鑫价值优选混合C(015664) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
162500 |
12359800 |
9.47 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
30000 |
12028100 |
9.22 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
210000 |
10387300 |
7.96 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
5500 |
9614000 |
7.37 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
300000 |
7542000 |
5.78 |
||||
6 |
分众传媒 |
002027 |
900000 |
6363000 |
4.88 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
35000 |
5687850 |
4.36 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
18000 |
5294950 |
4.06 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
86000 |
4715280 |
3.61 |
||||
10 |
丽珠医药 |
01513 |
164400 |
4380910 |
3.36 |
||||
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
34500 |
11725900 |
9.87 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
180000 |
11610000 |
9.78 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
7500 |
11005400 |
9.27 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
920000 |
10276400 |
8.65 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
420000 |
10248000 |
8.63 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
9510130 |
8.01 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
8845240 |
7.45 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
6969000 |
5.87 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
6402000 |
5.39 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
5366280 |
4.52 |
||||
11 |
博雅生物 |
300294 |
100000 |
3300000 |
2.78 |
||||
12 |
汉钟精机 |
002158 |
175000 |
2926000 |
2.46 |
||||
13 |
小米集团-W |
01810 |
175000 |
2632170 |
2.22 |
||||
14 |
陕西煤业 |
601225 |
100000 |
2577000 |
2.17 |
||||
15 |
法拉电子 |
600563 |
30000 |
2285400 |
1.92 |
||||
16 |
安踏体育 |
02020 |
25000 |
1711280 |
1.44 |
||||
17 |
中国飞鹤 |
06186 |
475000 |
1565020 |
1.32 |
||||
18 |
华荣股份 |
603855 |
60000 |
1326600 |
1.12 |
||||
19 |
光威复材 |
300699 |
52000 |
1291160 |
1.09 |
||||
20 |
潍柴动力 |
02338 |
60000 |
818126 |
0.69 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
48700 |
13412500 |
10.04 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
7500 |
12771800 |
9.56 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
192500 |
12362400 |
9.25 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
1050000 |
11434500 |
8.56 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
385000 |
10406600 |
7.79 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
200000 |
9754480 |
7.3 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
9337920 |
6.99 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7675500 |
5.75 |
||||
9 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
7498000 |
5.61 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
4853030 |
3.63 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
275000 |
15023200 |
9.55 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
8500 |
14671000 |
9.33 |
||||
3 |
健康元 |
600380 |
1120000 |
13921600 |
8.85 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
50000 |
13303300 |
8.46 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
410000 |
12685400 |
8.07 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
11871500 |
7.55 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
210000 |
10076700 |
6.41 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
7268000 |
4.62 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7015500 |
4.46 |
||||
10 |
小米集团-W |
01810 |
425000 |
6008240 |
3.82 |
||||
11 |
香港交易所 |
00388 |
23500 |
5707370 |
3.63 |
||||
12 |
汉钟精机 |
002158 |
230000 |
5119800 |
3.26 |
||||
13 |
法拉电子 |
600563 |
45000 |
4167000 |
2.65 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
100000 |
3964710 |
2.52 |
||||
15 |
泸州老窖 |
000568 |
18000 |
3229560 |
2.05 |
||||
16 |
博雅生物 |
300294 |
88000 |
2963840 |
1.88 |
||||
17 |
陕西煤业 |
601225 |
100000 |
2089000 |
1.33 |
||||
18 |
中国飞鹤 |
06186 |
475000 |
1838040 |
1.17 |
||||
19 |
光威复材 |
300699 |
60000 |
1600200 |
1.02 |
||||
20 |
福瑞达 |
600223 |
150000 |
1444500 |
0.92 |
||||
21 |
华荣股份 |
603855 |
50000 |
998000 |
0.63 |
||||
22 |
中教控股 |
00839 |
200000 |
888096 |
0.56 |
||||
23 |
潍柴动力 |
02338 |
60000 |
709026 |
0.45 |
||||
24 |
春风动力 |
603129 |
5000 |
511200 |
0.33 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
8500 |
15287700 |
9 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
275000 |
15257000 |
8.98 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
14705000 |
8.66 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
50000 |
14048900 |
8.27 |
||||
5 |
健康元 |
600380 |
1120000 |
13876800 |
8.17 |
||||
6 |
天坛生物 |
600161 |
485000 |
12430600 |
7.32 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
190000 |
10957900 |
6.45 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
195000 |
8436920 |
4.97 |
||||
9 |
分众传媒 |
002027 |
1150000 |
8222500 |
4.84 |
||||
10 |
五粮液 |
000858 |
50000 |
7805000 |
4.59 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
276000 |
18118000 |
9.81 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
56500 |
17273700 |
9.35 |
||||
3 |
美的集团 |
000333 |
290000 |
17086800 |
9.25 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
9800 |
16571800 |
8.97 |
||||
5 |
健康元 |
600380 |
1200000 |
15252000 |
8.26 |
||||
6 |
天坛生物 |
600161 |
500000 |
13575000 |
7.35 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
212000 |
10466900 |
5.67 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
200000 |
9164480 |
4.96 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
55000 |
8996350 |
4.87 |
||||
10 |
分众传媒 |
002027 |
1200000 |
8172000 |
4.42 |
||||
11 |
小米集团-W |
01810 |
600000 |
5930180 |
3.21 |
||||
12 |
法拉电子 |
600563 |
42500 |
5835250 |
3.16 |
||||
13 |
汉钟精机 |
002158 |
230000 |
5740800 |
3.11 |
||||
14 |
中教控股 |
00839 |
800000 |
4499260 |
2.44 |
||||
15 |
药明康德 |
603259 |
65000 |
4050150 |
2.19 |
||||
16 |
泸州老窖 |
000568 |
19000 |
3981830 |
2.16 |
||||
17 |
香港交易所 |
00388 |
10900 |
2966640 |
1.61 |
||||
18 |
福瑞达 |
600223 |
180000 |
1846800 |
1 |
||||
19 |
潍柴动力 |
02338 |
120000 |
1270120 |
0.69 |
||||
20 |
快克智能 |
603203 |
40000 |
1231200 |
0.67 |
||||
21 |
中国飞鹤 |
06186 |
220000 |
884363 |
0.48 |
||||
22 |
陕西煤业 |
601225 |
45000 |
818550 |
0.44 |
||||
23 |
春风动力 |
603129 |
2000 |
323800 |
0.18 |
||||
24 |
光威复材 |
300699 |
3200 |
98720 |
0.05 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
300000 |
22506800 |
9.46 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
415000 |
22331200 |
9.39 |
||||
3 |
健康元 |
600380 |
1650000 |
21730500 |
9.14 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
64000 |
21614900 |
9.09 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
750000 |
18615000 |
7.83 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
16380000 |
6.89 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
240000 |
12700400 |
5.34 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1800000 |
12366000 |
5.2 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
52500 |
10342500 |
4.35 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
220000 |
10101400 |
4.25 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美的集团 |
000333 |
500000 |
25900000 |
7.46 |
||||
2 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
350000 |
24104900 |
6.94 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
65000 |
19392900 |
5.58 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
1700000 |
19193000 |
5.53 |
||||
5 |
天坛生物 |
600161 |
750000 |
17797500 |
5.12 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
9000 |
15543000 |
4.47 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
240000 |
15232000 |
4.39 |
||||
8 |
分众传媒 |
002027 |
1900000 |
12692000 |
3.65 |
||||
9 |
中教控股 |
00839 |
1200000 |
10826400 |
3.12 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
220000 |
10140400 |
2.92 |
||||
11 |
五粮液 |
000858 |
52500 |
9486220 |
2.73 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
900000 |
8795140 |
2.53 |
||||
13 |
法拉电子 |
600563 |
38000 |
6075440 |
1.75 |
||||
14 |
快克智能 |
603203 |
200000 |
5898000 |
1.7 |
||||
15 |
汉钟精机 |
002158 |
230000 |
5508500 |
1.59 |
||||
16 |
泸州老窖 |
000568 |
17000 |
3812760 |
1.1 |
||||
17 |
潍柴动力 |
02338 |
400000 |
3744590 |
1.08 |
||||
18 |
惠泰医疗 |
688617 |
10000 |
3069300 |
0.88 |
||||
19 |
霍莱沃 |
688682 |
10000 |
794600 |
0.23 |
||||
20 |
盈趣科技 |
002925 |
20000 |
330400 |
0.1 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
| 点击近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |