利率说明 | 本次债券票面利率由固定利率和浮动利率组成,其中,固定利率预设区间为3.50%-5.50%,最终固定利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定
债券利率及确定方式: 本次债券票面利率由固定利率加上浮动利率构成,采取单利按年计息,不计复利。固定利率将根据簿记建档结果确定,在存续期内固定不变;首个计息年度浮动利率为0,此后浮动利率每年调整一次,在【0,1.00%】的区间内浮动,确定方式如下:
当黄金价格年内平均涨幅小于或等于0时,浮动利率为0;
当黄金价格年内平均涨幅大于或等于20%时,浮动利率为1.00%;当黄金价格年内平均涨幅大于0且小于20%时浮动利率=0.05?黄金价格年内平均涨幅?100%。
其中,
第2个计息年度起之后的每个计息年度黄金价格年内平均涨幅=【债券在上一个计息年度起息日至上一个计息年度付息日前20个交易日(G)的在上海黄金交易所交易的SGE黄金9999的每日结算价的算术平均值】?【债券在上一个计息年度起息日的在上海黄金交易所交易的SGE黄金9999的当日结算价】-1,该数值保留两位小数,第三位小数四舍五入。
若起息日上海黄金交易所SGE黄金9999不进行交易,则自动向后顺延一日。若在债券存续期内,上海黄金交易所SGE黄金9999结算价无法获得而导致当期浮动利率无法计算,则浮动利率沿用之前一期数值。本次债券票面利率将不超过国务院限定的利率水平。 |