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截止日期: |
嘉实优化红利混合A(070032) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
98254 |
169586000 |
9.88 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
11162645 |
110510000 |
6.44 |
||||
3 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
109281000 |
6.37 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
102445000 |
5.97 |
||||
5 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
101786000 |
5.93 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
75783400 |
4.41 |
||||
7 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
72826100 |
4.24 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
71152700 |
4.14 |
||||
9 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
68758600 |
4.01 |
||||
10 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
68221500 |
3.97 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
105054 |
188945000 |
9.69 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
11162645 |
142212000 |
7.3 |
||||
3 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
122498000 |
6.28 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
113974000 |
5.85 |
||||
5 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
106975000 |
5.49 |
||||
6 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
92506000 |
4.75 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
91508600 |
4.69 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
85508100 |
4.39 |
||||
9 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
79091400 |
4.06 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
70896400 |
3.64 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
105054 |
177646000 |
9.2 |
||||
2 |
保利发展 |
600048 |
11162645 |
145449000 |
7.53 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
730134 |
119428000 |
6.18 |
||||
4 |
今世缘 |
603369 |
2087913 |
110242000 |
5.71 |
||||
5 |
洋河股份 |
002304 |
778138 |
102208000 |
5.29 |
||||
6 |
招商蛇口 |
001979 |
7466181 |
97284300 |
5.04 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
421160 |
96357200 |
4.99 |
||||
8 |
新泉股份 |
603179 |
2155011 |
94583400 |
4.9 |
||||
9 |
泸州老窖 |
000568 |
422380 |
88518200 |
4.58 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
2097526 |
69449100 |
3.6 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
2119606 |
69438300 |
3.6 |
||||
12 |
星宇股份 |
601799 |
520338 |
64313800 |
3.33 |
||||
13 |
平安银行 |
000001 |
5549470 |
62320500 |
3.23 |
||||
14 |
亿联网络 |
300628 |
1713076 |
60077600 |
3.11 |
||||
15 |
中国中免 |
601888 |
456246 |
50428900 |
2.61 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
458613 |
43935100 |
2.28 |
||||
17 |
万科A |
000002 |
2896800 |
40613100 |
2.1 |
||||
18 |
药明康德 |
603259 |
510100 |
31784300 |
1.65 |
||||
19 |
华润三九 |
000999 |
483900 |
29353400 |
1.52 |
||||
20 |
山西汾酒 |
600809 |
125283 |
23186100 |
1.2 |
||||
21 |
华东医药 |
000963 |
470800 |
20418600 |
1.06 |
||||
22 |
迈瑞医疗 |
300760 |
58128 |
17426800 |
0.9 |
||||
23 |
锦江酒店 |
600754 |
388300 |
16440600 |
0.85 |
||||
24 |
生益科技 |
600183 |
600800 |
8531360 |
0.44 |
||||
25 |
海大集团 |
002311 |
88961 |
4166930 |
0.22 |
||||
26 |
芒果超媒 |
300413 |
62700 |
2144970 |
0.11 |
||||
27 |
诺唯赞 |
688105 |
45636 |
1391440 |
0.07 |
||||
28 |
联影医疗 |
688271 |
7365 |
1016440 |
0.05 |
||||
29 |
中科飞测 |
688361 |
8303 |
673992 |
0.03 |
||||
30 |
陕西能源 |
001286 |
37667 |
391397 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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