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| 汇添富品质价值混合(017043) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏金租 |
600901 |
25100000 |
168672000 |
10.36 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
1500000 |
166613000 |
10.24 |
||||
3 |
世纪华通 |
002602 |
10380000 |
165665000 |
10.18 |
||||
4 |
建投能源 |
000600 |
15000000 |
138000000 |
8.48 |
||||
5 |
创科实业 |
00669 |
1250000 |
112686000 |
6.92 |
||||
6 |
渣打集团 |
02888 |
580000 |
81937800 |
5.03 |
||||
7 |
南山铝业 |
600219 |
10000000 |
61300000 |
3.77 |
||||
8 |
海天国际 |
01882 |
2500000 |
44412400 |
2.73 |
||||
9 |
华能蒙电 |
600863 |
6000000 |
30720000 |
1.89 |
||||
10 |
中银航空租赁 |
02588 |
350000 |
23872800 |
1.47 |
||||
| 2025-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
世纪华通 |
002602 |
10750000 |
183395000 |
9.95 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
1650000 |
182414000 |
9.89 |
||||
3 |
江苏金租 |
600901 |
29800000 |
182376000 |
9.89 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
9450000 |
181805000 |
9.86 |
||||
5 |
建投能源 |
000600 |
16000000 |
136480000 |
7.4 |
||||
6 |
海天国际 |
01882 |
4750000 |
95072900 |
5.16 |
||||
7 |
创科实业 |
00669 |
1100000 |
89319400 |
4.84 |
||||
8 |
渣打集团 |
02888 |
500000 |
85264000 |
4.62 |
||||
9 |
兴蓉环境 |
000598 |
10000000 |
71700000 |
3.89 |
||||
10 |
南山铝业 |
600219 |
12500000 |
67250000 |
3.65 |
||||
11 |
华润置地 |
01109 |
2000 |
49135.2 |
0 |
||||
12 |
银河娱乐 |
00027 |
1000 |
34611.4 |
0 |
||||
13 |
思源电气 |
002028 |
100 |
15459 |
0 |
||||
14 |
五粮液 |
000858 |
100 |
10594 |
0 |
||||
15 |
李宁 |
02331 |
500 |
8431.56 |
0 |
||||
16 |
传音控股 |
688036 |
100 |
6616 |
0 |
||||
17 |
福耀玻璃 |
600660 |
100 |
6477 |
0 |
||||
18 |
中国海外发展 |
00688 |
500 |
5532.22 |
0 |
||||
19 |
长江电力 |
600900 |
100 |
2719 |
0 |
||||
| 2025-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
2300000 |
229724000 |
10.24 |
||||
2 |
江苏金租 |
600901 |
40000000 |
226800000 |
10.11 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
12950000 |
225112000 |
10.04 |
||||
4 |
ST华通 |
002602 |
10499980 |
217455000 |
9.69 |
||||
5 |
思源电气 |
002028 |
1250000 |
136275000 |
6.07 |
||||
6 |
兴蓉环境 |
000598 |
20000000 |
133200000 |
5.94 |
||||
7 |
海天国际 |
01882 |
6500000 |
127233000 |
5.67 |
||||
8 |
宝新能源 |
000690 |
25000000 |
115500000 |
5.15 |
||||
9 |
创科实业 |
00669 |
1250000 |
113609000 |
5.06 |
||||
10 |
建投能源 |
000600 |
5000000 |
36950000 |
1.65 |
||||
| 2025-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏金租 |
600901 |
64500000 |
390870000 |
10.1 |
||||
2 |
汇丰控股 |
00005 |
4500000 |
389653000 |
10.07 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
24000000 |
387834000 |
10.02 |
||||
4 |
兴蓉环境 |
000598 |
30000000 |
216300000 |
5.59 |
||||
5 |
海天国际 |
01882 |
11000000 |
204642000 |
5.29 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
2500000 |
196753000 |
5.08 |
||||
7 |
传音控股 |
688036 |
2000000 |
159400000 |
4.12 |
||||
8 |
ST华通 |
002602 |
13499920 |
149579000 |
3.87 |
||||
9 |
思源电气 |
002028 |
2000000 |
145820000 |
3.77 |
||||
10 |
宝新能源 |
000690 |
30000000 |
136500000 |
3.53 |
||||
11 |
建投能源 |
000600 |
16000000 |
110560000 |
2.86 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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