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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国联安添利增长债券C(003276) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
713000 |
22980000 |
2.14 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
3050000 |
20923000 |
1.95 |
||||
3 |
扬农化工 |
600486 |
260000 |
14677000 |
1.37 |
||||
4 |
威孚高科 |
000581 |
860000 |
14000800 |
1.31 |
||||
5 |
健康元 |
600380 |
1230000 |
13739100 |
1.28 |
||||
6 |
三特索道 |
002159 |
1010000 |
12958300 |
1.21 |
||||
7 |
山煤国际 |
600546 |
852600 |
12465000 |
1.16 |
||||
8 |
河钢资源 |
000923 |
680000 |
11709600 |
1.09 |
||||
9 |
金地集团 |
600383 |
3081100 |
10475700 |
0.98 |
||||
10 |
万科A |
000002 |
1500000 |
10395000 |
0.97 |
||||
11 |
保利发展 |
600048 |
1062600 |
9308380 |
0.87 |
||||
12 |
中航电测 |
300114 |
200000 |
9050000 |
0.84 |
||||
13 |
吉祥航空 |
603885 |
642700 |
7063270 |
0.66 |
||||
14 |
宁波银行 |
002142 |
308270 |
6800440 |
0.63 |
||||
15 |
常熟银行 |
601128 |
860000 |
6510200 |
0.61 |
||||
16 |
峨眉山A |
000888 |
541000 |
5891490 |
0.55 |
||||
17 |
中信证券 |
600030 |
243000 |
4429890 |
0.41 |
||||
18 |
山高环能 |
000803 |
1225100 |
4275600 |
0.4 |
||||
19 |
老板电器 |
002508 |
139300 |
3078530 |
0.29 |
||||
20 |
和而泰 |
002402 |
280000 |
2998800 |
0.28 |
||||
21 |
广发证券 |
000776 |
240200 |
2923230 |
0.27 |
||||
22 |
渤海轮渡 |
603167 |
355100 |
2901170 |
0.27 |
||||
23 |
北元集团 |
601568 |
659100 |
2445260 |
0.23 |
||||
24 |
驰宏锌锗 |
600497 |
263000 |
1404420 |
0.13 |
||||
25 |
宏达电子 |
300726 |
60000 |
1368000 |
0.13 |
||||
26 |
山东海化 |
000822 |
202000 |
1177660 |
0.11 |
||||
27 |
万达电影 |
002739 |
22400 |
270816 |
0.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
940000 |
28876800 |
2.12 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
2890000 |
22108500 |
1.62 |
||||
3 |
三特索道 |
002159 |
1040000 |
16816800 |
1.23 |
||||
4 |
山煤国际 |
600546 |
950000 |
16302000 |
1.2 |
||||
5 |
威孚高科 |
000581 |
892800 |
15195500 |
1.12 |
||||
6 |
河钢资源 |
000923 |
833100 |
14162700 |
1.04 |
||||
7 |
峨眉山A |
000888 |
1350000 |
13905000 |
1.02 |
||||
8 |
健康元 |
600380 |
1270000 |
13830300 |
1.02 |
||||
9 |
万科A |
000002 |
1519000 |
13671000 |
1 |
||||
10 |
扬农化工 |
600486 |
260000 |
13327600 |
0.98 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
国药一致 |
000028 |
1170000 |
33918300 |
1.79 |
||||
2 |
良信股份 |
002706 |
2900000 |
25607000 |
1.35 |
||||
3 |
万科A |
000002 |
1900000 |
19874000 |
1.05 |
||||
4 |
健康元 |
600380 |
1580000 |
19639400 |
1.04 |
||||
5 |
山煤国际 |
600546 |
1054600 |
18466000 |
0.98 |
||||
6 |
中国海油 |
600938 |
859200 |
18017400 |
0.95 |
||||
7 |
扬农化工 |
600486 |
269920 |
17037400 |
0.9 |
||||
8 |
威孚高科 |
000581 |
1130000 |
17029100 |
0.9 |
||||
9 |
金地集团 |
600383 |
3850000 |
16786000 |
0.89 |
||||
10 |
河钢资源 |
000923 |
970000 |
16296000 |
0.86 |
||||
11 |
三特索道 |
002159 |
1040000 |
15870400 |
0.84 |
||||
12 |
中航电测 |
300114 |
320000 |
14000000 |
0.74 |
||||
13 |
峨眉山A |
000888 |
1560000 |
13930800 |
0.74 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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