西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月17日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟对最高额度不超过人民币 2.85亿元(含2.85亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单项理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2017 年 8 月18日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况公司于2018年6月15日购买的中信证券股份有限公司2018年度第100期收益凭证(本金保障型收益凭证)理财产品于2018年8月20日到期,资金于2018年8月20日到账。公司收回本金1,000万元,实际年化收益率4.76%,获得理财收益79,550.68元。
具体详见公司于 2018年 6月16 日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-033)
二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为15,800万元。具体情况详见下表:
序号 | 受托方 | 理财产品名称 | 理财产品 类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 理财 期限 | 预期年化收益率 |
1 | 中信证券股份有限公司 | 华融·云南城投信托贷款集合资金信 | 受益权转让 | 5,500 | 2018年6月7日 | 2018年8月28日 | 82天 | 5.5% |
托计划 | ||||||||
2 | 中信证券股份有限公司 | 中海汇业2016-6云南城投置业项目贷款集合资金信托计划 | 受益权转让 | 1,500 | 2018年6月7日 | 2018年9月9日 | 94天 | 5.5% |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行 | 上海浦东发展银行利多多结构性存款2018年JG970期 | 保证收益型结构性存款 | 3,300 | 2018年6月11日 | 2018年9月10日 | 3个月 | 4.6% |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1013期 | 保证收益型结构性存款产品 | 2,500 | 2018年6月20日 | 2018年9月18日 | 90天 | 4.70% |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG1013期 | 保证收益型结构性存款产品 | 3,000 | 2018年6月20日 | 2018年9月18日 | 90天 | 4.70 % |
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2018 年8 月21 日